【正文】 單列表窗口⑤雙擊需修改的銷售訂單，屏幕顯示“銷售訂單錄入窗口”，如圖728。③在訂單表頭輸入訂單日期、銷售類型、客戶名稱、銷售部門、④在訂單表體輸入貨物名稱、數(shù)量、單價。 銷售管理子系統(tǒng)日常業(yè)務處理銷售管理子系統(tǒng)日常業(yè)務處理功能包括：銷售訂單管理、普通銷售業(yè)務處理、退貨業(yè)務處理、其他銷售業(yè)務處理、銷售輔助業(yè)務處理和委托代銷業(yè)務處理等。第二，正常委托代銷發(fā)貨單錄入真實完整的原始數(shù)據，期初委托代銷發(fā)貨單只錄入未完全結算部分的數(shù)據。系統(tǒng)最多同時支持4個時間段的折扣。如果這個賬號臨時不用，可以將“暫封標志”置為“是”，否則置為“否”。提醒：☆ 在設置收發(fā)類別的“收發(fā)標志”時，凡是“入庫”類型均選中“收”，凡是“出庫”類別均選中“發(fā)”。銷售管理系統(tǒng)編碼檔案的設置方法與系統(tǒng)控制臺、總賬、應收款管理等系統(tǒng)的編碼檔案的設置方法相同?！?是否控制超現(xiàn)存量發(fā)貨：若是，在增加、修改發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、委托代銷結算單時，若貨物的發(fā)貨數(shù)量（包括開票直接發(fā)貨模式下的銷售發(fā)票開票數(shù)量）超過了該貨物的庫存現(xiàn)存量（與倉庫、自由項有關），需要輸入口令方可確認相應操作；否則，在作以上操作時系統(tǒng)不做存貨現(xiàn)存量的檢查。②單擊【下一步】按鈕，進入“建賬向導”第二步：業(yè)務范圍設置，屏幕顯示如圖722。允許零出庫時：所有單據錄入時，將允許負出庫。在處理日常銷售業(yè)務之前，首先應在“建賬向導”中設置本賬套所需要的參數(shù)，以便系統(tǒng)根據設定的選項進行相應業(yè)務的處理。5）制單通過本功能，可以對各種應收單據和銷售發(fā)票、各種轉賬業(yè)務、票據處理業(yè)務和壞賬處理業(yè)務生成憑證。應收款管理系統(tǒng)主要功能模塊及功能 根據對客戶往來款項核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了在“應收系統(tǒng)核算”和“總賬系統(tǒng)核算”客戶往來款項兩種應用方案。如果應收款管理系統(tǒng)中設置了某些基礎信息，則在銷售管理系統(tǒng)啟用時，系統(tǒng)自動復制這些基礎信息。應收款管理子系統(tǒng)的業(yè)務處理流程 應收款管理子系統(tǒng)主要與銷售管理子系統(tǒng)合用，當然也可以單獨使用。 處理流程銷售管理子系統(tǒng)的業(yè)務處理流程銷售業(yè)務的處理與庫存、應收賬款、總賬的關系密切，因此，銷售管理系統(tǒng)往往與庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、應收賬款管理系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)合并使用，一起完成銷售管理活動。我們可以用圖711來表示這一核算范圍的劃分。系統(tǒng)中各參數(shù)的含義與作用。一般而言，企業(yè)級財務軟件包括三大子系統(tǒng)：財務系統(tǒng)、購銷存系統(tǒng)和決策支持系統(tǒng)，軟件的應用是以購銷存系統(tǒng)為基礎，以總賬系統(tǒng)為核心的。可見，企業(yè)級財務軟件對企業(yè)銷售和應收款的核算與管理，主要是通過銷售管理子系統(tǒng)和應收款管理子系統(tǒng)完成的。當然銷售管理系統(tǒng)也可以獨立使用。建立賬套系統(tǒng)初始設置注冊啟用應收款管理系統(tǒng)期初余額錄入月末結賬日常業(yè)務處理應收款查詢統(tǒng)計數(shù)據備份系統(tǒng)選項設置基礎信息設置當應收款管理子系統(tǒng)單獨使用時，其業(yè)務處理流程如圖713。第二、銷售管理系統(tǒng)業(yè)務當前月的【月末結賬】功能必須在應收款管理系統(tǒng)該月的【月末結賬】之前完成。本章主要介紹在應收款管理系統(tǒng)核算客戶往來款項。6）查詢統(tǒng)計應收款管理系統(tǒng)的查詢統(tǒng)計功能主要有：單據查詢、業(yè)務賬表查詢、業(yè)務分析和科目賬表查詢。圖721 銷售管理子系統(tǒng)建賬向導窗口“建賬向導”窗口分左右兩欄，左邊顯示“步驟”，說明“建賬向導”共分三步進行，當前窗口是第一步：公用參數(shù)設置。不允許零出庫時：所有單據錄入時，將不允許負出庫。圖722 銷售管理子系統(tǒng)建賬向導窗口之業(yè)務范圍2）主要參數(shù)說明◇ 有無委托代銷業(yè)務：若有，系統(tǒng)主菜單的【業(yè)務】下有【委托代銷】菜單項，相關賬表如銷售收入明細賬中包含銷售調撥單的數(shù)據；否則系統(tǒng)不能處理內部銷售調撥業(yè)務。操作步驟：①按要求選擇相應參數(shù)。在此主要介紹收發(fā)類別設置的作用與方法。其他設置其他設置包括開戶銀行、銷售類型、付款條件、發(fā)運方式、結算方式、幣種、費用項目及成套件等的設置。2）銷售類型用戶在處理銷售業(yè)務時，可以根據自身的實際情況自定義銷售類型（如：普通銷售、銷售調撥、其他銷售等），以便于按銷售類型對銷售業(yè)務數(shù)據進行統(tǒng)計和分析。操作步驟：①在【設置】菜單中指向【其他設置】，然后單擊【付款條件】，屏幕顯示如圖726。例如，某期初委托代銷發(fā)貨單A貨物原始發(fā)貨數(shù)量為10，在日常業(yè)務開始之前已結算數(shù)量3，那么在錄入這張期初單據時，A貨物的發(fā)貨數(shù)量錄入7。銷售訂單管理銷售訂單是反映由購銷雙方確認的客戶購貨需求的單據。⑤單擊【保存】按鈕。⑥單擊【修改】按鈕，即可進行修改。②單擊【是】按鈕，屏幕顯示如圖7211。而對于商業(yè)折扣的處理，銷售管理系統(tǒng)提供了兩種處理方法：總額分攤商業(yè)折扣（或稱整單折扣）和單筆商業(yè)折扣。⑤單擊【保存】按鈕，保存設置。操作步驟：①輸入一張銷售訂單，暫不保存。訂貨執(zhí)行匯總表可以按單據/客戶/部門/業(yè)務員/貨物/預發(fā)貨日期匯總銷售訂貨的發(fā)貨執(zhí)行情況。發(fā)貨單由銷售部門根據銷售訂單生成，經審核后由庫存管理系統(tǒng)自動生成銷售出庫單，銷售出庫單經庫存管理系統(tǒng)審核后，在存貨核算系統(tǒng)進行制單操作。提醒：☆ 在發(fā)貨單窗口單擊【刪除】按鈕，即可刪除該發(fā)貨單。操作步驟：①在【業(yè)務】菜單中指向【開票】，單擊【專用發(fā)票】，屏幕顯示如圖7219。②點擊【上張】、【下張】按鈕找到需修改的發(fā)票。③單擊【審核】按鈕，系統(tǒng)提示“是否只處理當前張？”信息。操作步驟：①在 “銷售專用發(fā)票”窗口，通過【上張】、【下張】按鈕找到需作廢的發(fā)票。如果錄入的現(xiàn)收款數(shù)據有錯誤，還可以修改和刪除。提醒：☆ 已審核的現(xiàn)收款銷售發(fā)票不能進行修改和刪除現(xiàn)收款結算操作。如果退貨時還沒有開具發(fā)票，直接修改或刪除發(fā)貨單即可。提醒：☆ 在“銷售零售日報”窗口可對日報進行審核或棄審操作。客戶通過委托代銷發(fā)貨單取得貨物的實物所有權。操作步驟：①在【業(yè)務】菜單中指向【委托代銷】，單擊【委托代銷結算單】，屏幕顯示如圖7225。②找到委托代銷業(yè)務的發(fā)票，單擊【審核】按鈕完成操作。輸入統(tǒng)計表查詢條件，再單擊【確認】按鈕，即顯示所需的統(tǒng)計表。圖7227 月末結賬窗口②選擇需結賬月份，單擊【確認】按鈕。 應收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 應收款管理系統(tǒng)初始設置應收款管理系統(tǒng)初始設置是在“啟動與注冊”應收款管理系統(tǒng)后，在進行應收業(yè)務處理前，根據核算要求和實際業(yè)務情況進行的有關設置。（3）按存貨核銷：系統(tǒng)將滿足條件的未結算單據按存貨列出，由您選擇要結算的存貨，根據您所選擇的存貨進行核銷。在這種方式下，您可以針對不同的客戶分類設置不同的應收科目和預收科目。您可以針對這些存貨分類設置不同的科目?！? 制單方式有三種即明細到客戶、明細到單據和匯總的方式?！? 選擇是否顯示現(xiàn)金折扣（1） 如果您為了鼓勵客戶在信用期間內提前付款而采用現(xiàn)金折扣政策，您可以選擇顯示現(xiàn)金折扣,系統(tǒng)會在“單據結算”中顯示“可享受折扣”和“本次折扣”，并為您計算可享受的折扣。②單擊【確認】，進入應收款管理系統(tǒng)主窗口。操作步驟：①在初始設置窗口中，單擊【控制科目設置】，屏幕顯示如圖733。操作步驟：①在“初始設置”對話框中，單擊【結算方式科目設置】，屏幕顯示如圖735。序號起止天數(shù)總天數(shù)01130300231606003619090049112012005121以上表731 賬齡區(qū)間表①在“初始設置”窗口中，單擊【賬齡區(qū)間設置】，屏幕顯示如圖737。1）錄入期初余額錄入期初余額是指企業(yè)已形成的但又尚未結算的應收款項的錄入，即錄入尚未結算的銷售發(fā)票、代墊費用、預收款等應收、預收單據。⑤選擇單據名稱：銷售發(fā)票；選擇單據類型；普通發(fā)票。提醒：☆ 發(fā)現(xiàn)期初銷售發(fā)票有誤，可通過單擊【修改】或【刪除】按鈕，修改或刪除該張發(fā)票。如單據日期、科目編號、客戶、銷售部門、金額等信息。 應收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理增加應收款銷售發(fā)票與應收單是應收賬款日常核算的原始憑據。④單擊【確認】按鈕，屏幕顯示如圖7314。5）棄審應收單棄審應收單是在完成單據審核后，發(fā)現(xiàn)單據需要修改時，可取消的審核人簽單，對單據進行刪改的操作。1）增加收款單當收到客戶交來的貨款時，就需要通過應收款管理系統(tǒng)的“單據結算”功能錄入收款單。②選擇需修改或刪除的收款單所對應的客戶。第二種：將收款單中的金額全部作為預收款。同時屏幕顯示“是否生成憑證”對話框。③在相應的業(yè)務中，輸入本次核銷金額（如圖7319）?！?收款單金額部分核銷以前的單據，部分形成預收款參見“部分款項形成預收款”。在日常處理中，經常會發(fā)生如下幾種轉賬處理的情況：一是：預收沖應收，即將某客戶的預收款沖抵該客戶的應收款；二是：應收沖應付，即將某客戶的應收款沖抵某供應商的應付款；三是：應收沖應收，即當一個客戶為另一個客戶代付款時，發(fā)生應收款沖應收款的情況?！?在“業(yè)務員”欄中參照錄入業(yè)務員，則系統(tǒng)將只列出涉及到此業(yè)務員的單據。圖7323 預收沖應收之應收款窗口⑦在“客戶”項目中選擇需轉賬客戶。圖7324 取消操作窗口④雙擊【選擇標志】對應文本框，出現(xiàn)“√”。圖7325 壞賬了生窗口②選擇壞賬發(fā)生客戶，確認日期，單擊【確認】按鈕，系統(tǒng)自動列出該客戶所有未核銷的應收單據，如圖7326。提醒：☆ 壞賬收回處理所涉及的結算單為未核銷的收款單。③單擊【確認】按鈕，屏幕顯示如圖7329。③單擊【確認】按鈕，進入應收單制單窗口，如圖7331。2）刪除憑證刪除憑證是指刪除在應收款管理系統(tǒng)中生成的憑證。1）單據查詢單據查詢包括發(fā)票、應收單、結算單和憑證的查詢，并可以查詢已經審核的各類型應收單據的收款情況、結余情況；查詢結算單的使用情況；查詢在應收款管理系統(tǒng)中所生成的憑證?！?在應收單查詢窗口中，單擊【憑證】按鈕，可查看根據當前銷售發(fā)票所生成的憑證。②選擇分析對象，輸入查詢條件。圖7334 月末結賬窗口②在“結賬標志”欄中，雙擊需結賬月份。②選擇最后一個“已結賬”月份。應收款管理系統(tǒng)在收到銷售管理系統(tǒng)傳遞過來的發(fā)票和其他應收單后，對其進行收款結算、轉賬或者壞賬處理，并由此生成憑證，最后將生成的憑證傳遞至總賬系統(tǒng)以完成記賬工作。A、銷售訂單管理 B、銷售發(fā)貨單管理C、錄入銷售發(fā)票 D、收款結算當銷售管理系統(tǒng)和應收款管理系統(tǒng)同時使用時，應收款管理系統(tǒng)主要負責 。A、銷售收入明細賬 B、銷售成本明細賬C、發(fā)貨明細賬 D、勞務收入明細賬應收款管理系統(tǒng)的查詢統(tǒng)計功能主要有 。A、財務系統(tǒng) B、購銷存系統(tǒng)C、決策支持系統(tǒng) D、總賬系統(tǒng)在銷售管理系統(tǒng)和應收款管理系統(tǒng)集成使用的情況下，銷售發(fā)票由 錄入，代墊費用單在 錄入。④在“取消結賬成功”提示對話框中，單擊【確定】按鈕。如圖7334。 應收款管理系統(tǒng)期末處理如果當月業(yè)務已全部處理完畢，就需要執(zhí)行“月末結賬”功能。操作步驟：單擊【統(tǒng)計分析】菜單中的【業(yè)務賬表查詢】中的業(yè)務賬表，輸入查詢條件即可。圖7332 應收單查詢窗口②輸入查詢條件。①在【統(tǒng)計分析】菜單中指向【單據查詢】，然后單擊【憑證查詢】，屏幕顯示“憑證定位條件”窗口。⑤單擊【制單】按鈕，屏幕顯示“填制憑證”窗口，然后對各憑證進行保存操作。⑤單擊【確定】按鈕，即可取消壞賬處理。3）計提壞賬準備計提壞賬準備是將預計不能收回的應收賬款的損失，按系統(tǒng)設置的壞賬處理方法和規(guī)定比例及時計入管理費用。④單擊【確認】按鈕，屏幕顯示“是否立即制單”對話框，單擊【否】，暫不生成憑證。提醒：☆ 應收沖應收的轉賬處理在取消操作時應將操作類型選為“并賬”。⑨選擇需轉賬的應收款單據，并輸入轉賬金額：3000元。操作步驟：①在【日常處理】菜單中指向【轉賬處理】，然后單擊【預收沖應收】，屏幕顯示如圖7322。圖7321 應收沖應收窗口②確認轉賬日期。操作步驟：①在【工具】菜單中，單擊【取消操作】，屏幕顯示取消操作條件窗口。■ 使用預收款進行核銷操作步驟：①按要求錄入一張收款單并保存。提醒：☆ 為了減少對已制單的單據進行修改的次數(shù)，建議通過【批量制單】功能生成憑證，“批量制單”的方法將本節(jié)末講述。②按業(yè)務要求錄入一張收款單據并保存。④單擊【修改】按鈕，進行修改，修改完成后，再單擊【保存】即可；也可單擊【刪除】按鈕，以刪除收款單。圖7317 收款單窗口②選擇客戶名稱，單擊【增加】按鈕。③單擊【確認】按鈕，屏幕顯示如圖7316。⑥單擊【保存】按鈕，完成單據錄入。如果您同時使用應收款管理系統(tǒng)和銷售管理系統(tǒng)，則銷售發(fā)票和代墊費用產生的應收單由銷售管理系統(tǒng)錄入，在本系統(tǒng)可以對這些單據進行查詢、核銷、制單等操作。提醒：☆ 其他應收單的修改、刪除方法與銷售發(fā)票的修改、刪除方法一致。☆ 在錄入表體內容時，單擊【增加】按鈕后，表體部分第一行被激活，行前打上“*”，表示可輸入相應內容。⑥單擊【確認】按鈕，屏幕顯示“期初錄入”窗口，如圖7310。但是，如果在應用“應收款管理系統(tǒng)”之前，企業(yè)已經使用了“銷售管理系統(tǒng)”，則期初尚未結算的銷售