康能房地產(chǎn)開發(fā)公司付款管理制度流程(doc)-地產(chǎn)制度(編輯修改稿)
2024-09-18 16:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 計臺帳，與財務(wù)管理部核對一致后，由財務(wù)人員在經(jīng)辦部門付款臺帳復(fù)核上簽字。 a) 工程進度款、裝修工程付款、零星工程付款：需填寫《工程 付款審批表》。 b) 材料（設(shè)備）付款：需填寫《合同付款審批表》 ， 《材料（設(shè)備）進場檢驗 報告》。 c) 工程竣工 結(jié)算付款：需填寫《工程竣工結(jié)算付款審批表》、《工程結(jié)算定案單》。 d) 質(zhì)保金付款：需填寫《質(zhì)保金付款審批表》 。 e) 營銷合同、其他合同：需填寫《合同付款審批表》 。 2） 非合同類：非合同類付款填寫《付款申請單》，在用途說明欄寫明付款依據(jù)及金額計算過程。樣板間及賣場包裝物 品采購付款：需參照公司樣板間、賣場包裝物品采購管理辦法相關(guān)規(guī)定，由經(jīng)辦部門提供物品采購計劃 。 3） 經(jīng)辦人的責(zé)任：經(jīng)辦人是辦理付款手續(xù)的源頭， 必 須在充分掌握情況、認真對照合同的情況下辦理付款申請手續(xù)，其責(zé)任如下： a) 按合同要求和公司規(guī)定，備齊相關(guān)附件，完成相關(guān)手續(xù)； b) 認真填制付款申請單，事先確定付款方式、如電匯或匯票應(yīng)填制收款單位的開戶銀行及 賬號 ； c) 合同付款應(yīng)注明公司統(tǒng)一的合同編號； d) 提交單據(jù)給本部門第一負責(zé)人審批，并及時跟蹤審批情況； e) 付款時應(yīng)向財務(wù) 部提交收款單位開具的真實發(fā)票； f) 由于手續(xù)準備不齊、不符合合同 規(guī)定或其他原因造成財務(wù)退單或延遲支付，經(jīng)辦人有責(zé)任及時將情況反映給部門領(lǐng)導(dǎo)； g) 建立合同付款臺帳，跟蹤記錄所經(jīng)手合同或工程項目的實際付 款情況。 4） 經(jīng)辦部門經(jīng)理： a) 督促經(jīng)辦人辦理付款手續(xù)； b) 審查經(jīng)辦人所申請款項，及時 做出 批準或不批準處理； c) 掌握了解經(jīng)辦人辦理款項申請的情況，對屢次出現(xiàn)退單或手續(xù)不全者負有督導(dǎo)責(zé)任； d) 對
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