精選備用金管理規(guī)章制度4篇(編輯修改稿)
2025-08-12 20:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公司各辦事處備用金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本制度。第二條、備用金是各辦事處工作人員用作日常辦公用品開支、項目管理及實施、差旅費等以現(xiàn)金方式借用的款項。第三條、實行備用金制度有利于各辦事處工作人員用心靈活地開展業(yè)務(wù)，從而提高工作效率，但務(wù)必做到?？顚Ｓ?，專人專賬管理，不得挪用和貪污，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。第四條、備用金的管理要求：備用金帳戶由專人負(fù)責(zé)，實行專帳管理。各辦事處需將備用金帳戶管理人員的狀況報部公司備案。備用金管理員及時做好備用金帳戶的收支記錄，每周五下班前將本周的`收支狀況以電子報表形式報公司人事行政部。備用金帳戶按月結(jié)清，備用金管理員應(yīng)于每月25日結(jié)清備用金帳戶，將備用金帳戶的支出憑證分類整理隨備用金帳戶的收支狀況表以快遞方式報公司人事行政部。公司財務(wù)部有權(quán)對各辦事處的備用金帳戶進(jìn)行不定期清查，備用金的支出要嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)制度，不得出現(xiàn)白條抵帳，未經(jīng)同意任何人無權(quán)轉(zhuǎn)借備用金。第五條、備用金的申請：備用金的申請務(wù)必嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)制度，由辦事處負(fù)責(zé)人提出申請，經(jīng)人事行政部審核，公司總經(jīng)理審批后，方能劃入指定帳戶。備用金申請時光為每月1日。上月備用金帳戶沒有結(jié)清的，不能申請下月的備用金。第六條、備用金的支出范圍：辦事處日常辦公支出；辦事處所轄市場的項目實施與管理支出；辦事處所用辦公設(shè)備/固定資產(chǎn)類支出；辦事處所連轄市場開發(fā)支出；其他得到批準(zhǔn)的支出；第七條、備用金的使用程序：辦事處人員需支取備用金時，需填寫“借款單”，借款人按規(guī)定的格式資料填寫借款日期、借款人、借款用途和借款金額等事項，經(jīng)項目主管經(jīng)理簽字同意，再由備用金專管員審核后，方可使用備用金。借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)到備用金專管員處，填寫好“報銷單”的各項規(guī)定資料，并經(jīng)主管經(jīng)理審批后，再將“報銷單”回到備用金專管員處，專管員審核無誤后，辦理報銷手續(xù)。借款人辦理報銷手續(xù)時，備用金專管員應(yīng)查閱“備用金”臺賬，查明報銷人
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