德國西門子集團(tuán)“現(xiàn)金池”的運(yùn)作與管理(完整版)
【正文】 服務(wù)競爭優(yōu)勢?培養(yǎng)金融領(lǐng)域?qū)＜?幾種集團(tuán)金融業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)?建立多元集團(tuán)和財(cái)務(wù)金融風(fēng)險(xiǎn)管理中心 西門子西門子 SFS定位的演變定位的演變年年 15SFS組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行董事會設(shè)備 ﹠ 銷售融資部資金管理與司庫 TFS 保險(xiǎn)投資管理資本部（項(xiàng)目）融資組合部信貸組合管理租賃西門子財(cái)務(wù)服務(wù)有限公司西門子金融與租賃歐洲公司西門子金融與租賃德國公司項(xiàng)目及出口融資資產(chǎn)抵押證券西門子風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目投資退休金顧問小組退休金管理現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)顧問融資風(fēng)險(xiǎn)管理資本市場SFS MunichSCC New YorkSFS Hong Kong保險(xiǎn)代理16TFS(TreasuryFinancial Services)TEXT TEXT TEXT TEXT對內(nèi)部提供諸如頭寸管理、資金集中、內(nèi)部結(jié)算及對外支付、風(fēng)險(xiǎn)管理與外匯交易等功能，同時也參與資本市場交易，向集團(tuán)和成員單位提供決策支持。分為三種：第一種是分賬戶零余額，總帳戶與分賬戶是一級與二級的關(guān)系 。v（ 5）資本市場業(yè)務(wù)。西門子的 “現(xiàn)金池 ”的案例，還讓我們思考以下幾個相關(guān)問題 :財(cái)務(wù)控制體制和戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)選擇的相關(guān)性問題。 ③ 集團(tuán)總部的資金控制力。德國西門子的現(xiàn)金池管理集合了全球子公司 93%的現(xiàn)金流量，但在經(jīng)營上又實(shí)行全球戰(zhàn)略。？他們之間的內(nèi)在聯(lián)系優(yōu)勢什么？四大功能：v內(nèi)在聯(lián)系的優(yōu)勢：① 與銀行聯(lián)系密切，銀行的服務(wù)體系發(fā)達(dá)，公司的現(xiàn)金池使得其與銀行間形成了戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系，有效地促進(jìn)了現(xiàn)金管理。靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 2023/3/27 9:10:1209:10:1227 March 20231做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 三月 219:10 上午 三月 2109:10March 27, 20231少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 三月 21三月 2109:10:1209:10:12March 27, 20231意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 三月 219:10 上午 三月 2109:10March 27, 20231業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 9:10:12 上午 9:10 上午 09:10:12三月 21楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 三月 21三月 21Saturday, March 27, 2023很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 09:10:1209:10:1209:103/27/2023 9:10:12 AM1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。③ 對每種貨幣的現(xiàn)金集合管理，只需通過企業(yè)金融服務(wù)集團(tuán) 即可對資金進(jìn)行管理，調(diào)劑外匯的買賣。德國西門子是一個強(qiáng)大地跨國集團(tuán)，實(shí)行現(xiàn)金池管理能夠提高其資金的使用效率，保證其資金的安全。 現(xiàn)金池業(yè)務(wù)要求總部將對其所屬企業(yè)的管理與服務(wù)有機(jī)結(jié)合起來，寓服務(wù)于管理之中，在管理中強(qiáng)化服務(wù)。據(jù)此，理論上的基本主張是以實(shí)施 “低成本 ”和 “聚焦 (一元化） ”戰(zhàn)略的公司應(yīng)該配以 “集權(quán) ”體制，而實(shí)施 “差異化 ”的戰(zhàn)略公司則以 “分權(quán) ”體制。利率采用貼現(xiàn)、固定利率、浮動利率和息票利率的計(jì)息方式。v（ 2）內(nèi)部利率杠桿的使用。履行 “內(nèi)部銀行 ”的職能TFS強(qiáng)化了有關(guān)應(yīng)收賬款(A/R)和應(yīng)付賬款 (A/P)的管理和流程 風(fēng)險(xiǎn)管理貸款保函擔(dān)保內(nèi)部融資 外匯管理 利率管理流動性管理資本市場 為實(shí)現(xiàn) TFS現(xiàn)金管理、賬戶管理財(cái)務(wù)咨詢和風(fēng)險(xiǎn)管理職能提供解決方案 ,開發(fā)Finavigate系統(tǒng) 現(xiàn)金管理與支 付風(fēng)險(xiǎn)顧問與融 資 資本市場 IT
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