【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 項(xiàng)目器材、工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全部2臺(tái)賬建立項(xiàng)目資產(chǎn)主責(zé)部門對(duì)進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)、報(bào)廢的項(xiàng)目資產(chǎn)分別建立臺(tái)賬，及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)，確保賬目清晰、準(zhǔn)確按需項(xiàng)目器材、工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全部3倉(cāng)儲(chǔ)管理定期組織盤點(diǎn)，及時(shí)掌握項(xiàng)目資產(chǎn)使用、庫(kù)存、加工情況，防止出現(xiàn)物資丟失、供應(yīng)不足或大量庫(kù)存現(xiàn)象，因保管不當(dāng)導(dǎo)致?lián)p壞、丟失時(shí)，由保管責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償按需項(xiàng)目器材、工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全部（2） 項(xiàng)目資產(chǎn)范圍序號(hào)資產(chǎn)類別典型物資責(zé)任部門1辦公設(shè)施及用品辦公家具、打印機(jī)、計(jì)算機(jī)、攝像機(jī)、投影儀、照相機(jī)、對(duì)講機(jī)、傳真機(jī)、電風(fēng)扇、飲水機(jī)、電暖器、空調(diào)、指紋機(jī)、LED屏、電話機(jī)、辦公桌椅、文件柜等辦公室2生活設(shè)施及用品電磁爐、炊具、電冰箱、洗衣機(jī)、電飯鍋、壓力鍋、灶臺(tái)、抽煙機(jī)、淋浴器、廚房設(shè)施及用品、床、太陽(yáng)能熱水器、鍋爐、大型熱水器、體育設(shè)施、娛樂(lè)設(shè)施等辦公室3標(biāo)準(zhǔn)化安全防護(hù)設(shè)施及用品標(biāo)準(zhǔn)化安全防護(hù)設(shè)施及用品（鋼筋加工棚、木工棚、安全通道、基坑臨邊防護(hù)、樓梯欄桿、樓層臨邊防護(hù)、水平洞口防護(hù)、電梯井口防護(hù)門、施工電梯樓層防護(hù)門、集中消防點(diǎn)、電箱防護(hù)棚、基坑上下通道、監(jiān)控設(shè)備、圍擋、區(qū)域分割防護(hù)隔斷、電動(dòng)伸縮門茶水亭、燈塔等設(shè)施及安全帽、安全帶、安全平網(wǎng)、密目網(wǎng)、防護(hù)服、安全鞋、警示背心、現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)療急救箱等用品工程部、安全部4臨時(shí)設(shè)施物資彩鋼板房、照明用燈具、彩鋼板圍墻、電線、電纜、配電箱、開(kāi)關(guān)箱、空開(kāi)、漏保、探照燈、草坪燈、電表、變壓器、發(fā)電機(jī)、水泵、消防箱、水箱、水帶、水槍、滅火器、消火栓、消防斧、消防水泵等器材部、安全部5文明施工物資洗車機(jī)、門禁設(shè)備、廣告牌、宣傳牌、門樓式大門、不銹鋼旗桿等工程部6工具用具電工用成套工具、養(yǎng)護(hù)箱、卷尺、靠尺、通止規(guī)、力矩扳手、數(shù)顯游標(biāo)卡尺、鋼卷尺、專業(yè)扭力扳手、扭力扳手配套套筒等科技與設(shè)計(jì)管理部7儀器儀表GPS定位儀、水平儀、經(jīng)緯儀、全站儀、地磅、鉛垂儀、漏電測(cè)試儀、萬(wàn)用表、數(shù)字鉗形電流表、數(shù)字萬(wàn)用表、絕緣電阻搖表、地阻儀、接地電阻搖表、插座安全檢測(cè)器、激光測(cè)距儀、覆膜測(cè)厚儀、聲光顯示高壓驗(yàn)電器、水準(zhǔn)儀、噪聲檢測(cè)儀等科技與設(shè)計(jì)管理部8自行購(gòu)買的周轉(zhuǎn)料具鋼管、扣件、頂托、底托、竹膠板、木膠板、腳手板、木方等器材部 剩余物資管理（1） 管理流程（2） 工作要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1填制申請(qǐng)表填制申請(qǐng)表及處理意見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)審批發(fā)起之日項(xiàng)目器材部二、三級(jí)單位物資部廢舊物資處理申請(qǐng)表2調(diào)撥或退庫(kù)若物資可以使用，根據(jù)授權(quán)由二、三級(jí)單位物資部門牽頭組織項(xiàng)目間調(diào)撥或退庫(kù)；新開(kāi)工項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先使用倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)存物資或其它項(xiàng)目返回的物資審批之后2日內(nèi)二、三級(jí)單位物資部門項(xiàng)目器材部、商務(wù)部、項(xiàng)目經(jīng)理3價(jià)值確認(rèn)由二級(jí)單位采購(gòu)中心、三級(jí)單位物資部及項(xiàng)目部協(xié)商確定調(diào)撥單價(jià)及總額調(diào)撥/入庫(kù)當(dāng)日二級(jí)單位采購(gòu)中心、三級(jí)單位物資部、商務(wù)部、項(xiàng)目器材部4對(duì)外出售廢舊物資二級(jí)單位審批確認(rèn)剩余物資無(wú)法使用，根據(jù)二級(jí)單位授權(quán)組織做對(duì)外出售處理審批之后2日內(nèi)二級(jí)單位采購(gòu)中心、三級(jí)單位物資部門二級(jí)單位物資管理部、三級(jí)單位工程部、商務(wù)部、項(xiàng)目器材部5招標(biāo)競(jìng)價(jià)確定購(gòu)買方二級(jí)單位采購(gòu)中心、三級(jí)單位物資部門調(diào)查市場(chǎng)信息價(jià)格，招標(biāo)競(jìng)價(jià)確認(rèn)中標(biāo)單位審批之后3日內(nèi)二級(jí)單位采購(gòu)中心、三級(jí)單位物資部二級(jí)單位物資管理部部、成本/商務(wù)部門廢舊物資處理招標(biāo)評(píng)審表6簽訂合同對(duì)數(shù)額較大的廢舊物資處理需簽訂合同競(jìng)標(biāo)完成當(dāng)日二、三級(jí)單位物資部門二、三級(jí)單位成本/商務(wù)部門、采購(gòu)中心廢舊物資處理招標(biāo)評(píng)審表7組織物資計(jì)量、開(kāi)具出門證、記錄項(xiàng)目器材部對(duì)每批廢舊物資的處理做好計(jì)量并記錄、在確認(rèn)收到處理款項(xiàng)后開(kāi)具出門證、放行廢舊物資出售當(dāng)日項(xiàng)目器材部項(xiàng)目工程部、安全部項(xiàng)目廢舊物資處理記錄8上繳處理資金由物資工程師當(dāng)日全額上繳二、三級(jí)單位財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部開(kāi)具收據(jù)并沖減或增加項(xiàng)目成本。對(duì)實(shí)行年度招標(biāo)簽約并預(yù)交收購(gòu)款的，物資工程師在廢舊物資處理當(dāng)日將相關(guān)資料報(bào)財(cái)務(wù)部備案。廢舊物資出售當(dāng)日項(xiàng)目器材部二、三級(jí)單位財(cái)務(wù)部9編制臺(tái)賬及報(bào)表由物資工程師做好廢舊物資處理臺(tái)賬及月報(bào)表，逐級(jí)上報(bào)二、三級(jí)單位物資部門匯總，二級(jí)單位物資管理部每季度上報(bào)局工程管理部每月25日前項(xiàng)目器材部二、三級(jí)單位物資部門、局工程部廢舊物資（鋼筋）處理情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳（3） 廢舊物資的界定序號(hào)廢舊物資類別狀態(tài)描述相關(guān)要求1無(wú)法使用的物資鋼筋頭、報(bào)廢的電線電纜等；鋼筋下腳料的長(zhǎng)度不得超過(guò)30cm，直徑大于16mm螺紋鋼筋長(zhǎng)度在20cm以上的盡量利用，不得隨意丟棄。對(duì)于因設(shè)計(jì)變更而剩余的箍筋要改制再用，不準(zhǔn)隨意切斷作為廢材處理處理鋼筋頭的數(shù)量原則不能超過(guò)鋼筋圖紙凈用量的2%或執(zhí)行項(xiàng)目承包合同及勞務(wù)分包合同的約定2不能回收使用的周轉(zhuǎn)料具木方、板材、竹膠板、木膠板、損壞嚴(yán)重的腳手架和扣件等3不能再利用的工具、用具及臨時(shí)設(shè)施板房、彩板圍墻等4在施工中造成損壞或無(wú)使用價(jià)值而成為報(bào)廢的設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械、配電箱等5其他無(wú)法利用或損壞的廢舊物資 物資結(jié)算/核算管理 物資結(jié)算管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件一、月度結(jié)算1核對(duì)月度物資結(jié)算單根據(jù)收料單、領(lǐng)料單、采購(gòu)合同對(duì)發(fā)包人/供應(yīng)商/租賃商/分包商編制的上月21日至當(dāng)月20日期間物資結(jié)算單數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)行審核，相關(guān)方對(duì)項(xiàng)目部審核過(guò)的月度結(jié)算單簽字蓋章確認(rèn)，簽字人員須有授權(quán)委托書每月22日前項(xiàng)目器材部項(xiàng)目工程部發(fā)包人供料對(duì)賬結(jié)算單、月度物資采購(gòu)結(jié)算單、周轉(zhuǎn)工具月度租賃費(fèi)結(jié)算單、分包商領(lǐng)用物資月度明細(xì)表2月度物資結(jié)算單會(huì)簽對(duì)相關(guān)方簽字蓋章確認(rèn)后的月度結(jié)算單進(jìn)行會(huì)簽每月23日前項(xiàng)目器材部項(xiàng)目工程部3月度物資結(jié)算單復(fù)審項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理對(duì)簽字齊全的結(jié)算單進(jìn)行復(fù)審，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后報(bào)三級(jí)單位商務(wù)管理部門。每月25日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理二、物資總結(jié)算1核對(duì)最終物資結(jié)算書物資供應(yīng)、領(lǐng)用結(jié)束后，根據(jù)收料單、領(lǐng)料單、采購(gòu)合同對(duì)發(fā)包人/供應(yīng)商/租賃商/分包商編制的涵蓋所有業(yè)務(wù)的最終物資結(jié)算書數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)行審核，相關(guān)方對(duì)項(xiàng)目部審核過(guò)的最終結(jié)算書簽字蓋章確認(rèn)，簽字人員須有授權(quán)委托書供應(yīng)/領(lǐng)用結(jié)束后20日內(nèi)項(xiàng)目器材部項(xiàng)目工程部、商務(wù)部物資采購(gòu)結(jié)算書2物資結(jié)算單會(huì)簽對(duì)相關(guān)方簽字蓋章確認(rèn)后的物資結(jié)算單進(jìn)行會(huì)簽2天項(xiàng)目器材部項(xiàng)目工程部3物資結(jié)算單復(fù)審項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理對(duì)簽字齊全的結(jié)算單進(jìn)行復(fù)審，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后報(bào)三級(jí)單位商務(wù)管理部門。2天項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理注：物資結(jié)算流程參見(jiàn)《成本管理手冊(cè)》 物資盤點(diǎn)及成本分析（1） 管理流程（2） 工作要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1編制盤點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目器材部負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)內(nèi)容、盤點(diǎn)時(shí)間、職責(zé)分工等，并傳遞給相關(guān)責(zé)任人每月20日之前項(xiàng)目器材部項(xiàng)目工程部、商務(wù)部、項(xiàng)目經(jīng)理物資盤點(diǎn)計(jì)劃2組織盤點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行盤點(diǎn)每月20日項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目器材部、工程部、商務(wù)部3現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)鑒定無(wú)法再使用的物資品種數(shù)量每月20日項(xiàng)目工程部確定已完成但未達(dá)到報(bào)量條件的形象部位項(xiàng)目商務(wù)部盤點(diǎn)庫(kù)存原材料項(xiàng)目器材部4匯總計(jì)算盤點(diǎn)明細(xì)進(jìn)行匯總，并對(duì)盤點(diǎn)差異進(jìn)行調(diào)查評(píng)估每月22日前項(xiàng)目器材部項(xiàng)目工程部、商務(wù)部物資盤點(diǎn)明細(xì)表5編制物資月度計(jì)劃項(xiàng)目器材部根據(jù)盤點(diǎn)庫(kù)存情況和工程部提供的物資月度需用計(jì)劃編制物資月度采購(gòu)計(jì)劃每月23日前項(xiàng)目器材部物資月度計(jì)劃6物資月度成本分析項(xiàng)目商務(wù)部根據(jù)物資盤點(diǎn)庫(kù)存情況進(jìn)行成本分析，物資超耗時(shí)，必須注明原因，并制訂糾偏措施每月25日前項(xiàng)目商務(wù)部項(xiàng)目器材部7商務(wù)月度成本分析詳見(jiàn)《成本管理手冊(cè)》 物資信息化管理 集中采購(gòu)交易平臺(tái)應(yīng)用要求集采平臺(tái)應(yīng)用按中建股份集中采購(gòu)管理手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行。 ERP物資采購(gòu)模塊應(yīng)用要求123 供應(yīng)商管理供應(yīng)商信息實(shí)行全局統(tǒng)一管理，由局總部供應(yīng)商維護(hù)員根據(jù)公司提交的《新增供應(yīng)商申請(qǐng)表》進(jìn)行維護(hù)。 物料維護(hù)物資編碼信息實(shí)行全局統(tǒng)一管理，由局總部物料編碼維護(hù)員根據(jù)公司提交的《材料編碼變更申請(qǐng)表》進(jìn)行維護(hù)。 需求計(jì)劃管理由專業(yè)工程師錄入物資需求計(jì)劃。 物資合同管理根據(jù)已簽訂的物資采購(gòu)合同，將合同主要信息錄入ERP系統(tǒng)中，合同電子版以附件形式存放于ERP系統(tǒng)中。（1）所有物資合同必須在簽訂之日起7日內(nèi)錄入ERP系統(tǒng)。（2）物資合同由項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理人員錄入，按合同管理流程評(píng)審。（3）禁止以“單價(jià)為數(shù)量為貨物金額”或“數(shù)量為1，單價(jià)為貨物金額”形式錄入合同，物資合同單價(jià)及物料編碼必須與實(shí)際業(yè)務(wù)保持一致。“議定金額”欄按評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的合同金額填寫。（4）因需求數(shù)量增加導(dǎo)致合同價(jià)款增加時(shí)，如增加價(jià)款不超過(guò)原合同價(jià)款10%（含），由項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理人員提出申請(qǐng)，公司、分公司物資部經(jīng)理審批后修改議定金額；如增加價(jià)款超過(guò)原合同價(jià)款10%，必須簽訂補(bǔ)充協(xié)議或重新招標(biāo)確定供應(yīng)商后，按上述程序修改或重新錄入合同。（5）定稿的物資合同電子文檔應(yīng)以附件形式添加在ERP系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的合同中。 供貨計(jì)劃（1）物資管理人員根據(jù)已批準(zhǔn)的物資需用計(jì)劃，引用除“合同單價(jià)為非固定單價(jià)（如網(wǎng)價(jià)或信息價(jià)）”外的物資合同，在ERP系統(tǒng)中生成供貨計(jì)劃。（2）物資管理人員直接引用合同單價(jià)和錄入需求數(shù)量形成供貨計(jì)劃。（3）除特殊情況外，禁止以“單價(jià)為數(shù)量為貨物金額或數(shù)量為1，單價(jià)為貨物金額”形式錄入供貨計(jì)劃。 驗(yàn)收入庫(kù)（1）物資管理人員根據(jù)驗(yàn)收情況，在ERP系統(tǒng)中做采購(gòu)接收確認(rèn)操作。（2）物資入庫(kù)業(yè)務(wù)應(yīng)按物資類別選擇倉(cāng)庫(kù)類型，周轉(zhuǎn)材料及臨設(shè)材料應(yīng)分別使用周轉(zhuǎn)材料倉(cāng)庫(kù)和臨時(shí)設(shè)施倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核算和攤銷。 退貨物資管理人員應(yīng)明確退貨物資編碼、數(shù)量、供應(yīng)商、采購(gòu)訂單號(hào)等詳細(xì)信息，打印《退貨接收單據(jù)》作為退貨證明。 子庫(kù)轉(zhuǎn)移物資管理人員按分包人實(shí)際領(lǐng)用量錄入子庫(kù)轉(zhuǎn)移單，打印《子庫(kù)轉(zhuǎn)移單》作為庫(kù)存轉(zhuǎn)移證明。 領(lǐng)用出庫(kù)物資管理人員錄入《出庫(kù)單》，作為物資出庫(kù)證明。（1）物資出庫(kù)業(yè)務(wù)應(yīng)按實(shí)際使用物資情況選擇出庫(kù)任務(wù)編號(hào)，工程使用物資的出庫(kù)任務(wù)編號(hào)禁止選擇“營(yíng)銷開(kāi)拓、共同費(fèi)用、RCV”。（2）在錄入子庫(kù)存轉(zhuǎn)移、出庫(kù)、退庫(kù)及調(diào)撥業(yè)務(wù)時(shí)，必須遵循先進(jìn)先出原則，避免產(chǎn)生成本差異。（3）用于安全的物資或租賃費(fèi)必須以安全生產(chǎn)費(fèi)用對(duì)應(yīng)的支出類型，選擇“安全費(fèi)用投入”任務(wù)名進(jìn)行出庫(kù)。 退庫(kù)需要退庫(kù)的分包人領(lǐng)用物資，物資管理人員用“新建退庫(kù)”或“新建其他”做退庫(kù)操作，打印《退（入）庫(kù)單》作為物資退庫(kù)證明。 物資調(diào)撥（1）物資調(diào)撥單據(jù)由調(diào)出項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理人員錄入，同一賬套下項(xiàng)目間調(diào)撥單由分公司物資部專人審核、分公司物資部經(jīng)理審批，不同賬套下項(xiàng)目間調(diào)撥單由公司物資部專人審核、公司物資部經(jīng)理審批。（2）同一賬套下的項(xiàng)目間調(diào)撥分為差價(jià)調(diào)撥【步驟（1）、（2）、（3）】與等價(jià)調(diào)撥【步驟（3）】，具體操作步驟為：①調(diào)出項(xiàng)目按原價(jià)格出庫(kù)，在系統(tǒng)中做CCEED物資出庫(kù)單管理。②調(diào)出項(xiàng)目按調(diào)撥價(jià)格