公司出納人員崗位職責[推薦五篇](編輯修改稿)
2024-10-24 21:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 應每天核對現(xiàn)金庫存，做到日清月結(jié)，不得作制，不準白條抵庫，每天編制記賬憑證輸入電腦，保證賬款相符。辦理銀行存款的收付業(yè)務，逐筆順序記銀行日記賬，并解除當日的存款金額。月度終了時，銀行日記賬余額要與銀行對賬單相符。如有未達長，應編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不準出租、出借銀行賬戶，不準公款私存。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度，接受銀行和上級單位的監(jiān)督。出納員開出的收據(jù)，必須在帳上反映或在收據(jù)存根量上登記入帳的憑證號。保守保險柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價證券應登記造冊，要確保安全無缺，如有短缺，負責賠償。因故調(diào)動或離職應辦好移字手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。第三篇：出納人員崗位職責財務科出納具體工作職責一、出納員負責現(xiàn)金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；二、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；三、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤、帳款相符。四、支票簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況；五、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款或轉(zhuǎn)帳；六、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯；七、銀行收付款日記帳，根據(jù)收付憑證，按時逐日登記，不得拖拉；八、銀行轉(zhuǎn)來的收入款項應及時到銀行拿取進帳單，按時傳遞及時登記銀行日記帳；九、每月終了匯總現(xiàn)金收付款、銀行收付款的收支情
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