【正文】 支出 投資支出 償還貨款 其他支出 本期賬面金額 本期實(shí)際金額 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 48 現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表 名稱 現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表 編碼 版本 頁次 修改狀態(tài) 面值 數(shù)量 金額 備注 現(xiàn) 金及周轉(zhuǎn)零散支出 合計(jì) 備注及 要點(diǎn)報(bào)告 其他項(xiàng)目：未核銷費(fèi)用 員工借款 總計(jì) 賬面數(shù) 盤盈 項(xiàng)目 張數(shù) 金額 盤點(diǎn)數(shù) 盤盈 備注 左列款項(xiàng)及票據(jù)于 年 月 日 時(shí)盤點(diǎn)本人在場(chǎng)并如數(shù)歸還無誤。 核準(zhǔn)確認(rèn) 保管人： 盤點(diǎn)人： 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 49 銀行存款日?qǐng)?bào)表 名稱 銀行存款日?qǐng)?bào)表 編碼 版本 頁次 修改狀態(tài) 銀行賬戶 昨日結(jié)存 本日收入 本日支出 本日結(jié)存 備注 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 50 銀行存款余 額調(diào)節(jié)表 名稱 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 編碼 版本 頁次 修改狀態(tài) 賬號(hào)： 日期： 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 銀行存款日記帳余額 銀行存款對(duì)賬單余額 調(diào)節(jié)后余額 調(diào)節(jié)后余額 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 51 現(xiàn)金流量表 項(xiàng) 目 金 額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1 441 600 收到的稅費(fèi)返還 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 1 441 600 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 792 466 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 34 200 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 122 496 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 70 000 現(xiàn)金流出小計(jì) 1 019 162 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 422 438 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 16 500 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 30 000 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額 300 300 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 346 800 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 451 000 投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 451 000 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 400 000 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 400 000 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 1 250 000 分 配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 12 500 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 1 262 500 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 862 500 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 544 262 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1 406 300 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 862 038 52 費(fèi)用報(bào)銷憑證 名稱 費(fèi)用保險(xiǎn)憑證 編碼 版本 頁次 修改狀態(tài) 報(bào)銷部門： 日期： 年 月 日 單據(jù)及附件： 實(shí)際用途 金額 備注 元 元 審批 元 合計(jì) 金額（大寫） 審核 會(huì)計(jì)主管 復(fù)核 出納 報(bào)銷人 領(lǐng)款人 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 53 現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表 名 稱 現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 日期 收支類別 收生活方式 摘要 金額 月 日 總計(jì) 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 54 現(xiàn)金收支預(yù)算表 名 稱 現(xiàn)金收支預(yù)算表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 日期 現(xiàn)金 存款 存款 本日 收入 本日 支出 本日 余額 本日 存入 本日 提款 本日 余額 本日 存入 本日 提款 本日 余額 轉(zhuǎn)入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 55 現(xiàn)金存款日記表 （一） 名 稱 現(xiàn)金存款日記表（一） 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 財(cái)務(wù)處 經(jīng)理 審核 制表 銷貨收入 其他收入 轉(zhuǎn)賬收入 借入款項(xiàng) 已動(dòng)用借款 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 現(xiàn)銷 退稅收入 直接外銷 利息收入 票據(jù)兌現(xiàn) 其他 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 56 現(xiàn)金存款日記表（二） 名 稱 現(xiàn)金存款日記表（二） 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 財(cái)務(wù)處 經(jīng)理 審核 制表 資本支出 費(fèi)用支出 原料支出 轉(zhuǎn)賬支出 還款支出 可動(dòng)用支出 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 小計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 本月 累計(jì) 本月 累計(jì) 本月 累計(jì) 本月 累計(jì) 本月 累計(jì) 本月累計(jì) 上日 結(jié)存 本日 收入 本日支出 本日 結(jié)存 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 57 銀行借款登記卡 名稱 銀行貸款登記卡 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 付款 期目 項(xiàng)目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收入金額 應(yīng)收票據(jù) 預(yù)計(jì) 應(yīng)收票據(jù) 已收 押匯收入 預(yù)計(jì) 押匯收入 預(yù)計(jì) 貼現(xiàn)貨款 預(yù)計(jì) 其他借款 預(yù)計(jì) 支付金額 材料支出 已開票 材料支出 預(yù)計(jì) 資本支出 已開票 資本支出 預(yù)計(jì) 薪資支出 預(yù)計(jì) 制造費(fèi)用 已開票 制造費(fèi)用 預(yù)計(jì) 銷管費(fèi)用 已開票 銷管費(fèi)用 預(yù)計(jì) 財(cái)務(wù)支出 預(yù)計(jì) 收入金額 預(yù)計(jì) 支付金額 預(yù)計(jì) 差額 現(xiàn)金銀行存款 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 58 資金調(diào)度表 名 稱 資金調(diào)度表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 項(xiàng)目 預(yù)計(jì)數(shù) 實(shí)際數(shù) 比較增減 差異原因說明 備注 金額 % 金額 % 金額 % ●本表由會(huì)計(jì)部填寫實(shí)際數(shù)、預(yù)計(jì)數(shù)、比較增減后送給資料提供部門說明差異 原因 ●凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較，每項(xiàng)差異在 10%以上，均應(yīng)由資料提供部門列明差異原因，于每月 10 日前就上月份數(shù)填送會(huì)計(jì)部 相關(guān)說明 編制人員 審 核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 59 現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表 名 稱 現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 銀行 昨日結(jié)存 收入 支出 本日結(jié)存 備注 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 60 現(xiàn)金與銀行存款逐日登記表 名 稱 現(xiàn)金與銀行存款逐日登記表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 日期 存款 存款 現(xiàn)金 轉(zhuǎn)入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 相關(guān)說明