20xx年公司出納崗位職責(zé)公司出納崗位職責(zé)及工作流程(十六篇)(編輯修改稿)
2025-08-05 21:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的登記、管理。公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇七負(fù)責(zé)完工車輛的結(jié)算審查。負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的收款。負(fù)責(zé)開(kāi)具或作廢發(fā)票、收據(jù)。負(fù)責(zé)公司各種資質(zhì)、電子資料及合同管理。負(fù)責(zé)登記日記賬。負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇八辦理銀行開(kāi)戶、對(duì)賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián)。資金歸集。銀行存款余額對(duì)賬表。現(xiàn)匯戶、備用金戶付款。商票開(kāi)票、承兌、臺(tái)帳管理。貸款申請(qǐng)、計(jì)息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺(tái)帳管理。購(gòu)買、贖回銀行外部理財(cái)，購(gòu)買結(jié)算中心內(nèi)部理財(cái)。負(fù)責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表。外部機(jī)構(gòu)等對(duì)銀行賬戶的詢證，負(fù)責(zé)管理詢證函的寄出蓋章等。公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇九負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出。負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷的審核、支付。銀行往來(lái)。及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。更新銀行賬戶資金日?qǐng)?bào)等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符。固定資產(chǎn)的登記和管理。負(fù)責(zé)與銀行等的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。實(shí)時(shí)掌握公司賬戶資金動(dòng)態(tài)，及時(shí)報(bào)送資金表動(dòng)。費(fèi)用報(bào)銷及日常資金的收付，應(yīng)收票據(jù)簽收登記及托收，每月進(jìn)行核對(duì)，確保公司資金的安全性與準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)發(fā)放工資和績(jī)效等工作。負(fù)責(zé)稅務(wù)稽查及稅收?qǐng)?bào)表填制，重點(diǎn)稅源填報(bào)、統(tǒng)計(jì)等。公司法人章的管理。各類財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)，協(xié)助部門(mén)目標(biāo)工作的達(dá)成。領(lǐng)
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