【文章內(nèi)容簡介】 理性）核對金額簽字 總經(jīng)理審批 出納處領去現(xiàn)金。二、業(yè)務招待費 業(yè) 務招待費須嚴格執(zhí)行 “先批后支 ”和 “領導陪同制 ”的原則，由財務核準，報總經(jīng)理批準后方可借支；原則上員工不得擅自單獨發(fā)生業(yè)務招待費，否則費用自理。 業(yè)務招待費金額在 150 元以內(nèi)經(jīng)部門經(jīng)理同意批準，金額在 150元以上經(jīng)總經(jīng)理同意批準后方能進行。業(yè)務招待費的發(fā)票必須為正式真實的稅務發(fā)票，超出 150 元以上的招待費，在報銷時除提供正式發(fā)票外，還需附消費清單，并有經(jīng)辦人簽字，證明人證明，方能報銷。 單項招待費用超過 500 元以上的，需提前申請、研討、審批。三、電話費，手機費 各部門的辦公電話，由公司統(tǒng)一制定標準，經(jīng)總 經(jīng)理批準后實施，超出部分由部門自行負責。 享受電話費報銷的員工及總經(jīng)理，以各自報銷標準金額的 90%/月封頂，嚴格執(zhí)行 “低不補高不報 ”的限額報銷制度，每月憑話費發(fā)票報銷。注： 以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。 從即日起，公司將各部門費用與其績效考核相結(jié)合獎罰制度相掛鉤。 如核對錯誤造成損失的，由財務人員負責全部責任，并做罰款。公司用車管理制度 1． 公司車輛為公司業(yè)務車輛，任何人嚴禁公車私用，一經(jīng)查實，將對當事人按每次 200 元罰款處理。 2． 公司員工因業(yè)務需要用車，需事先向公司書面申請，經(jīng)內(nèi)務部 批準后由內(nèi)務部指定派車。 3． 公司專職司機需對使用車輛安全及使用情況負責，每天下班無用車后需把車輛停放在公司指定停車地點，嚴禁把車輛借給他人使用或在下班后將車開出使用，一經(jīng)查實，第一次罰款 200 元，第二次作開除處理。 4． 公司車輛加油需在公司指定加油站加油，公司司機在報銷燃油發(fā)票、停車及過路過橋費時，需附加公司的派車申請單并注明實際公里數(shù)，公司其他人無權(quán)向公司報銷上述費用。 2 樓回目錄中小型建材公司營銷部規(guī)章制度建材公司管理制度 | 20210626 23:19 第一章 總則 目的為規(guī)范銷售行為，確 保銷售指標的達成，根據(jù)公司相關管理規(guī)定，制定本制度。 適用范圍適用于營銷部所有員工。第二章 銷售指標管理 銷售指標是評價銷售人員業(yè)績的主要參考依據(jù)，由營銷部經(jīng)理負責組織制定。 營銷部經(jīng)理在設定銷售指標時，需要參考以下因素。（ 1）近期人均銷售量；（ 2）同類企業(yè)人均銷售量；（ 3）市場需求變動情況；（ 4）公司銷售政策的調(diào)整等。 銷售指標可以因產(chǎn)品的不同而分別設定。 銷售指標在執(zhí)行過程中變更必須經(jīng)營銷部經(jīng)理批準，否則按正常銷售指標核定業(yè)績。 1 / 4第三章 銷售人員管理 銷售人員 應遵守公司銷售紀律和規(guī)章制度。 銷售人員應對公司的銷售計劃、營銷政策等商業(yè)信息嚴格保密。 銷售人員應努力維護公司形象，謹慎接待及招待客戶。 銷售人員應努力學習產(chǎn)品知識、了解產(chǎn)品性能；努力鉆研銷售、談判技巧，提高自身素質(zhì)。 銷售人員對待客戶的抱怨應忍讓，不得與客戶發(fā)生沖突。 銷售人員應定期拜訪客戶，收集市場信息，主要包括以下內(nèi)容。（ 1）產(chǎn)品質(zhì)量的反饋。（ 2）客戶使用情況及滿意度。（ 3）競爭對手的產(chǎn)品、價格、銷售策略等。（ 4）有關行業(yè)動態(tài)信息。 銷售人員應定期了解產(chǎn)品庫存，隨時與客戶溝通，提前預測并下達生產(chǎn)訂單，保證產(chǎn)品的正常供應。 銷售人員離職除依照公司相關規(guī)定辦理手續(xù)外，必須做好以下資料的移交工作。（ 1）所負責的客戶花名冊。（ 2）應收賬款清單。（ 3）領用的公共物品。第四章 銷售合同管理 銷售合同采用統(tǒng)一的標準格式和條款，由營銷部經(jīng)理會同法律顧問2 / 4 共同擬定。 ，根據(jù)實際需要可對格式合同部分條款作出權(quán)限范圍內(nèi)的修改，但應報營銷部經(jīng)理審批。 銷售人員應在權(quán)限范圍內(nèi)與客戶訂立銷售合同，超出權(quán)限范圍 的，應報營銷部經(jīng)理等具有審批權(quán)限的責任人批準后，方可與客戶訂立銷售合同。 銷售合同簽署前，應與營銷部經(jīng)理、生產(chǎn)部等聯(lián)合做好合同評審，并報上級領導批準。 銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本交檔案室存檔，副本送交財務部等相關部門。 合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，營銷部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協(xié)商變更，并再次進行合同評審，重大合同款項應經(jīng)上級領導審核后方可變更，或簽訂補充協(xié)議。第五章 銷售回款管理 銷售人員應做好所負責客戶的對帳、結(jié)算、貨款催討，回款跟蹤等工作。 銷售人員收到客戶的貨款應當日繳回，若因特殊原因不能繳回，應電話通知營銷部經(jīng)理。 銷售人員不得以任何理由挪用貨款，否則追究其責任。 銷售人員應以公司核定的客戶信用額度為標準，超過授信額度出貨的，公司將追究相關人員的責任。 銷售人員應在與客戶約定的結(jié)款日與客戶結(jié)款。若因客戶方原因造成延遲結(jié)款的，應提前告知營銷部經(jīng)理并積極跟進。 如收取的貨款為支票，應及時交財務部辦理托收。第六章 銷售工具的使用、領用管理 營銷部所有辦公用品由銷售內(nèi)勤統(tǒng)一領取，建立個人賬戶后領用。 新進試用期的員 工，首次領用個人日常辦公用品，須向營銷部經(jīng)理提出申請，經(jīng)同意后視崗位情況核實發(fā)放。 銷售人員須購買非日常性辦公用品時，須擬定計劃書（急需物品除外）。經(jīng)營銷部經(jīng)理審批后，由專人購買。第七章 附則 本制度由營銷部負責制定、解釋及修改。 本制度自 2021 年 3 月 1 日起執(zhí)行。 2021 年 2 月 25 日 3 樓回目錄建材公司財務管理規(guī)定建材公司管理制度 | 20210626 19:35 為做好公司財務、會計、稅務等工作，保證公司資產(chǎn)安全及有效使用，真實、全面、準確、及時系統(tǒng)反映公司資產(chǎn)、負債、權(quán)益等財務狀況 ，準確預測、反映、監(jiān)督、分析公司經(jīng)營情況，為公司經(jīng)營決策與管理提供參考依據(jù)，同時在財務上界定公司與個人財產(chǎn)、應