【文章內(nèi)容簡介】 ) 第五章 崗 位 責 任 制 度 第一條 崗位職責是各崗位員工履行工作職責、完成工作任務的準則；是績效考核的重要依據(jù)；是企業(yè)管理工作中一項十分重要的內(nèi)容。公司對所有工作崗位均建立明確的崗位職責，并做為一項管理制度加以落實。 第二條 員工的崗位職責由部門經(jīng)理與各崗位員工共同研究制定；中層管理干部的崗位職責由辦公室與各中層管 理干部共同研究制定；總經(jīng)理、董事會秘書的崗位職責由董事會制定。其他所有崗位職責均應由總經(jīng)理審定后，提出具體方案，報董事會批準。 第三條 隨著公司業(yè)務的不斷發(fā)展和工作崗位的調(diào)整，崗位職責可以做必要的補充或修訂。但所有崗位職責的補充或修訂，必須由辦公室負責統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并報總經(jīng)理研究審定后，報董事會批準。 四環(huán)藥業(yè) 股份有限 公司管 理制度 匯編 ( 海量 營銷管 理培訓資 料下載 ) 第 20 頁 共 44 頁 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 第六章 辦 公 例 會 制 度 第一條 總經(jīng)理辦公會 一、 參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財務總監(jiān)、各部門經(jīng)理及總經(jīng)理秘書。董事會秘書和會議指定的有關人員可以列席會議，會議由總經(jīng)理主持。 二 、 會議具體時間和地點由辦公室根據(jù)總經(jīng)理的意見負責落實。 三、 會議內(nèi)容： 各部門經(jīng)理提交應由總經(jīng)理辦公會決定的工作事項。 研究決定公司機構設置、中層以下人員的人事管理、公司管理制度、績效考核及工資獎勵分配方案等重大事項。 研究決定經(jīng)營計劃、資金計劃等重大經(jīng)營管理工作。 研究決定對公司部門的調(diào)整組建、經(jīng)營管理及工作考核等工作。 其他需要在總經(jīng)理辦公會上研究決定的問題。 四、 總經(jīng)理秘書負責會議記錄并整理會議紀要。 第二條 公司辦公例會 一、參加人員：公司全體員工，會議由辦公室主持。 二、會議時間：每周一上午 8： 30 三、會議內(nèi)容： 各部門上周工作匯報 各部門本周工作安排 協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題 其它需要在辦公例會上解決的問題 四環(huán)藥業(yè) 股份有限 公司管 理制度 匯編 ( 海量 營銷管 理培訓資 料下載 ) 第 21 頁 共 44 頁 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 總經(jīng)理對各部門工作的安排，指導與指示。 四、 會議由辦公室指定人員負責會議記錄并整理會議紀要。 第三條 部門工作例會 一、 參加人員：各部門員工，會議由部門經(jīng)理主持。 二、 會議時間：每周第一個工作日內(nèi) 三、 會議內(nèi)容： 聽取部門內(nèi)部各崗位工作情況匯報，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。 研究制定本部門工作計劃及考核措施。 傳達公司整體工作計劃、各級會議精神及工作要求，反映員工工作建議。 其 他需要在部門例會上解決的問題。 四、 部門經(jīng)理（主管）指定專人負責會議記錄并整理會議紀要。 第四條 財務預算及決算會議 一、 參加人員：總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書、財務部經(jīng)理、下屬公司財務經(jīng)理或主管，會議由財務總監(jiān)主持。 二、 會議時間：由財務總監(jiān)根據(jù)情況確定。 三、 會議內(nèi)容： 由財務總監(jiān)提出下年度財務預算的要求； 由財務部提交并解釋下年度財務預算方案； 由財務總監(jiān)提出本次決算工作總體要求； 由財務部提交并解釋本次財務決算方案； 會議審議并確認財務預決算方案； 其他需要在財務預決算會議上解決的問題。 四環(huán)藥業(yè) 股份有限 公司管 理制度 匯編 ( 海量 營銷管 理培訓資 料下載 ) 第 22 頁 共 44 頁 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 四、 財務部負責會議記錄并整理會議紀要。 第五條 年度經(jīng)營計劃會 一、 參加人員：總經(jīng)理、財務總監(jiān)、各部門經(jīng)理（主管），董事會秘書列席會議，會議由辦公室主持。 二、 會議時間：每年 12 月中旬。 三、 會議內(nèi)容： 總經(jīng)理對上年度經(jīng)營計劃進行總結； 辦公室公布經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會通過的，并由董事會認可的下年度經(jīng)營計劃； 辦公室對下年度經(jīng)營計劃進行解釋； 其他需要在年度經(jīng)營計劃會上解決的問題。 四、 辦公室負責會議記錄并整理會議紀要。 第六條 部門經(jīng)理述職報告會： 一、 參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財務總監(jiān)、各部門經(jīng)理（主 管），董事會秘書列席會議。 二、 會議時間：辦公室根據(jù)總經(jīng)理辦公會的意見組織落實。 三、 會議內(nèi)容： 各部門經(jīng)理依據(jù)崗位職責及工作計劃書，分別對工作計劃及任務指標的完成情況進行述職。 對本部門的行政管理、技能培訓及人員安排等進行述職。 向會議提交新的工作計劃及建設性意見。 總經(jīng)理受經(jīng)理辦公會委托全面評述部門經(jīng)理的工作績效，并對下一步的工作規(guī)劃提出指導性意見。 其他需要在部門經(jīng)理述職報告會上研究決定的問題。 四環(huán)藥業(yè) 股份有限 公司管 理制度 匯編 ( 海量 營銷管 理培訓資 料下載 ) 第 23 頁 共 44 頁 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 會議由辦公室指定人員負責會議記錄并整理會議紀要。 第七條 年終總結及表彰大會： 一、 參加人員：董事長及董事、監(jiān) 事、總經(jīng)理、公司的全體員工。 二、 會議時間：每年春節(jié)前一周之內(nèi)舉行公司年終總結及表彰大會。具體工作由董事會秘書處組織落實。 三、 會議內(nèi)容： 董事長主持會議； 董事長就公司經(jīng)營班子的工作進行評價、總結，并對下一年度工作做出指示。 總經(jīng)理就公司全年工作進行總結。總結內(nèi)容應包括：年度經(jīng)營計劃的完成情況；企業(yè)管理情況；新的工作計劃及完成目標。 表彰公司當年優(yōu)秀員工并頒發(fā)獎品、獎金。 公司設晚宴招待全體員工，并組織專場聯(lián)歡會。 第八條 上述會議如遇特殊情況可以順延召開，但不得取消會議，會議時間可根據(jù)內(nèi)容做相應安排。召集例 會是各級管理干部崗位職責之一，總經(jīng)理委托辦公室對例會制度的執(zhí)行情況進行檢查。會議主持人要負責會議考勤、維持會議紀律，作好記錄并整理會議紀要。 第九條 各級參會人員要認真作好會議記錄，會議主持人要在會前作好充分準備，包括資料準備，對于會上提出的問題及解決辦法，會議主持人要進行定時跟蹤并作好跟蹤報告，所有會議資料、會議紀要、跟蹤報告要及時移交辦公室進行歸檔。 第十條 公司對執(zhí)行例會制度中出現(xiàn)的以下行為，視情節(jié)將給予相關處罰，并計入當季績效考核成績： 四環(huán)藥業(yè) 股份有限 公司管 理制度 匯編 ( 海量 營銷管 理培訓資 料下載 ) 第 24 頁 共 44 頁 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 一、 無故遲到，或中途退出會議的。 二、 無會議記錄，或會議記錄不完整 的。 三、 無正當理由推遲甚至取消例會的。 四環(huán)藥業(yè) 股份有限 公司管 理制度 匯編 ( 海量 營銷管 理培訓資 料下載 ) 第 25 頁 共 44 頁 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 第七章 績 效 考 核 制 度 第 一 條 績效考核的目的 一 、 強化企業(yè)管理 工作 ； 二、 提高員工工作成績 ； 三 、 作為人事調(diào)整的依據(jù) 。 第二條 績效考核原則 ： 實事求是，客觀公正地評價員工工作業(yè)績和業(yè)務水平。 第 三 條 績效考核標準 ： 根據(jù)公司目前部門、崗位的實際情況，績效考核中的行政考核標準按公司規(guī)定的有關管理制度執(zhí)行；工 作 態(tài) 度 的 考 核 標 準 按 公 司 規(guī) 定 的 統(tǒng) 一 標 準 執(zhí) 行；業(yè)務考核標準按各業(yè)務部門根據(jù)具體工作情況分別制定 的考核標準和《 崗位責任制》的規(guī)定執(zhí)行。其中員工考核標準由各部門經(jīng)理負責制定；中層管理干部考核標準由辦公室負責制定；總監(jiān)考核標準由總經(jīng)理負責制定；總經(jīng)理、董事會秘書考核標準由董事長根據(jù)董事會的決定負責制定。所有崗位的考核標準須報 辦公室 備案。 第四條 考核安排 辦公室將負責具體的組織工作。 第五條 績效考核成績 考核成績分為 A、 B、 C、 D 四個級別。 其中： A 級 ： 考核分 10092 分； B 級 ：考核分 9280 分； 四環(huán)藥業(yè) 股份有限 公司管 理制度 匯編 ( 海量 營銷管 理培訓資 料下載 ) 第 26 頁 共 44 頁 (海量營銷管理培訓資料下載 ) C 級：考核分 8070 分； D 級 ：考核分 70 分以下。 第 六條 績效考核與 工資級別的 調(diào)整 一、 績效考核總評成績?yōu)?A 級者，可以享受原有工資級別；若全年每個月的考核成績都達到 A 級者，工資級別具備向上調(diào)級的基本條 件報總經(jīng)理審批后，予以工資上調(diào)。在已經(jīng)達到本崗位最高工資級別時，總經(jīng)理可以依據(jù)《管理制度匯編》中的有關規(guī)定，給予一次性獎勵，應報董事會批準的，由辦公室組織材料，由總經(jīng)理簽署意見后報董事會審批 。 二、 績效考核成績?yōu)?B 級者，可以保持原工資級別。 三、 績效考核成績?yōu)?C 級者，工資級別必須向下調(diào)級。 四、 績效考核成績?yōu)?D 級者，則必須給予辭退 。 第七條 考核 要求 績效考核是一項科學細致的管理工作，在實施過程 中，各級管理干部必須本著對員工負責的態(tài)度認真進行考核 。 一、 依據(jù)“簡明、高效、準確、公正” 的原則，績效考核成績采用刪繁就簡方式，突出了考核重點，因此要求所有參加考核的人員應該實事求是，客觀公正地評價自己的工作績效。 二、 行政考核標準的依據(jù)是公司制定的各項規(guī)章制度，在考核周期內(nèi)如有違反規(guī)章制度的情況，則采取扣分的方式計算考核成績。工作態(tài)度考核標準的依據(jù)是公司統(tǒng)一制定的考核標準。業(yè)務考核標準的依據(jù)是各部門分別制定的業(yè)務考核標準。 四環(huán)藥業(yè) 股份有限 公司管 理制度 匯編 ( 海量 營銷管 理培訓資 料下載 ) 第 27 頁 共 44 頁 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 第八章 財 務 管 理 制 度 第一節(jié) 總則 第一條 為了嚴肅財經(jīng)紀律加強對財務工作的管理，提 高經(jīng)濟效益，促進企業(yè)發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《會計法》《財務準則》和《企業(yè)會計制度》并結合公司實際，特此制定本制度。 第二條 建立內(nèi)部財務制度，加強財務基礎工作，如實反映財務收支情況，做好各項財務收支計劃、控制、核算、分析和考核工作。 第三條 有效的運用資金，使資金發(fā)揮最大的效益。 第二節(jié) 資金管理制度 第四條 營運資金在總經(jīng)理及財務總監(jiān)的直接領導下，由財務部統(tǒng)一管理、調(diào)度、分配、核算。財務部對各部門的資金使用有檢查、監(jiān)督、指導的責任。 第五條 資金申請：各部門根據(jù)業(yè)務需要，應于每年年底（ 12 月 20日前）提交下年度資金申請計劃，分季列示，按月申請 ，報公司審批。計劃內(nèi)資金的使用要及時報送財務部，經(jīng)總經(jīng)理和財務總監(jiān)或由總經(jīng)理轉報董事長批準后方可執(zhí)行。 第六條 資金使用：財務部按各部門資金運用情況實行內(nèi)部單獨核算，根據(jù)預算與實際使用情況考核部門業(yè)績。 第七條 任何部門或個人不得以任何名義公款私存，私設“小金庫”，搞帳外資金。 第八條 每季度末 10 日內(nèi)財務部向總經(jīng)理、財務總監(jiān)及董事會報送經(jīng)營資金運用報告。 第三節(jié) 現(xiàn)金管理制度 四環(huán)藥業(yè) 股份有限 公司管 理制度 匯編 ( 海量 營銷管 理培訓資 料下載 ) 第 28 頁 共 44 頁 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 第九條 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金的收支、保管要嚴格執(zhí)行手續(xù)，確保準確、安全無損。 第十條 現(xiàn)金使用范圍：工資、補貼、預借差旅費等以及公司對個人的其他現(xiàn)金支出和結算起點內(nèi)的零星 支出。 第十一條 現(xiàn)金收支必須有合法的手續(xù)?，F(xiàn)金收入憑會計人員開具的銀行取款存根或有關單據(jù)入賬，現(xiàn)金支出必須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、會計審核、總經(jīng)理及財務總監(jiān)簽字才能成為有效的原始憑證。 第十二條 嚴格現(xiàn)金管理制度，出納員應每日盤清庫存現(xiàn)金，當天收入及時存入銀行。嚴禁坐支現(xiàn)金，不得以白條抵庫存現(xiàn)金，做到日清月結，確保現(xiàn)金余額帳實相符，財務部負責人隨時有權對庫存現(xiàn)金進行抽查盤點核實。 第四節(jié) 支票管理制度 第十三條 現(xiàn)金支票、轉帳支票必須妥善保管，各部門