某公司規(guī)范化財務管理工具箱(參考版)
2025-04-15 13:31本頁面
【正文】 目 錄第一章 財務部組織結構與責權一、一般公司的財務部組織結構圖二、如果公司有分公司或分支結構，一般總公司財務部結構圖三、大型集團公司財務部組織結構圖四、酒店財務部組織結構圖五、財務部職責六、財務部權力七、財務總監(jiān)的職責八、財務部總經理職責九、財務主管的職責第二章 資本預算管理一、資本預算主管崗位職責二、資本預算專員崗位職責三、預算編制程序四、年度預算編制程序五、年度預算編制平衡流程六、年度預算調整流程七、現金預算流程第三章 財務成本控制管理一、成本控制主管崗位職責二、成本控制專員崗位職責三、現金清查處理流程四、銀行存款付款控制流程五、費用報銷管理流程第四章 資產管理一、資產管理主管崗位職責二、資產管理專員崗位職責三、現金清查賬務處理流程四、備用金收支賬務處理流程五、應收賬款管理流程六、固定資產盤點管理流程第五章 籌資與投資管理一、籌資與投資主管崗位職責二、籌資專員崗位職責三、投資專員崗位職責四、籌資管理流程五、銀行借款籌資管理流程六、投資管理流程第六章 會計核算管理一、會計核算主管崗位職責二、會計核算專員崗位職責三、日記總賬賬務處理流程四、記賬憑證賬務處理流程五、科目匯總表核算流程六、固定資產核算流程七、利潤核算流程第七章 成本會計管理一、成本會計主管崗位職責二、成本會計專員崗位職責三、產品定額成本編制流程四、產品成本核算管理流程五、成本核算賬務處理流程第八章 應收賬款管理一、應收賬款主管崗位職責二、應收賬款專員崗位職責三、應收賬款管理流程四、應收票據處理流程五、呆賬死賬確認流程六、壞賬處理流程第九章 審計管理一、審計主管崗位職責二、審計專員崗位職責三、審計工作流程四、貨幣資金審計流程五、存貨審計流程六、收入審計流程七、成本審計流程八、利潤審計流程第十章 稅務管理一、稅務主管崗位職責二、稅務專員崗位職責三、納稅籌劃流程四、納稅核算流程五、納稅申報流程第一章 財務部組織結構與責權 一、一般公司的財務部組織結構圖預算主管財務成本控制主管應收賬款主管資金主管會計主管財務分析師投資主管融資主管預算專員稅務專員核算專員出納員簿記員收銀員投資分析專員融資市場分析專員財務助理財務經理財務總監(jiān)二、如果公司有分公司或分支結構，一般總公司財務部結構圖財務管理員收入核算會計固定資產核算會計費用核算會計利潤核算會計往來核算會計現金出納銀行出納二級公司會計分支機構會計主辦會計經理總經理副經理 三、大型集團公司財務部組織結構圖并表與分析管理處費用與綜合管理處采購與物料管理處生產與成本管理處貨物與貨款管理處銀行現金出納 食堂會計出納 信用證會計 固定資產會計 原始單據審核會計制單會計 統計員 主辦會計 會計檔案管理員 國內材料會計進口材料會計委托加工材料會計其他材料會計半成品售后會計售后會計生產成本會計出口銷售會計 國內銷售會計開票與統計員合并報表統計財務部經理四、酒店財務部組織結構圖總出納應付賬主管總賬主管工資主管前廳收銀主管餐廳收銀主管夜審主管信貸收款主管成本控制主管收貨部主管秘書會計員總賬資產核算員前廳收銀員餐廳收銀員夜審員信貸收款員成本控制員倉庫領班倉管員收貨員會計部經理成本控制部經理財務部經理財務總監(jiān)76 / 76五、財務部職責 職責1職責3職責4職責5職責6職責7職責8職責9職責10職責11職責2嚴格執(zhí)行財務會計制度，建立完整的賬簿管理體制和財務核算體系分析財務計劃的執(zhí)行情況，提供財務分析報告，檢查監(jiān)督財務紀律執(zhí)行情況當好決策參謀，及時準確地向決策者和相關管理者提供可靠的會計信息編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計賬冊檔案負責公司職工的勞動工資、職工福利的發(fā)放負責公司各種費用的審核和報銷，進行成本控制管理協調與稅務、銀行部門的關系，執(zhí)行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作進行公司內部控制制度設計，做好各項審計工作有效合理使用資金，根據單位資金情況做好融資工作編制各種計劃統計報表，完成公司領導臨時布置的其他工作健全財務管理制度，編制財務計劃，加強經營核算管理六、財務部權力權力1權力3權力4權力5權力6權力7權力8權力9權力2參與公司重大經營決策，為決策提供財務數據和信息的權力參與年度、季度、月度銷售計劃的制定，并提出意見和建議的權力參與年度、季度、月度采供計劃的制定，并提出意見和建議的權力對違反財務制度的部門、分支結構和個人給予處罰對其他部門實施財務監(jiān)督和考核部門內部員工聘任、解聘的建議權要求相關部門配合相關工作的權力其他相關權力參與年度、季度、月度生產計劃的制定，并提出意見和建議的權力 七、財務總監(jiān)的職責職責1在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作職責3負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準職責4進行稅收管理和方案制定職責5健全公司內部核算體系和財務管理的規(guī)章制度職責6開展經濟活動分析，編制公司財務計劃、成本計劃，增收節(jié)支、提高效益職責7監(jiān)督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議職責2制定、實施公司財務戰(zhàn)略，以支持公司推行經營戰(zhàn)略 八、財務部總經理職責職責1主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作職責3負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規(guī)的貫徹落實職責4制定、維護、改進公司財務管理制度和政策，制定年度、季度財務計劃職責5進行公司成本管理，開展成本預測、控制、核算、分析工作，提高贏利水平職責6負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況職責7負責資金、資產的管理職責8對公司稅收
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