【正文】 金融用地 　 14 14 10 10 7 7 7 　 文化娛樂用地 　 2 2 2 2 2 　 　　 醫(yī)療衛(wèi)生用地 　 4 3 3 　 　 　 　　 工業(yè)用地 　 365 365 274 274 183 183 183 　 倉(cāng)儲(chǔ)用地 　 8 8 6 6 4 4 4 41 / 50續(xù)表 151 土地增值收入估算表 單位：萬(wàn)元計(jì)算期序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合計(jì)2022 2022 2022 2022 2022 2022 20225 建設(shè)前出讓土地收入 24555 4124 4374 3595 3681 2661 2926 3194 　 其中：居住用地 　 2044 2289 1717 1839 1226 1349 1431 　 商業(yè)金融用地 　 447 475 356 386 258 271 271 　 文化娛樂用地 　 54 54 56 56 59 0 0 　 醫(yī)療衛(wèi)生用地 　 86 65 68 0 0 0 0 　 工業(yè)用地 　 1461 1461 1370 1370 1096 1278 1461 　 倉(cāng)儲(chǔ)用地 　 31 31 29 29 23 27 31 6 建設(shè)后出讓土地收入 65300 10749 12219 9274 10119 6805 7488 8646 　 其中：居住用地 　 5723 6131 4598 4782 3188 3270 3474 　 商業(yè)金融用地 　 922 922 712 712 481 488 509 　 文化娛樂用地 　 144 144 149 149 151 0 0 　 醫(yī)療衛(wèi)生用地 　 230 173 178 0 0 0 0 　 工業(yè)用地 　 3653 4748 3561 4383 2922 3653 4566 　 倉(cāng)儲(chǔ)用地 　 78 101 76 93 62 78 97 建設(shè)后土地增值收入 40745 6625 7845 5679 6438 4143 4563 5452 42 / 50表 92 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元計(jì)算期（年）序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì)2022 2022 2022 2022 2022 2022 20221 運(yùn)營(yíng)管理費(fèi) 315 45 45 45 45 45 45 452 銷售費(fèi)用 600 120 120 90 90 60 60 603 開發(fā)成本 16298 2650 3138 2271 2575 1657 1825 2181 4 修理費(fèi) 104 15 15 15 15 15 15 15 5 折舊費(fèi) 520 74 74 74 74 74 74 74 6 攤銷費(fèi) 15 3 3 3 3 3 0 07 利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 建設(shè)投資借款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 流動(dòng)資金借款利息 0 0 0 0 0 0 0 08 總成本費(fèi)用 17852 2907 3395 2499 2802 1854 2022 2375 43 / 50表 93 利潤(rùn)估算及利潤(rùn)分配表 單位：萬(wàn)元計(jì)算期（年）序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合計(jì)2022 2022 2022 2022 2022 2022 20221 營(yíng)業(yè)收入 43265 6985 8205 6039 6798 4503 4923 5812 土地增值收入 40745 6625 7845 5679 6438 4143 4563 5452 標(biāo)準(zhǔn)化廠房租金收入 2520 360 360 360 360 360 360 360 2 營(yíng)業(yè)稅金及附加 139 20 20 20 20 20 20 20 3 總成本費(fèi)用 17852 2907 3395 2499 2802 1854 2022 2375 4 補(bǔ)貼收入 　 　 　 　 　 　 　 　5 利潤(rùn)總額 25413 4078 4810 3540 3996 2649 2903 3437 6 彌補(bǔ)以前年度虧損 　 　 　 　 　 　 　 　7 應(yīng)納稅所得額 25413 4078 4810 3540 3996 2649 2903 3437 8 所得稅 　 　 　 　 　 　 　 　9 凈利潤(rùn) 25413 4078 4810 3540 3996 2649 2903 3437 10 期初未分配利潤(rùn) 　 　 　 　 　 　 　 　11 可供分配利潤(rùn) 25413 4078 4810 3540 3996 2649 2903 3437 12 法定盈余公積金 2541 408 481 354 400 265 290 344 13 可供投資者分配的利潤(rùn) 22872 3670 4329 3186 3596 2384 2613 3093 14 任意盈余公積金 　 　 　 　 　 　 　 　15 利潤(rùn)分配 　 　 　 　 　 　 　 　16 未分配利潤(rùn) 22872 3670 4329 3186 3596 2384 2613 3093 17 息稅前利潤(rùn) 25413 4078 4810 3540 3996 2649 2903 3437 18 息稅折舊攤銷前利潤(rùn) 25948 4155 4887 3617 4073 2726 2978 3511 44 / 50表 94 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元　 計(jì)算期（年）序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì)2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20221 現(xiàn)金流入 59862 0 6985 8205 6039 6798 4503 4923 22409 營(yíng)業(yè)收入 43265 0 6985 8205 6039 6798 4503 4923 5812 補(bǔ)貼收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 回收固定資產(chǎn)余值 16597 　 　 　 　 　 　 　 16597 回收流動(dòng)資金 0 　 　 　 　 　 　 　 0 2 現(xiàn)金流出 38192 20736 2850 3338 2441 2745 1797 1965 2320 建設(shè)投資 20736 20736 　 　 　 　 　 　 　 流動(dòng)資金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 經(jīng)營(yíng)成本 17317 　 2830 3318 2421 2725 1777 1945 2301 營(yíng)業(yè)稅金及附加 　 　 20 20 20 20 20 20 20 維持運(yùn)營(yíng)投資 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 凈現(xiàn)金流量(12) 21670 20736 4136 4867 3598 4053 2706 2958 20229 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 　 20736 16601 11733 8136 4083 1376 1582 21670 　 計(jì)算指標(biāo)： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR) 　 　 　 % 　 　 　 　 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （萬(wàn)元） ic= % 　 　 　 　 　 投資回收期(年) 　 . 　 　 　 　 　45 / 50第十章 社會(huì)效益評(píng)價(jià)酉陽(yáng)地處重慶、湖北、湖南、貴州四省市邊區(qū)結(jié)合部，是渝東南重要的物資集散地，是“中國(guó)土家文化發(fā)祥地” 、 “中國(guó)土家擺手舞之鄉(xiāng)” 、 “中國(guó)著名民歌之鄉(xiāng) ”、 “中國(guó)原生態(tài)旅游勝地 ”，是新設(shè)立的重慶加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移重點(diǎn)承接基地之一。因此，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力可滿足要求。成本費(fèi)用估算方法采用要素法。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)（1）國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 ；（2）國(guó)家計(jì)委辦公廳計(jì)辦投資[2022]1153 號(hào)文頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 ；（3）業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料。（五）加強(qiáng)節(jié)能管理，對(duì)各種能源和含能工質(zhì)至各用能部門的入口處，分別設(shè)置能源計(jì)量器具，所有設(shè)備納入節(jié)能管路系統(tǒng)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一計(jì)量，加強(qiáng)用能考核，促進(jìn)節(jié)能工作開展。再者，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究結(jié)論，園區(qū)是以加工制造業(yè)為主，也就決定了企業(yè)對(duì)地塊規(guī)模需求的小型化，一般單個(gè)加工型企業(yè)用地在 10～20 畝為宜。規(guī)劃小壩組團(tuán)邊界為北至白水溪，南到馮家院子，西至喻家寨一田家灣一陳家灣一帶，東面跨越渝湘高速公路道口和 319 國(guó)道至塘灣的范圍作為園區(qū)建設(shè)用地，總用地面積為 公頃，其中城市建設(shè)用地 公頃，水域、郊野綠地等非城市建設(shè)用地 公頃，扣除渝湘高速公路、319 國(guó)道及其防護(hù)綠地 公頃，實(shí)際城市建設(shè)用地為 公頃，符合總體規(guī)劃確定的建設(shè)用地規(guī)模。污水處理廠：近期總占地 平方米（ 畝） ，近期處理規(guī)模 9000m3/d，采用水解酸化－氧化溝－組合工藝。本項(xiàng)目建設(shè)有利于入駐基地的中小企業(yè)降低初始投資成本，提高資金利用率，縮短建設(shè)周期，在短期內(nèi)形成園區(qū)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)；有利于集約用地，提高土地利用率，增強(qiáng)基地基礎(chǔ)設(shè)施的共享性；有利于基地環(huán)保，鋼結(jié)構(gòu)廠房屬國(guó)家環(huán)保綠色建筑，不僅可以減少企業(yè)建設(shè)過(guò)程中的廢料排放，而且便于企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的污染集中處理。現(xiàn)狀供電電源為 110 千伏城南變電站，裝機(jī)容量為 萬(wàn)千伏安，目前項(xiàng)目區(qū)最大電力負(fù)荷約為800 千瓦。（2）上掛、外掛得力人員，組織專業(yè)隊(duì)伍常年外出招商。三是缺乏主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)支撐。區(qū)內(nèi)有渝湘高速公路( 在建) 酉陽(yáng)縣城出口，交通區(qū)位十分優(yōu)越。19′18″。主要建設(shè)內(nèi)容：場(chǎng)地平整，標(biāo)準(zhǔn)化廠房及附屬設(shè)施工程，廠間道路、供電、給排水、通訊、綠化、廠區(qū)管線、動(dòng)力等配套設(shè)施建設(shè)。三、報(bào)告編制依據(jù)及研究范圍（一）報(bào)告編制依據(jù) 《重慶市都市區(qū)城市總體規(guī)劃》 （20222020） ； 《重慶市酉陽(yáng)縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要》 ；3 / 50 《重慶市酉陽(yáng)縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》 （2022 年）及近期社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)； 《重慶市酉陽(yáng)全民創(chuàng)業(yè)園（小壩組團(tuán)）控制性詳細(xì)規(guī)劃》 ；項(xiàng)目業(yè)主提供的相關(guān)資料及調(diào)查資料。6 / 50酉陽(yáng)縣 2022 年全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，按現(xiàn)價(jià)增長(zhǎng)%，按可比價(jià)增長(zhǎng) 13%；財(cái)政收入 億元，增長(zhǎng) %，其中地方財(cái)政收入 億元，增長(zhǎng) %，均創(chuàng)酉陽(yáng)歷史新高；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 億元，增長(zhǎng) %；社會(huì)消費(fèi)品零售總額 億元，增長(zhǎng) %；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 8680 元，增長(zhǎng)%，農(nóng)民人均純收入 2778 元，增長(zhǎng) 18%。勞動(dòng)率水平為 3 萬(wàn)元/人年。（3）企業(yè)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，發(fā)展后勁不足。①搞好渤桂、龔彭、酉興、銅李幾大道路建設(shè)，打通酉陽(yáng)出口；②開發(fā)水力資源，建設(shè)酉水河等一批水電站；③改進(jìn)通訊網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大覆蓋面。13 / 50二、是產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的需要今年 1 月 26 日， 《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)重慶市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的若干意見》 （國(guó)發(fā)〔2022〕3 號(hào)）出臺(tái)，將重慶改革發(fā)展提升到事關(guān)全國(guó)改革開放、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、西部大開發(fā)和生態(tài)安全等國(guó)家戰(zhàn)略的重要層面。酉陽(yáng)全民創(chuàng)業(yè)園的建設(shè)和實(shí)施，就是抓住了這一歷史機(jī)遇，不僅可以推進(jìn)酉陽(yáng)縣城市化和現(xiàn)代化的建設(shè)進(jìn)程，而且還將帶動(dòng)投資的增長(zhǎng)，并還可以拓寬農(nóng)民的就業(yè)空間，推進(jìn)農(nóng)村富裕勞動(dòng)力的加速轉(zhuǎn)移，從而帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（三）地形地貌項(xiàng)目區(qū)處在兩山間，壩內(nèi)地形平坦，相對(duì)高差不大，中部高、19 / 50兩頭低。（二）綜合服務(wù)區(qū)一一為園區(qū)提供后勤保障服務(wù)，包括行政管理、會(huì)議中心、產(chǎn)品展