【文章內容簡介】 ................................................................................................................95 上報年度預算 ...............................................................................................................................................96 新開預算版本 ...............................................................................................................................................97 第 5 章 預算執(zhí)行分析 ....................................................................................................................................................99 項目現(xiàn)金流 ........................................................................................................................................................99 項目年度利潤預測 ........................................................................................................................................ 100 公司經(jīng)營現(xiàn)金流（項目） ............................................................................................................................ 102 公司年度現(xiàn)金流 ............................................................................................................................................ 103 公司年度利潤預測 ........................................................................................................................................ 106 公司項目預算分析 ........................................................................................................................................ 107 公司費用分析 ..................................................................................................................................................110 人均費用分析 ..................................................................................................................................................112 個人費用分析 ..................................................................................................................................................113 第 6 章 付款管理 ..........................................................................................................................................................114 日 常報銷申請 ..................................................................................................................................................114 新增日常報銷 .............................................................................................................................................115 日常報銷審批 .............................................................................................................................................118 領借款申請 ......................................................................................................................................................119 5 新增 /編輯領借款 ...................................................................................................................................... 120 修改、刪除領借款 .................................................................................................................................... 121 領借款審批 ................................................................................................................................................ 121 付款登記 ......................................................................................................................................................... 123 日常報銷 .................................................................................................................................................... 123 領借款 ......................................................................................................................................................... 126 領借款單據(jù)審核 ........................................................................................................................................ 129 領借款支付駁回 ........................................................................................................................................ 130 領借款沖賬 ................................................................................................................................................ 130 第 7 章 工作流審批 ..................................................................................................................................................... 132 明源 ERP 全面預算管理系統(tǒng) 操作 手冊 1 第 1章 基礎設置 基礎數(shù)據(jù)設置模塊主要是為后面 全面預算管理 提供基礎數(shù)據(jù)。 基礎 設置包括“項目信息、科目設置、預算部門設置、部門月人數(shù)設置、 業(yè)務 參數(shù)設置 等 。 項目概況 在項目概況中設置項目信息，項目是 ERP系統(tǒng)聯(lián)系 CRM和 POM兩個子系統(tǒng)的鈕帶，共享相同數(shù)據(jù)。 項目概況模塊主要包括如下功能點： ? 新建項目 ? 編輯 項目 ? 刪除項目 新建項目 在系統(tǒng)中登記項目信息可以采用“新增”和“引入 測算項目 ”兩種方式。選擇【基礎數(shù)據(jù)設置】下的【項目概況】模塊，顯示如圖所示界面： 圖 21 明源 ERP 全面預算管理系統(tǒng) 操作 手冊 2 ? 新增項目 選中所要新增項目的父級，點擊項目列表中的〖新增〗按鈕，打開“新增項目”窗口，錄入項目相關資料，點擊〖保存〗或〖保存 amp。關閉〗按鈕即可。項目最多支持到二級 . ? 引入已建項目 打開〖新增〗界面時，如果其它子系統(tǒng)中存在的項目，會顯示可供引用的項目，選擇要引用的項目 (只能引用最末級項目 )，點擊〖下一步〗，保存 即可。 ? 引入測算項目 如果您購買了投資分析子系統(tǒng)，可從投資分析子系統(tǒng)中引入測算項目 .點擊〖引入測算項目〗按鈕，在“測算項目列表”中選擇要引入的“項目簡稱”，點擊〖下一步〗，保存即可。 編輯項目 在項目列表中，雙擊所選項目，即可對項目信息進行編輯。 項目團隊 和 產(chǎn)品構成 和 上傳文檔 、 項目指標庫 標簽頁，僅在項目編輯界面才會顯示。如圖所示： ? 項目團隊 項目團隊模塊在系統(tǒng)中的作用是：設置成本預警與強控時按項目團隊的崗位對應的通用崗位通知到具體的項目相關人員，避免出現(xiàn) A項目出現(xiàn)預警通知了 B 項目的責任人。其它功能與 ERP【系統(tǒng)設置】中的【組織框架】功能相同。 圖 22 明源 ERP 全面預算管理系統(tǒng) 操作 手冊 3 ? 產(chǎn)品構成設置 設置產(chǎn)品的目的是為了在項目成本測算和核算的時獲得產(chǎn)品動態(tài)成本。產(chǎn)品包括“高層、多層、別墅”等。在此標簽頁中可新增、修改、刪除產(chǎn)品。在〖更多操作〗下可刪除產(chǎn)品。 圖 23 ? 相關文檔上傳 此標簽頁主要是對項目的規(guī)劃指標、產(chǎn)品特征、項目特征等文件進行上傳。點擊〖上傳〗按鈕。即可上傳項目相關文檔。 刪除項目 如需刪除項目，在主界面中選擇“項目信息”，在〖更多操作〗中選擇刪除。 如果項目存在合約規(guī)劃數(shù)據(jù)、銷售目標數(shù)據(jù)、銷售收入預算數(shù)據(jù)則不允許刪除。 標準科目設置 標準科目是由 集團統(tǒng)一管理 ，包括 標準控制科目樹和標準核算科目樹。 選擇【基礎數(shù)據(jù)設置】下的【 標準科目設置 】模塊， 系統(tǒng) 默認顯示“控制科目”標簽頁， 如下圖所示： 明源 ERP 全面預算管理系統(tǒng) 操作 手冊 4 圖 24 標準科目設置包 括的功能如下 ： ? 標準控制科目 ? 標準核算科目 ? 合約規(guī)劃模板 ? 費用科目 標準控制科目 成本控制其實就是對合同進行控制，那么 控制科目 就 需要按照“合同分類”思想構建控制科目。其科目級數(shù)一般保持在 2~3級；控制科目由“項目成本”、“中