【正文】 ..........91 上報年度預算 ...............................................................................................................................................92 年度預算審批 ...............................................................................................................................................92 公司年度預算審核 ...........................................................................................................................................93 年度預算審核 ...............................................................................................................................................95 上報年度預算 ...............................................................................................................................................96 新開預算版本 ...............................................................................................................................................97 第 5 章 預算執(zhí)行分析 ....................................................................................................................................................99 項目現金流 ........................................................................................................................................................99 項目年度利潤預測 ........................................................................................................................................ 100 公司經營現金流（項目） ............................................................................................................................ 102 公司年度現金流 ............................................................................................................................................ 103 公司年度利潤預測 ........................................................................................................................................ 106 公司項目預算分析 ........................................................................................................................................ 107 公司費用分析 ..................................................................................................................................................110 人均費用分析 ..................................................................................................................................................112 個人費用分析 ..................................................................................................................................................113 第 6 章 付款管理 ..........................................................................................................................................................114 日 常報銷申請 ..................................................................................................................................................114 新增日常報銷 .............................................................................................................................................115 日常報銷審批 .............................................................................................................................................118 領借款申請 ......................................................................................................................................................119 5 新增 /編輯領借款 ...................................................................................................................................... 120 修改、刪除領借款 .................................................................................................................................... 121 領借款審批 ................................................................................................................................................ 121 付款登記 ......................................................................................................................................................... 123 日常報銷 .................................................................................................................................................... 123 領借款 ......................................................................................................................................................... 126 領借款單據審核 ........................................................................................................................................ 129 領借款支付駁回 ........................................................................................................................................ 130 領借款沖賬 ................................................................................................................................................ 130 第 7 章 工作流審批 ..................................................................................................................................................... 132 明源 ERP 全面預算管理系統(tǒng) 操作 手冊 1 第 1章 基礎設置 基礎數據設置模塊主要是為后面 全面預算管理 提供基礎數據。 項目概況 在項目概況中設置項目信息，項目是 ERP系統(tǒng)聯系 CRM和 POM兩個子系統(tǒng)的鈕帶，共享相同數據。選擇【基礎數據設置】下的【項目概況】模塊，顯示如圖所示界面： 圖 21 明源 ERP 全面預算管理系統(tǒng) 操作 手冊 2 ? 新增項目 選中所要新增項目的父級，點擊項目列表中的〖新增〗按鈕，打開“新增項目”窗口，錄入項目相關資料，點擊〖保存〗或〖保存 amp。項目最多支持到二級 . ? 引入已建項目 打開〖新增〗界面時，如果其它子系統(tǒng)中存在的項目，會顯示可供引用的項目，選擇要引用的項目 (只能引用最末級項目 )，點擊〖下一步〗，保存 即可。 編輯項目 在項目列表中，雙擊所選項目，即可對項目信息進行編輯。如圖所示： ? 項目團隊 項目團隊模塊在系統(tǒng)中的作用是：設置成本預警與強控時按項目團隊的崗位對應的通用崗位通知到具體的項目相關人員，避免出現 A項目出現預警通知了 B 項目的責任人。 圖 22 明源 ERP 全面預算管理系統(tǒng) 操作 手冊 3 ? 產品構成設置 設置產品的目的是為了在項目成本測算和核算的時獲得產品動態(tài)成本。在此標簽頁中可新增、修改、刪除產品。 圖 23 ? 相關文檔上傳 此標簽頁主要是對項目的規(guī)劃指標、產品特征、項目特征等文件進行上傳。即可上傳項目相關文檔。 如果項目存在合約規(guī)劃數據、銷售目標數據、銷售收入預算數據則不允許刪除。 選擇【基礎數據設置】下的【 標準科目設置 】模塊， 系統(tǒng) 默認顯示“控制科目”標簽頁， 如下圖所示： 明源 ERP 全面預算管理系統(tǒng) 操作 手冊 4 圖 24 標準科目設置包 括的功能如下 ： ? 標準控制科目 ? 標準核算科目 ? 合約規(guī)劃模板 ? 費用科目 標準控制科目 成本控制其實就是對合同進行控制，那么 控制科目