【正文】 部經(jīng)理核準(zhǔn)。有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度。日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借款，先請一代理人到財務(wù)部部領(lǐng)取“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批。及時核算和上繳各種稅金。一、財務(wù)部職責(zé)范圍認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。負(fù)責(zé)會計核算，及時提供真實的會計核算資料。組織公司開展財務(wù)成果預(yù)測，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。財務(wù)規(guī)章制度及流程 篇2全體財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。進(jìn)行成本、費用核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟(jì)效益。二、借款和各種費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批。所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。財務(wù)規(guī)章制度及流程 篇3任職要求：會計、財務(wù)或金融類相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，有會計師職稱。工地總務(wù)組負(fù)責(zé)設(shè)置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦，必要時再行研討設(shè)置專人辦理。財務(wù)部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù)，如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。加強(qiáng)財務(wù)核算，及時、準(zhǔn)確、完整地記賬、算賬、報賬。負(fù)責(zé)審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負(fù)責(zé)油品價格信息的收集工作。1負(fù)責(zé)對有關(guān)經(jīng)營合同的財務(wù)審查工作。定期對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份、保證財務(wù)數(shù)據(jù)安全。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)活動指標(biāo)分析及為經(jīng)營管理者提供財務(wù)信息。五、工程核算會計對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體對工程財務(wù)進(jìn)行核算。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的財務(wù)管理制度、會計核算制度、預(yù)算制度。負(fù)責(zé)及時向各主管會計通報稅務(wù)信息。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時，必須同時呈報以下資料報批：A.《分期付款跟蹤表》原件，每次付款時，必須呈報合同，零星采購不必呈報。C.《預(yù)算外固定資產(chǎn)申請表》，限用于預(yù)算外必填報。B.《物料用品申購單》，限用于零星的、金額較小的采購必填報。順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表。按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點。1準(zhǔn)確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。負(fù)責(zé)上市主體在資本市場的重要活動及項目，如投融資、兼并、收購等。（四）借款銷賬規(guī)定：（1）借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借款者原則上應(yīng)在一周內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。（三）按規(guī)定的審批程序報批。第五條招待費、培訓(xùn)費、資料費及其他報銷制度及流程（一）費用標(biāo)準(zhǔn)招待費：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。第十五條工薪福利支付流程（一）工資支付流程：（1）每月20日由人力資源部或后勤部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部；（2）財務(wù)部根據(jù)支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；（3）按工薪審批程序?qū)徟?；?）每月25日由財務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資、部分臨時工由出納進(jìn)行現(xiàn)金發(fā)放；（二）其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財務(wù)復(fù)核→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。（三）財務(wù)報銷流程審批后的報告文件或簽訂好的協(xié)議到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款及查詢付款情況。財務(wù)規(guī)章制度及流程 篇9負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作。遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進(jìn)行會計核算。設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管，認(rèn)真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作，加強(qiáng)會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強(qiáng)會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查。負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。1完成總經(jīng)理交辦的其它工作。12:00后到京,(過晚)(包括早餐).返程車票或機(jī)票在22:00之前的,應(yīng)在12::00之后的應(yīng)在18:,交通費,電話費實報實銷,(同性)同時在同一地點出差,(短途除外),按每小時8元計算.(如員工加班,員工乘由公交開出的空調(diào)大巴士,小公共,專線車,地鐵,公共汽車回家,可根據(jù)有效報銷憑證報銷交通費,加班至晚上9:00以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,可以乘出租車回家,可根據(jù)有效報銷憑證報銷交通費。簽發(fā)單位印簽完整清楚。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。外協(xié)加工料進(jìn)出賬務(wù)處理及成本計算。財務(wù)規(guī)章制度及流程 篇11根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的39。配合公司內(nèi)部審計。按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細(xì)帳、分類帳、輔助帳，及時記帳、結(jié)帳、對帳，做到日清月結(jié)，帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符。審核各項資金使用和費用開支。付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；（2）按審批程序?qū)徟航?jīng)辦人→主管部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批