【正文】 業(yè) 2012 年度期初未分配利潤，并作為各項資產(chǎn)減值準備的期初數(shù)，其中：應收款預計損失4,099,；長期股權投資預計損失2,165,。（3）完善各項管理制度和內(nèi)控制度，制定切合實際、操作性強的制度，加強對制度執(zhí)行的監(jiān)控力度。現(xiàn)將清查核實情況及結果報告如下：一、清產(chǎn)核資工作范圍按照公司的決算報表統(tǒng)計口徑以清產(chǎn)核資工作方案的要求，本次清產(chǎn)核資的范圍為公司及所屬全部的子公司（含下屬事業(yè)單位、分支機構、境外子公司等）的全部資產(chǎn)，其中：資產(chǎn)總額元，負債總額元，所有者權益元（含實收資產(chǎn)元，資本公積元，盈余公積元，未分配利潤元），少數(shù)股東權益為元，具體單位如下單位名稱投資比例控制關系資產(chǎn)總額所有者權益二、清產(chǎn)核資的依據(jù)（一）法規(guī)依據(jù)《中國注冊會計師獨立審計準則》；2003年9月9日國資委令第1號《國有企業(yè)清產(chǎn)核資辦法》；2003年9月13日國資評價〔2003〕72號《關于印發(fā)的通知》2003年9月13日國資評價〔2003〕73號《關于印發(fā)的通知》；2003年9月13日國資評價〔2003〕74號《關于印發(fā)的通知》；2003年9月18日國資評價〔2003〕78號《關于印發(fā)的通知》；2002年7月26日財政部財企〔2002〕310號文件《關于國有企業(yè)執(zhí)行有關財務政策問題的通知》；2003年9月3日財企〔2003〕233號《企業(yè)財產(chǎn)損失財務處理暫行辦法》；《企業(yè)會計制度》（二）行為依據(jù) 2003年8月19日國資評價〔2003〕45號文件《關于做好執(zhí)行工作的通知》；2003年9月2日國資評價〔2003〕58號文件《關于印發(fā)中央企業(yè)清產(chǎn)核資工作方案的通知》；年月日部門號文件《關于同意公司子公司以賬面數(shù)作為清產(chǎn)核資工作的結果函》；公司函〔2003〕236號《關于印發(fā)的通知》清產(chǎn)核資中咨詢服務、經(jīng)濟鑒證和專項財務審計的業(yè)務約定書。其中按原制度的資產(chǎn)損失共筆，金額元；按《企業(yè)會計制度》清查預計的資產(chǎn)損失共筆，金額元。會計師事務所（簽章）中國注冊會計師： 地址：年月日篇三：清產(chǎn)核資工作報告(范本)企業(yè)清產(chǎn)核資工作報告企業(yè)清產(chǎn)核資工作報告企業(yè)清產(chǎn)核資工作報告企業(yè)清產(chǎn)核資工作報告（（（（參考格式參考格式參考格式參考格式））））國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會： 根據(jù)你委《關于清產(chǎn)核資資金核實工作有關事項的通知》及國家清產(chǎn)核資的有關政策規(guī)定，我企業(yè)已按時完成了清產(chǎn)核資的主體工作，并經(jīng)**會計師事務所進行了清產(chǎn)核資專項審計和經(jīng)濟鑒證，現(xiàn)將我企業(yè)清產(chǎn)核資工作情況報告如下：一、清產(chǎn)核資基本情況（一）清產(chǎn)核資工作基準日（二）清產(chǎn)核資范圍 企業(yè)所屬全部子企業(yè)共戶。《企業(yè)會計制度》預計的資產(chǎn)損失萬元，其中（1）應收賬款預計損失萬元；（2）短期投資預計損失萬元；（3）存貨預計損失萬元；（4）長期投資預計損失萬元；（5）固定資產(chǎn)預計損失萬元；（6）在建工程預計損失萬元；（7）無形資產(chǎn)預計損失萬元；（8）委托貸款預計損失萬元。資產(chǎn)盤盈具體情況如下：（1）流動資產(chǎn)盤盈萬元，其中：存貨萬元，賬外資產(chǎn)入賬萬元；（2）固定資產(chǎn)盤盈萬元；（3）賬外長期股權（債權）投資入帳萬元。5．其他需說明的事項第三篇：清產(chǎn)核資工作報告模塊清產(chǎn)核資工作報告2012年2月2日至3月30日，我新華書店參加區(qū)新華書店清產(chǎn)核資會議后，結合我店實際，成立了清產(chǎn)核資領導小組和清產(chǎn)核資辦公室，制定了清產(chǎn)核資實施方案，并于2月9日召開了清產(chǎn)核資會議，我店領導、中層干部及相關部門的工作人員都參加了會議。成立清產(chǎn)核資工作組。（4）不動產(chǎn)組（土地、房屋）：由物業(yè)部門負責，財務部協(xié)助。②按《廣西新華書店集團有限公司計提資產(chǎn)減值準備試行辦法》預計的資產(chǎn)損失6,264,，其中：應收款預計損失4,099,；長期股權投資預計損失2,165,。四、整改措施（1）相關人員要加強對法律、法規(guī)的學習，增強法律意識和合同意識，嚴把合同關，養(yǎng)成按合同辦事的習慣。其中：開展清產(chǎn)核資的 戶；未開展清產(chǎn)核資的 戶，其中：上市公司 戶，2005年新成立的 戶，2005年已進行過資產(chǎn)評估的 戶，2005年已清算的 戶，經(jīng)中介機構認定不需或不能進行清產(chǎn)核資的 戶?！镀髽I(yè)會計制度》預計的資產(chǎn)損失 萬元，其中：（1）應收賬款預計損失 萬元；（2）短期投資預計損失 萬元；（3）存貨預計損失 萬元；（4）長期投資預計損失 萬元；（5）固定資產(chǎn)預計損失 萬元；（6）在建工程預計損失 萬元；（7）無形資產(chǎn)預計損失 萬元；（8）委托貸款預計損失 萬元。資產(chǎn)盤盈具體情況如下：（1）流動資產(chǎn)盤盈 萬元，其中：存貨 萬元，賬外資產(chǎn)入賬 萬元；（2）固定資產(chǎn)盤盈 萬元；（3）賬外長期股權（債權）投資入帳 萬元。企業(yè)自列損益 萬元中，當年列損益 萬元，以后列損益 萬元。（三）資產(chǎn)財務狀況企業(yè)清產(chǎn)核資基準日2005年12月31日匯總上報的賬面資產(chǎn)總額為 萬元，負債總額為 萬元，少數(shù)股東權益為 萬元，所有者權益為 萬元（其中實收資本為 萬元）。（3）完善各項管理制度和內(nèi)控制度，制定切合實際、操作性強的制度，加強對制度執(zhí)行的監(jiān)控力度。核減所有者權益的具體處理方法如下： 擬核減盈余公積11,391,； 擬核減資本公積 7,249,； 擬核減2004年未分配利潤 457,；按《廣西新華書店集團有限公司計提資產(chǎn)減值準備試行辦法》預計的資產(chǎn)損失金額為 6,845, 元，擬建議轉入企業(yè) 2012 期初未分配利潤，并作為各項資產(chǎn)減值準備的期初數(shù)，其中：應收款預計損失4,099,； 長期股權投資預計損失2,165,。對實物資產(chǎn)的清點，我我店分兩步走：先由分我店實物資產(chǎn)保管人和分我店