【正文】 1 目 錄 企業(yè)籌資需求分析表 / 1 企業(yè)融資結(jié)構(gòu)彈性分析表 / 2 資金募集運用報告表 / 3 銀行短期借款明細表 / 4 長期借款明細表（一） / 5 長期借款明細表（二） / 6 企業(yè)投資計劃表 / 7 投資專業(yè)分析表 / 8 投資審批報告表 / 9 投資收益分析表 / 10 短期投資月報表 / 11 長期投資月報表 / 12 投資收益預測表 / 13 持有至到期投資測算表 / 14 長期債權(quán)投資余額表 / 15 投資收益明細表（一） / 16 投資收益明細表（二） / 17 重要投資績效分析表 / 18 重要投資方案績效核計表 / 19 投資經(jīng)濟分析表 / 20 固定資產(chǎn)臺賬 / 21 固定資產(chǎn)明細表 / 22 固定資產(chǎn)累計折舊明細表 / 23 固定資產(chǎn)增加單 / 24 固定資產(chǎn)增減表 / 25 固定資產(chǎn)減損單 / 26 固定資產(chǎn)報廢申請表 / 27 固定資產(chǎn)清理明細表 / 28 固定資產(chǎn)盤點情況表 / 29 無形資產(chǎn)登記表 / 30 無形資產(chǎn)累計攤銷計算表 / 31 無形資產(chǎn)明細表 / 32 無形資產(chǎn)清查報告表 / 33 庫存商品明細表 / 34 2 訂購管理月報表 / 35 原材料庫存月報表 / 36 材料耗用月度報表 / 37 材料收發(fā)存月報表 / 38 采購管理月報表 / 39 材料收支日報表 / 40 存貨核算明細表 / 41 原材料日報表 / 42 商品轉(zhuǎn)售登記表 / 43 商品領(lǐng)用單 / 44 貨幣資金明細表 / 45 貨幣資金日報表 / 46 貨幣資金變動表 / 47 現(xiàn)金盤點報告表 / 48 銀行存款日報表 / 49 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 / 50 現(xiàn)金流量表 / 51 費用報銷憑證 / 52 現(xiàn)金收支日報表 / 53 現(xiàn)金收支預算表 / 54 現(xiàn)金存款日記表（一） / 55 現(xiàn)金存款日記表 （二） / 56 銀行借款登記卡 / 57 資金調(diào)度表 / 58 現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表 / 59 現(xiàn)金與銀行存款逐日登記表 / 60 付款登記表 / 61 預付款申請表 / 62 繳款明細表 / 63 收款通知單 / 64 收款日報表 / 65 應收賬款分戶明細表 / 66 問題賬款報告書 / 67 應收應付票據(jù)記錄表 / 68 月份收款狀況表 / 69 收貨款自動報告表 / 70 應收賬款明細表 / 71 應收賬款日報表 / 72 3 應收賬款月報表 / 73 應收賬款催款通知單 / 74 其他應收款余額明細表 / 75 期末預付賬款明細表 / 76 進貨貨款申請單 / 77 預收賬款明細表 / 78 利潤中心資金預計表 / 79 利潤中心產(chǎn)銷能力比較表 / 80 利潤中心財務(wù)狀況比較表 / 81 利潤中心資金支出計劃表 / 82 利潤中心往來支出金額表 / 83 利潤中心資產(chǎn)負債表 / 84 利潤中心損益表 / 85 利潤中心費用分攤表 / 86 利潤中心獎金分配表 / 87 利潤中心營業(yè)分析表 / 88 利潤中心投資明細表 / 89 預算申請表 / 90 預算概率計算表 / 91 預算核算辦法表 / 92 預 算編列表 / 93 預算統(tǒng)計表 / 94 企業(yè)年度利潤預算表 / 95 投資收益預測表 / 96 年度銷售預算表 / 97 管理費用預算表 / 98 銷售費用預算表 / 99 財務(wù)預算申請表 / 100 預算變更申請表 / 101 現(xiàn)金收支預算表 / 102 員工薪金預算表 / 103 年度生產(chǎn)預算表 / 104 資金運用預算表 / 105 銷售費用表 / 106 管理費用表 / 107 財務(wù)費用表 / 108 財務(wù)狀況控制表 / 109 資金調(diào)度控制表 / 110 4 盤點報告表 / 111 應收賬款控制表 / 112 采購控制表 / 113 人事動態(tài)及費用控制表 / 114 成本費用控制表 / 115 現(xiàn)金盤點報告表 / 116 產(chǎn)銷總成本匯總表 / 117 生產(chǎn)人員工資分攤表 / 118 產(chǎn)品生產(chǎn)成本分攤表 / 119 產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算表 / 120 制造費用明細表 / 121 成品單位成本分析表 / 122 產(chǎn)品標準成本一覽表 / 123 產(chǎn)品銷售費用分配表 / 124 管理費用分析表 / 125 財務(wù)費用分析表 / 126 費用報銷憑證 / 127 現(xiàn)金流量表 / 129 現(xiàn)金流量表附注 / 130 資產(chǎn) 負債表 / 131 利潤表 / 132 會計檔案保管期限表 / 134 會計檔案銷毀申請表 / 135 檔案借閱申請表 / 136 主營業(yè)務(wù)收入審計表 / 137 審計工作計劃表 / 138 審計報告表 / 139 財物抽查通知單 / 140 稽核工作計劃表 / 141 稽核報告表 / 142 被審計單位基本情況表 / 143 審計工作底稿 / 144 審計管理表格 / 145 審計工作報告表 / 146 審計工作記錄表 / 147 審計工作通知表 / 148 通用 憑證檢查表 / 149 穿行測試表 / 150 1 企 業(yè)籌資需求分析表 名 稱 企業(yè)籌資需求分析表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 項目 上年期末實際（元） 占銷售額的比例（ %） 本年計劃（元） 資產(chǎn) 長期資產(chǎn) 流動資產(chǎn) 資產(chǎn)合計 負債及所有者權(quán)益 應付票款 短期借款 預提費用 長期負債 負債合計 實收資本 留存收益 資本公積 股東權(quán)益 融資需求 總計 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 2 企業(yè)融資結(jié)構(gòu)彈性分析表 名 稱 企業(yè)融資結(jié)構(gòu)彈性分析表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 項目 年初數(shù) 年末數(shù) 差異 彈性 融資 長期借款 流動負債 應付債券 未分配利潤 盈余公積 （公益金部分） 彈性融資合計 非彈性融資 實收資本 長期應付款 資本公積 盈余公積 （非公益金部分） 非彈性融資合計 總?cè)谫Y 融資合計 彈性 資本結(jié)構(gòu)彈性 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 3 資金募集運用報告表 名 稱 資金募集運用報告表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 填寫日期： 年 月 日 公司名稱 （簽章） 法人代表 /主要責任人 詳細地址 聯(lián)系電話 開戶銀行 銀行賬號 公司性質(zhì) 工商登記證字號 注冊資金總額 批準日期 年 月 日 公司行業(yè)分類 □商業(yè) □運輸業(yè) □工業(yè) □農(nóng)業(yè) □其他 融 資類型 □ 股票 □ 債券 發(fā)行方向 □ 面向社會 □ 公司內(nèi)部 融資金額及批準情況 批準日期 年 月 日 批準文號 金額 /股 期限 國家資金購買 集體資金購買 個人購買 總計 批準融資金額 實際發(fā)行金額 實收資金日期 自 年 月 日 起 至 年 月 日 出資分析 出資項目 項目描述 前景分析 金額 相關(guān)說明 編制人員 審核人 員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 4 銀行短期借款明細表 名 稱 銀行短期借款明細表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 序號 貸款種類 貸款銀行 貸款額度 利率 期限 已動用額度 尚可動用額度 備注 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 5 長期借款明細表（一） 名 稱 長期借款明細表（一） 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 借款單位名稱 借款方式（抵押 /質(zhì)押 /擔保 /信用） 期初金額 期末金額 合計 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 6 長期借款明細表（二） 名 稱 長期借款明細表（二） 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 借款單位名稱 借款用途 借款金額 借款利息 借款日期 還款日期 貸款期限 合計 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 7 企業(yè)投資計劃表 名 稱 企業(yè)投資計劃表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 投資項目 投資原因 投資金額 預計收益 其他 項目 A 項目 B 項目 C 總計 填表 審核 日期： 年 月 日 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 8 投資專業(yè)分 析表 名 稱 投資專業(yè)分析表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 專案名稱及內(nèi)容說明 根據(jù)計劃或理由 風險性 投資金額及支出預計 收益分析估計 項目 說明 金額 年度說明 年 年 年 年 年 年 年 年 合計 投資金額 增加收益 增加人工成本 增加折舊 增加材料支出 增加毛利 增加利息費用 增加周轉(zhuǎn)金 增加凈收益 ?? ?? 凈收益累計 投資支出累計 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 9 投資審批報告表 名 稱 投資審批報告表 編 碼 版 本 頁 次