【正文】 ,000 職能部門 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)人 3,000 人力資源部 負(fù)責(zé)人 3,000 特殊崗位備用金 公司出納 零星借款 10,000 收銀崗 零錢兌換 500 會(huì)計(jì) 購買發(fā)票 2,000 行政 零星采購 2,000 司機(jī) 日常開支 1,000 臨時(shí)備用金 大于等于 2020 元 借款審批流程： 小于等于 5000 元的：部門負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審 批 大于 5000 元的：部門負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核→ 總經(jīng)理審批 ，詳細(xì)權(quán)限見審批權(quán)限表。 密碼保護(hù)：堅(jiān)持定期不定期的密碼更換 ,注意保密工作 及時(shí)注銷 :一旦發(fā)生普通操作員遺失銀行 USBKEY，由主管立即對(duì)該用戶進(jìn)行注銷處理，重新辦理登記，并做好記錄；發(fā)生主管遺失 USBKEY，應(yīng)立即到銀行辦理注銷處理，重新辦理 USBKEY。財(cái)務(wù)有關(guān)人員應(yīng)定期對(duì)票據(jù)使用情況予以查核。 出納開出的支票必須實(shí)行登記領(lǐng)用制度，詳細(xì)登記金額、日期、號(hào)碼、收款單位和用途。 嚴(yán)禁出租（或出借）銀行帳戶，不得以任何形式幫助任何單位或個(gè)人進(jìn)行洗錢行為 。并填制現(xiàn)金，有價(jià)證券盤點(diǎn)表。單筆現(xiàn)金使用金額在人民幣一仟元以上（包括一仟元）時(shí)，需提早一天把 審批好的 《備用金借支單》交到財(cái)務(wù)管理部。 在支付工程尾款前的進(jìn)度款時(shí)，需要提供工程保修款的發(fā)票。 ： 部門負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核→財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核 →管理層審批 ，詳細(xì)權(quán)限見審批權(quán)限表。 ： (1)資產(chǎn)采購申請(qǐng)相關(guān)審批件 (2)發(fā)票（經(jīng)辦人簽名）； (3)送貨單（與發(fā)票金額一致，并蓋有送貨單位公章）； (4)《資產(chǎn)增加信息表》； (5)相關(guān) K2流程審批表。 公司購買電腦原則上以臺(tái)式機(jī)為主，公司部門負(fù)責(zé)人 (含 )以上可以申請(qǐng)使用筆記本電腦。 一線公司部門級(jí)以上會(huì)議如有在公司辦公場(chǎng)所以外召開的，會(huì)議經(jīng)辦人在會(huì)議召開前，將會(huì)議規(guī)模、地點(diǎn)、出席會(huì)議人數(shù)、會(huì)議內(nèi)容、會(huì)議費(fèi)用報(bào)人力資源部負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理審批。 11 ： 部門負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核→財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核→管理層審批 ： (1)物品清單（辦公用品、印刷品、報(bào)刊、 電腦費(fèi)用報(bào)銷時(shí)提供）； (2)文電閱處單（辦公用品報(bào)銷時(shí)提供）； (3)發(fā)生費(fèi)用的相關(guān)證明文件（招聘費(fèi)用、電腦費(fèi)用報(bào)銷時(shí)提供）； (4)服裝需求申請(qǐng)表及服裝領(lǐng)用簽收表（服裝費(fèi)用報(bào)銷時(shí)提供）； (5)送貨單或者維修單（除發(fā)票工本費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)、報(bào)刊以外的費(fèi)用報(bào)銷時(shí)提供，與發(fā)票金額一致，并蓋有對(duì)方單位公章）； (6)發(fā)票或者稅單或者銀行收費(fèi)憑據(jù)。 9. 人工成本：指工資、獎(jiǎng)金、公積金、保險(xiǎn)、勞保、高溫補(bǔ)助、獨(dú)生子女費(fèi)、過節(jié)費(fèi)、勞資賠償、個(gè)稅 審批流程：部門負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核→財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核→ 管理層審批 付款附件： (1)經(jīng)過審批的 文電閱處單； (2)按職能部門分類的清單（必須符合相關(guān)審批制度）； (3)簽收表（僅指勞保用品、實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)或現(xiàn)金即時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)等發(fā)放到個(gè)人時(shí)提供）； (4)付款憑證或發(fā)票（公積金、保險(xiǎn)、勞保支付時(shí)提供）。 職員在享受了通訊補(bǔ)貼后， 必須保證 24 小時(shí)手機(jī)通訊暢通（含雙休日、節(jié)假日及請(qǐng)假期間），如一個(gè)月內(nèi)兩次抽查到電話無人接聽，即取消當(dāng)月通訊補(bǔ)貼 。 公務(wù)車輛費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷 。 6. 公務(wù)車輛費(fèi)用：是指為開展公司經(jīng)營活動(dòng)，使用公司車輛或租賃車輛而發(fā)生的費(fèi)用。 人力資源部有責(zé)任和 權(quán)利進(jìn)行抽查、跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)違反相關(guān)規(guī)定，作如下處理： 扣罰當(dāng)月全額車補(bǔ) 。 職員所 報(bào)銷單據(jù)必須是與本人車輛或交通有關(guān)的、財(cái)務(wù)認(rèn)可的合法原始單據(jù)，如停車費(fèi)、路橋費(fèi)、維修費(fèi)、汽油費(fèi)、汽車用品費(fèi)用等。 (4)職員出差或外出培訓(xùn)前，須征得部門負(fù)責(zé)人或者管 理層同意，同時(shí)在公司信息平臺(tái)上發(fā)布出差知會(huì)，報(bào)銷時(shí)必須附有相關(guān)證明文件（出差審批的郵件可作為附件）。 需在出差地包車使用的，則必須在辦理出差審批時(shí)事先說明并獲得公司分管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，在辦理報(bào)銷時(shí)出具書面批準(zhǔn)資料。 ，以其長期穩(wěn)定的生活所在地為家庭所在地。兩人以上同行出差，可與職級(jí)最高者住同一酒店。 10000 元以上（含 10000 元）：部門負(fù)責(zé)人審核 → 財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核 →財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核→管理層審批→集團(tuán)物業(yè)部總經(jīng)理審批 報(bào)銷附件： (1)發(fā)票； (2)交際費(fèi)審批表； (3)交際費(fèi)明細(xì)表（用于不便于對(duì)外公布的內(nèi)容）。業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過 10000 元的，需事前報(bào)集團(tuán)物業(yè)部總經(jīng)理審批。 （二）費(fèi)用報(bào)銷審批流程及附件 （按照公司相關(guān)規(guī)定提供工作餐的員工，和 Y 系列員工休息日加班工作午餐及延時(shí)加班超過 20： 00的工作晚餐） 報(bào)銷流程：部門負(fù)責(zé)人審核→ 財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核 →財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核→ 管理層審批 報(bào)銷附件： （ 1）工作餐統(tǒng)計(jì)明細(xì)表（必須有制表人和部門負(fù)責(zé)人審核）； （ 2）工作餐簽收表（必須有工作餐預(yù)定 人員和就餐人員簽名）； （ 3）發(fā)票。 二 .適用范圍： 蘇南物業(yè)及其下屬各服務(wù)中心 、部門 。如果公司整體年度招待費(fèi)用超過年度預(yù)算的，須事先報(bào)物業(yè)事業(yè)部審批。備案含兩個(gè)方面內(nèi)容 :招待費(fèi)用總額 ,2 、公司總經(jīng)理及公司整體招待費(fèi)用金額。 差旅費(fèi)采用額度管理與程序有效相結(jié)合的辦法 ，出差前發(fā)起申請(qǐng)，完成相應(yīng)審批手續(xù)，出差期間將費(fèi)用控制在標(biāo)準(zhǔn)額度內(nèi)，出差結(jié)束后辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)： 出差補(bǔ)助主要用于彌補(bǔ)出差期間伙食費(fèi)及出差地市內(nèi)交通費(fèi)，不區(qū)分職級(jí)按100 元 /天 /人的標(biāo)準(zhǔn)。 6 出差港澳地區(qū)，出差補(bǔ)助用于彌補(bǔ)出差地的伙食費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)，按人民幣 120元 /天 /人的限額內(nèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷。事前經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) , 出差期間就近返家探親或辦理其他私人事務(wù)的，個(gè)人在報(bào)銷時(shí)必須主動(dòng)聲明，并自行承擔(dān)繞道交通費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用。 報(bào)銷流程： 部門負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核→財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核→ 管理層審批 報(bào)銷附件： 交通類發(fā)票 7 5. 職員車輛費(fèi)：是指為適應(yīng)工作需要、提高工作效率，而使用自購車輛上下班及辦理公務(wù)發(fā)生的油費(fèi)、路費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)等日常營運(yùn)性質(zhì)費(fèi)用。 享受 職員 在 公司所轄區(qū)域、城市內(nèi)須使私家轎車，非特殊情況，不能使用公司商務(wù)車； 與不享受行車補(bǔ)貼人員一同外出辦理公務(wù)時(shí)，應(yīng)由享有行車補(bǔ)貼人員提供交通工具或者付費(fèi)，人數(shù)眾多，超過車輛負(fù)載能力的，方可向公司申請(qǐng)派公車 。 公司保留對(duì)相關(guān)人員違反“誠信”原則而同步采取其它處分方式的權(quán)力。 因司機(jī)違犯交通規(guī)則或工作失職而發(fā)生的修理費(fèi)、人工費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等費(fèi)用扣除應(yīng)由保險(xiǎn)公司賠償?shù)牟糠趾笥伤緳C(jī)本人承擔(dān)。職員通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 100 元以上的，原則上必須加入公司集群網(wǎng)。 人力資源部負(fù)責(zé)審核職員職務(wù)級(jí)別、補(bǔ)貼額度，及不定時(shí)的抽查通訊是否暢通 。 管理辦法： 正式職員在結(jié)婚登記或者取得獨(dú)生子女證 6個(gè)月內(nèi)向公司提交證明復(fù)印件，驗(yàn)原件后領(lǐng)取，新婚賀儀及獨(dú)生女子賀儀均為 600。 公司活動(dòng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：不得超過 100 元 /年 /人，人員基數(shù)以當(dāng)年 12 月末在冊(cè)人員數(shù)為準(zhǔn)（不含外包人員）。 審批流程： 部門負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核→財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核 →管理層審批 報(bào)銷附件： (1)發(fā)生費(fèi)用的相關(guān)證明文件（如文電閱處單等）； (2)發(fā)票； (3)物品清單。 原有執(zhí)行完補(bǔ)貼制度后，仍然使用實(shí)行電腦補(bǔ)助時(shí)購買的筆記本電腦，而不使用公司電腦的，可在使用期間每年公司給予補(bǔ)貼 300 元（須經(jīng)公司 IT 員工評(píng)估電腦可以滿足工作需要）。 17. 材料采購（月度采購、緊急采購、前期物品配置等） 管理辦法： 遞交單據(jù)時(shí)需要把月度采購計(jì)劃表中所有供應(yīng)商的單據(jù)一起遞交，跨月則采購計(jì)劃作 廢，未及采購物品下月需重新申請(qǐng)。 ： (1)發(fā)票； (2)人員清單（人員掛靠報(bào)銷時(shí)提供）； (3)合同復(fù)印件（如果合同較長，可以只提供關(guān)鍵頁）； (4)服務(wù)質(zhì)量確認(rèn)相關(guān)文件（必須有專業(yè)對(duì)接人員及部門負(fù)責(zé) 人、品質(zhì)管理部業(yè)務(wù)督導(dǎo)簽字確認(rèn)）。 23. 代收代付類 （業(yè)主交付類費(fèi)用、裝修押金、垃圾清運(yùn)費(fèi)、代地產(chǎn)出租車位、水桶押金、業(yè)主水電費(fèi)等） ： 部門負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核→財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審批 ： (1)收據(jù)或者遺失申明（押金類報(bào)銷時(shí)提供）； (2)明細(xì)清單（除裝修押金以外的費(fèi)用報(bào)銷時(shí)提供）； (3)業(yè)主身份證、銀行卡復(fù)印件； (4)合同復(fù)印件（垃圾清運(yùn)費(fèi)、代地產(chǎn)出租車位付款時(shí)提供，如果合同較長，可以只提供關(guān)鍵頁）； (5)業(yè)主簽收的 收條（僅指裝修押金報(bào)銷時(shí)提供）。 公司各業(yè)務(wù)部門，在業(yè)務(wù)活動(dòng)中收取的現(xiàn)金必須及時(shí)上交 公司 出納，不得自行用于任何開支。 公司出納到銀行存取現(xiàn)金時(shí)，數(shù)額在三萬以上一定要有 12 名保安人員陪同，到較遠(yuǎn)的銀行一定要有公司的車輛接送。 銀行結(jié)算單據(jù)和支票統(tǒng)一由出納購買并妥善保管，財(cái)務(wù)印鑒不得預(yù)留在空白票據(jù)上。嚴(yán)禁超限額使用限額支票。 服務(wù)中心出納每天編制資金日?qǐng)?bào)表上報(bào)服務(wù)中心經(jīng)理，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)管理部，其中包含當(dāng)日收款情況，當(dāng)月累計(jì)收款情況。替崗人員的設(shè)置仍要遵循一人一卡一密原則，同時(shí)應(yīng)做好交接記錄 ,必須有監(jiān)交人。 20 2. 歸還備用金 歸還方式： 現(xiàn)金 —— 實(shí)行整借整還的原則，即借款 金額與還款金額一致； 報(bào)銷沖減 —— 只有在專項(xiàng)報(bào)銷時(shí)才能沖減備用金，而且實(shí)行整借整還的原則，要保證一次沖減完整，否則不能沖減。 二 .適用范圍 蘇南物業(yè)及其下屬服務(wù)中心 、部門 。 四 .收費(fèi)管理 （一）收費(fèi)業(yè)務(wù)管理 根據(jù)物業(yè)服務(wù)的特點(diǎn)，收費(fèi)項(xiàng)目可分為面向全體業(yè)主的公共性服務(wù)收費(fèi)、代收公共費(fèi) 用收費(fèi)；面向單個(gè)業(yè)主的特約有償服務(wù)收費(fèi)、其他經(jīng)營性業(yè)務(wù)收費(fèi)。同時(shí)將當(dāng)班收取的所有款項(xiàng)移交給下一班的當(dāng)班班長，并在《臨時(shí)停車收費(fèi)日?qǐng)?bào)》 表 中詳細(xì)記錄交接情況，每日下午 5： 00之前當(dāng)班班長須將當(dāng)日所收款項(xiàng)交 至服務(wù)中心前臺(tái)收銀處。所有收費(fèi)票據(jù)必須連號(hào)使用，作廢票據(jù)必須所有聯(lián)次釘在一起，并注明作廢字樣； 25 票據(jù)使用完畢后，會(huì)所負(fù)責(zé)人收集票據(jù)存根交出納或收費(fèi)員，雙方在票據(jù)領(lǐng)用登記簿 上 登記核銷； 會(huì)所門票、月卡、次卡等會(huì)所消費(fèi)卡均由收費(fèi)員視同錢款妥善保管。 會(huì)所若有其他經(jīng)營項(xiàng)目，可參照上述條款增加或細(xì)化會(huì)所收費(fèi)細(xì)則 。 出納在銀行營業(yè)結(jié)束前必須與各收費(fèi)崗進(jìn)行款項(xiàng)結(jié)算； 庫存現(xiàn)金超 5000 元時(shí)需當(dāng)天存入公司或服務(wù)中心銀行賬戶； 結(jié)算后至夜間值班下班前的收款由值班經(jīng)理與收費(fèi)員核對(duì)一致，收費(fèi)員填寫《資金日?qǐng)?bào)表》和值班交接記錄，經(jīng)值班經(jīng)理核對(duì)一致 并簽字確認(rèn)后將款項(xiàng)投入監(jiān)控中心投幣式保險(xiǎn)柜，次日上午由出納與監(jiān)控中心人員一同取出，核對(duì)一致，并與各收費(fèi)崗?fù)瓿墒召M(fèi)結(jié)算。 每天營業(yè)結(jié)束時(shí)，將當(dāng)天營業(yè)款存入會(huì)所的保險(xiǎn)柜內(nèi)，并于第二天上班時(shí)，與會(huì)所管理員結(jié)算，并對(duì)未開正式發(fā)票部分營業(yè)款開具發(fā)票，同時(shí)由管理員將營業(yè)款及時(shí)與會(huì) 27 所所在地的服務(wù)中心前臺(tái)出納結(jié)算。 每個(gè)收費(fèi)崗均有相對(duì)固定的經(jīng)財(cái)務(wù)部備案的收費(fèi)員，人數(shù)滿足換崗要求，其中一位相對(duì)固定； 相對(duì)固定的收費(fèi)員不當(dāng)班期間由其他收費(fèi)員擔(dān)當(dāng)職責(zé)； 涉及需要辦理交接班手續(xù)的情況：收費(fèi)員當(dāng)班午休時(shí)間、下午下班時(shí)間和收費(fèi)員不當(dāng) 班期間； 收費(fèi)員返回崗位時(shí)必須立刻辦理交接，清點(diǎn)票款，對(duì)該崗位票款負(fù)責(zé)； 所有涉及交接票款的環(huán)節(jié)均需做交接清單，交接清單上必須有交接人、接受人、監(jiān)管人簽字確認(rèn)，并定期存檔。 停車場(chǎng)收費(fèi)的監(jiān)管 安全主辦或主管每日不少于 1次對(duì)現(xiàn)場(chǎng)收費(fèi)情況進(jìn)行檢查。物業(yè)服務(wù)中心及時(shí)派遣催討小組（每組 2人），利用晚上、雙休日上門催討。 代收代繳款項(xiàng)的收取參照應(yīng)收管理費(fèi)的催繳方式。 減免權(quán)限控制 授權(quán)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人減免 50%權(quán)限； 滯納金總額 50%的減免必須由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審批（可短信再補(bǔ)單）。 3. 票據(jù)的領(lǐng)用 公司 各物業(yè)服務(wù)中心的項(xiàng)目出納 ，必須統(tǒng)一到項(xiàng)目會(huì)計(jì)處領(lǐng)用票據(jù)，并辦理登記領(lǐng)取手續(xù)，項(xiàng)目會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)收費(fèi)崗位情況掌握發(fā)放的數(shù)量及品種，一次一般不超出 15 天的用量，采用以舊換新制度 ，在收費(fèi)系統(tǒng)中進(jìn)行票據(jù)分配。 電腦版發(fā)票必須是打印有效，除網(wǎng)絡(luò)維護(hù)或中斷時(shí)采用書寫方式，需劃去 “手工開具無效”字樣并加蓋收款人私章方為有效。 8. 票據(jù)差錯(cuò)及遺失責(zé)任 對(duì)于保管不善造成的票據(jù)丟失及未按要求填寫的票據(jù) ,給公司造成損失的，將給予票據(jù)責(zé)任人 100 元 /份的罰款， 部門負(fù)責(zé) 人 200 元 /份的罰款，出納兩次以上情況者除雙倍罰款以外，進(jìn)行公司通報(bào)批評(píng)。 10. 印章分類表： 業(yè)務(wù)分類 印章公司名稱 無錫地產(chǎn)業(yè)務(wù) 無錫萬科物業(yè)服務(wù)有限公司 蘇州地產(chǎn)業(yè)務(wù) 蘇州萬科物業(yè)服 務(wù)有限公司 玲瓏灣業(yè)務(wù) 蘇州萬科物業(yè)服務(wù)有限公司 金品業(yè)務(wù) 上海萬科物業(yè)服務(wù)有限公司蘇州分公司 逸庭業(yè)務(wù) 上海萬科物業(yè)服務(wù)有限公司蘇州分公司 魅力業(yè)務(wù) 上海萬科物業(yè)服務(wù)有限公司無錫分公司 東郡業(yè)務(wù) 上海萬科物業(yè)服務(wù)有限公司無錫分