【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ................................................................................................................95 上報(bào)年度預(yù)算 ...............................................................................................................................................96 新開預(yù)算版本 ...............................................................................................................................................97 第 5 章 預(yù)算執(zhí)行分析 ....................................................................................................................................................99 項(xiàng)目現(xiàn)金流 ........................................................................................................................................................99 項(xiàng)目年度利潤(rùn)預(yù)測(cè) ........................................................................................................................................ 100 公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流（項(xiàng)目） ............................................................................................................................ 102 公司年度現(xiàn)金流 ............................................................................................................................................ 103 公司年度利潤(rùn)預(yù)測(cè) ........................................................................................................................................ 106 公司項(xiàng)目預(yù)算分析 ........................................................................................................................................ 107 公司費(fèi)用分析 ..................................................................................................................................................110 人均費(fèi)用分析 ..................................................................................................................................................112 個(gè)人費(fèi)用分析 ..................................................................................................................................................113 第 6 章 付款管理 ..........................................................................................................................................................114 日 常報(bào)銷申請(qǐng) ..................................................................................................................................................114 新增日常報(bào)銷 .............................................................................................................................................115 日常報(bào)銷審批 .............................................................................................................................................118 領(lǐng)借款申請(qǐng) ......................................................................................................................................................119 5 新增 /編輯領(lǐng)借款 ...................................................................................................................................... 120 修改、刪除領(lǐng)借款 .................................................................................................................................... 121 領(lǐng)借款審批 ................................................................................................................................................ 121 付款登記 ......................................................................................................................................................... 123 日常報(bào)銷 .................................................................................................................................................... 123 領(lǐng)借款 ......................................................................................................................................................... 126 領(lǐng)借款單據(jù)審核 ........................................................................................................................................ 129 領(lǐng)借款支付駁回 ........................................................................................................................................ 130 領(lǐng)借款沖賬 ................................................................................................................................................ 130 第 7 章 工作流審批 ..................................................................................................................................................... 132 明源 ERP 全面預(yù)算管理系統(tǒng) 操作 手冊(cè) 1 第 1章 基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置模塊主要是為后面 全面預(yù)算管理 提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 基礎(chǔ) 設(shè)置包括“項(xiàng)目信息、科目設(shè)置、預(yù)算部門設(shè)置、部門月人數(shù)設(shè)置、 業(yè)務(wù) 參數(shù)設(shè)置 等 。 項(xiàng)目概況 在項(xiàng)目概況中設(shè)置項(xiàng)目信息，項(xiàng)目是 ERP系統(tǒng)聯(lián)系 CRM和 POM兩個(gè)子系統(tǒng)的鈕帶，共享相同數(shù)據(jù)。 項(xiàng)目概況模塊主要包括如下功能點(diǎn)： ? 新建項(xiàng)目 ? 編輯 項(xiàng)目 ? 刪除項(xiàng)目 新建項(xiàng)目 在系統(tǒng)中登記項(xiàng)目信息可以采用“新增”和“引入 測(cè)算項(xiàng)目 ”兩種方式。選擇【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置】下的【項(xiàng)目概況】模塊，顯示如圖所示界面： 圖 21 明源 ERP 全面預(yù)算管理系統(tǒng) 操作 手冊(cè) 2 ? 新增項(xiàng)目 選中所要新增項(xiàng)目的父級(jí)，點(diǎn)擊項(xiàng)目列表中的〖新增〗按鈕，打開“新增項(xiàng)目”窗口，錄入項(xiàng)目相關(guān)資料，點(diǎn)擊〖保存〗或〖保存 amp。關(guān)閉〗按鈕即可。項(xiàng)目最多支持到二級(jí) . ? 引入已建項(xiàng)目 打開〖新增〗界面時(shí)，如果其它子系統(tǒng)中存在的項(xiàng)目，會(huì)顯示可供引用的項(xiàng)目，選擇要引用的項(xiàng)目 (只能引用最末級(jí)項(xiàng)目 )，點(diǎn)擊〖下一步〗，保存 即可。 ? 引入測(cè)算項(xiàng)目 如果您購(gòu)買了投資分析子系統(tǒng)，可從投資分析子系統(tǒng)中引入測(cè)算項(xiàng)目 .點(diǎn)擊〖引入測(cè)算項(xiàng)目〗按鈕，在“測(cè)算項(xiàng)目列表”中選擇要引入的“項(xiàng)目簡(jiǎn)稱”，點(diǎn)擊〖下一步〗，保存即可。 編輯項(xiàng)目 在項(xiàng)目列表中，雙擊所選項(xiàng)目，即可對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行編輯。 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 和 產(chǎn)品構(gòu)成 和 上傳文檔 、 項(xiàng)目指標(biāo)庫(kù) 標(biāo)簽頁(yè)，僅在項(xiàng)目編輯界面才會(huì)顯示。如圖所示： ? 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)模塊在系統(tǒng)中的作用是：設(shè)置成本預(yù)警與強(qiáng)控時(shí)按項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的崗位對(duì)應(yīng)的通用崗位通知到具體的項(xiàng)目相關(guān)人員，避免出現(xiàn) A項(xiàng)目出現(xiàn)預(yù)警通知了 B 項(xiàng)目的責(zé)任人。其它功能與 ERP【系統(tǒng)設(shè)置】中的【組織框架】功能相同。 圖 22 明源 ERP 全面預(yù)算管理系統(tǒng) 操作 手冊(cè) 3 ? 產(chǎn)品構(gòu)成設(shè)置 設(shè)置產(chǎn)品的目的是為了在項(xiàng)目成本測(cè)算和核算的時(shí)獲得產(chǎn)品動(dòng)態(tài)成本。產(chǎn)品包括“高層、多層、別墅”等。在此標(biāo)簽頁(yè)中可新增、修改、刪除產(chǎn)品。在〖更多操作〗下可刪除產(chǎn)品。 圖 23 ? 相關(guān)文檔上傳 此標(biāo)簽頁(yè)主要是對(duì)項(xiàng)目的規(guī)劃指標(biāo)、產(chǎn)品特征、項(xiàng)目特征等文件進(jìn)行上傳。點(diǎn)擊〖上傳〗按鈕。即可上傳項(xiàng)目相關(guān)文檔。 刪除項(xiàng)目 如需刪除項(xiàng)目，在主界面中選擇“項(xiàng)目信息”，在〖更多操作〗中選擇刪除。 如果項(xiàng)目存在合約規(guī)劃數(shù)據(jù)、銷售目標(biāo)數(shù)據(jù)、銷售收入預(yù)算數(shù)據(jù)則不允許刪除。 標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè)置 標(biāo)準(zhǔn)科目是由 集團(tuán)統(tǒng)一管理 ，包括 標(biāo)準(zhǔn)控制科目樹和標(biāo)準(zhǔn)核算科目樹。 選擇【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置】下的【 標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè)置 】模塊， 系統(tǒng) 默認(rèn)顯示“控制科目”標(biāo)簽頁(yè)， 如下圖所示： 明源 ERP 全面預(yù)算管理系統(tǒng) 操作 手冊(cè) 4 圖 24 標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè)置包 括的功能如下 ： ? 標(biāo)準(zhǔn)控制科目 ? 標(biāo)準(zhǔn)核算科目 ? 合約規(guī)劃模板 ? 費(fèi)用科目 標(biāo)準(zhǔn)控制科目 成本控制其實(shí)就是對(duì)合同進(jìn)行控制，那么 控制科目 就 需要按照“合同分類”思想構(gòu)建控制科目。其科目級(jí)數(shù)一般保持在 2~3級(jí)；控制科目由“項(xiàng)目成本”、“中