【文章內(nèi)容簡介】 初始化工作。未做初始化 的系統(tǒng)向內(nèi)部運行時，將會出錯。執(zhí)行“系統(tǒng)維護系統(tǒng)配置系統(tǒng)初始化” 進入編輯畫面，輸入字母“yes”，按回車確認，系統(tǒng)將執(zhí)行此功能，清理 數(shù)據(jù)庫并重建索引。（二）設(shè)置企業(yè)自用商品代碼 企業(yè)可自行到國稅局網(wǎng)站或者中國出口退稅咨詢網(wǎng)下載最新退稅率文 庫文件，執(zhí)行“系統(tǒng)維護代碼維護”讀入最新退稅率文庫文件后，設(shè)置企 業(yè)自用商品代碼，由于外貿(mào)企業(yè)出口商品種類繁多且難以確定，在設(shè)置自 用商品代碼時可選擇當(dāng)前篩選條件下所有紀錄，設(shè)置完畢后，標志欄目會 出現(xiàn)字符“1”。（三）修改系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改：執(zhí)行“系統(tǒng)維護系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與 修改”進入編輯畫面，點擊“修改”對系統(tǒng)配置字段作如下操作（以下未 列字段可不操作）： 企業(yè)代碼：即本企業(yè)的10 位海關(guān)代碼，如4419960039； 納稅人識別號：即本企業(yè)的稅務(wù)登記號15 位號碼； 企業(yè)名稱：本企業(yè)的工商登記全稱； 計稅計算方法：輸入數(shù)字“2”，單票對應(yīng)法； 開戶銀行名稱：如“中國銀行東莞市分行營業(yè)部” 銀行帳號：與上述開戶行對應(yīng)的退稅專用帳號； 換匯成本檢查：選“t”； 進貨足額檢查：選“2”，同時檢查增值稅、消費稅； 是否預(yù)申報：選“t”，此處選擇對數(shù)據(jù)加工處理有影響。是否分部核算：選“f”，不分部核算； 是否分部申報：選“f”，不分部申報； 是否財務(wù)掛鉤：選“t”； 退稅機關(guān)代碼：4419； 退稅機關(guān)名稱：東莞市國家稅務(wù)局。修改完畢，按保存—〉退出系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改：換匯成本上下限：上限 ，下限 ； 企業(yè)申報時限為90 天后的第一個增值稅納稅申報期，屬于六類型企業(yè)必須 在申報前核銷，非六類型企業(yè)核銷時限為 210 天。超過系統(tǒng)設(shè)置的限制，會出現(xiàn)錯誤提示，企業(yè)應(yīng)對有異常的數(shù)據(jù)進行檢查，確認后再申報。系統(tǒng)口令設(shè)置與修改：考慮系統(tǒng)的安全性，可執(zhí)行“系統(tǒng)維護—— 系統(tǒng)口令設(shè)置與修改”，點擊“增加”或“修改”相應(yīng)操作人員的用戶名、密碼及操作級別等。五、退稅申報 單證收集信息報送單證錄入稅務(wù)機關(guān)預(yù)審稅 務(wù)機關(guān)正式審核:（一）單證收集 這里所說的單證是指企業(yè)在出口業(yè)務(wù)中所取得的用以退稅的合法憑 證，具體包括：增值稅專用發(fā)票（抵扣聯(lián)）、出口貨物專用繳款書（退消費 稅用）、出口商品發(fā)票、出口貨物報關(guān)單、收匯核銷單及稅務(wù)機關(guān)要求的其 他憑證。增值稅專用發(fā)票、出口貨物專用繳款書在申報系統(tǒng)中稱為“進貨 憑證”，出口商品發(fā)票、出口貨物報關(guān)單、外匯核銷單稱為“出口憑證”。（二）信息報送 包括增值稅專用發(fā)票認證和報關(guān)單電子信息報送。（三）單證錄入已認證發(fā)票信息采集（向?qū)У?步）退稅申報數(shù)據(jù)錄入（向?qū)У?步）企業(yè)在錄入申報數(shù)據(jù)時建議先將所需退稅的出口業(yè)務(wù)按關(guān)聯(lián)號將出 口、進貨憑證對應(yīng)整理,以備錄入數(shù)據(jù)之用。數(shù)據(jù)錄入主要包括出口和進貨 兩部分的錄入。（1）出口明細申報數(shù)據(jù)錄入。按照出口憑證進行數(shù)據(jù)錄入，數(shù)據(jù)錄入后進行“審核認可”。數(shù)據(jù)來 源：出口報關(guān)單（出口退稅專用聯(lián)）、出口發(fā)票、外匯核銷單、代理出口證 明等。關(guān)聯(lián)號：關(guān)聯(lián)號為10 位阿拉伯?dāng)?shù)字，第1 位按不同貿(mào)易方式編寫，一般貿(mào)易為“1”，進料加工為“2”；第2—3 位為申報年份后兩位，如2010 年應(yīng)為“10”；第4—5 位為申 報月份，如1 月份應(yīng)為“01”；第6—8 位為申報單證的冊號，如第2 冊應(yīng)為“002”；第 9—10 為流水號，每冊均由“01”起。關(guān)聯(lián)號前 8 位為冊號，每個冊號可由一筆或多筆業(yè)務(wù)組成。一般貿(mào)易須將最小一 筆出口記錄（即每行報關(guān)單記錄和對應(yīng)的進貨憑證）編為一個關(guān)聯(lián)號，進料加工可按一 筆業(yè)務(wù)（即進貨憑證和出口憑證不能再分割）編一個關(guān)聯(lián)號。申報年月：本次申報的退稅所屬期?！镒⒁猓寒?dāng)報關(guān)單出口日期與申報日期出現(xiàn)跨年的情況時，必須單獨申報。申報年月為 出口當(dāng)年12月，關(guān)聯(lián)號按申報月份編寫。如：報關(guān)單出口日期為20111101，企業(yè) 201212申報，則申報年月為2011年12月，（一般貿(mào)易）關(guān)聯(lián)號為11201001。申報批次：本月第幾次申報，必須錄入兩位數(shù)字，如第一次輸入“01”。審核系統(tǒng) 允許外貿(mào)企業(yè)一個月申報多次，批次最大可至“99”。序號：每個報表中的序號都是４位流水號（無特殊含義）,按順序進行錄入，序號 不要有重號、錯號即可。進料登記冊號：屬于進料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄，否則此欄為空。出口發(fā)票號：按出口發(fā)票填寫。報關(guān)單號：出口報關(guān)單海關(guān)編號后9位+0+２位項號?！皥箨P(guān)單號”請嚴格按照報關(guān) 單上的記錄順序錄入，不能合并或顛倒錄入。例如，一張海關(guān)編號為888888888的報關(guān) 單共有兩項，則報關(guān)單號錄入為88888888800888888888002，如果只有一項，則報關(guān) 單號錄入為888888888001。出口日期：出口報關(guān)單右上角的出口日期（非右上角的申報日期）。美元離岸價：美元離岸價格為fob價格,如果成交方式為cif或其他,應(yīng)折成fob。若 原幣離岸價為cif價的需折算為fob價，按照非fob價扣除報關(guān)單上印有的相應(yīng)運費，保 費，雜費。核銷單號： 9位碼，見核銷單右上角或報關(guān)單內(nèi)的批準文號，數(shù)字間不得留空格。商品代碼：按報關(guān)單商品代碼錄入，商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補加 “00”補足10位碼。商品名稱、單位：根據(jù)所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改。出口數(shù)量：出口報關(guān)單相對應(yīng)記錄的商品數(shù)量。由于企業(yè)增值稅發(fā)票開具的商品單 位和海關(guān)報關(guān)單第一計量單位經(jīng)常存在不同現(xiàn)象,此時以第一計量單位數(shù)量為準錄入, 在確定發(fā)票開具的商品單位和海關(guān)的第二或第三單位一致,并且數(shù)量相同的前提下,錄 入時應(yīng)按照海關(guān)的第一計量單位數(shù)量錄入。代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理 出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入 規(guī)則同報關(guān)單項號相同；若自營出口的，此項為空。遠期收匯證明：屬遠期收匯的，錄入外管部門出具的遠期收匯證明號；非遠期收匯 的，此項為空。備注：可錄可不錄。標識：空:該記錄處于錄入狀態(tài) r:該記錄需要申報 z::該 記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報。申報標志：空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) r : 該記錄已確認需要申報。注意：兩個重要按鈕：①審核認可：數(shù)據(jù)錄入后所有錄入過數(shù)據(jù)的欄 目都需進行“審核認可”，審核認可內(nèi)一般情況選“當(dāng)前篩選條件下所有記 錄”。②序號重排：如數(shù)據(jù)檢查時出現(xiàn)序號重號可以用此功能。（2）進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入。按照進貨憑證進行數(shù)據(jù)錄入，數(shù)據(jù)錄入后進行“審核認可”。數(shù)據(jù)來源： 增值稅專用發(fā)票、出口貨物專用繳款書等。關(guān)聯(lián)號：單票對應(yīng)方式下進貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)。稅種：v:增值稅 c:消費稅。部門代碼：無須填寫。部門名稱：無須填寫。申報批次：同進貨錄入規(guī)則相同。申報年月：同進貨錄入規(guī)則相同。序號：同進貨錄入規(guī)則相同。發(fā)票號碼、發(fā)票代碼：如果企業(yè)申報前已經(jīng)將所有的專用發(fā)票認證信息讀入申報系 統(tǒng)（執(zhí)行“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——外部數(shù)據(jù)采集——認證發(fā)票信息讀入”），則可以點擊選擇 相應(yīng)的發(fā)票號碼，其他相關(guān)的如發(fā)票代碼、供貨方納稅號、開票日期以及發(fā)票涉及的金 額稅額都會自動產(chǎn)生，操作人員只需復(fù)核該部分數(shù)據(jù)后即可。如果企業(yè)沒有導(dǎo)入專用發(fā) 票認證信息，則跳過這兩個項目，直接在進貨憑證號欄目錄入10位發(fā)票代碼+8位號碼。進貨憑證號：錄入規(guī)則為增值稅發(fā)票左上角10位代碼+右上角8位號碼。分批批次：根據(jù)所開具分批