【文章內(nèi)容簡介】 益暫不計入收益預(yù)算 以30億元作為總股本上市，股市盈利達15倍以上。一年總收益： 發(fā)展會員收益+平臺經(jīng)營收益+廣告收益+網(wǎng)站鏈接收益=++8760萬+=第六章 風險融資 一、項目一期融資項目一期融資金額項目一期融資金額為：300萬美元。項目一期融資投向 （1）深圳XX經(jīng)營策劃有限公司償還投資債務(wù)100萬美元。 （2）在深圳投資100萬美元設(shè)立項目總公司及清華研究院互聯(lián)網(wǎng) 研發(fā)中心,建立深圳地面網(wǎng)絡(luò)。 （3）投資100萬美元作為消費回贈金，以確保發(fā)展10萬會員。 項目一期融資實現(xiàn)目標GSM手機上網(wǎng)項目為世界所矚目。在深圳市建立鏡像站。網(wǎng)站頁面點擊率達到50萬次/日以上。 設(shè)立“XX研究院英特網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)研發(fā)中心”。 建立深圳網(wǎng)絡(luò)有限公司，發(fā)展個人會員10萬人，企業(yè)會員1000家，政府部門會員20家。 二、項目二期融資 項目二期融資金額項目二期融資金額為：5000萬美元。 項目二期融資投向 （1）在全國32個大中城市設(shè)立區(qū)域公司，總投資為3000萬美元。 （2）宣傳推廣費用500萬美元。 （3）辦公成本1000萬美元。 （4）網(wǎng)站維護1000萬美元。 （5）其它500萬美元。 項目二期融資實現(xiàn)目標。網(wǎng)站頁面點擊率達到1000萬次/日以上。 在北京等6個城市建立鏡像站。 在北京等32個城市建立分公司，發(fā)展個人會員300萬人，企業(yè)會員10萬家，政府部門會員1萬家。 項目總股本增值為27億美元。 三、項目三期融資項目三期融資金額項目三期融資金額為：3億美元。項目三期融資投向 （1）開通全國1000個中小城市。 （2）籌備上市。項目三期融資實現(xiàn)目標 （1）發(fā)展個人會員1000萬，企業(yè)會員100萬，政府會員10萬。 （2）項目上市，市盈率達15倍以上。第七章 風險防范一、 經(jīng)營風險怎樣防范？風險：，、具有一流運作經(jīng)驗的CEO，這是我們極缺乏的人才。防范措施： 放眼全球視野，尋找一個既有國際一流運作經(jīng)驗又有中國本土管理經(jīng)驗的CEO。目標瞄準大陸、香港的著名CEO。 實效公司現(xiàn)有的、國內(nèi)第一流的項目策劃、實施、管理組織體系。二、政策風險怎樣規(guī)避？風險:國內(nèi)ICP的主管部門是信息產(chǎn)業(yè)部。來自政府主管部門的政策變數(shù)、政策干擾、對項目的運作是有危險的。同時，電信業(yè)是中國政府的壟斷行業(yè)，在項目的運作過程中，由于利益的競爭，必定會出現(xiàn)行業(yè)保護。規(guī)避來自政府部門的政策風險以及打破行業(yè)保護就得從政府利益出發(fā)，用商業(yè)去解決政策難點，用商業(yè)去解決市場瓶頸和行業(yè)發(fā)展瓶頸。 規(guī)避要點： 網(wǎng)絡(luò)和電信是中國經(jīng)濟的新增長點。 發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和風險投資業(yè)是政府一貫倡導的政策。CBG 項目的高技術(shù)含量、高收益、誘人的市場前景完全需要風險投資的注入。 繞開與中國電信最強烈的利益爭端。 擴大內(nèi)需，啟動市場是中國亟待解決的問題。CBG項目的獨特賣點（只需GSM系統(tǒng)、免收上網(wǎng)費、個性化特殊信息服務(wù)）一定能成為信息產(chǎn)業(yè)擴大內(nèi)需、啟動市場的市場典范。三、 技術(shù)風險怎樣解決？ 技術(shù)的可行性風險 ，技術(shù)已進成熟期。 技術(shù)的復(fù)制風險，極易被復(fù)制，必須依靠極快的速度來搶奪市場，通過強大的地網(wǎng)保護來化解技術(shù)克隆風險。 四、 怎樣化解上市風險？上市風險是指風險投資的退出風險，即如何保證風險投資安全地在資本市場兌現(xiàn)股份轉(zhuǎn)讓收益。 如何化解上市可行性風險？ 繞開境內(nèi)企業(yè)不能到海外上市的政策壁壘，在香港或其他海外城市注冊網(wǎng)絡(luò)公司，以境外公司的名義聯(lián)系上市事宜?！安灰央u蛋放在同一個籃子里”，以那斯達克為主，香港二板市場、新加坡創(chuàng)業(yè)板等為輔。 選擇香港或美國著名的投資銀行作為 保薦人。選擇標準可參考資信、承銷的行業(yè)范圍、承銷經(jīng)驗、承銷過的成功例子、對本地創(chuàng)業(yè)板了解程度、以及是否提供一流的會計、法律、評估等上市專業(yè)咨詢服務(wù)。 如何保證安全的風險投資退出機制？ 在資本市場出售股份，獲取風險投資的收益。 在上市前的項目經(jīng)營中。第八章 股權(quán)結(jié)構(gòu)一、 項目發(fā)起人與股份 項目總股本為：2700萬美元。,％；投資銀行以上市成本費用及股票承銷實務(wù)投入，％；XX研究院以有形、無形資產(chǎn)，800平方米辦公場所和技術(shù)投入，％；XXX以引進風險資金，辦理上市事務(wù)投入，占股5％；XXX以引進風險資金，辦理上市事務(wù)投入，占股5％。 二、項目一期融資、股本增值及股權(quán)變更 項目一期融資金額及股本增值項目一期融資金額為300萬美元。 。 項目一期股權(quán)變更 項目一期融資后，總股本增加到3000萬美元。股權(quán)變更為： XX 公司： ％ (2700％247。3000=％) 投 資 銀行: ％ (2700％247。3000=％) XX研究院： 18％ (270020％247。3000=18％) XXX: ％ (27005％247。3000=％) XXX: ％ (27005％247。3000=％) 一期投資商： 10％ (300247。3000=10％) 三、項目二期融資、股本增值及股權(quán)變更 項目二期融資金額及股本增值 項目二期融資金額為：5000萬美元。項目總股本增值為27億美元。項目二期股權(quán)變更 項目二期融資后，總股本增加到5億美元。股權(quán)變更為： XX 公司： ％ (％247。5=％) 投 資 銀行: ％ (％247。5=％) XX研究院： ％ (18％247。5=％) XXX: ％ (％247。5=％) XXX: ％ (％247。5=％) 一期投資商： 9％ (10％247。5=9％) 二期投資商： 10％ (247。5=10％) 四、項目三期融資、股本增值及股權(quán)變更項目三期融資金額及股份增值 項目三期融資金額為：3億美元。項目上市后，股票市盈利達15倍以上 項目三期股權(quán)變更項目三期融資后，總股本增加到30億美元。股權(quán)變更為： XX 公司： ％ (27％247。30=％) 投 資 銀行: ％ (27％247。30=％) XX研究院： ％ (27％247。30=％) XXX: ％ (27％247。30=％) XXX: ％ (27％247。30=％) 一期投資商： ％ (279％247。30=％) 二期投資商： 9％ (2710％247。30=9％) 三期投資商： 10％ (3247。30=10％)第九章 管理團隊 一、項目所有人簡況 深圳市XX經(jīng)營策劃有限公司簡況： 深圳XX經(jīng)營策劃有限公司成立于1998年，是專門生產(chǎn)和經(jīng)營高新技術(shù)知識商品的專業(yè)型公司，策劃經(jīng)營的各項高新技術(shù)項目均具有高風險、高收益的特點。 深圳XX經(jīng)營策劃有限公司的經(jīng)營宗旨是“實事求效”，秉承“實效贏天下”的必勝信念。公司總部設(shè)在深圳，另在合肥和南昌市均設(shè)有區(qū)域子公司。 深圳XX研究院簡況：深圳XX研究院是由深圳市人民政府和XX大學共同創(chuàng)辦的科技開發(fā)、人才培養(yǎng)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地。組建了一批重點實驗室和研究所，其中主要有電子設(shè)計自動化與網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)重點實驗室；弗勞恩霍夫——IBM中國技術(shù)中心；中加智能控制工程聯(lián)合實驗室等組成研究院的技術(shù)支撐體系。深圳XX研究院依托XX大學科技優(yōu)勢和雄厚的師資力量，在深圳開展研究生層次培養(yǎng)工作；緊密結(jié)合企業(yè)和市場需求，從事技術(shù)開發(fā)和成果轉(zhuǎn)化；全面承擔深圳市技術(shù)創(chuàng)新任務(wù)，面向港澳臺及其它國家與地區(qū)，逐步成為國際性技術(shù)發(fā)展基地。為深圳“二次騰飛”和清華大學創(chuàng)建世界一流大學服務(wù)。 XX投資集團股份有限公司簡況 美國XX集團有限公司簡況二、 主要管理人員簡況：● XX：總裁曾任某大型外貿(mào)公司總經(jīng)理，使該公司迅速進入中國最大500強外貿(mào)企業(yè)；后加入網(wǎng)絡(luò)策劃業(yè)。第一個提出“有償消費論”以及“把互聯(lián)網(wǎng)放進口袋”、“網(wǎng)絡(luò)天地論”等超前理論；策劃的“實效消費機”、“無話費手機”等項目曾在中國策劃界掀起了一股狂飆?！吨袊邉潯冯s志譽其為“著名網(wǎng)絡(luò)專家和神奇策劃家”。●行政總監(jiān)●XXX：技術(shù)總監(jiān) 高級工程師。著名電子發(fā)明家。1986年開始從事通信技術(shù)研究與發(fā)明，已申請國家專利12項。其發(fā)明曾獲第九屆中國“新技術(shù)新產(chǎn)品”博覽會金獎、西南新技術(shù)博覽會金獎，并多次被列為省、國家級重點新產(chǎn)品項目?！馲XX：財務(wù)總監(jiān) 博士。美籍華人。美國加州柏克萊大學東亞研究所研究員。1984年曾被美國政府授予“全美十大杰出青年”榮譽，享有每年定期接受美國總統(tǒng)會見之最高待遇。曾任美國國際貿(mào)易公司、美國國際財務(wù)控股公司、美國政府OPIC國外貸款等幾大集團公司總裁● XXX：推廣總監(jiān) 美國應(yīng)用科學博士、商業(yè)管理碩士。英藉華人。曾任香港新鴻基集團技術(shù)總經(jīng)理、中國地區(qū)首席代表；美國羅斯蒙特儀表集團中國地區(qū)首席代表；新加坡遠東公司亞太總裁?！?XX：執(zhí)行總經(jīng)理 電子技術(shù)專家。從事十余年無線通信研發(fā)工作，1992年曾率國防科工委專家團赴新加坡MOTOLONA公司亞洲總部接受專門訓練；1994年，率領(lǐng)香港新龍集團參加澳門機場“地對空”通訊導航系統(tǒng)投標，成功中標?！馲X：技術(shù)專家 工學碩士。經(jīng)濟師，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專家。早在1993年即往南韓及日本學習先進EDI經(jīng)驗，中國最早一批INTERNET網(wǎng)開發(fā)管理專家，從事電子商務(wù)研究工作五年?！馲XX：技術(shù)專家高級軟件開發(fā)工程師。1984年開始從事計算機軟件開發(fā)工作，曾率領(lǐng)江西省網(wǎng)絡(luò)公司成功進行了多項軟件系統(tǒng)開發(fā)及應(yīng)用。三、 項目所有人其它業(yè)績：“無話費手機”項目：“無話費手機”項目是深圳市XX經(jīng)營策劃有限公司推出的高科技項目。無話費手機項目利用手機媒體實施“有償廣告”、“有償消費”，架起廣告主、消費者、XX公司三方利益互動的橋梁。 中國XX網(wǎng)項目：“中國XX網(wǎng)”是由深圳市XX經(jīng)營策劃有限公司獨家策劃經(jīng)營的網(wǎng)站，在網(wǎng)民中影響甚大，每日點擊網(wǎng)頁數(shù)已達五萬人。為滿足廣大網(wǎng)民的需要，現(xiàn)正啟用新域名 進行全面改版。 免費WAP項目是XX公司獨立開發(fā)設(shè)計的又一高科技項目，項目中的WAP網(wǎng)站專門為WAP手機用戶提供上網(wǎng)服務(wù)。項目優(yōu)勢在于會員上網(wǎng)免上網(wǎng)費、網(wǎng)站具有大量個性化信息、會員享受高效率高質(zhì)量的消費服務(wù)。憑借這些項目優(yōu)勢，將擁有最龐大的WAP會員體。 網(wǎng)絡(luò)策劃網(wǎng)項目 是XX公司策劃的中國第一個網(wǎng)絡(luò)策劃網(wǎng)。它主要針對當前網(wǎng)絡(luò)界存在的諸多弊?。ㄈ缇W(wǎng)站沒有特色、不能賺錢、點擊量難以提升等等），提供網(wǎng)站策劃、網(wǎng)站診斷、技術(shù)咨詢、網(wǎng)站宣傳、網(wǎng)站經(jīng)營服務(wù)等，還為策劃界和網(wǎng)絡(luò)策劃界人士提供一個虛擬的策劃空間，為各界創(chuàng)意高手提供一個虛擬的展現(xiàn)空間。這個網(wǎng)具備“一流的思想、一流的策劃、一流的人才、一流的實施”。四、 新聞界評價：深圳XX經(jīng)營策劃有限公司及策劃實施的高新技術(shù)項目一直備受媒體關(guān)注，由于CBG手機上網(wǎng)項目尚未對媒體公開，故關(guān)于該項目的報道還不是很多?，F(xiàn)附上新聞、理論界曾對“無話費手機”項目的評價，對理解CBG手機上網(wǎng)項目不無益處：1999年10月10日，新華社首次播發(fā)關(guān)于“無話費手機”的報導，從此，“無話費手機”項目在中國掀起了一股巨浪——《人民日報》連續(xù)三次進行報導，肯定這個項目具有“4項世界第一”。 香港《大周刊》用四個整版論述該項目是“20世紀最后一個發(fā)財機會”。 《證券時報》報道稱項目策劃人董誠是“神話制造者”。中央電視臺、中央電臺、鳳凰衛(wèi)視、《文匯報》、香港《大公報》、《中國經(jīng)營報》、《南方日報》、《羊城晚報》、《深圳特區(qū)報》等上百家大型知名媒體進行了報導，全國共有近千家報刊、電視臺、電臺參與了跟蹤報導。全國著名網(wǎng)站“新浪”、“雅虎”、“搜狐”、“網(wǎng)易”、“8848”、“互聯(lián)網(wǎng)周刊”、“國中網(wǎng)”等也對該項目作了極高評價。五、 理論界評價1999年11月，“無話費手機”項目參加了在北京召開的第一屆“知識經(jīng)濟與中國”國際研討會。來自全世界60多位著名經(jīng)濟學家、金融家、企業(yè)家對該項目進行了研討并給予很高評價。：“該項目在美國上市，我將第一個買股票”； 聯(lián)合國大學美國委員會千年項目合作主席杰榮格雷恩向董誠總裁祝賀：“這個項目OK！什么最好，第一最好！什么是依據(jù)，第一就是依據(jù)！”、中國太平洋學會副會長XXX、《經(jīng)濟日報》原總編、經(jīng)濟學家艾豐等多位中外專家主動要求幫助該項目在國內(nèi)和海外市場發(fā)展。 “無話費手機”成了1999年城市最流行詞匯。據(jù)調(diào)查，短短兩個月時間內(nèi)，全國城市居民近70%知道了“無話費手機”和它的策劃發(fā)明者——深圳市XX經(jīng)營策劃有限公司。 結(jié)束語 無疑，手機上網(wǎng)是二十一世紀一座光燦燦的金山。手機巨子、計算機巨子、互聯(lián)網(wǎng)巨子都在窺視這座金山。但世紀之初它還處在一片大海的包圍之中。誰能最快最早橫跨汪洋最大限度地占領(lǐng)它？都去擠WAP這艘尚待完善的大船