【正文】 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 7 頁 設計的目標方案報集團主管副總審核。 房地產、基礎設施板塊控股公司根據(jù)年度經營計劃規(guī)范，討論集團關于運營目標的意見，并與運營管理一部及主管副總進行溝通與討論，最后由控股公司制定年度運營計劃。 1 主管副總及總經理對控股公司的運營情況進行審核和批示，并交由集團外派董事在控股公司董事會上提出。 1 人力資源部和計劃財務部根據(jù)績效分析，制定績效考評方案，報主管副總及總經理批準。 集團外派董事取得控股公司制定的年度經營計劃后，交運營管理一部。 總經理在 5 個工作日內審批后交全資企業(yè)實施，并交財務部和人力資源部備案，以備績效考評。 中長期運營預測體系由下列部分構成 ? 板 塊未來三至五年預測資產負債表、利潤表及現(xiàn)金流量表 ? 板塊未來三至五年主營業(yè)務收入預測明細表（分項目） ? 板塊未來三至五年長期投資回報預測明細表（分項目） ? 板塊未來三至五年投資預測明細表（分項目） ? 板塊未來三至五年資金需求預測明細表 ? 板塊未來三至五年關鍵財務指標預測表 （三）房地產、基礎設施板塊所屬企業(yè)及北京能達開發(fā)貿易公司年度經營計劃 房地產、基礎設施板塊所屬企業(yè)年度經營計劃由各公司根據(jù)其戰(zhàn)略規(guī)劃目標及運 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 7 頁 營管理一部下達的板塊經營目標，分年度制定。 基礎設施板塊集團直接投資企業(yè)： x股份有限公司 、 x 基礎設施有限責任公司 、 北京地鐵五號線投資有限責任公司 、 北京城市鐵路股份有限公司 。 （ 2）板塊所屬企業(yè)向運營管理一部提供長期投資項目的投資額、歷史回報情況、預計未來回報情況、投資回收計劃及后續(xù)投資計劃。 控股 企業(yè) 將運營計劃實施情況向運營管理部和集團財務部適時反饋。 總經理在 5 個工作日內審批后，交集團外派董事，于控股公司董事會上表達集團審批意見。 運營管理一