【正文】 單列表窗口⑤雙擊需修改的銷售訂單，屏幕顯示“銷售訂單錄入窗口”，如圖728。③在訂單表頭輸入訂單日期、銷售類型、客戶名稱、銷售部門、④在訂單表體輸入貨物名稱、數(shù)量、單價。 銷售管理子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理銷售管理子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理功能包括：銷售訂單管理、普通銷售業(yè)務(wù)處理、退貨業(yè)務(wù)處理、其他銷售業(yè)務(wù)處理、銷售輔助業(yè)務(wù)處理和委托代銷業(yè)務(wù)處理等。第二，正常委托代銷發(fā)貨單錄入真實完整的原始數(shù)據(jù)，期初委托代銷發(fā)貨單只錄入未完全結(jié)算部分的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)最多同時支持4個時間段的折扣。如果這個賬號臨時不用，可以將“暫封標志”置為“是”，否則置為“否”。提醒：☆ 在設(shè)置收發(fā)類別的“收發(fā)標志”時，凡是“入庫”類型均選中“收”，凡是“出庫”類別均選中“發(fā)”。銷售管理系統(tǒng)編碼檔案的設(shè)置方法與系統(tǒng)控制臺、總賬、應(yīng)收款管理等系統(tǒng)的編碼檔案的設(shè)置方法相同?！?是否控制超現(xiàn)存量發(fā)貨：若是，在增加、修改發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、委托代銷結(jié)算單時，若貨物的發(fā)貨數(shù)量（包括開票直接發(fā)貨模式下的銷售發(fā)票開票數(shù)量）超過了該貨物的庫存現(xiàn)存量（與倉庫、自由項有關(guān)），需要輸入口令方可確認相應(yīng)操作；否則，在作以上操作時系統(tǒng)不做存貨現(xiàn)存量的檢查。②單擊【下一步】按鈕，進入“建賬向?qū)А钡诙剑簶I(yè)務(wù)范圍設(shè)置，屏幕顯示如圖722。允許零出庫時：所有單據(jù)錄入時，將允許負出庫。在處理日常銷售業(yè)務(wù)之前，首先應(yīng)在“建賬向?qū)А敝性O(shè)置本賬套所需要的參數(shù)，以便系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的選項進行相應(yīng)業(yè)務(wù)的處理。5）制單通過本功能，可以對各種應(yīng)收單據(jù)和銷售發(fā)票、各種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、票據(jù)處理業(yè)務(wù)和壞賬處理業(yè)務(wù)生成憑證。應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要功能模塊及功能 根據(jù)對客戶往來款項核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了在“應(yīng)收系統(tǒng)核算”和“總賬系統(tǒng)核算”客戶往來款項兩種應(yīng)用方案。如果應(yīng)收款管理系統(tǒng)中設(shè)置了某些基礎(chǔ)信息，則在銷售管理系統(tǒng)啟用時，系統(tǒng)自動復(fù)制這些基礎(chǔ)信息。應(yīng)收款管理子系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程 應(yīng)收款管理子系統(tǒng)主要與銷售管理子系統(tǒng)合用，當然也可以單獨使用。 處理流程銷售管理子系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程銷售業(yè)務(wù)的處理與庫存、應(yīng)收賬款、總賬的關(guān)系密切，因此，銷售管理系統(tǒng)往往與庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)合并使用，一起完成銷售管理活動。我們可以用圖711來表示這一核算范圍的劃分。系統(tǒng)中各參數(shù)的含義與作用。一般而言，企業(yè)級財務(wù)軟件包括三大子系統(tǒng)：財務(wù)系統(tǒng)、購銷存系統(tǒng)和決策支持系統(tǒng)，軟件的應(yīng)用是以購銷存系統(tǒng)為基礎(chǔ)，以總賬系統(tǒng)為核心的?？梢?，企業(yè)級財務(wù)軟件對企業(yè)銷售和應(yīng)收款的核算與管理，主要是通過銷售管理子系統(tǒng)和應(yīng)收款管理子系統(tǒng)完成的。當然銷售管理系統(tǒng)也可以獨立使用。建立賬套系統(tǒng)初始設(shè)置注冊啟用應(yīng)收款管理系統(tǒng)期初余額錄入月末結(jié)賬日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收款查詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)選項設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置當應(yīng)收款管理子系統(tǒng)單獨使用時，其業(yè)務(wù)處理流程如圖713。第二、銷售管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)當前月的【月末結(jié)賬】功能必須在應(yīng)收款管理系統(tǒng)該月的【月末結(jié)賬】之前完成。本章主要介紹在應(yīng)收款管理系統(tǒng)核算客戶往來款項。6）查詢統(tǒng)計應(yīng)收款管理系統(tǒng)的查詢統(tǒng)計功能主要有：單據(jù)查詢、業(yè)務(wù)賬表查詢、業(yè)務(wù)分析和科目賬表查詢。圖721 銷售管理子系統(tǒng)建賬向?qū)Т翱凇敖ㄙ~向?qū)А贝翱诜肿笥覂蓹?，左邊顯示“步驟”，說明“建賬向?qū)А惫卜秩竭M行，當前窗口是第一步：公用參數(shù)設(shè)置。不允許零出庫時：所有單據(jù)錄入時，將不允許負出庫。圖722 銷售管理子系統(tǒng)建賬向?qū)Т翱谥畼I(yè)務(wù)范圍2）主要參數(shù)說明◇ 有無委托代銷業(yè)務(wù)：若有，系統(tǒng)主菜單的【業(yè)務(wù)】下有【委托代銷】菜單項，相關(guān)賬表如銷售收入明細賬中包含銷售調(diào)撥單的數(shù)據(jù)；否則系統(tǒng)不能處理內(nèi)部銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)。操作步驟：①按要求選擇相應(yīng)參數(shù)。在此主要介紹收發(fā)類別設(shè)置的作用與方法。其他設(shè)置其他設(shè)置包括開戶銀行、銷售類型、付款條件、發(fā)運方式、結(jié)算方式、幣種、費用項目及成套件等的設(shè)置。2）銷售類型用戶在處理銷售業(yè)務(wù)時，可以根據(jù)自身的實際情況自定義銷售類型（如：普通銷售、銷售調(diào)撥、其他銷售等），以便于按銷售類型對銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。操作步驟：①在【設(shè)置】菜單中指向【其他設(shè)置】，然后單擊【付款條件】，屏幕顯示如圖726。例如，某期初委托代銷發(fā)貨單A貨物原始發(fā)貨數(shù)量為10，在日常業(yè)務(wù)開始之前已結(jié)算數(shù)量3，那么在錄入這張期初單據(jù)時，A貨物的發(fā)貨數(shù)量錄入7。銷售訂單管理銷售訂單是反映由購銷雙方確認的客戶購貨需求的單據(jù)。⑤單擊【保存】按鈕。⑥單擊【修改】按鈕，即可進行修改。②單擊【是】按鈕，屏幕顯示如圖7211。而對于商業(yè)折扣的處理，銷售管理系統(tǒng)提供了兩種處理方法：總額分攤商業(yè)折扣（或稱整單折扣）和單筆商業(yè)折扣。⑤單擊【保存】按鈕，保存設(shè)置。操作步驟：①輸入一張銷售訂單，暫不保存。訂貨執(zhí)行匯總表可以按單據(jù)/客戶/部門/業(yè)務(wù)員/貨物/預(yù)發(fā)貨日期匯總銷售訂貨的發(fā)貨執(zhí)行情況。發(fā)貨單由銷售部門根據(jù)銷售訂單生成，經(jīng)審核后由庫存管理系統(tǒng)自動生成銷售出庫單，銷售出庫單經(jīng)庫存管理系統(tǒng)審核后，在存貨核算系統(tǒng)進行制單操作。提醒：☆ 在發(fā)貨單窗口單擊【刪除】按鈕，即可刪除該發(fā)貨單。操作步驟：①在【業(yè)務(wù)】菜單中指向【開票】，單擊【專用發(fā)票】，屏幕顯示如圖7219。②點擊【上張】、【下張】按鈕找到需修改的發(fā)票。③單擊【審核】按鈕，系統(tǒng)提示“是否只處理當前張？”信息。操作步驟：①在 “銷售專用發(fā)票”窗口，通過【上張】、【下張】按鈕找到需作廢的發(fā)票。如果錄入的現(xiàn)收款數(shù)據(jù)有錯誤，還可以修改和刪除。提醒：☆ 已審核的現(xiàn)收款銷售發(fā)票不能進行修改和刪除現(xiàn)收款結(jié)算操作。如果退貨時還沒有開具發(fā)票，直接修改或刪除發(fā)貨單即可。提醒：☆ 在“銷售零售日報”窗口可對日報進行審核或棄審操作?？蛻敉ㄟ^委托代銷發(fā)貨單取得貨物的實物所有權(quán)。操作步驟：①在【業(yè)務(wù)】菜單中指向【委托代銷】，單擊【委托代銷結(jié)算單】，屏幕顯示如圖7225。②找到委托代銷業(yè)務(wù)的發(fā)票，單擊【審核】按鈕完成操作。輸入統(tǒng)計表查詢條件，再單擊【確認】按鈕，即顯示所需的統(tǒng)計表。圖7227 月末結(jié)賬窗口②選擇需結(jié)賬月份，單擊【確認】按鈕。 應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始設(shè)置是在“啟動與注冊”應(yīng)收款管理系統(tǒng)后，在進行應(yīng)收業(yè)務(wù)處理前，根據(jù)核算要求和實際業(yè)務(wù)情況進行的有關(guān)設(shè)置。（3）按存貨核銷：系統(tǒng)將滿足條件的未結(jié)算單據(jù)按存貨列出，由您選擇要結(jié)算的存貨，根據(jù)您所選擇的存貨進行核銷。在這種方式下，您可以針對不同的客戶分類設(shè)置不同的應(yīng)收科目和預(yù)收科目。您可以針對這些存貨分類設(shè)置不同的科目?！? 制單方式有三種即明細到客戶、明細到單據(jù)和匯總的方式?！? 選擇是否顯示現(xiàn)金折扣（1） 如果您為了鼓勵客戶在信用期間內(nèi)提前付款而采用現(xiàn)金折扣政策，您可以選擇顯示現(xiàn)金折扣,系統(tǒng)會在“單據(jù)結(jié)算”中顯示“可享受折扣”和“本次折扣”，并為您計算可享受的折扣。②單擊【確認】，進入應(yīng)收款管理系統(tǒng)主窗口。操作步驟：①在初始設(shè)置窗口中，單擊【控制科目設(shè)置】，屏幕顯示如圖733。操作步驟：①在“初始設(shè)置”對話框中，單擊【結(jié)算方式科目設(shè)置】，屏幕顯示如圖735。序號起止天數(shù)總天數(shù)01130300231606003619090049112012005121以上表731 賬齡區(qū)間表①在“初始設(shè)置”窗口中，單擊【賬齡區(qū)間設(shè)置】，屏幕顯示如圖737。1）錄入期初余額錄入期初余額是指企業(yè)已形成的但又尚未結(jié)算的應(yīng)收款項的錄入，即錄入尚未結(jié)算的銷售發(fā)票、代墊費用、預(yù)收款等應(yīng)收、預(yù)收單據(jù)。⑤選擇單據(jù)名稱：銷售發(fā)票；選擇單據(jù)類型；普通發(fā)票。提醒：☆ 發(fā)現(xiàn)期初銷售發(fā)票有誤，可通過單擊【修改】或【刪除】按鈕，修改或刪除該張發(fā)票。如單據(jù)日期、科目編號、客戶、銷售部門、金額等信息。 應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理增加應(yīng)收款銷售發(fā)票與應(yīng)收單是應(yīng)收賬款日常核算的原始憑據(jù)。④單擊【確認】按鈕，屏幕顯示如圖7314。5）棄審應(yīng)收單棄審應(yīng)收單是在完成單據(jù)審核后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)需要修改時，可取消的審核人簽單，對單據(jù)進行刪改的操作。1）增加收款單當收到客戶交來的貨款時，就需要通過應(yīng)收款管理系統(tǒng)的“單據(jù)結(jié)算”功能錄入收款單。②選擇需修改或刪除的收款單所對應(yīng)的客戶。第二種：將收款單中的金額全部作為預(yù)收款。同時屏幕顯示“是否生成憑證”對話框。③在相應(yīng)的業(yè)務(wù)中，輸入本次核銷金額（如圖7319）。■ 收款單金額部分核銷以前的單據(jù)，部分形成預(yù)收款參見“部分款項形成預(yù)收款”。在日常處理中，經(jīng)常會發(fā)生如下幾種轉(zhuǎn)賬處理的情況：一是：預(yù)收沖應(yīng)收，即將某客戶的預(yù)收款沖抵該客戶的應(yīng)收款；二是：應(yīng)收沖應(yīng)付，即將某客戶的應(yīng)收款沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款；三是：應(yīng)收沖應(yīng)收，即當一個客戶為另一個客戶代付款時，發(fā)生應(yīng)收款沖應(yīng)收款的情況?！?在“業(yè)務(wù)員”欄中參照錄入業(yè)務(wù)員，則系統(tǒng)將只列出涉及到此業(yè)務(wù)員的單據(jù)。圖7323 預(yù)收沖應(yīng)收之應(yīng)收款窗口⑦在“客戶”項目中選擇需轉(zhuǎn)賬客戶。圖7324 取消操作窗口④雙擊【選擇標志】對應(yīng)文本框，出現(xiàn)“√”。圖7325 壞賬了生窗口②選擇壞賬發(fā)生客戶，確認日期，單擊【確認】按鈕，系統(tǒng)自動列出該客戶所有未核銷的應(yīng)收單據(jù)，如圖7326。提醒：☆ 壞賬收回處理所涉及的結(jié)算單為未核銷的收款單。③單擊【確認】按鈕，屏幕顯示如圖7329。③單擊【確認】按鈕，進入應(yīng)收單制單窗口，如圖7331。2）刪除憑證刪除憑證是指刪除在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中生成的憑證。1）單據(jù)查詢單據(jù)查詢包括發(fā)票、應(yīng)收單、結(jié)算單和憑證的查詢，并可以查詢已經(jīng)審核的各類型應(yīng)收單據(jù)的收款情況、結(jié)余情況；查詢結(jié)算單的使用情況；查詢在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中所生成的憑證?！?在應(yīng)收單查詢窗口中，單擊【憑證】按鈕，可查看根據(jù)當前銷售發(fā)票所生成的憑證。②選擇分析對象，輸入查詢條件。圖7334 月末結(jié)賬窗口②在“結(jié)賬標志”欄中，雙擊需結(jié)賬月份。②選擇最后一個“已結(jié)賬”月份。應(yīng)收款管理系統(tǒng)在收到銷售管理系統(tǒng)傳遞過來的發(fā)票和其他應(yīng)收單后，對其進行收款結(jié)算、轉(zhuǎn)賬或者壞賬處理，并由此生成憑證，最后將生成的憑證傳遞至總賬系統(tǒng)以完成記賬工作。A、銷售訂單管理 B、銷售發(fā)貨單管理C、錄入銷售發(fā)票 D、收款結(jié)算當銷售管理系統(tǒng)和應(yīng)收款管理系統(tǒng)同時使用時，應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要負責(zé) 。A、銷售收入明細賬 B、銷售成本明細賬C、發(fā)貨明細賬 D、勞務(wù)收入明細賬應(yīng)收款管理系統(tǒng)的查詢統(tǒng)計功能主要有 。A、財務(wù)系統(tǒng) B、購銷存系統(tǒng)C、決策支持系統(tǒng) D、總賬系統(tǒng)在銷售管理系統(tǒng)和應(yīng)收款管理系統(tǒng)集成使用的情況下，銷售發(fā)票由 錄入，代墊費用單在 錄入。④在“取消結(jié)賬成功”提示對話框中，單擊【確定】按鈕。如圖7334。 應(yīng)收款管理系統(tǒng)期末處理如果當月業(yè)務(wù)已全部處理完畢，就需要執(zhí)行“月末結(jié)賬”功能。操作步驟：單擊【統(tǒng)計分析】菜單中的【業(yè)務(wù)賬表查詢】中的業(yè)務(wù)賬表，輸入查詢條件即可。圖7332 應(yīng)收單查詢窗口②輸入查詢條件。①在【統(tǒng)計分析】菜單中指向【單據(jù)查詢】，然后單擊【憑證查詢】，屏幕顯示“憑證定位條件”窗口。⑤單擊【制單】按鈕，屏幕顯示“填制憑證”窗口，然后對各憑證進行保存操作。⑤單擊【確定】按鈕，即可取消壞賬處理。3）計提壞賬準備計提壞賬準備是將預(yù)計不能收回的應(yīng)收賬款的損失，按系統(tǒng)設(shè)置的壞賬處理方法和規(guī)定比例及時計入管理費用。④單擊【確認】按鈕，屏幕顯示“是否立即制單”對話框，單擊【否】，暫不生成憑證。提醒：☆ 應(yīng)收沖應(yīng)收的轉(zhuǎn)賬處理在取消操作時應(yīng)將操作類型選為“并賬”。⑨選擇需轉(zhuǎn)賬的應(yīng)收款單據(jù)，并輸入轉(zhuǎn)賬金額：3000元。操作步驟：①在【日常處理】菜單中指向【轉(zhuǎn)賬處理】，然后單擊【預(yù)收沖應(yīng)收】，屏幕顯示如圖7322。圖7321 應(yīng)收沖應(yīng)收窗口②確認轉(zhuǎn)賬日期。操作步驟：①在【工具】菜單中，單擊【取消操作】，屏幕顯示取消操作條件窗口?！?使用預(yù)收款進行核銷操作步驟：①按要求錄入一張收款單并保存。提醒：☆ 為了減少對已制單的單據(jù)進行修改的次數(shù)，建議通過【批量制單】功能生成憑證，“批量制單”的方法將本節(jié)末講述。②按業(yè)務(wù)要求錄入一張收款單據(jù)并保存。④單擊【修改】按鈕，進行修改，修改完成后，再單擊【保存】即可；也可單擊【刪除】按鈕，以刪除收款單。圖7317 收款單窗口②選擇客戶名稱，單擊【增加】按鈕。③單擊【確認】按鈕，屏幕顯示如圖7316。⑥單擊【保存】按鈕，完成單據(jù)錄入。如果您同時使用應(yīng)收款管理系統(tǒng)和銷售管理系統(tǒng)，則銷售發(fā)票和代墊費用產(chǎn)生的應(yīng)收單由銷售管理系統(tǒng)錄入，在本系統(tǒng)可以對這些單據(jù)進行查詢、核銷、制單等操作。提醒：☆ 其他應(yīng)收單的修改、刪除方法與銷售發(fā)票的修改、刪除方法一致?！?在錄入表體內(nèi)容時，單擊【增加】按鈕后，表體部分第一行被激活，行前打上“*”，表示可輸入相應(yīng)內(nèi)容。⑥單擊【確認】按鈕，屏幕顯示“期初錄入”窗口，如圖7310。但是，如果在應(yīng)用“應(yīng)收款管理系統(tǒng)”之前，企業(yè)已經(jīng)使用了“銷售管理系統(tǒng)”，則期初尚未結(jié)算的銷售