保險企業(yè)年金計劃建立流程講解教材(39頁)-保險培訓(編輯修改稿)
2024-09-17 21:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 個人賬戶 [5]提供企業(yè)年金基金企業(yè)賬戶和個人賬戶信息查詢服務(wù) [2]記錄企業(yè)、職工繳費以及企業(yè)年金基金投資收益 [6]定期向受托人和有關(guān)監(jiān)管部門提交企業(yè)年金基金賬戶管理報告 [3]及時與托管人核對繳費數(shù)據(jù)以及企業(yè)年金基金賬戶財產(chǎn)變化狀況 [7]按照國家規(guī)定保存企業(yè)年金基金賬戶管理檔案至少 15年 [4]計算企業(yè)年金待遇 [8]國家規(guī)定和合同約定的其他職責 ＋ 企業(yè)年金中的角色定位 ?安全保管企業(yè)年金基金財產(chǎn) ?以企業(yè)年金基金名義開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶 ?對所托管的不同企業(yè)年金基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整和獨立 ?根據(jù)受托人指令，向投資管理人分配企業(yè)年金基金財產(chǎn) ?根據(jù)投資管理人投資指令，及時辦理清算、交割事宜 ?負責企業(yè)年金基金會計核算和估值，復核、審查投資管理人計算的基金財產(chǎn)凈值 ?及時與賬戶管理人、投資管理人核對有關(guān)數(shù)據(jù)，按照規(guī)定監(jiān)督投資管理人的投資運作 ?定期向受托人提交企業(yè)年金基金托管和財務(wù)會計報告；定期向有關(guān)監(jiān)管部門提交企業(yè)年金基金托管報告 ?按照國家規(guī)定保存企業(yè)年金基金托管業(yè)務(wù)活動記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料至少 15年 ?國家規(guī)定和合同約定的其他職責 托管人職責 企業(yè)年金中的角色定位 ?對企業(yè)年金基金財產(chǎn)進行投資 ?及時與托管人核對企業(yè)年金基金會計核算和估值結(jié)果 ?建立企業(yè)年金基金投資管理風險準備金 ?定期向受托人和有關(guān)監(jiān)管部門提交投資管理報告 ?根據(jù)國家規(guī)定保存企業(yè)年金基金財產(chǎn)會計憑證、會計賬簿、年度財務(wù)會計報告和投資記錄至少15年 ?國家規(guī)定和合同約定的其他職責 投資管理人職責 企業(yè)年金中的角色定位 2020年 8月，中華人民共和國勞動和社會保障部（通告第 5號），公布了第一批共 37家企業(yè)年金基金管理機構(gòu) 企業(yè)年金基金法人受托機構(gòu) 5家 企業(yè)年金基金賬戶管理人 11家 企業(yè)年金基金托管人 6家 企業(yè)年金基金投資管理人 15家 課程大綱 企業(yè)年金的定義 企業(yè)年金的作用 建立企業(yè)年金
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