【文章內(nèi)容簡介】 項目器材、工程、技術、質(zhì)量、安全部2臺賬建立項目資產(chǎn)主責部門對進場、出場、報廢的項目資產(chǎn)分別建立臺賬，及時與供應商進行核對，確保賬目清晰、準確按需項目器材、工程、技術、質(zhì)量、安全部3倉儲管理定期組織盤點，及時掌握項目資產(chǎn)使用、庫存、加工情況，防止出現(xiàn)物資丟失、供應不足或大量庫存現(xiàn)象，因保管不當導致?lián)p壞、丟失時，由保管責任人負責賠償按需項目器材、工程、技術、質(zhì)量、安全部（2） 項目資產(chǎn)范圍序號資產(chǎn)類別典型物資責任部門1辦公設施及用品辦公家具、打印機、計算機、攝像機、投影儀、照相機、對講機、傳真機、電風扇、飲水機、電暖器、空調(diào)、指紋機、LED屏、電話機、辦公桌椅、文件柜等辦公室2生活設施及用品電磁爐、炊具、電冰箱、洗衣機、電飯鍋、壓力鍋、灶臺、抽煙機、淋浴器、廚房設施及用品、床、太陽能熱水器、鍋爐、大型熱水器、體育設施、娛樂設施等辦公室3標準化安全防護設施及用品標準化安全防護設施及用品（鋼筋加工棚、木工棚、安全通道、基坑臨邊防護、樓梯欄桿、樓層臨邊防護、水平洞口防護、電梯井口防護門、施工電梯樓層防護門、集中消防點、電箱防護棚、基坑上下通道、監(jiān)控設備、圍擋、區(qū)域分割防護隔斷、電動伸縮門茶水亭、燈塔等設施及安全帽、安全帶、安全平網(wǎng)、密目網(wǎng)、防護服、安全鞋、警示背心、現(xiàn)場醫(yī)療急救箱等用品工程部、安全部4臨時設施物資彩鋼板房、照明用燈具、彩鋼板圍墻、電線、電纜、配電箱、開關箱、空開、漏保、探照燈、草坪燈、電表、變壓器、發(fā)電機、水泵、消防箱、水箱、水帶、水槍、滅火器、消火栓、消防斧、消防水泵等器材部、安全部5文明施工物資洗車機、門禁設備、廣告牌、宣傳牌、門樓式大門、不銹鋼旗桿等工程部6工具用具電工用成套工具、養(yǎng)護箱、卷尺、靠尺、通止規(guī)、力矩扳手、數(shù)顯游標卡尺、鋼卷尺、專業(yè)扭力扳手、扭力扳手配套套筒等科技與設計管理部7儀器儀表GPS定位儀、水平儀、經(jīng)緯儀、全站儀、地磅、鉛垂儀、漏電測試儀、萬用表、數(shù)字鉗形電流表、數(shù)字萬用表、絕緣電阻搖表、地阻儀、接地電阻搖表、插座安全檢測器、激光測距儀、覆膜測厚儀、聲光顯示高壓驗電器、水準儀、噪聲檢測儀等科技與設計管理部8自行購買的周轉(zhuǎn)料具鋼管、扣件、頂托、底托、竹膠板、木膠板、腳手板、木方等器材部 剩余物資管理（1） 管理流程（2） 工作要求序號關鍵活動管理要求時間要求主責部門相關部門工作文件1填制申請表填制申請表及處理意見，報請審批發(fā)起之日項目器材部二、三級單位物資部廢舊物資處理申請表2調(diào)撥或退庫若物資可以使用，根據(jù)授權由二、三級單位物資部門牽頭組織項目間調(diào)撥或退庫；新開工項目應優(yōu)先使用倉庫中庫存物資或其它項目返回的物資審批之后2日內(nèi)二、三級單位物資部門項目器材部、商務部、項目經(jīng)理3價值確認由二級單位采購中心、三級單位物資部及項目部協(xié)商確定調(diào)撥單價及總額調(diào)撥/入庫當日二級單位采購中心、三級單位物資部、商務部、項目器材部4對外出售廢舊物資二級單位審批確認剩余物資無法使用，根據(jù)二級單位授權組織做對外出售處理審批之后2日內(nèi)二級單位采購中心、三級單位物資部門二級單位物資管理部、三級單位工程部、商務部、項目器材部5招標競價確定購買方二級單位采購中心、三級單位物資部門調(diào)查市場信息價格，招標競價確認中標單位審批之后3日內(nèi)二級單位采購中心、三級單位物資部二級單位物資管理部部、成本/商務部門廢舊物資處理招標評審表6簽訂合同對數(shù)額較大的廢舊物資處理需簽訂合同競標完成當日二、三級單位物資部門二、三級單位成本/商務部門、采購中心廢舊物資處理招標評審表7組織物資計量、開具出門證、記錄項目器材部對每批廢舊物資的處理做好計量并記錄、在確認收到處理款項后開具出門證、放行廢舊物資出售當日項目器材部項目工程部、安全部項目廢舊物資處理記錄8上繳處理資金由物資工程師當日全額上繳二、三級單位財務部，財務部開具收據(jù)并沖減或增加項目成本。對實行年度招標簽約并預交收購款的，物資工程師在廢舊物資處理當日將相關資料報財務部備案。廢舊物資出售當日項目器材部二、三級單位財務部9編制臺賬及報表由物資工程師做好廢舊物資處理臺賬及月報表，逐級上報二、三級單位物資部門匯總，二級單位物資管理部每季度上報局工程管理部每月25日前項目器材部二、三級單位物資部門、局工程部廢舊物資（鋼筋）處理情況統(tǒng)計臺帳（3） 廢舊物資的界定序號廢舊物資類別狀態(tài)描述相關要求1無法使用的物資鋼筋頭、報廢的電線電纜等；鋼筋下腳料的長度不得超過30cm，直徑大于16mm螺紋鋼筋長度在20cm以上的盡量利用，不得隨意丟棄。對于因設計變更而剩余的箍筋要改制再用，不準隨意切斷作為廢材處理處理鋼筋頭的數(shù)量原則不能超過鋼筋圖紙凈用量的2%或執(zhí)行項目承包合同及勞務分包合同的約定2不能回收使用的周轉(zhuǎn)料具木方、板材、竹膠板、木膠板、損壞嚴重的腳手架和扣件等3不能再利用的工具、用具及臨時設施板房、彩板圍墻等4在施工中造成損壞或無使用價值而成為報廢的設備現(xiàn)場施工機械、配電箱等5其他無法利用或損壞的廢舊物資 物資結(jié)算/核算管理 物資結(jié)算管理序號關鍵活動管理要求時間要求主責部門相關部門工作文件一、月度結(jié)算1核對月度物資結(jié)算單根據(jù)收料單、領料單、采購合同對發(fā)包人/供應商/租賃商/分包商編制的上月21日至當月20日期間物資結(jié)算單數(shù)量、單價、金額進行審核，相關方對項目部審核過的月度結(jié)算單簽字蓋章確認，簽字人員須有授權委托書每月22日前項目器材部項目工程部發(fā)包人供料對賬結(jié)算單、月度物資采購結(jié)算單、周轉(zhuǎn)工具月度租賃費結(jié)算單、分包商領用物資月度明細表2月度物資結(jié)算單會簽對相關方簽字蓋章確認后的月度結(jié)算單進行會簽每月23日前項目器材部項目工程部3月度物資結(jié)算單復審項目商務經(jīng)理對簽字齊全的結(jié)算單進行復審，經(jīng)項目經(jīng)理確認后報三級單位商務管理部門。每月25日前項目商務經(jīng)理項目經(jīng)理二、物資總結(jié)算1核對最終物資結(jié)算書物資供應、領用結(jié)束后，根據(jù)收料單、領料單、采購合同對發(fā)包人/供應商/租賃商/分包商編制的涵蓋所有業(yè)務的最終物資結(jié)算書數(shù)量、單價、金額進行審核，相關方對項目部審核過的最終結(jié)算書簽字蓋章確認，簽字人員須有授權委托書供應/領用結(jié)束后20日內(nèi)項目器材部項目工程部、商務部物資采購結(jié)算書2物資結(jié)算單會簽對相關方簽字蓋章確認后的物資結(jié)算單進行會簽2天項目器材部項目工程部3物資結(jié)算單復審項目商務經(jīng)理對簽字齊全的結(jié)算單進行復審，經(jīng)項目經(jīng)理確認后報三級單位商務管理部門。2天項目商務經(jīng)理項目經(jīng)理注：物資結(jié)算流程參見《成本管理手冊》 物資盤點及成本分析（1） 管理流程（2） 工作要求序號關鍵活動管理要求時間要求主責部門相關部門工作文件1編制盤點計劃項目器材部負責編制盤點計劃，明確盤點人員、盤點內(nèi)容、盤點時間、職責分工等，并傳遞給相關責任人每月20日之前項目器材部項目工程部、商務部、項目經(jīng)理物資盤點計劃2組織盤點項目經(jīng)理組織相關部門進行盤點每月20日項目經(jīng)理項目器材部、工程部、商務部3現(xiàn)場盤點鑒定無法再使用的物資品種數(shù)量每月20日項目工程部確定已完成但未達到報量條件的形象部位項目商務部盤點庫存原材料項目器材部4匯總計算盤點明細進行匯總，并對盤點差異進行調(diào)查評估每月22日前項目器材部項目工程部、商務部物資盤點明細表5編制物資月度計劃項目器材部根據(jù)盤點庫存情況和工程部提供的物資月度需用計劃編制物資月度采購計劃每月23日前項目器材部物資月度計劃6物資月度成本分析項目商務部根據(jù)物資盤點庫存情況進行成本分析，物資超耗時，必須注明原因，并制訂糾偏措施每月25日前項目商務部項目器材部7商務月度成本分析詳見《成本管理手冊》 物資信息化管理 集中采購交易平臺應用要求集采平臺應用按中建股份集中采購管理手冊規(guī)定執(zhí)行。 ERP物資采購模塊應用要求123 供應商管理供應商信息實行全局統(tǒng)一管理，由局總部供應商維護員根據(jù)公司提交的《新增供應商申請表》進行維護。 物料維護物資編碼信息實行全局統(tǒng)一管理，由局總部物料編碼維護員根據(jù)公司提交的《材料編碼變更申請表》進行維護。 需求計劃管理由專業(yè)工程師錄入物資需求計劃。 物資合同管理根據(jù)已簽訂的物資采購合同，將合同主要信息錄入ERP系統(tǒng)中，合同電子版以附件形式存放于ERP系統(tǒng)中。（1）所有物資合同必須在簽訂之日起7日內(nèi)錄入ERP系統(tǒng)。（2）物資合同由項目經(jīng)理部物資管理人員錄入，按合同管理流程評審。（3）禁止以“單價為數(shù)量為貨物金額”或“數(shù)量為1，單價為貨物金額”形式錄入合同，物資合同單價及物料編碼必須與實際業(yè)務保持一致?！白h定金額”欄按評審通過的合同金額填寫。（4）因需求數(shù)量增加導致合同價款增加時，如增加價款不超過原合同價款10%（含），由項目經(jīng)理部物資管理人員提出申請，公司、分公司物資部經(jīng)理審批后修改議定金額；如增加價款超過原合同價款10%，必須簽訂補充協(xié)議或重新招標確定供應商后，按上述程序修改或重新錄入合同。（5）定稿的物資合同電子文檔應以附件形式添加在ERP系統(tǒng)對應的合同中。 供貨計劃（1）物資管理人員根據(jù)已批準的物資需用計劃，引用除“合同單價為非固定單價（如網(wǎng)價或信息價）”外的物資合同，在ERP系統(tǒng)中生成供貨計劃。（2）物資管理人員直接引用合同單價和錄入需求數(shù)量形成供貨計劃。（3）除特殊情況外，禁止以“單價為數(shù)量為貨物金額或數(shù)量為1，單價為貨物金額”形式錄入供貨計劃。 驗收入庫（1）物資管理人員根據(jù)驗收情況，在ERP系統(tǒng)中做采購接收確認操作。（2）物資入庫業(yè)務應按物資類別選擇倉庫類型，周轉(zhuǎn)材料及臨設材料應分別使用周轉(zhuǎn)材料倉庫和臨時設施倉庫進行核算和攤銷。 退貨物資管理人員應明確退貨物資編碼、數(shù)量、供應商、采購訂單號等詳細信息，打印《退貨接收單據(jù)》作為退貨證明。 子庫轉(zhuǎn)移物資管理人員按分包人實際領用量錄入子庫轉(zhuǎn)移單，打印《子庫轉(zhuǎn)移單》作為庫存轉(zhuǎn)移證明。 領用出庫物資管理人員錄入《出庫單》，作為物資出庫證明。（1）物資出庫業(yè)務應按實際使用物資情況選擇出庫任務編號，工程使用物資的出庫任務編號禁止選擇“營銷開拓、共同費用、RCV”。（2）在錄入子庫存轉(zhuǎn)移、出庫、退庫及調(diào)撥業(yè)務時，必須遵循先進先出原則，避免產(chǎn)生成本差異。（3）用于安全的物資或租賃費必須以安全生產(chǎn)費用對應的支出類型，選擇“安全費用投入”任務名進行出庫。 退庫需要退庫的分包人領用物資，物資管理人員用“新建退庫”或“新建其他”做退庫操作，打印《退（入）庫單》作為物資退庫證明。 物資調(diào)撥（1）物資調(diào)撥單據(jù)由調(diào)出項目經(jīng)理部物資管理人員錄入，同一賬套下項目間調(diào)撥單由分公司物資部專人審核、分公司物資部經(jīng)理審批，不同賬套下項目間調(diào)撥單由公司物資部專人審核、公司物資部經(jīng)理審批。（2）同一賬套下的項目間調(diào)撥分為差價調(diào)撥【步驟（1）、（2）、（3）】與等價調(diào)撥【步驟（3）】，具體操作步驟為：①調(diào)出項目按原價格出庫，在系統(tǒng)中做CCEED物資出庫單管理。②調(diào)出項目按調(diào)撥價格