工程項目財務(wù)管理制度工程類財務(wù)制度(五篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 04:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 現(xiàn)金匯票，以保證安全；5。當(dāng)現(xiàn)金需用量大時，應(yīng)事先向財務(wù)室打報告，以便統(tǒng)籌安排；6。出納人員每月至少兩次對現(xiàn)金進行盤點，并有記錄；7。不得私設(shè)39。小金庫39。；8。不得坐支現(xiàn)金；支票管理規(guī)定1。項目部與公司所屬內(nèi)部各單位、外部各單位之間的一切款項收付，除按規(guī)定可使用現(xiàn)金的以外，都必須通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算；2。與公司所屬內(nèi)部各單位之間的結(jié)算，一律使用內(nèi)部支票，否則將對經(jīng)辦人給予結(jié)算金額50%的處罰，并通報批評；3。支票必須同銀行預(yù)留印鑒分別存放，財務(wù)專用章和名章分開保管；4。項目取得的各種款項收入，應(yīng)及時送存內(nèi)部資金調(diào)度中心，項目在內(nèi)部資金調(diào)度中心存款不足時，應(yīng)及時辦理貸款手續(xù)；5。在支票的使用與管理上，內(nèi)部支票要視同外部支票，內(nèi)容填寫正確、真實、齊全；6。未使用的支票及時存放于保險柜中，不能私自夾帶，否則將追究當(dāng)事人的責(zé)任；7。嚴(yán)禁簽發(fā)遠(yuǎn)期支票、空頭支票；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員申請支票及現(xiàn)金報銷流程業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員是指具體經(jīng)手辦理項目經(jīng)濟業(yè)務(wù)的人員，其辦理支票及現(xiàn)金業(yè)務(wù)時工作流程如下：1。支票①由經(jīng)辦人員到財務(wù)室領(lǐng)取39。借款申請單39。，此單由財務(wù)人員逐項填寫齊全；②經(jīng)辦人員持填寫齊全的借款申請單39。，先請部門主管人簽字，再請項目經(jīng)理簽字同意；③項目經(jīng)理簽字同意后，經(jīng)辦人持單交財務(wù)主管，簽字同意后，方可到出納員處領(lǐng)取支票；④經(jīng)辦人必須在支票登記本和支票頭上簽字后，方可將支票領(lǐng)走；⑤經(jīng)辦人應(yīng)及時持發(fā)票到財務(wù)室辦理報銷手續(xù)，期限最長為五天，報銷時由財務(wù)人員填寫39。單據(jù)報銷粘存單39。，審核后交項目經(jīng)理、財務(wù)主管簽字后，交出納員報銷；⑥報銷時所持發(fā)票各項內(nèi)容的填寫必須真實、齊全，包括付款單位、支票號、內(nèi)容（項目）、單位、數(shù)量、單價、金額（大小寫一致）、開票人、開票日期、收款單位財務(wù)專用章（或發(fā)票專用章）等項；⑦所持發(fā)票內(nèi)容為39。材料39。、39。辦公用品39。字樣時，必須附有相應(yīng)的明細(xì)單，金額相符，并加蓋收款單位財務(wù)專用章（或發(fā)票專用章）。2?，F(xiàn)金①經(jīng)辦人將原始單據(jù)交財務(wù)室，由財務(wù)人員填寫39。單據(jù)報銷粘存單39。；②將審核完畢的單據(jù)報銷粘存單39。交項目經(jīng)理簽字同意；③項目經(jīng)理簽字同意后，交財務(wù)主管簽字，然后給出納員報銷，領(lǐng)取現(xiàn)金。④報銷時所持發(fā)票的要求同支票報銷時一樣，內(nèi)容填寫真實齊全。
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