公司出納人員崗位職責(zé)[推薦五篇](編輯修改稿)
2024-10-24 21:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 應(yīng)每天核對(duì)現(xiàn)金庫存，做到日清月結(jié)，不得作制，不準(zhǔn)白條抵庫，每天編制記賬憑證輸入電腦，保證賬款相符。辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，逐筆順序記銀行日記賬，并解除當(dāng)日的存款金額。月度終了時(shí)，銀行日記賬余額要與銀行對(duì)賬單相符。如有未達(dá)長(zhǎng)，應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶，不準(zhǔn)公款私存。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度，接受銀行和上級(jí)單位的監(jiān)督。出納員開出的收據(jù)，必須在帳上反映或在收據(jù)存根量上登記入帳的憑證號(hào)。保守保險(xiǎn)柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價(jià)證券應(yīng)登記造冊(cè)，要確保安全無缺，如有短缺，負(fù)責(zé)賠償。因故調(diào)動(dòng)或離職應(yīng)辦好移字手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。第三篇：出納人員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)科出納具體工作職責(zé)一、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；二、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；三、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤、帳款相符。四、支票簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況；五、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款或轉(zhuǎn)帳；六、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)；七、銀行收付款日記帳，根據(jù)收付憑證，按時(shí)逐日登記，不得拖拉；八、銀行轉(zhuǎn)來的收入款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)到銀行拿取進(jìn)帳單，按時(shí)傳遞及時(shí)登記銀行日記帳；九、每月終了匯總現(xiàn)金收付款、銀行收付款的收支情
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