【正文】 2年 2022年 2022年 2022年 2022年 41 / 50一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 325 696 1721 2124 2987經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 325 696 1721 2124 2987支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 60 120 180 180 180支付的各項稅費 19 40 368 391 440支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 269 537 821 821 821經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 348 697 1369 1392 1441經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 23 1 352 732 1546二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 16200 5400 5400 5400投資活動現(xiàn)金流出小計 16200 5400 5400 5400投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 16200 5400 5400 5400三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金 10800 5400 2700 2700取得借款收到的現(xiàn)金 8100 2700 2700 2700籌資活動現(xiàn)金流入小計 16200 5400 5400 5400償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 16200 5400 5400 5400五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 0 0 23 1 352 732 1546加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 23 24 328 1060六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 23 24 328 1060 2606項目匯總現(xiàn)金流量表 項目匯總現(xiàn)金流量表 金額單位：萬元項　目 2022 年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 43 540 1040 2237 2898 3847經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 43 540 1040 2237 2898 3847支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 80 190 290 390 461 490支付的各項稅費 2 31 60 397 435 489支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 90 369 637 921 921 921經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 172 590 987 1708 1817 1900經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 129 50 53 529 1081 1947 42 / 50二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 16200 5400 5400 5400投資活動現(xiàn)金流出小計 16200 5400 5400 5400投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 16200 5400 5400 5400三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金 10800 3600 3600 3600取得借款收到的現(xiàn)金 5400 1800 1800 1800籌資活動現(xiàn)金流入小計 16200 5400 5400 5400償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 16200 5400 5400 5400五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 0 129 50 53 529 1081 1947加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 129 179 126 403 1484六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 129 179 126 403 1484 3431由于項目前 5 年處于虧損狀態(tài)，現(xiàn)金流量要到 2022 年才能具備歸還銀行貸款的條件，周期相當?shù)穆L，主要原因為配套建設(shè)的倉庫投資大，見效慢。投資回收期分為靜態(tài)投資回收期與動態(tài)投資回收期兩種。 39 / 50營業(yè)成本估算 倉庫的主要支出為倉庫的折舊費用，營業(yè)稅，土地使用稅和房產(chǎn)稅。 37 / 50二、倉儲項目 營業(yè)收入估算保稅倉庫是為交易平臺服務(wù)的配套項目，具有投入大，見效慢的特點，但又是交易平臺不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是關(guān)系到能否把交易平臺做大做強的前提條件，是交易平臺必須配套的。 （見下表所示）倉庫資金投入估算表 金額單位：萬元.項目 到 2022 年累計投入到 2022 年累計投入到 2022 年累計投入到 2022 年累計投入土地成本 16200 16200 16200 16200工程成本 5400 10800 16200設(shè)備投入合計 16200 21600 27000 32400第 十 一 章 項 目 財 務(wù) 評 價一、交易平臺項目營業(yè)收入及毛利估算根據(jù)余姚中國塑料城網(wǎng)上交易市場的經(jīng)營經(jīng)驗和保稅物流的有利條件，我們把經(jīng)營目標年交易金額確定為 200 億元，以目前中國塑料城營銷隊伍的實力和現(xiàn)有的客戶資源，經(jīng)過 5 年運行，達到目標。交易方式為倉單交易和現(xiàn)貨交易相結(jié)合，估計倉單年交易額和現(xiàn)貨年交易額各為 100 億元。第 九 章 項 目 實 施 進 度 預 計項目進度初步安排如下：第一年即 2022 年：完成項目立項審批工作。防震減災**（保稅）港城屬地震烈度 6 度區(qū)，應(yīng)設(shè)防或提高防震標準。 30 / 50衛(wèi)生防護分析經(jīng)計算，工程完成后，TSP 的衛(wèi)生防護距離為 ，按照衛(wèi)生防護距離的標準制定方法有關(guān)未定，衛(wèi)生防護距離為 50M，所以項目符合衛(wèi)生防護距離的要求。D 固體廢物污染源：本項目在運營過程中，主要有產(chǎn)品外包裝更改產(chǎn)生的固體垃圾以及來自員工的辦公生活垃圾。從建設(shè)本項目的情況來看，目前整個**保稅港區(qū)已建成并投入使用的保稅倉庫有 4 萬多平方米，即將建成投入使用的保稅倉庫有 5 萬多平方米，總計約有 10 萬平方米庫容。從市場調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，絕大部分本地企業(yè)由于在外地經(jīng)營時面臨跨區(qū)經(jīng)營中存在的 26 / 50各種難題，諸如作為外地企業(yè)與當?shù)卣跋嚓P(guān)管理部門的溝通渠道不暢、企業(yè)融資因為是外地企業(yè)受到歧視、從外地港口入關(guān)運輸至本地的物流成本高等，因此對**本地能有這樣一個依托保稅港區(qū)的市場有著迫切的需求。不過上海洋山港的進口化工產(chǎn)品量也相當大，雖然還沒有建成專業(yè)市場，但由于其進口量較大，不排除今后也會發(fā)展類似市場，屬于潛在的競爭對手。以固體化工產(chǎn)品的幾個大類來說如塑料，按照海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022 年度進口塑料總量達 萬噸，占到全國塑料總消費量的 1/3 強；化肥方面，雖然占總消費的比例并不大，但由于其龐大的基數(shù)，2022 年的化肥進口量仍然達到了714 萬噸；橡膠方面則由于國內(nèi)天然橡膠的產(chǎn)地面積受地理和氣候條件的限制，產(chǎn)量嚴重不足，總消費量 645 萬噸中占 280 萬噸的天 23 / 50然橡膠有 185 萬噸依賴進口。因此在沒有任何基礎(chǔ)的**保稅港區(qū)建設(shè)市場，培育人氣需要相當長的過程。獨占性優(yōu)勢從目前來看，**周邊的保稅區(qū)和保稅港區(qū)，如廈門保稅區(qū)和上海洋山保稅港區(qū)等都還沒有建設(shè)以經(jīng)營固體化工商品的專業(yè)交易市場，就連本地的**保稅區(qū)也沒有建設(shè)固體化工交易市場，因此**保稅港區(qū)建設(shè)固體化工交易市場具有獨占性的優(yōu)勢。為了促進產(chǎn)業(yè)集群的形成，要盡可能的增加在**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)注冊落戶的企業(yè)數(shù)量，可以對電子交易市場的客戶實行優(yōu)惠政策加以誘導，比如對在**登記注冊并入駐現(xiàn)貨交易市場的客戶在交易手續(xù)費、交收手續(xù)費、倉儲費等方面予以減免，另外可以考慮給予稅收上的特殊優(yōu)惠，給予碼頭、堆場、倉庫等使用方面的優(yōu)先權(quán)等種種措施。雖然電子交易市場對傳統(tǒng)交易模式革命性的升級帶來了極大的優(yōu)勢，但也存在著一定的缺點。從市場的規(guī)模和數(shù)量來看，目前國內(nèi)主要的交易市場群位于大連、天津、青島、上海、**、廈門等沿海主要港口。**保稅港區(qū)燃氣工程。近期春曉DN1400 管分流 DN800 跨江引入**（保稅）港城，與在建 DN600 干管形成環(huán)網(wǎng)，保證供水可靠性。**島距**市中心 40 公里、櫟社機場 80 公里，目前，**大橋已建成通車，正在建設(shè)的穿山疏港高速公路和沿海中線高速公路建成后，將大大提高**保稅港區(qū)至內(nèi)陸的運輸能力。該島占地 29 平方公里，位于東海邊緣，距**北侖中心城區(qū) 28公里，海岸線總長 公里，水深 322 米，能停泊超大油輪和第五、六代集裝箱輪。 9 / 50項目建設(shè)規(guī)模項目建設(shè)主要分兩部分，主體部分為島內(nèi)區(qū)外的固體化工交易市場，打算最終建成有數(shù)千家相關(guān)企業(yè)入駐的規(guī)模，年交易額 200億元；配套部分為市場內(nèi)企業(yè)經(jīng)營所需的保稅倉庫，一期擬用地270 畝，建設(shè)總建筑面積 81000 平方米的配套保稅倉庫。****保稅港區(qū)堅持實施“立足**、依托**、服務(wù)長三角、輻射中西部、對接海內(nèi)外”的開放戰(zhàn)略，重點發(fā)展以國際貿(mào)易為龍頭、以港航運營為基礎(chǔ)、以現(xiàn)代物流業(yè)為支撐、以離岸服務(wù)和休閑旅游為配套的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，致力于建設(shè)亞太地區(qū)重要國際門戶城市的核心功能區(qū)、**深化對外開放和實施“港航強省”戰(zhàn)略的先導先行區(qū)、長三角建設(shè)資源配置中心和上海國際航運中心的重要功能區(qū)、國家建設(shè)自由貿(mào)易區(qū)的先行試驗區(qū)。經(jīng)過歷年的拼搏開拓，中國塑料城已取得累累碩果，評為中國商品交易市場系統(tǒng)文明誠信市場，中國塑料交易市場最具影響力品牌，中國商品交易五星級市場，進入“中國商品專業(yè)市場競爭力 50 強”， 被商務(wù)部列為第一批全國重點聯(lián)系市場，入選全國最具品牌價值商品市場 50 強，被評為2022 年**省百強企業(yè)綜合第三名，服務(wù)業(yè)百強企業(yè)第二名。 ..................................................14第三章 固體化工交易市場的模式 .....................14一、依托保稅功能建設(shè)交易市場現(xiàn)有的一般模式 ..............14依托保稅功能建設(shè)交易市場的作用 ........................................14目前國內(nèi)類似交易市場的模式 ............................................15二、擬建**保稅港區(qū)固體化工交易市場的模式 ................17第四章 建設(shè)固體化工交易市場優(yōu)、劣勢分析 ...........18 2 / 50一、市場建設(shè)的的優(yōu)勢 ....................................18政策優(yōu)勢 ..............................................................18現(xiàn)有資源的優(yōu)勢 ........................................................19獨占性優(yōu)勢 ............................................................20二、市場建設(shè)的劣勢 ......................................20**保稅港區(qū)目前人氣尚顯不足 ............................................20除塑料外其他產(chǎn)品的市場基礎(chǔ)不足 ........................................21第五章 市場預測 ...................................21一、塑料等固體化工市場分析 ..............................21國內(nèi)消費量需求分析 ....................................................21進口量分析 ............................................................22區(qū)域固體化工市場分析 ..................................................22二、競爭情況分析 ........................................23主要競爭對手分析 ......................................................23競爭優(yōu)勢與劣勢分析 ....................................................24第六章 區(qū)域企業(yè)對交易平臺及保稅倉庫的需求 .........25一、區(qū)域企業(yè)對交易平臺的需求 ............................25二、區(qū)域企業(yè)對保稅倉庫的需求 ............................26第七章 項目建設(shè)環(huán)境影響評價 .......................27一、項目對環(huán)境的影響 ....................................27二、污染治理措施分析 ....................................27水污染治理措施 ........................................................27大氣污染治理措施 ......................................................28噪音治理措施 ...............