內部財務管理辦法資金管理辦法(三篇)(編輯修改稿)
2025-08-13 23:34 本頁面
【文章內容簡介】 項目所在地區(qū)公司必須在印章刻制完成后二日內到證券法務部備案并選定印章保管人員。項目部印章使用必須要進行登記，每月末將印章使用登記記錄由保管人員向證券法務部備案。項目部印章僅限于工程現(xiàn)場往來文件收發(fā)、資料報驗使用，在加蓋項目部印章之前應當征得項目負責任、地區(qū)公司工程總監(jiān)的批準、同意。所刻制的項目部印章待項目通過四方驗收且上報完成竣工資料、結算資料后交回股份公司工程管理部。刻制項目印章必須刻制有“a公司x項目部印章僅限文件收發(fā)、資料報驗使用”。第三章分子公司印章管理第十一條[一般規(guī)定]分公司刻制印章應當經(jīng)過股份公司批準，分公司的印章(公章、合同章、負責人名章、財務章)由所屬地區(qū)公司董事長指定專人統(tǒng)一保管。分公司所屬地區(qū)公司董事長是印章的責任人，印章管理人員須于每月末將當月用印登記記錄報股份公司證券法務部備案。分公司印章使用首先由所屬地區(qū)公司經(jīng)營副總、總經(jīng)理審批，之后上報至地區(qū)公司董事長處審批，通過后方可用印。第十二條[子公司印章管理][刻制審批]依法注冊的子公司，可以刻制子公司印章(包括公章、合同專用章、法人章、財務專用章)，但必須在依法向公安機關申請審批。[印模備案]子公司應當在其印章刻制后3日內將印模1份提交證券法務部備案。[使用審批和登記]子公司印章的使用，應當由法定代表人簽字審批后，報地區(qū)公司董事長審批。對于文件所述內容涉及的金額較大(工程合同20__萬元以上)或地區(qū)公司認為有必要經(jīng)股份公司證券法務部及各副總裁審核，應當在蓋章前三日內上報股份公司證券法務部及各副總裁核準。未經(jīng)核準而加蓋子公司印章的責任由印章管理人員、印章使用人員及地區(qū)公司董事長共同負責(地區(qū)公司董事長負主要責任)。子公司印章的使用應當按照《子公司印章使用審批表》進行使用登記，將所有加蓋子公司公章的文件之關鍵內容頁掃描件存檔，以便證券法務部或股份其他部門使用及監(jiān)督檢查。[子公司公章使用審查]證券法務部對于子公司提交的使用子公司印章記錄以及文件掃描件負有審查義務和權利，對于違反本辦法而加蓋印章的文件應當向主管副總裁以及總裁、董事長如實匯報。第十三條[子公司項目部印章使用管理]子公司因業(yè)務需要，可以刻制工程項目部印章。在刻制項目部印章之前必需由項目經(jīng)理、項目部負責人、工程總監(jiān)、地區(qū)公司董事長批準后方可自行刻制?？讨坪髴攲㈨椖坎坑≌掠¤b提交證券法務部備案。子公司法定代表人(總經(jīng)理)和負責該項目施工的項目經(jīng)理為項目部印章的管理人和責任人。項目部印章僅限于工程現(xiàn)場往來文件、資料報驗使用，在加蓋項目部印章之前應當征得項目負責任、地區(qū)工程總監(jiān)、地區(qū)公司董事長批準、同意?？讨祈椖坑≌卤仨毧讨朴小癮公司x項目部印章僅限文件收發(fā)、資料報驗使用”。項目部使用項目部印章應當參照本辦法第三條的規(guī)定進行登記。第四章附則第十四條[空白文件禁止用印]嚴禁在空白的書面文件、合同上使用任何印章。第十五條[生效時間]本辦法于x年x月x日起施行。本辦法生效前涉及股份公司印章管理辦法之規(guī)定、慣例、做法與此沖突的，在本辦法施行之后自動失效。第十六條[處罰制度]各地區(qū)公司、子公司、各職能部門必須按照本辦法嚴格執(zhí)行。因未按照本辦法的執(zhí)行且給公司造成經(jīng)濟損失的，股份公司將給予責任人、使用人相應的經(jīng)濟處罰。情況嚴重著將移交公安、司法機關追究其刑事責任。如在經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)偽造、假冒公司任何印章，每發(fā)現(xiàn)一次處罰地區(qū)公司目標責任人五萬元。第十七條[辦法解釋權與修改權]本辦法解釋權與修改議案提請權屬于股份公司證券法務部。公章使用審批表編號：使用單位(部門)：申請人：文件涉及內容概要：批準人及批準日期：特殊事項審批：：備注：“文件涉及內容概要”欄中應當注明項目名稱(如有)及文件用途。批準人必須是地區(qū)公司董事長或者股份公司副總裁、總裁、董事長?！疤厥馐马棇徟边m用于涉及金額較大事項(如投標項目額度超過3000萬等)。地區(qū)(子)公司印章使用登記表編號：使用部門：申請人：文件涉及內容概要：部門負責人審批：日期地區(qū)公司董事長批示：日期備注：地區(qū)公司(子)公司應先由部門負責人審批，應在批準欄簽字。之后由地區(qū)公司董事長批示。分公司印章使用登記表編號：使用部門：申請人：文件涉及內容概要：所屬部門負責人審核：日期地區(qū)公司董事長審核：日期備注：用章部分負責人應先審核，應在批準欄簽。之字后由地區(qū)公司董事長審核。內部財務管理辦法資金管理辦法篇三目錄第一章總則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第二章財務管理與會計核算體系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第三章財務計劃管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4第四章資金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5第五章固定資產(chǎn)管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7第六章低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7第七章費用開支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8第八章財務開支的控制及審批權限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄10第九章物資采購管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄13第十章合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14第十一章關于處理會計核算若干問題的規(guī)定┄┄┄┄┄┄14第十二章財務部單據(jù)流程規(guī)范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄25第十三章財務工作交接及其檔案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄29第十四章附則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31相關補
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