內(nèi)部財務(wù)管理辦法資金管理辦法(三篇)(編輯修改稿)
2025-08-13 23:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 項目所在地區(qū)公司必須在印章刻制完成后二日內(nèi)到證券法務(wù)部備案并選定印章保管人員。項目部印章使用必須要進(jìn)行登記，每月末將印章使用登記記錄由保管人員向證券法務(wù)部備案。項目部印章僅限于工程現(xiàn)場往來文件收發(fā)、資料報驗使用，在加蓋項目部印章之前應(yīng)當(dāng)征得項目負(fù)責(zé)任、地區(qū)公司工程總監(jiān)的批準(zhǔn)、同意。所刻制的項目部印章待項目通過四方驗收且上報完成竣工資料、結(jié)算資料后交回股份公司工程管理部?？讨祈椖坑≌卤仨毧讨朴小癮公司x項目部印章僅限文件收發(fā)、資料報驗使用”。第三章分子公司印章管理第十一條[一般規(guī)定]分公司刻制印章應(yīng)當(dāng)經(jīng)過股份公司批準(zhǔn)，分公司的印章(公章、合同章、負(fù)責(zé)人名章、財務(wù)章)由所屬地區(qū)公司董事長指定專人統(tǒng)一保管。分公司所屬地區(qū)公司董事長是印章的責(zé)任人，印章管理人員須于每月末將當(dāng)月用印登記記錄報股份公司證券法務(wù)部備案。分公司印章使用首先由所屬地區(qū)公司經(jīng)營副總、總經(jīng)理審批，之后上報至地區(qū)公司董事長處審批，通過后方可用印。第十二條[子公司印章管理][刻制審批]依法注冊的子公司，可以刻制子公司印章(包括公章、合同專用章、法人章、財務(wù)專用章)，但必須在依法向公安機關(guān)申請審批。[印模備案]子公司應(yīng)當(dāng)在其印章刻制后3日內(nèi)將印模1份提交證券法務(wù)部備案。[使用審批和登記]子公司印章的使用，應(yīng)當(dāng)由法定代表人簽字審批后，報地區(qū)公司董事長審批。對于文件所述內(nèi)容涉及的金額較大(工程合同20__萬元以上)或地區(qū)公司認(rèn)為有必要經(jīng)股份公司證券法務(wù)部及各副總裁審核，應(yīng)當(dāng)在蓋章前三日內(nèi)上報股份公司證券法務(wù)部及各副總裁核準(zhǔn)。未經(jīng)核準(zhǔn)而加蓋子公司印章的責(zé)任由印章管理人員、印章使用人員及地區(qū)公司董事長共同負(fù)責(zé)(地區(qū)公司董事長負(fù)主要責(zé)任)。子公司印章的使用應(yīng)當(dāng)按照《子公司印章使用審批表》進(jìn)行使用登記，將所有加蓋子公司公章的文件之關(guān)鍵內(nèi)容頁掃描件存檔，以便證券法務(wù)部或股份其他部門使用及監(jiān)督檢查。[子公司公章使用審查]證券法務(wù)部對于子公司提交的使用子公司印章記錄以及文件掃描件負(fù)有審查義務(wù)和權(quán)利，對于違反本辦法而加蓋印章的文件應(yīng)當(dāng)向主管副總裁以及總裁、董事長如實匯報。第十三條[子公司項目部印章使用管理]子公司因業(yè)務(wù)需要，可以刻制工程項目部印章。在刻制項目部印章之前必需由項目經(jīng)理、項目部負(fù)責(zé)人、工程總監(jiān)、地區(qū)公司董事長批準(zhǔn)后方可自行刻制?？讨坪髴?yīng)當(dāng)將項目部印章印鑒提交證券法務(wù)部備案。子公司法定代表人(總經(jīng)理)和負(fù)責(zé)該項目施工的項目經(jīng)理為項目部印章的管理人和責(zé)任人。項目部印章僅限于工程現(xiàn)場往來文件、資料報驗使用，在加蓋項目部印章之前應(yīng)當(dāng)征得項目負(fù)責(zé)任、地區(qū)工程總監(jiān)、地區(qū)公司董事長批準(zhǔn)、同意。刻制項目印章必須刻制有“a公司x項目部印章僅限文件收發(fā)、資料報驗使用”。項目部使用項目部印章應(yīng)當(dāng)參照本辦法第三條的規(guī)定進(jìn)行登記。第四章附則第十四條[空白文件禁止用印]嚴(yán)禁在空白的書面文件、合同上使用任何印章。第十五條[生效時間]本辦法于x年x月x日起施行。本辦法生效前涉及股份公司印章管理辦法之規(guī)定、慣例、做法與此沖突的，在本辦法施行之后自動失效。第十六條[處罰制度]各地區(qū)公司、子公司、各職能部門必須按照本辦法嚴(yán)格執(zhí)行。因未按照本辦法的執(zhí)行且給公司造成經(jīng)濟損失的，股份公司將給予責(zé)任人、使用人相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。情況嚴(yán)重著將移交公安、司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。如在經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)偽造、假冒公司任何印章，每發(fā)現(xiàn)一次處罰地區(qū)公司目標(biāo)責(zé)任人五萬元。第十七條[辦法解釋權(quán)與修改權(quán)]本辦法解釋權(quán)與修改議案提請權(quán)屬于股份公司證券法務(wù)部。公章使用審批表編號：使用單位(部門)：申請人：文件涉及內(nèi)容概要：批準(zhǔn)人及批準(zhǔn)日期：特殊事項審批：：備注：“文件涉及內(nèi)容概要”欄中應(yīng)當(dāng)注明項目名稱(如有)及文件用途。批準(zhǔn)人必須是地區(qū)公司董事長或者股份公司副總裁、總裁、董事長?！疤厥馐马棇徟边m用于涉及金額較大事項(如投標(biāo)項目額度超過3000萬等)。地區(qū)(子)公司印章使用登記表編號：使用部門：申請人：文件涉及內(nèi)容概要：部門負(fù)責(zé)人審批：日期地區(qū)公司董事長批示：日期備注：地區(qū)公司(子)公司應(yīng)先由部門負(fù)責(zé)人審批，應(yīng)在批準(zhǔn)欄簽字。之后由地區(qū)公司董事長批示。分公司印章使用登記表編號：使用部門：申請人：文件涉及內(nèi)容概要：所屬部門負(fù)責(zé)人審核：日期地區(qū)公司董事長審核：日期備注：用章部分負(fù)責(zé)人應(yīng)先審核，應(yīng)在批準(zhǔn)欄簽。之字后由地區(qū)公司董事長審核。內(nèi)部財務(wù)管理辦法資金管理辦法篇三目錄第一章總則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第二章財務(wù)管理與會計核算體系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第三章財務(wù)計劃管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4第四章資金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5第五章固定資產(chǎn)管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7第六章低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7第七章費用開支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8第八章財務(wù)開支的控制及審批權(quán)限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄10第九章物資采購管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄13第十章合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14第十一章關(guān)于處理會計核算若干問題的規(guī)定┄┄┄┄┄┄14第十二章財務(wù)部單據(jù)流程規(guī)范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄25第十三章財務(wù)工作交接及其檔案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄29第十四章附則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31相關(guān)補
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1