幼兒園出納人員崗位職責(編輯修改稿)
2024-10-10 09:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 行存款的收付業(yè)務(wù)，逐筆順序記銀行日記賬，并解除當日的存款金額。月度終了時，銀行日記賬余額要與銀行對賬單相符。如有未達長，應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不準出租、出借銀行賬戶，不準公款私存。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度，接受銀行和上級單位的監(jiān)督。出納員開出的收據(jù)，必須在帳上反映或在收據(jù)存根量上登記入帳的憑證號。保守保險柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價證券應(yīng)登記造冊，要確保安全無缺，如有短缺，負責賠償。因故調(diào)動或離職應(yīng)辦好移字手續(xù)，并由總務(wù)主任負責監(jiān)交。第四篇：出納人員崗位職責財務(wù)科出納具體工作職責一、出納員負責現(xiàn)金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；二、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；三、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤、帳款相符
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