【正文】 品的基本知識等方面的培訓。參與過較大投資項目的`分析、論證和決策。(二)零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié)。編制資金計劃、合理調(diào)度和安排資金，提高資金使用效率。正確地反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。負責研究、設(shè)計與改進預算制度財務(wù)管理與會計制度。負責向決策層提供準確、可靠的財務(wù)信息。1指導和檢查集團及下屬公司的財務(wù)情況，綜合分析集團財務(wù)情況及經(jīng)營成果，編寫財務(wù)狀況說明書，進行財務(wù)預測。1完成領(lǐng)導交辦的其他工作。按時審核費用審批單、記賬憑證。協(xié)調(diào)內(nèi)部工作，對特殊情況及時向上級領(lǐng)導匯報。認真執(zhí)行財務(wù)管理、預算控制及會計核算制度。負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。清查及盤點。負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作。對有關(guān)工程資料進行歸檔。負責及時準確編制各類財務(wù)快報負責公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。負責財務(wù)及其他相關(guān)部門的統(tǒng)計資料檔案的建立和保管工作。負責按時向各主管會計索取納稅申報表。負責辦理退稅。(七)出納員對財務(wù)經(jīng)理負責，具體負責出納工作。及時登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。第十一條財務(wù)人員必須認真執(zhí)行上述規(guī)定，若有違反，視其情節(jié)輕重，分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。C.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。B.《采購合同》，零星采購不必呈報。D.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。B.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。C.《現(xiàn)金借款單》。D.《招待費用申請表》此表原則上應(yīng)是先報批，屬于附送資料。保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的`各項規(guī)定，并正確執(zhí)行。每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚。1按照各工程預算進行工程成本的控制。1工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預算進行審核。2認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議。負責上市主體的市值管理，建立和維護好投資者關(guān)系。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第四條借款管理規(guī)定（一）出差借款：出差人員按總經(jīng)理簽字批條辦理借款，出差返回一周內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。第三部分日常費用報銷制度及流程第二條日常費用主要包括差旅費、小車費用、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓費、資料費等。（三）報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單（附出入庫單），按日常費用審批程序報批。培訓費：為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓需求應(yīng)及時報送人力資源。培訓費由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。第五部分專項支出財務(wù)報銷制度及流程第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。（三）結(jié)賬報銷：（1）資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?；?）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以轉(zhuǎn)賬形式付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)。簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂時必須注明付款方式等）。借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制，可隨時辦理。編制公司各項財務(wù)收支計劃。做好公司籌融資工作。編制年度、季度、月份會計報表。設(shè)置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料。建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導決策提供依據(jù)。輔助財務(wù)總監(jiān)編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃，定期檢查、督導、考核計劃的執(zhí)行情況，及時調(diào)整和控制計劃的實施。監(jiān)督管理固定資產(chǎn)、流動資金及專項基金的管理。輔助財務(wù)總監(jiān)進行會計核算，及時提供真實的會計核算資料。配合財務(wù)總監(jiān)完成公司交辦的其他工作任務(wù)。嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。原物料進出賬務(wù)及成本處理。收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。1統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。財務(wù)盤點作業(yè)。擴展資料：財務(wù)規(guī)章制度凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定,超過三個月不取者視為自動放棄,于當天下班之前交財務(wù)出納統(tǒng)一管理,支票必須符合以下要求方能收取①不能撕毀,破損或涂改.②簽發(fā)的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫。如特殊原因?qū)е掳l(fā)生的費用超出差旅費報銷規(guī)定的,需寫明原因,由部門經(jīng)理,:差旅費報銷規(guī)定員工出差一般選擇乘坐火車,如遇特殊情況,需填寫購買機票申請單,經(jīng)部門負責人,總經(jīng)理批準后,應(yīng)在立項通知書送達財務(wù)后方可支取,:單位:元人員住宿標準食雜補助正式員工200臨時人員200出差當日12:00前離京,補助按一天計算。加班至晚上7:30以后的可由前臺預定10元/人標準以下盒飯,支持部門所需發(fā)生的費用(除與項目有關(guān)的費用),根據(jù)部門預算計劃由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人,“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后,根據(jù)所支出款項的用途分類填寫,報財