【正文】 理。第十八條其他專項支出報銷制度及流程（一）費(fèi)用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費(fèi)用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費(fèi)、公司員工活動費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項費(fèi)用）支出。第七部分附則第二十條本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部，本制度未盡事項后嘗補(bǔ)充。處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算。組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。組織經(jīng)濟(jì)活動分析，編寫經(jīng)濟(jì)活動分析報告，提出改進(jìn)意見和建議，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供依據(jù)。負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源。各項費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。1會計意見反應(yīng)及督促。12:00后離京,:00前到京,無差旅補(bǔ)助。加密的支票應(yīng)提供密碼.③支票有效期為十天,對于已填好的支票,必須檢查大小寫金額是否相符,收款單位,日期,“支票借款申請單”,經(jīng)項目經(jīng)理,部門經(jīng)理,如不及時報銷,原則上以支票結(jié)算為主,領(lǐng)用支票后應(yīng)妥善保管,不得丟失,如由于責(zé)任心不強(qiáng)丟失支票,(帶項目號的)申請及報銷凡項目費(fèi)用需在項目經(jīng)理,部門經(jīng)理,總經(jīng)理審批的“立項通知書”“項目預(yù)算表”,支付項目費(fèi)用需由部門指定人員根據(jù)項目預(yù)算計劃,填好現(xiàn)金或支票借款單,經(jīng)項目經(jīng)理,部門經(jīng)理簽字,:必須在原始發(fā)票背面注明項目號,由經(jīng)手人,項目經(jīng)理,部門經(jīng)理簽字,經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后,根據(jù)所支出款項的用途分類填寫,匯票等匯款的,應(yīng)先取得協(xié)作單位開據(jù)的正式發(fā)票,然后填寫“匯款通知”并付與協(xié)作單位簽訂的付款協(xié)議一并由項目經(jīng)理,部門經(jīng)理,在發(fā)票背后及“匯款通知”上簽字,由相關(guān)督導(dǎo)填寫“勞務(wù)費(fèi)發(fā)放表”經(jīng)項目經(jīng)理,部門經(jīng)理簽字,需要由銀行代發(fā)的于每月10日之前報財務(wù)由財務(wù)負(fù)責(zé)報總經(jīng)理審批后統(tǒng)一辦理,需要本人領(lǐng)取現(xiàn)金的于每周周三前報財務(wù)由財務(wù)負(fù)責(zé)報總經(jīng)理審批后于每周五下午1:00—5:“差旅費(fèi)報銷單”,經(jīng)出納審核后報項目經(jīng)理,部門經(jīng)理簽字,不預(yù)支付下一次差旅借款。資金預(yù)算作業(yè)。經(jīng)營報告資料編制，單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立，效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。制定適合公司特點(diǎn)的管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費(fèi)用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化。財務(wù)規(guī)章制度及流程 篇10嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司相關(guān)制度，遵守職業(yè)道德，建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，監(jiān)督各項制度的實(shí)施和執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理。辦理日?，F(xiàn)金收付、費(fèi)用報銷、稅費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。（二）報銷標(biāo)準(zhǔn)：。（二）報銷流程：招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。（二）報銷流程購置申請：公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實(shí)際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。（三）財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。第三條本制度適用公司全體員工。2參與業(yè)務(wù)項目、采購部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。1理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項目部回款。負(fù)責(zé)登記各項經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳。C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應(yīng)是先報批，屬于附送資料。(4)申請其他款項時，同時呈報以下資料報批：(或授權(quán)人)批復(fù)的文件。E.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》，須要劃轉(zhuǎn)款項時由財務(wù)部立即填報。B.《工程合同》，第一次付款時，必須呈報。負(fù)責(zé)辦理開證、押匯等國際業(yè)務(wù)及負(fù)責(zé)外匯核銷工作。負(fù)責(zé)一般納稅人申報、認(rèn)定及年審。負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的復(fù)核工作。負(fù)責(zé)對工程物料的日常收發(fā)及其成本核算，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉庫管理員對物料的日常管理工作。負(fù)責(zé)參與財產(chǎn)的39。四、業(yè)務(wù)核算會計對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)日常財務(wù)核算工作。協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。負(fù)責(zé)年度預(yù)算的匯編、控制以及草擬預(yù)算執(zhí)行結(jié)果分析報告，負(fù)責(zé)財務(wù)決策工作。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的預(yù)算制度、財務(wù)管理制度、會計核算制度。財務(wù)規(guī)章制度及流程 篇5一、部門職能在財務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制公司年度財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進(jìn)意見。零用金之借支，經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費(fèi)用章后，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支，如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶，并于當(dāng)月發(fā)薪時一次扣還。熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、投資、進(jìn)出口貿(mào)易、企業(yè)財務(wù)制度和流程。報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷。持已批“借款單”至財務(wù)處領(lǐng)款。參與業(yè)務(wù)項目結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。組織經(jīng)濟(jì)活動分析，編寫經(jīng)濟(jì)活動分析報告，提出改進(jìn)意見和建議，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供依據(jù)。監(jiān)督管理財會人員正確、及時、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。配合總經(jīng)理完成公司交辦的其他工作任務(wù)。編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。1加強(qiáng)本部門人員的培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，