【正文】 ...........................................28固體廢物處理措施 ......................................................28三、環(huán)境影響評價 ........................................29水環(huán)境影響分析 ........................................................29大氣環(huán)境的影響預測與評價 ..............................................29衛(wèi)生防護分析 ..........................................................29環(huán)境噪聲影響分析 ......................................................29四、環(huán)境影響最終評價 ....................................30 3 / 50五、環(huán)境對項目的影響 ....................................30防洪、防潮、防臺 ......................................................30防震減災 ..............................................................30第八章 項目組織機構(gòu)及人員配備 .....................31一、固體化工交易平臺機構(gòu)及人員配備 ......................31二、保稅倉庫機構(gòu)及人員配備 ..............................32第九章 項目實施進度預計 ...........................32第十章 項目投資估算 ...............................33一、項目投資估算 ........................................33交易平臺資金投入估算 ..................................................33倉庫投資估算 ..........................................................34第十一章 項目財務評價 .............................34一、交易平臺項目 ........................................34營業(yè)收入及毛利估算 ....................................................34營業(yè)成本及稅前利潤估算 ................................................35二、倉儲項目 ............................................36營業(yè)收入估算 ..........................................................36營業(yè)成本估算 ..........................................................38三、項目財務評價報表 ....................................39交易平臺現(xiàn)金流量表 ....................................................39倉庫現(xiàn)金流量表 ........................................................40項目匯總現(xiàn)金流量表 ....................................................40四、財務評價指標 ........................................41凈態(tài)投資收回期 ........................................................41內(nèi)部收益率 ............................................................42五、財務敏感性分析 ......................................42交易平臺交易量變動分析 ................................................42倉庫使用率變動分析 ....................................................43倉庫存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)變動分析 ..............................................44 4 / 50第十三章 項目風險分析 ..............................45第十四章 項目可行性研究結(jié)論與建議 .................47一、本項目的優(yōu)缺點 ......................................47優(yōu)點 ..................................................................47缺點 ..................................................................47優(yōu)缺點比對 ............................................................48二、結(jié)論和建議 ..........................................48結(jié)論 ..................................................................48建議 ..................................................................48 5 / 50**保稅港區(qū)固體化工交易市場項目可行性研究報告第一章 總 論一、項目背景項目名稱****保稅港區(qū)固體化工交易市場建設(shè)單位概況本項目由余姚中國塑料城管理委員會與**保稅港區(qū)（**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)）管理委員會合作建設(shè)。中塑網(wǎng)上交易市場交易量（額）不斷增長、塑料價格指數(shù)成功發(fā)布、塑料科技創(chuàng)新服務平臺“塑料研究院” 成立，實現(xiàn)了有形市場、無形市場的互動發(fā)展和“科工貿(mào)” 的聯(lián)動發(fā)展。****保稅港區(qū)已于 2022 年 6 月 29 日通過國務院聯(lián)合驗收組的正式驗收，并于2022 年 8 月 26 日開港試運行。預算投入總資金和來源預算資金投入總資金約 32800 萬元，主要分兩部分：一是配套保稅倉的建設(shè)占主要部分，分土地出讓金投入和倉庫工程建設(shè)投入兩塊，按用地 270 畝每畝 60 萬元約合 16200 萬元，建成倉庫 81000平方米（鋼結(jié)構(gòu)）每平方造價 2022 元約合 16200 萬元，兩項合計約32400 萬元左右；二是交易市場設(shè)備購置及前期市場開發(fā)等投入，預算總投入約 400 萬元。****保稅港區(qū)堅持實施“立足**、依托**、服務長三角、輻射中西部、對接海內(nèi)外”的開放戰(zhàn)略，重點發(fā)展以國際貿(mào)易為龍頭、以港航運營為基礎(chǔ)、以現(xiàn)代物流業(yè)為支撐，以高水平啟動國際物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)為主線，著力打造國際貿(mào)易服務平臺，加快發(fā)展保稅物流產(chǎn)業(yè)基地，把、招商引資和功能產(chǎn)業(yè)培育為重中之重。上陽大橋：為客運專用通道。建設(shè)六橫大橋東端南側(cè)污水處理廠一座，設(shè)計日處理污水 6 萬噸，占地 10 公頃，進行深度處理，出水提供作為再生水廠源水；一期設(shè)計日處理污水4 萬噸。第三章 固體化工交易市場的模式一、依托保稅功能建設(shè)交易市場現(xiàn)有的一般模式依托保稅功能建設(shè)交易市場的作用目前國內(nèi)各地的保稅區(qū)、保稅物流園區(qū)或是保稅港區(qū)等以保稅為主要功能的經(jīng)濟特區(qū)，都建設(shè)了各種各樣的商品交易市場，既有綜合性的也有分種類的，可以說利用保稅等功能建設(shè)商品交易市場是順應市場經(jīng)濟規(guī)律的必然趨勢，也是各地以保稅為主要功能的經(jīng)濟特區(qū)發(fā)展的一個重點。從現(xiàn)有的這兩種交易市場模式來看，各有各的優(yōu)勢和缺點。而且電子交易模式目前無法突破的一個重要問題就是交易品種必須是標準化的，否則無法通過標準化的電子交易合同進行交易，因此，有相當種類的商品目前尚無法進行電子交易。 19 / 50**島保稅港區(qū)實際上集成和綜合**保稅區(qū)、出口加工區(qū)、保稅物流園區(qū)的所有優(yōu)勢開放政策，即通常所說的“三合一”政策，成為長三角南翼的一個在優(yōu)惠性、開放性和便利性方面與特殊經(jīng)濟區(qū)域國際慣例最為接近的區(qū)域。這無論是和 2022 年就封關(guān)運作的上海洋山保稅港區(qū)還是1992 年就開始運作的**保稅區(qū)相比，人氣明顯不足。一般是塊狀、粉狀、顆粒狀或者凝膠狀，蒸氣壓比較小，較少揮發(fā)的固體。從上述分析可以看出，本項目所建設(shè)的固體化工交易市場主要目標對象是塑料原料。其次從電子交易市場方面來看，本項目主要的競爭優(yōu)勢是中國塑料城的**塑料城網(wǎng)上交易市場是全國最早也是目前為止最大的塑料網(wǎng)上交易平臺，其他交易平臺成立較晚，甚至如廣東塑料交易所就是幾乎完全復制了**塑料城網(wǎng)上交易市場的模式，因此無論在技術(shù)上還是在運行經(jīng)驗上，項目建設(shè)方都具有競爭優(yōu)勢，并且具 25 / 50有保稅港區(qū)特有的政策優(yōu)惠競爭優(yōu)勢；但是競爭劣勢在于一些固體化工產(chǎn)品中的重要交易品種如尿素、橡膠和 PVC，已經(jīng)分別在青島和廣東等地的電子交易市場形成了規(guī)模，在這些其他市場已形成規(guī)模的品種方面，本項目的電子交易市場處于劣勢。因此無論從區(qū)域企業(yè)自身經(jīng)營發(fā)展的需求來看，還是從日益增長的龐大的塑料、橡膠等固體化工產(chǎn)品的進口量來看，對交易平臺的需求已經(jīng)十分迫切。因此，對區(qū)域企業(yè)來說交易市場的建設(shè)需要配套保稅倉庫也是他們的必要需求。要減少裝卸過程中無組織排放的粉塵，通過對倉庫周邊區(qū)域內(nèi)合理綠化，大量栽種喬木、灌木林等植物，可以調(diào)節(jié)倉庫小氣候，減輕空氣污染，凈化倉庫空氣，注意通風，以便于粉塵的及時擴散，不會在倉庫內(nèi)聚集。五、環(huán)境對項目的影響防洪、防潮、防臺**保稅港區(qū)采用工程措施與生物措施相結(jié)合的方法防治山洪，海潮則以堤防、擋潮閘為主，配合排澇措施組成防洪體系，同時需建立臺風預警與保障體系。第八章 項目組織機構(gòu)及人員配備一、固體化工交易平臺機構(gòu)及人員配備平臺建設(shè)以現(xiàn)代化信息技術(shù)為主，人員配置基本如下：人員配置單位 部門 崗位成熟期 培育期 差額經(jīng)理室 經(jīng)理 1 1 0主管 1 1 0財務部出納 1 1 0主管 1 1 0技術(shù)部技術(shù)員 2 1 1主管 1 1 0交易平臺儲運部員工 2 0 2 32 / 50主管 1 1 0結(jié)算部員工 3 0 3營銷部 員工 待定 待定 待定合計 13 7 6交易平臺設(shè)經(jīng)理一名，下轄財務部、技術(shù)部、儲運部、結(jié)算部、營銷部，各部門由一個主管，若干個員工組成，負責平臺對應的相關(guān)工作，其中，營銷人員人數(shù)待定。第四年即 2022 年：交易平臺正式運作、一期倉庫交付試營運，二期倉庫開工建設(shè)。本項目投資主要為倉庫建設(shè)投資。則收入情況如下表所示：交易平臺營業(yè)收入及毛利估算表 項目 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年客戶數(shù)量（戶） 　 50 100 150 200 300 500交易額（億元） 　 10 50 80 120 180 200服務費收入（萬元） 　 35 175 280 420 630 700 36 / 50補貼額收入（萬元） 　 8 40 64 96 144 160收入合計（萬元） 　 43 215 344 516 774 860營業(yè)稅費 　 2 12 20 29 44 49 毛利 　 41 203 324 487 730 811 營業(yè)成本及稅前利潤估算 交易平臺的成本主要由營銷費用、管理費用、辦公費用等幾部分組成。倉庫的利用率將隨交易平臺交易量的逐年增長而不斷上升。 倉庫成本及稅前利潤估算表 金額單位：萬元　 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年毛利 　 　 306 656 1623 2022 2817利息進成本 　 　 254 507 761 761 761攤銷（50 年） 360 360 240 120 　 　 　折舊（35 年） 　 　 327 653 980 980 980房產(chǎn)土地稅 　 　 　 　 270 270 270修理費用 　 　 15 30 60 60 60管理費用 　 　 60 120 180 180 180支出合計 360 360 896 1430 2251 2251 2251當年稅前利潤 360 360 590 774 628 248 566當項目進入穩(wěn)定運行狀態(tài)時，倉庫的固定成本為每年 2632 萬元，主要為利息支出、折舊攤銷和房產(chǎn)