幼兒園出納人員崗位職責-免費閱讀
【正文】 三、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況；五、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款或轉(zhuǎn)帳；六、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯；七、銀行收付款日記帳，根據(jù)收付憑證，按時逐日登記，不得拖拉；八、銀行轉(zhuǎn)來的收入款項應(yīng)及時到銀行拿取進帳單，按時傳遞及時登記銀行日記帳；九、每月終了匯總現(xiàn)金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報表，報送處領(lǐng)導；十、每日做好日常現(xiàn)金盤存工作，杜絕白條抵庫，做到帳款相符；十一、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度，接受銀行和上級單位的監(jiān)督。從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)寫明用途，有財務(wù)負責人簽字蓋章，支付現(xiàn)金應(yīng)取得合法的原始憑證。，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導簽字方能報銷，對不符合財務(wù)制度
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