【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 益暫不計(jì)入收益預(yù)算 以30億元作為總股本上市，股市盈利達(dá)15倍以上。一年總收益： 發(fā)展會(huì)員收益+平臺(tái)經(jīng)營(yíng)收益+廣告收益+網(wǎng)站鏈接收益=++8760萬(wàn)+=第六章 風(fēng)險(xiǎn)融資 一、項(xiàng)目一期融資項(xiàng)目一期融資金額項(xiàng)目一期融資金額為：300萬(wàn)美元。項(xiàng)目一期融資投向 （1）深圳XX經(jīng)營(yíng)策劃有限公司償還投資債務(wù)100萬(wàn)美元。 （2）在深圳投資100萬(wàn)美元設(shè)立項(xiàng)目總公司及清華研究院互聯(lián)網(wǎng) 研發(fā)中心,建立深圳地面網(wǎng)絡(luò)。 （3）投資100萬(wàn)美元作為消費(fèi)回贈(zèng)金，以確保發(fā)展10萬(wàn)會(huì)員。 項(xiàng)目一期融資實(shí)現(xiàn)目標(biāo)GSM手機(jī)上網(wǎng)項(xiàng)目為世界所矚目。在深圳市建立鏡像站。網(wǎng)站頁(yè)面點(diǎn)擊率達(dá)到50萬(wàn)次/日以上。 設(shè)立“XX研究院英特網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)研發(fā)中心”。 建立深圳網(wǎng)絡(luò)有限公司，發(fā)展個(gè)人會(huì)員10萬(wàn)人，企業(yè)會(huì)員1000家，政府部門(mén)會(huì)員20家。 二、項(xiàng)目二期融資 項(xiàng)目二期融資金額項(xiàng)目二期融資金額為：5000萬(wàn)美元。 項(xiàng)目二期融資投向 （1）在全國(guó)32個(gè)大中城市設(shè)立區(qū)域公司，總投資為3000萬(wàn)美元。 （2）宣傳推廣費(fèi)用500萬(wàn)美元。 （3）辦公成本1000萬(wàn)美元。 （4）網(wǎng)站維護(hù)1000萬(wàn)美元。 （5）其它500萬(wàn)美元。 項(xiàng)目二期融資實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。網(wǎng)站頁(yè)面點(diǎn)擊率達(dá)到1000萬(wàn)次/日以上。 在北京等6個(gè)城市建立鏡像站。 在北京等32個(gè)城市建立分公司，發(fā)展個(gè)人會(huì)員300萬(wàn)人，企業(yè)會(huì)員10萬(wàn)家，政府部門(mén)會(huì)員1萬(wàn)家。 項(xiàng)目總股本增值為27億美元。 三、項(xiàng)目三期融資項(xiàng)目三期融資金額項(xiàng)目三期融資金額為：3億美元。項(xiàng)目三期融資投向 （1）開(kāi)通全國(guó)1000個(gè)中小城市。 （2）籌備上市。項(xiàng)目三期融資實(shí)現(xiàn)目標(biāo) （1）發(fā)展個(gè)人會(huì)員1000萬(wàn)，企業(yè)會(huì)員100萬(wàn)，政府會(huì)員10萬(wàn)。 （2）項(xiàng)目上市，市盈率達(dá)15倍以上。第七章 風(fēng)險(xiǎn)防范一、 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)怎樣防范？風(fēng)險(xiǎn)：，、具有一流運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的CEO，這是我們極缺乏的人才。防范措施： 放眼全球視野，尋找一個(gè)既有國(guó)際一流運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)又有中國(guó)本土管理經(jīng)驗(yàn)的CEO。目標(biāo)瞄準(zhǔn)大陸、香港的著名CEO。 實(shí)效公司現(xiàn)有的、國(guó)內(nèi)第一流的項(xiàng)目策劃、實(shí)施、管理組織體系。二、政策風(fēng)險(xiǎn)怎樣規(guī)避？風(fēng)險(xiǎn):國(guó)內(nèi)ICP的主管部門(mén)是信息產(chǎn)業(yè)部。來(lái)自政府主管部門(mén)的政策變數(shù)、政策干擾、對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)作是有危險(xiǎn)的。同時(shí)，電信業(yè)是中國(guó)政府的壟斷行業(yè)，在項(xiàng)目的運(yùn)作過(guò)程中，由于利益的競(jìng)爭(zhēng)，必定會(huì)出現(xiàn)行業(yè)保護(hù)。規(guī)避來(lái)自政府部門(mén)的政策風(fēng)險(xiǎn)以及打破行業(yè)保護(hù)就得從政府利益出發(fā)，用商業(yè)去解決政策難點(diǎn)，用商業(yè)去解決市場(chǎng)瓶頸和行業(yè)發(fā)展瓶頸。 規(guī)避要點(diǎn)： 網(wǎng)絡(luò)和電信是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。 發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)是政府一貫倡導(dǎo)的政策。CBG 項(xiàng)目的高技術(shù)含量、高收益、誘人的市場(chǎng)前景完全需要風(fēng)險(xiǎn)投資的注入。 繞開(kāi)與中國(guó)電信最強(qiáng)烈的利益爭(zhēng)端。 擴(kuò)大內(nèi)需，啟動(dòng)市場(chǎng)是中國(guó)亟待解決的問(wèn)題。CBG項(xiàng)目的獨(dú)特賣(mài)點(diǎn)（只需GSM系統(tǒng)、免收上網(wǎng)費(fèi)、個(gè)性化特殊信息服務(wù)）一定能成為信息產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大內(nèi)需、啟動(dòng)市場(chǎng)的市場(chǎng)典范。三、 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)怎樣解決？ 技術(shù)的可行性風(fēng)險(xiǎn) ，技術(shù)已進(jìn)成熟期。 技術(shù)的復(fù)制風(fēng)險(xiǎn)，極易被復(fù)制，必須依靠極快的速度來(lái)?yè)寠Z市場(chǎng)，通過(guò)強(qiáng)大的地網(wǎng)保護(hù)來(lái)化解技術(shù)克隆風(fēng)險(xiǎn)。 四、 怎樣化解上市風(fēng)險(xiǎn)？上市風(fēng)險(xiǎn)是指風(fēng)險(xiǎn)投資的退出風(fēng)險(xiǎn)，即如何保證風(fēng)險(xiǎn)投資安全地在資本市場(chǎng)兌現(xiàn)股份轉(zhuǎn)讓收益。 如何化解上市可行性風(fēng)險(xiǎn)？ 繞開(kāi)境內(nèi)企業(yè)不能到海外上市的政策壁壘，在香港或其他海外城市注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)公司，以境外公司的名義聯(lián)系上市事宜?！安灰央u蛋放在同一個(gè)籃子里”，以那斯達(dá)克為主，香港二板市場(chǎng)、新加坡創(chuàng)業(yè)板等為輔。 選擇香港或美國(guó)著名的投資銀行作為 保薦人。選擇標(biāo)準(zhǔn)可參考資信、承銷(xiāo)的行業(yè)范圍、承銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)、承銷(xiāo)過(guò)的成功例子、對(duì)本地創(chuàng)業(yè)板了解程度、以及是否提供一流的會(huì)計(jì)、法律、評(píng)估等上市專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。 如何保證安全的風(fēng)險(xiǎn)投資退出機(jī)制？ 在資本市場(chǎng)出售股份，獲取風(fēng)險(xiǎn)投資的收益。 在上市前的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)中。第八章 股權(quán)結(jié)構(gòu)一、 項(xiàng)目發(fā)起人與股份 項(xiàng)目總股本為：2700萬(wàn)美元。,％；投資銀行以上市成本費(fèi)用及股票承銷(xiāo)實(shí)務(wù)投入，％；XX研究院以有形、無(wú)形資產(chǎn)，800平方米辦公場(chǎng)所和技術(shù)投入，％；XXX以引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)資金，辦理上市事務(wù)投入，占股5％；XXX以引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)資金，辦理上市事務(wù)投入，占股5％。 二、項(xiàng)目一期融資、股本增值及股權(quán)變更 項(xiàng)目一期融資金額及股本增值項(xiàng)目一期融資金額為300萬(wàn)美元。 。 項(xiàng)目一期股權(quán)變更 項(xiàng)目一期融資后，總股本增加到3000萬(wàn)美元。股權(quán)變更為： XX 公司： ％ (2700％247。3000=％) 投 資 銀行: ％ (2700％247。3000=％) XX研究院： 18％ (270020％247。3000=18％) XXX: ％ (27005％247。3000=％) XXX: ％ (27005％247。3000=％) 一期投資商： 10％ (300247。3000=10％) 三、項(xiàng)目二期融資、股本增值及股權(quán)變更 項(xiàng)目二期融資金額及股本增值 項(xiàng)目二期融資金額為：5000萬(wàn)美元。項(xiàng)目總股本增值為27億美元。項(xiàng)目二期股權(quán)變更 項(xiàng)目二期融資后，總股本增加到5億美元。股權(quán)變更為： XX 公司： ％ (％247。5=％) 投 資 銀行: ％ (％247。5=％) XX研究院： ％ (18％247。5=％) XXX: ％ (％247。5=％) XXX: ％ (％247。5=％) 一期投資商： 9％ (10％247。5=9％) 二期投資商： 10％ (247。5=10％) 四、項(xiàng)目三期融資、股本增值及股權(quán)變更項(xiàng)目三期融資金額及股份增值 項(xiàng)目三期融資金額為：3億美元。項(xiàng)目上市后，股票市盈利達(dá)15倍以上 項(xiàng)目三期股權(quán)變更項(xiàng)目三期融資后，總股本增加到30億美元。股權(quán)變更為： XX 公司： ％ (27％247。30=％) 投 資 銀行: ％ (27％247。30=％) XX研究院： ％ (27％247。30=％) XXX: ％ (27％247。30=％) XXX: ％ (27％247。30=％) 一期投資商： ％ (279％247。30=％) 二期投資商： 9％ (2710％247。30=9％) 三期投資商： 10％ (3247。30=10％)第九章 管理團(tuán)隊(duì) 一、項(xiàng)目所有人簡(jiǎn)況 深圳市XX經(jīng)營(yíng)策劃有限公司簡(jiǎn)況： 深圳XX經(jīng)營(yíng)策劃有限公司成立于1998年，是專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)高新技術(shù)知識(shí)商品的專(zhuān)業(yè)型公司，策劃經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)高新技術(shù)項(xiàng)目均具有高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特點(diǎn)。 深圳XX經(jīng)營(yíng)策劃有限公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是“實(shí)事求效”，秉承“實(shí)效贏天下”的必勝信念。公司總部設(shè)在深圳，另在合肥和南昌市均設(shè)有區(qū)域子公司。 深圳XX研究院簡(jiǎn)況：深圳XX研究院是由深圳市人民政府和XX大學(xué)共同創(chuàng)辦的科技開(kāi)發(fā)、人才培養(yǎng)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地。組建了一批重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和研究所，其中主要有電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化與網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室；弗勞恩霍夫——IBM中國(guó)技術(shù)中心；中加智能控制工程聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室等組成研究院的技術(shù)支撐體系。深圳XX研究院依托XX大學(xué)科技優(yōu)勢(shì)和雄厚的師資力量，在深圳開(kāi)展研究生層次培養(yǎng)工作；緊密結(jié)合企業(yè)和市場(chǎng)需求，從事技術(shù)開(kāi)發(fā)和成果轉(zhuǎn)化；全面承擔(dān)深圳市技術(shù)創(chuàng)新任務(wù)，面向港澳臺(tái)及其它國(guó)家與地區(qū)，逐步成為國(guó)際性技術(shù)發(fā)展基地。為深圳“二次騰飛”和清華大學(xué)創(chuàng)建世界一流大學(xué)服務(wù)。 XX投資集團(tuán)股份有限公司簡(jiǎn)況 美國(guó)XX集團(tuán)有限公司簡(jiǎn)況二、 主要管理人員簡(jiǎn)況：● XX：總裁曾任某大型外貿(mào)公司總經(jīng)理，使該公司迅速進(jìn)入中國(guó)最大500強(qiáng)外貿(mào)企業(yè)；后加入網(wǎng)絡(luò)策劃業(yè)。第一個(gè)提出“有償消費(fèi)論”以及“把互聯(lián)網(wǎng)放進(jìn)口袋”、“網(wǎng)絡(luò)天地論”等超前理論；策劃的“實(shí)效消費(fèi)機(jī)”、“無(wú)話費(fèi)手機(jī)”等項(xiàng)目曾在中國(guó)策劃界掀起了一股狂飆。《中國(guó)策劃》雜志譽(yù)其為“著名網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)家和神奇策劃家”?！裥姓偙O(jiān)●XXX：技術(shù)總監(jiān) 高級(jí)工程師。著名電子發(fā)明家。1986年開(kāi)始從事通信技術(shù)研究與發(fā)明，已申請(qǐng)國(guó)家專(zhuān)利12項(xiàng)。其發(fā)明曾獲第九屆中國(guó)“新技術(shù)新產(chǎn)品”博覽會(huì)金獎(jiǎng)、西南新技術(shù)博覽會(huì)金獎(jiǎng)，并多次被列為省、國(guó)家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品項(xiàng)目?！馲XX：財(cái)務(wù)總監(jiān) 博士。美籍華人。美國(guó)加州柏克萊大學(xué)東亞研究所研究員。1984年曾被美國(guó)政府授予“全美十大杰出青年”榮譽(yù)，享有每年定期接受美國(guó)總統(tǒng)會(huì)見(jiàn)之最高待遇。曾任美國(guó)國(guó)際貿(mào)易公司、美國(guó)國(guó)際財(cái)務(wù)控股公司、美國(guó)政府OPIC國(guó)外貸款等幾大集團(tuán)公司總裁● XXX：推廣總監(jiān) 美國(guó)應(yīng)用科學(xué)博士、商業(yè)管理碩士。英藉華人。曾任香港新鴻基集團(tuán)技術(shù)總經(jīng)理、中國(guó)地區(qū)首席代表；美國(guó)羅斯蒙特儀表集團(tuán)中國(guó)地區(qū)首席代表；新加坡遠(yuǎn)東公司亞太總裁?！?XX：執(zhí)行總經(jīng)理 電子技術(shù)專(zhuān)家。從事十余年無(wú)線通信研發(fā)工作，1992年曾率國(guó)防科工委專(zhuān)家團(tuán)赴新加坡MOTOLONA公司亞洲總部接受專(zhuān)門(mén)訓(xùn)練；1994年，率領(lǐng)香港新龍集團(tuán)參加澳門(mén)機(jī)場(chǎng)“地對(duì)空”通訊導(dǎo)航系統(tǒng)投標(biāo)，成功中標(biāo)?！馲X：技術(shù)專(zhuān)家 工學(xué)碩士。經(jīng)濟(jì)師，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)家。早在1993年即往南韓及日本學(xué)習(xí)先進(jìn)EDI經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)最早一批INTERNET網(wǎng)開(kāi)發(fā)管理專(zhuān)家，從事電子商務(wù)研究工作五年?！馲XX：技術(shù)專(zhuān)家高級(jí)軟件開(kāi)發(fā)工程師。1984年開(kāi)始從事計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)工作，曾率領(lǐng)江西省網(wǎng)絡(luò)公司成功進(jìn)行了多項(xiàng)軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用。三、 項(xiàng)目所有人其它業(yè)績(jī)：“無(wú)話費(fèi)手機(jī)”項(xiàng)目：“無(wú)話費(fèi)手機(jī)”項(xiàng)目是深圳市XX經(jīng)營(yíng)策劃有限公司推出的高科技項(xiàng)目。無(wú)話費(fèi)手機(jī)項(xiàng)目利用手機(jī)媒體實(shí)施“有償廣告”、“有償消費(fèi)”，架起廣告主、消費(fèi)者、XX公司三方利益互動(dòng)的橋梁。 中國(guó)XX網(wǎng)項(xiàng)目：“中國(guó)XX網(wǎng)”是由深圳市XX經(jīng)營(yíng)策劃有限公司獨(dú)家策劃經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)站，在網(wǎng)民中影響甚大，每日點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)數(shù)已達(dá)五萬(wàn)人。為滿足廣大網(wǎng)民的需要，現(xiàn)正啟用新域名 進(jìn)行全面改版。 免費(fèi)WAP項(xiàng)目是XX公司獨(dú)立開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的又一高科技項(xiàng)目，項(xiàng)目中的WAP網(wǎng)站專(zhuān)門(mén)為WAP手機(jī)用戶提供上網(wǎng)服務(wù)。項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)在于會(huì)員上網(wǎng)免上網(wǎng)費(fèi)、網(wǎng)站具有大量個(gè)性化信息、會(huì)員享受高效率高質(zhì)量的消費(fèi)服務(wù)。憑借這些項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)，將擁有最龐大的WAP會(huì)員體。 網(wǎng)絡(luò)策劃網(wǎng)項(xiàng)目 是XX公司策劃的中國(guó)第一個(gè)網(wǎng)絡(luò)策劃網(wǎng)。它主要針對(duì)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)界存在的諸多弊病（如網(wǎng)站沒(méi)有特色、不能賺錢(qián)、點(diǎn)擊量難以提升等等），提供網(wǎng)站策劃、網(wǎng)站診斷、技術(shù)咨詢(xún)、網(wǎng)站宣傳、網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)服務(wù)等，還為策劃界和網(wǎng)絡(luò)策劃界人士提供一個(gè)虛擬的策劃空間，為各界創(chuàng)意高手提供一個(gè)虛擬的展現(xiàn)空間。這個(gè)網(wǎng)具備“一流的思想、一流的策劃、一流的人才、一流的實(shí)施”。四、 新聞界評(píng)價(jià)：深圳XX經(jīng)營(yíng)策劃有限公司及策劃實(shí)施的高新技術(shù)項(xiàng)目一直備受媒體關(guān)注，由于CBG手機(jī)上網(wǎng)項(xiàng)目尚未對(duì)媒體公開(kāi)，故關(guān)于該項(xiàng)目的報(bào)道還不是很多。現(xiàn)附上新聞、理論界曾對(duì)“無(wú)話費(fèi)手機(jī)”項(xiàng)目的評(píng)價(jià)，對(duì)理解CBG手機(jī)上網(wǎng)項(xiàng)目不無(wú)益處：1999年10月10日，新華社首次播發(fā)關(guān)于“無(wú)話費(fèi)手機(jī)”的報(bào)導(dǎo)，從此，“無(wú)話費(fèi)手機(jī)”項(xiàng)目在中國(guó)掀起了一股巨浪——《人民日?qǐng)?bào)》連續(xù)三次進(jìn)行報(bào)導(dǎo)，肯定這個(gè)項(xiàng)目具有“4項(xiàng)世界第一”。 香港《大周刊》用四個(gè)整版論述該項(xiàng)目是“20世紀(jì)最后一個(gè)發(fā)財(cái)機(jī)會(huì)”。 《證券時(shí)報(bào)》報(bào)道稱(chēng)項(xiàng)目策劃人董誠(chéng)是“神話制造者”。中央電視臺(tái)、中央電臺(tái)、鳳凰衛(wèi)視、《文匯報(bào)》、香港《大公報(bào)》、《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》、《南方日?qǐng)?bào)》、《羊城晚報(bào)》、《深圳特區(qū)報(bào)》等上百家大型知名媒體進(jìn)行了報(bào)導(dǎo)，全國(guó)共有近千家報(bào)刊、電視臺(tái)、電臺(tái)參與了跟蹤報(bào)導(dǎo)。全國(guó)著名網(wǎng)站“新浪”、“雅虎”、“搜狐”、“網(wǎng)易”、“8848”、“互聯(lián)網(wǎng)周刊”、“國(guó)中網(wǎng)”等也對(duì)該項(xiàng)目作了極高評(píng)價(jià)。五、 理論界評(píng)價(jià)1999年11月，“無(wú)話費(fèi)手機(jī)”項(xiàng)目參加了在北京召開(kāi)的第一屆“知識(shí)經(jīng)濟(jì)與中國(guó)”國(guó)際研討會(huì)。來(lái)自全世界60多位著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、金融家、企業(yè)家對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了研討并給予很高評(píng)價(jià)。：“該項(xiàng)目在美國(guó)上市，我將第一個(gè)買(mǎi)股票”； 聯(lián)合國(guó)大學(xué)美國(guó)委員會(huì)千年項(xiàng)目合作主席杰榮格雷恩向董誠(chéng)總裁祝賀：“這個(gè)項(xiàng)目OK！什么最好，第一最好！什么是依據(jù)，第一就是依據(jù)！”、中國(guó)太平洋學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)XXX、《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》原總編、經(jīng)濟(jì)學(xué)家艾豐等多位中外專(zhuān)家主動(dòng)要求幫助該項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)發(fā)展。 “無(wú)話費(fèi)手機(jī)”成了1999年城市最流行詞匯。據(jù)調(diào)查，短短兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)，全國(guó)城市居民近70%知道了“無(wú)話費(fèi)手機(jī)”和它的策劃發(fā)明者——深圳市XX經(jīng)營(yíng)策劃有限公司。 結(jié)束語(yǔ) 無(wú)疑，手機(jī)上網(wǎng)是二十一世紀(jì)一座光燦燦的金山。手機(jī)巨子、計(jì)算機(jī)巨子、互聯(lián)網(wǎng)巨子都在窺視這座金山。但世紀(jì)之初它還處在一片大海的包圍之中。誰(shuí)能最快最早橫跨汪洋最大限度地占領(lǐng)它？都去擠WAP這艘尚待完善的大船