20xx年公司出納崗位職責公司出納崗位職責及工作流程(十六篇)(編輯修改稿)
2025-08-05 21:52 本頁面
【文章內容簡介】 的登記、管理。公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇七負責完工車輛的結算審查。負責各項費用的收款。負責開具或作廢發(fā)票、收據。負責公司各種資質、電子資料及合同管理。負責登記日記賬。負責完成上級領導交辦的其他工作公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇八辦理銀行開戶、對賬、網銀、銀企直聯。資金歸集。銀行存款余額對賬表?，F匯戶、備用金戶付款。商票開票、承兌、臺帳管理。貸款申請、計息、轉貸、還貸、臺帳管理。購買、贖回銀行外部理財，購買結算中心內部理財。負責區(qū)域各法人主體月度銀行余額調節(jié)表。外部機構等對銀行賬戶的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇九負責現金交易、支票、網銀的收與支出。負責日常費用報銷的審核、支付。銀行往來。及時登記現金及銀行存款日記賬。更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調節(jié)表，確保賬實相符。固定資產的登記和管理。負責與銀行等的對外聯絡。完成上級交辦的其他工作任務公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業(yè)務。實時掌握公司賬戶資金動態(tài)，及時報送資金表動。費用報銷及日常資金的收付，應收票據簽收登記及托收，每月進行核對，確保公司資金的安全性與準確性。負責發(fā)放工資和績效等工作。負責稅務稽查及稅收報表填制，重點稅源填報、統(tǒng)計等。公司法人章的管理。各類財務報表統(tǒng)計，協助部門目標工作的達成。領
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