【正文】 開(kāi)發(fā)，投資與回報(bào)，資金使用計(jì)劃及盈虧平衡預(yù)計(jì) 啟動(dòng)資金的分配比例 起始資金 100 萬(wàn)元人民幣，后續(xù)視發(fā)展情況而追加 1) 20%用于 :用于初期 辦公室人員工資 2) 40%用于 :開(kāi)辦 3 家 50 平方米的 新世紀(jì) 集團(tuán)直屬的百貨專(zhuān)柜 3) 15%用于辦公場(chǎng)地與辦公費(fèi)用 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 總共 18 頁(yè) 第 15 頁(yè) 受控機(jī)密文件 4) 10%用 于廣告推廣費(fèi)用 5) 10%用于營(yíng)銷(xiāo)人員差旅費(fèi)用 6) 5%用于公關(guān)招待費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi) 辦公場(chǎng)所租金（ 1 年） 元 辦公設(shè)備及用品（電腦，傳真機(jī)，復(fù)印機(jī)，桌椅等） 元 其他費(fèi)用 元 合計(jì) 元 品牌經(jīng)營(yíng)的前 個(gè)月資金投入 按照 代理 形式，首次同時(shí)進(jìn)入 2 家 商場(chǎng)專(zhuān)柜 計(jì)算，假設(shè)貨品資金在 個(gè)月后可滾動(dòng)使用，（每次訂貨要提前 6 個(gè)月） 商場(chǎng)每月按時(shí)回款。 第十部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 十、工作計(jì)劃進(jìn)度 : 工作內(nèi)容 時(shí)間 5 6 7 8 9 10 11 12 01 02 03 04 人員的招聘培訓(xùn)、明確崗位職責(zé)、工作流程 制定規(guī)范各項(xiàng)管理制度、激勵(lì)制度等 網(wǎng)絡(luò)大力拓展、自營(yíng)店建設(shè) 促銷(xiāo)活動(dòng)策、籌備、執(zhí)行 網(wǎng)絡(luò)的整合， 產(chǎn)品 上市 召開(kāi) 重慶 09 春夏 新款訂貨會(huì) 重慶地區(qū) 廣吿投入 春夏產(chǎn)品的處理 09 年 春夏 新款上市 重慶 區(qū)域終端培訓(xùn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 總共 18 頁(yè) 第 18 頁(yè) 受控機(jī)密文件 重慶區(qū)域空白市場(chǎng)的拓展與 終端管理。以下預(yù)計(jì)是的損益表： 損益表（預(yù)計(jì)） 元 截至品牌運(yùn)營(yíng)第 1 年年末 人民幣元 元 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 (應(yīng)銷(xiāo)售原價(jià)的零售額 ) 元 減；銷(xiāo)售活動(dòng)讓利 元 產(chǎn)品銷(xiāo)售凈額 元 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷(xiāo)售凈額的 28%） 元 減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷(xiāo)原價(jià)零售額的 38%） 元 產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利 元 減：庫(kù)存折價(jià)成本（ 應(yīng)銷(xiāo)原價(jià)零售額的 5%） 元 減：銷(xiāo)售費(fèi)用 : 導(dǎo)購(gòu)工資 元 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 總共 18 頁(yè) 第 16 頁(yè) 受控機(jī)密文件 交通及差旅費(fèi) 元 裝修折舊費(fèi) 元 管理費(fèi)用：管理人員工資 元 辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 元 市場(chǎng)推廣費(fèi)用 元 利潤(rùn) 損益表（預(yù)計(jì)） 元 截至品牌運(yùn)營(yíng)第 2 年年末 人民幣元 元 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 (應(yīng)銷(xiāo)售原價(jià)的零售額 ) 元 減；銷(xiāo)售活動(dòng)讓利 元 產(chǎn)品銷(xiāo)售凈額 元 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷(xiāo)售凈額的 28%） 元 減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷(xiāo)原價(jià)零售額的 38%） 元 產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利 元 減：庫(kù)存折價(jià)成本（應(yīng)銷(xiāo)原價(jià)零售額的 5%） 元 減：銷(xiāo)售費(fèi)用 : 導(dǎo)購(gòu)工資 元 交通及差旅費(fèi) 元 裝修折舊及更新費(fèi) 元 管理費(fèi)用：管理 人員工資 元 辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 元 市場(chǎng)推廣費(fèi)用 元 利潤(rùn) 元 損益表（預(yù)計(jì)） 截至品牌運(yùn)營(yíng)第 3 年年末 人民幣元 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 (應(yīng)銷(xiāo)售原價(jià)的零售額 ) 元 減；銷(xiāo)售活動(dòng)讓利 元 產(chǎn)品銷(xiāo)售凈額 元 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷(xiāo)售凈額的 28%） 元 減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷(xiāo)原價(jià)零售額的 30%） 元 產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利 元 減：庫(kù)存折價(jià)成本（應(yīng)銷(xiāo)原價(jià)零售額的 5%） 元 減：銷(xiāo)售費(fèi)用 : 導(dǎo)購(gòu)工資 元 交通及差旅費(fèi) 元 裝修折舊及更新費(fèi) 元 管理費(fèi)用：管理人員工資 元 辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 元 市場(chǎng)推廣費(fèi)用 元 利潤(rùn) 元 匯總預(yù)測(cè)損益表 （單位：萬(wàn)元人民幣） 年 度 20xx 年 20xx 年 20xx 年 銷(xiāo)售收入 元 元 元 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 元 元 元 第 九 部分 風(fēng)險(xiǎn)控制 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 總共 18 頁(yè) 第 17 頁(yè) 受控機(jī)密文件 根據(jù) 營(yíng)銷(xiāo)中心 的經(jīng)營(yíng)與管理需求，針對(duì)性地解決 營(yíng)銷(xiāo)中心的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn) 管理問(wèn)題。 20xx 年?duì)I運(yùn)計(jì)劃 一、營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo) ： 元 20xx 年 5 月 01 日 20xx 年 5 月 01 日 類(lèi)別 項(xiàng)目 目標(biāo) 備注 銷(xiāo)售目標(biāo) 鞋類(lèi) 服裝