【文章內(nèi)容簡介】 負債表等財務(wù)報表，進行稅務(wù)申報，并綜合公司資金運作的情況、管理費收入和費用開支的資料向公司領(lǐng)導(dǎo)報告?！　」芾砗涂刂莆飿I(yè)公司各部門編制收支計劃，平衡工作，嚴格檢查備用金的使用，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度，負責本公司資金運作的組織和調(diào)動，定期把資金變化情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報?！　∽裱瓩?quán)責發(fā)生制原則及時完成收支核算，做好財務(wù)記載，正確核算，按時準確編報會計報表。　　負責公司的各項資產(chǎn)登記、核對工作，保證資產(chǎn)更新的資金來源，保障資產(chǎn)的更新?lián)Q代?！　镜母黜楅_支力求做到嚴格審核、合理開支，對違反規(guī)定，未經(jīng)審批的開支一律不得報銷?！　《?、會計核算管理制度　　采用借貸記帳法，以權(quán)責發(fā)生制為原則，收入與其相關(guān)的成本、費用應(yīng)當相互配比?！　『侠韯澐质找嫘灾С雠c資本性支出，凡支出的效益僅與本會計年度相關(guān)的，應(yīng)當作為收益性支出（如辦公費用的支出）；支出的效益與幾個會計年度相關(guān)的，應(yīng)當作為資本性支出（如固定資產(chǎn)的購置）。　　會計年度自公歷1月1日起至12月31日止?！　嫼怂阋匀嗣駧艦橛泿け疚粠?；會計記錄的文字均使用中文；會計憑證使用復(fù)式記帳憑證?！　嬁颇康脑O(shè)置，會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料的編制，必須符合國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，并應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報送會計報表?！　嫅{證、帳簿、報表和其他會計資料，應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定建立檔案，妥善保管，保管期滿需要銷毀時，要填寫　　三、現(xiàn)金管理制度　　根據(jù)物業(yè)管理公司管理業(yè)務(wù)的需要，應(yīng)在財務(wù)科保持有適量庫存現(xiàn)金，以備小額現(xiàn)金的零星支出，超出限額部分，應(yīng)在當天存入銀行?，F(xiàn)金必須在規(guī)定的范圍、限額內(nèi)支出，現(xiàn)金支出不得在現(xiàn)金收入中直接坐支?！　‖F(xiàn)金的使用范圍：　　（1）支付給職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助費、差旅費等款項?！　。?）支付給不能轉(zhuǎn)帳的集體單位或城鄉(xiāng)居民個人的勞務(wù)報酬或購買物資的款項?！　。?）結(jié)算其他的零星支付款項?！　。?）各個部門因采購工作需要，可通過申請方式進行申請采購備用金?！　。?）不準利用管理公司銀行帳戶為其他單位或個人支付和存入現(xiàn)金?！　。?）不準用白條或不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金?！　∷摹⒅惫芾碇贫取　栏褡袷亍吨Ц督Y(jié)算辦法》中有關(guān)支票使用的規(guī)定，不得簽發(fā)空白支票?！　≈苯痤~起點為人民幣100元，支票的付款期限為自出票日起10天內(nèi)。普通支票可以用于支取現(xiàn)金，也可以用于轉(zhuǎn)帳，在普通支票左上角劃兩條平行線的，為劃線支票，劃線支票只能用于轉(zhuǎn)帳，不得支取現(xiàn)金?！　『灠l(fā)支票應(yīng)使用碳素墨水或墨汁填寫，票面必須有收款人名稱、出票日期、確定的金額、用途以及出票人預(yù)留的銀行印章。預(yù)留的銀行印章必須為單位的財務(wù)專用章及法定代表人的私章，支票印鑒應(yīng)蓋在出票人簽章處，不得蓋在空白的磁碼區(qū)域上或多蓋預(yù)留銀行印章，否則銀行將予以退票?！　∥濉⒇攧?wù)支出規(guī)定及審批程序　　財務(wù)支出規(guī)定　?。?）因公需要借現(xiàn)金時，借款人應(yīng)填寫《財務(wù)支出審批單》、《借款單》，并按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫后，經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意、送財務(wù)人員審核、再報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可到財務(wù)部辦理借款手續(xù)?！　。?）各業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對發(fā)生的各項費用，應(yīng)在費用發(fā)生之日起一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)?！　。?）報銷人員須憑合法的原始票據(jù)到財務(wù)部領(lǐng)取《報銷單》?！秷箐N單》填寫的各項內(nèi)容要清楚，數(shù)字要準確，金額的大寫數(shù)字要正確，所填寫內(nèi)容要與原始憑證相符，并將票據(jù)分類粘貼整齊后，交由部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，再將《報銷單》返回財務(wù)科，財務(wù)人員根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定認真審核，審核無誤后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，辦理報銷手續(xù)。　?。?）借款人辦理報銷手續(xù)時，財務(wù)人員應(yīng)查閱《備用金臺賬》，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應(yīng)及時付現(xiàn)退還本人，對報銷后低于借款金額款項的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款所借賬款。　?。?）借款人員應(yīng)及時沖帳，不能跨年度使用借款。年末借款的，應(yīng)于12月29日前把借款歸還財務(wù)科，待次年一月重新辦理借款手續(xù)。　?。?）外購材料物資應(yīng)該將供應(yīng)商出具的發(fā)票、收到貨物的入庫單、現(xiàn)金采購的加附《財務(wù)支出審批單》，經(jīng)有關(guān)部門審核、復(fù)核，報審批人核準后出納方能付款?！　。?）稅款、行政規(guī)費的支出可由經(jīng)辦部門簽字并提交財務(wù)會計審核后，按審批程序報公司領(lǐng)導(dǎo)審批?！　。?）所有支出憑證由出納嚴格審核其內(nèi)容與金額是否與實際相符，票據(jù)是否合法、合規(guī)，收款單位的印章是否合法有效、領(lǐng)款人的簽字是否相符，審核、審批手續(xù)是否完備，如有疑問必須查詢清楚并得到確認后方能付款。報銷人對所報銷發(fā)票的真實性負永久責任?！　徟绦颉　I(yè)務(wù)經(jīng)辦人—部門負責人（復(fù)核）—會計（審核）—審批人（批準）—出納（付款）　　物業(yè)公司制度5　　公司總經(jīng)理崗位職責　　嚴格執(zhí)行國家、省、市有關(guān)物業(yè)管理的方針、政策?！　ьI(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理，保證物業(yè)完好狀態(tài)，提高使用效益。　　注意經(jīng)濟效益，精心理財，開源節(jié)流，滿足業(yè)主需求?！　∽ズ镁裎拿鹘ㄔO(shè)，維護業(yè)主合法權(quán)益，樹立良好的企業(yè)形象。　　制訂和完善公司各項規(guī)章制度，建立良好的工作秩序。　　制訂年度工作計劃，明確目標、任務(wù)，督促所屬部門履行崗位職責，堅持年終考核?！　≈匾暼瞬?，合理使用干部，按照德、勤、能、績定期進行考核?！　≌{(diào)動各方積極因素，共同管好物業(yè)。定期向總公司匯報工作及經(jīng)營收支情況，以各種方式聽取業(yè)主和使用人的建議、意見和要求，并及時答復(fù)，認真解決?！　￡P(guān)心員工生活，努力提高員工工資福利，改善工作條件?！　?0經(jīng)常與上級公司和政府相關(guān)部門溝通，理順關(guān)系，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境?！　」靖笨偨?jīng)理崗位職責　　在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助經(jīng)理抓好全面工作?！　≈饕ズ迷O(shè)備設(shè)施維修、保養(yǎng)計劃的制訂和落實工作。帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理，保證物業(yè)完好狀態(tài)，提高使用效益?！　≈朴喓屯晟乒靖黜椧?guī)章制度，建立良好的工作秩序?！　≈朴喣甓裙ぷ饔媱潱鞔_目標、任務(wù)，督促所屬部門履行崗位職責，堅持年終考核?！　≌{(diào)動各方積極因素、共同管好物業(yè)。定期向總經(jīng)理匯報分管理工作情況，以各種方式聽取業(yè)主和使用的建議、意見和要求，并及時答復(fù)、認真解決?！　￡P(guān)心員工生活，努力提高員工工資福利，改善工作條件?！　〗?jīng)濟與上級公司和政府相關(guān)部門順關(guān)系，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。　　職能部門經(jīng)理崗位職責　　在公司總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，全面實施本部門的各項工作?！　∝撠熤贫ū静块T的工作計劃，組織各項工作的開展?！　∝撠熍浜限k公室進行本部門員工的招聘。　　負責制定本部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃，定期開展員工培訓(xùn)?！　∝撠熤笇?dǎo)、監(jiān)督、檢查本部門各項工作，定期對本部門員工進行考核?！　」芾硖幹魅螎徫宦氊煛　≡诳偨?jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司各項方針、政策，全面負責負責管理處的日常事務(wù)和管理工作。　　建立、健全各項規(guī)章制度，檢查督促崗位責任制的執(zhí)行情況，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，落實獎懲制度?！　“才藕驼{(diào)整本部門人員工作，負責制定本部門的工作計劃，并組織編寫管理報告和各種通知、公函。　　負責傳達公司文件、通知及會議精神?！　z查監(jiān)督本轄區(qū)工程維修、保安清衛(wèi)人員以及管理員工作情況并進行考核，按《員工