【正文】 調(diào)撥出庫(kù)等。操作步驟：①在【設(shè)置】菜單中指向【編碼檔案】，單擊【收發(fā)類別】，屏幕顯示如圖723。③單擊【保存】按鈕。提醒：☆ 在設(shè)置收發(fā)類別的“收發(fā)標(biāo)志”時(shí)，凡是“入庫(kù)”類型均選中“收”，凡是“出庫(kù)”類別均選中“發(fā)”。1）開(kāi)戶銀行本系統(tǒng)支持多個(gè)開(kāi)戶行及賬號(hào)的情況。操作步驟：①在銷售管理子系統(tǒng)的【設(shè)置】菜單中，選中【其他設(shè)置】，單擊【本企業(yè)開(kāi)戶銀行】，屏幕顯示如圖724。③按回車鍵保存設(shè)置。如果這個(gè)賬號(hào)臨時(shí)不用，可以將“暫封標(biāo)志”置為“是”，否則置為“否”。操作步驟：①在銷售管理子系統(tǒng)的【設(shè)置】菜單中，選中【其他設(shè)置】，單擊【銷售類型】，屏幕顯示如圖725。③按“回車鍵”保存當(dāng)前設(shè)置。3）付款條件付款條件也叫現(xiàn)金折扣，是指企業(yè)為了鼓勵(lì)客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。系統(tǒng)最多同時(shí)支持4個(gè)時(shí)間段的折扣。圖726 付款條件設(shè)置窗口②依次輸入付款條件編碼、信用天數(shù)、優(yōu)惠天數(shù)優(yōu)惠率優(yōu)惠天數(shù)優(yōu)惠率2……③單擊【增加】按鈕保存設(shè)置。期初委托代銷發(fā)貨單與正常委托代銷發(fā)貨單的的基本操作方法和步驟類似。期初委托代銷發(fā)貨單的發(fā)貨日期可以是系統(tǒng)第一個(gè)業(yè)務(wù)期間之前的任何日期。第二，正常委托代銷發(fā)貨單錄入真實(shí)完整的原始數(shù)據(jù)，期初委托代銷發(fā)貨單只錄入未完全結(jié)算部分的數(shù)據(jù)。操作步驟：①在【設(shè)置】菜單下指向【期初錄入】，單擊【期初委托代銷發(fā)貨單】，屏幕顯示如圖727。③輸入發(fā)貨日期、銷售類型、客戶名稱、銷售部門(mén)、稅率等信息（注意雙擊空白文本框可使用參照錄入功能）。⑤單擊【保存】按鈕。 銷售管理子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理銷售管理子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理功能包括：銷售訂單管理、普通銷售業(yè)務(wù)處理、退貨業(yè)務(wù)處理、其他銷售業(yè)務(wù)處理、銷售輔助業(yè)務(wù)處理和委托代銷業(yè)務(wù)處理等。對(duì)于追求對(duì)銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范化、計(jì)劃化管理的工商企業(yè)而言，銷售業(yè)務(wù)的進(jìn)行，須經(jīng)歷一個(gè)由客戶詢價(jià)、銷售業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)價(jià)，雙方簽定購(gòu)銷合同（或達(dá)成口頭購(gòu)銷協(xié)議）的過(guò)程。企業(yè)根據(jù)銷售訂單組織貨源，并對(duì)訂單的執(zhí)行進(jìn)行管理、控制和追蹤。1）錄入銷售訂單操作步驟：①在【業(yè)務(wù)】菜單中指向【訂貨】，單擊【銷售訂單】，屏幕顯示如圖728。③在訂單表頭輸入訂單日期、銷售類型、客戶名稱、銷售部門(mén)、④在訂單表體輸入貨物名稱、數(shù)量、單價(jià)。2）修改銷售訂單修改銷售訂單有兩種情況，一種是在錄入訂單過(guò)程中，通過(guò)【上張】、【下張】按鈕找到需修改的訂單，然后單擊【修改】按鈕直接修改；另一種，是通過(guò)“銷售訂單列表”查找需修改的單據(jù)進(jìn)行修改。操作步驟：①在【業(yè)務(wù)】菜單中指向【訂貨】，單擊【銷售訂單列表】，屏幕顯示如圖729。③單擊【條件加入】按鈕。圖7210 銷售訂單列表窗口⑤雙擊需修改的銷售訂單，屏幕顯示“銷售訂單錄入窗口”，如圖728。提醒：☆ 銷售訂單只能由制單人本人修改，如果訂單已開(kāi)票或已發(fā)貨，則訂單中列明的貨物不能修改、刪除，只能增加單據(jù)行。3）審核銷售訂單對(duì)于訂單、發(fā)貨單、委托代銷發(fā)貨單等單據(jù)，在單據(jù)保存之后，再經(jīng)過(guò)審核，相關(guān)數(shù)據(jù)才記入有關(guān)的統(tǒng)計(jì)表，同時(shí)生成與該單據(jù)有關(guān)聯(lián)的其他單據(jù)。銷售訂單的審核有兩種方法：一種是保存完銷售訂單后，馬上在“銷售訂單錄入窗口”單擊【審核】按鈕進(jìn)行審核；另一種是從“銷售訂單列表”查找需要審核的銷售訂單，然后在“銷售訂單錄入窗口”中審核。單擊“是”只審核當(dāng)前訂單，單擊“否”成批審核訂單。圖7211 單據(jù)審核窗口③選擇需審核的訂單，單擊【審核】按鈕，即可完成操作。棄審時(shí)，在已審核的銷售訂單窗口單擊【棄審】按鈕，系統(tǒng)提示 “是否只處理當(dāng)前張？”。5）查詢訂單執(zhí)行【業(yè)務(wù)】菜單中【訂貨】下的【銷售訂單列表】，即可查看相關(guān)的銷售訂單。對(duì)現(xiàn)金折扣，只需在訂單中選擇相應(yīng)的付款條件即可。當(dāng)然，對(duì)同一個(gè)單據(jù)來(lái)說(shuō)，單筆折扣和整單折扣只能選擇一種。本功能的實(shí)質(zhì)是修改單據(jù)中各貨物的價(jià)稅合計(jì)金額（如果無(wú)稅則修改無(wú)稅金額）。②在單據(jù)體單擊鼠標(biāo)右鍵，在活動(dòng)菜單中單擊【總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣】，屏幕顯示如圖7212。④單擊【確認(rèn)】按鈕。提醒：☆ 對(duì)于只含一種貨物的單據(jù)，沒(méi)必要使用本功能，可以使用【單筆商業(yè)折扣】功能?！? 對(duì)于不能修改的單據(jù)，該功能不能使用。與總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣相比之下，這種打折方式運(yùn)用起來(lái)更為靈活。本功能的實(shí)質(zhì)是修改單據(jù)中某貨物的價(jià)稅合計(jì)金額（如果無(wú)稅則修改無(wú)稅金額）。②在單據(jù)體中相應(yīng)的貨物所在行，單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇【單筆商業(yè)折扣】，屏幕顯示如圖7213圖7213 單筆折扣設(shè)置窗口③輸入扣率。⑤在銷售訂單窗口單擊【保存】按鈕，完成設(shè)置。7）銷售訂貨查詢統(tǒng)計(jì)銷售訂貨查詢統(tǒng)計(jì)主要提供訂單明細(xì)表查詢、訂貨匯總表查詢、訂貨執(zhí)行匯總表查詢?nèi)N功能。訂貨匯總表查詢可以按單據(jù)/客戶/部門(mén)/業(yè)務(wù)員/貨物輸出銷售訂貨的匯總情況。下面主要以訂單明細(xì)表查詢?yōu)槔?，說(shuō)明銷售訂貨查詢統(tǒng)計(jì)功能的使用。圖7214 銷售訂貨明細(xì)表查詢窗口②輸入需要查詢的訂貨明細(xì)表，如選擇客戶：浙工院。圖7215 銷售訂貨明細(xì)表窗口普通銷售業(yè)務(wù)處理企業(yè)的銷售形式有多種，如：先發(fā)貨后開(kāi)票、先開(kāi)票后發(fā)貨，委托代銷等等。1）錄入銷售發(fā)貨單發(fā)貨單是普通銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體。由于篇幅限制，本章只介紹發(fā)貨單的錄入方法，有關(guān)出庫(kù)單的審核及制單操作在下章講述。圖7216 發(fā)貨單錄入窗口②單擊【增加】按鈕，屏幕顯示如圖7217。④補(bǔ)充填寫(xiě)發(fā)貨單的其他信息，如“倉(cāng)庫(kù)”，單擊【保存】按鈕。修改銷售發(fā)貨單的方法也有兩種：一種是在錄入發(fā)貨單過(guò)程中，通過(guò)單擊【上張】、【下張】按鈕找到需修改的發(fā)貨單，然后，單擊【修改】按鈕直接修改；另一種，是通過(guò)“發(fā)貨單列表”查找需修改的單據(jù)進(jìn)行修改。3）審核銷售發(fā)貨單發(fā)貨單經(jīng)審核后，發(fā)貨單數(shù)據(jù)才能記入發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表累計(jì)開(kāi)票情況、存貨的現(xiàn)存量、當(dāng)前發(fā)貨單的預(yù)計(jì)毛利、當(dāng)前發(fā)貨單對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單及對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票。②單擊【是】按鈕，屏幕顯示審核單據(jù)窗口，如圖7218。4）棄審銷售發(fā)貨單若發(fā)現(xiàn)已審核的銷售發(fā)貨單有誤，可執(zhí)行“棄審”功能。在“先發(fā)貨，后開(kāi)票”的業(yè)務(wù)模式下，銷售發(fā)票必須參照銷售發(fā)貨單錄入。圖7219 銷售專用發(fā)票錄入窗口②單擊【增加】按鈕，屏幕顯示如圖7220。④單擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)發(fā)貨單內(nèi)容填制銷售發(fā)票。6）修改銷售發(fā)票若發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票輸入有誤，可進(jìn)行修改，若銷售發(fā)票已經(jīng)審核，則需先“棄審”再行修改。操作步驟：①在【業(yè)務(wù)】菜單中指向【開(kāi)票】，單擊【專用發(fā)票】，屏幕顯示“銷售專用發(fā)票”窗口。③單擊【修改】按鈕，進(jìn)行相應(yīng)修改。提醒：☆ 銷售發(fā)票的修改也可通過(guò)“發(fā)票列表”窗口找到需修改的發(fā)票進(jìn)行修改。7）審核銷售發(fā)票銷售發(fā)票只有經(jīng)過(guò)審核才能記入銷售總賬，才能在應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行收款結(jié)算。②點(diǎn)擊【上張】、【下張】按鈕找到需審核的銷售發(fā)票。④單擊【是】按鈕，屏幕顯示如圖7221。8）作廢銷售發(fā)票銷售發(fā)票錄入有錯(cuò)時(shí)可以刪除銷售發(fā)票。作廢發(fā)票的效果相當(dāng)于銷售發(fā)票被刪除。已審核記賬的銷售發(fā)票不能作廢。②單擊【作廢】按鈕，屏幕顯示“此單據(jù)作廢成功”窗口。9）棄廢銷售發(fā)票如果用戶因不小心誤作廢了一張發(fā)票，可以使用恢復(fù)功能將已作廢的銷售發(fā)票恢復(fù)為正常銷售發(fā)票。②單擊【棄廢】按鈕完成操作。在銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單和零售日?qǐng)?bào)等銷售結(jié)算單據(jù)中可以隨單據(jù)錄入發(fā)生的現(xiàn)收款并結(jié)算。銷售結(jié)算單據(jù)保存后才能錄入現(xiàn)收款。圖7222 現(xiàn)收款窗口②輸入結(jié)算方式、輸入收款金額和票據(jù)號(hào)③單擊【確認(rèn)】按鈕，屏幕顯示“現(xiàn)結(jié)成功”信息框。■修改現(xiàn)收款結(jié)算操作步驟：①找到需修改的現(xiàn)收款銷售發(fā)票?！鰟h除現(xiàn)收款結(jié)算在現(xiàn)收款窗口（圖7222）單擊【刪除】，再單擊【確認(rèn)】即可。11）代墊費(fèi)用處理在銷售業(yè)務(wù)中，有的企業(yè)隨貨物銷售有代墊費(fèi)用的發(fā)生，如代墊運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。不通過(guò)發(fā)票處理而形成的代墊費(fèi)用，實(shí)際上形成了本企業(yè)對(duì)客戶的應(yīng)收款。代墊費(fèi)用單可以直接錄入，也可以在“銷售發(fā)票”窗口中錄入，如圖7219，單擊【代墊】按鈕，即可輸入代墊費(fèi)用單。退貨業(yè)務(wù)處理因貨物質(zhì)量、品種、數(shù)量不符合要求，可能發(fā)生退貨業(yè)務(wù)，針對(duì)退貨業(yè)務(wù)發(fā)生的不同時(shí)機(jī)，系統(tǒng)采用了不同的解決方法。如果已經(jīng)根據(jù)銷售發(fā)貨單開(kāi)具發(fā)票，則要先錄入退貨單，經(jīng)審核后根據(jù)退貨單開(kāi)具紅字銷售發(fā)票。零售日?qǐng)?bào)不是原始的銷售單據(jù)，是零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的日匯總。圖7223 銷售零售日?qǐng)?bào)窗口②單擊【增加】按鈕。④單擊【保存】按鈕，完成操作?！?在【業(yè)務(wù)】菜單中指向【零售】，單擊【零售日?qǐng)?bào)查詢】可查詢所需的銷售日?qǐng)?bào)。紅字零售日?qǐng)?bào)經(jīng)審核后生成退貨單，作為貨物退貨入庫(kù)的依據(jù)。委托代銷業(yè)務(wù)處理委托代銷業(yè)務(wù)是指工商企業(yè)提供商品，委托其他企業(yè)代為銷售的行為。委托代銷發(fā)貨單由銷售部門(mén)根據(jù)購(gòu)銷雙方的委托代銷協(xié)議產(chǎn)生，經(jīng)審核后通知倉(cāng)庫(kù)備貨。操作步驟：①在【業(yè)務(wù)】菜單中指向【委托代銷】，單擊【委托代銷發(fā)貨單】，屏幕顯示如圖7224。③單擊【保存】按鈕，完成操作。委托代銷發(fā)貨單的審核方法與其他單據(jù)的審核方法類似，只需在“委托代銷發(fā)貨單”窗口單擊【審核】按鈕即可。委托代銷結(jié)算單必須參照委托代銷發(fā)貨單錄入，經(jīng)審核后生成銷售出庫(kù)單和委托代銷發(fā)票（普通發(fā)票）。圖7225 委托代銷結(jié)算單窗口②單擊【增加】按鈕，屏幕顯示如圖7226。④單擊【確認(rèn)】按鈕，屏幕顯示已生成的委托代銷結(jié)算單。4）審核委托代銷結(jié)算單只需在“委托代銷結(jié)算單”窗口中單擊【審核】按鈕即可。操作步驟：①在【業(yè)務(wù)】菜單中指向【開(kāi)票】，單擊【普通發(fā)票】，屏幕顯示銷售普通發(fā)票窗口。提醒：☆ 對(duì)銷售管理系統(tǒng)的發(fā)票制單須在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中進(jìn)行（方法見(jiàn)下節(jié)）。1）系統(tǒng)提供的銷售明細(xì)表系統(tǒng)提供的銷售明細(xì)表主要包括：發(fā)貨明細(xì)、銷售明細(xì)表、退貨明細(xì)表、現(xiàn)收款明細(xì)表和發(fā)票使用明細(xì)表。輸入查詢條件單擊【確認(rèn)】按鈕，即顯示相應(yīng)的明細(xì)表。操作步驟：在【賬表】菜單中的【統(tǒng)計(jì)表】中單擊需查詢的統(tǒng)計(jì)表，屏幕顯示統(tǒng)計(jì)表查詢窗口。3）銷售賬簿系統(tǒng)提供銷售收入明細(xì)賬、銷售成本明細(xì)賬、銷售明細(xì)賬、發(fā)貨明細(xì)賬、委托代銷明細(xì)賬和勞務(wù)收入明細(xì)賬。輸入查詢條件，然后單擊【確認(rèn)】按鈕，即顯示相應(yīng)明細(xì)賬。結(jié)賬后本月不能再進(jìn)行發(fā)貨、開(kāi)票、委托代銷、銷售調(diào)撥、零售、代墊費(fèi)用等業(yè)務(wù)的增刪改審等處理。1）月末結(jié)賬操作步驟：①單擊【業(yè)務(wù)】菜單中的【月末結(jié)賬】，屏幕顯示如圖7227。提醒：☆ 上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以增、改單據(jù)?！? 已結(jié)賬月份不能再錄入單據(jù)?！? 與庫(kù)存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、應(yīng)收賬款核算系統(tǒng)聯(lián)合使用時(shí)，本系統(tǒng)的月末結(jié)賬應(yīng)先于這些系統(tǒng)的月末結(jié)賬。2）取消結(jié)賬取消結(jié)賬的操作方法與月末結(jié)賬的操作方法相似，只需在【業(yè)務(wù)】菜單中單擊【取消結(jié)賬】按鈕，選擇最后一個(gè)已結(jié)賬月份，單擊【確認(rèn)】按鈕即可。主要包括；賬套參數(shù)的設(shè)置、初始設(shè)置、基礎(chǔ)信息設(shè)置及期初余額錄入等。第一次啟用系統(tǒng)時(shí)，會(huì)出現(xiàn)如圖731所示的“賬套參數(shù)設(shè)置”窗口。圖731 賬套參數(shù)設(shè)置窗口各參數(shù)說(shuō)明：◇ 應(yīng)收賬款的核銷方式本系統(tǒng)為您提供三種應(yīng)收款的核銷方式，即按余額、按單據(jù)、按存貨三種方式。（2）按單據(jù)核銷：系統(tǒng)將滿足條件的未結(jié)算單據(jù)全部列出此供選擇，系統(tǒng)根據(jù)所選擇的單據(jù)進(jìn)行核銷。選擇不同的核銷方式，將影響到賬齡分析的精確性。在賬套使用過(guò)程中，可以隨時(shí)修改該參數(shù)的設(shè)置。本系統(tǒng)為您提供三種設(shè)置控制科目的依據(jù)。（1）按客戶分類設(shè)置：客戶分類指您根據(jù)一定的屬性將您的往來(lái)客戶分為若干大類，例如您可以將您的客戶根據(jù)時(shí)間分為長(zhǎng)期客戶、中期客戶和短期客戶；您也可以根據(jù)您的客戶的信用將您的客戶分為優(yōu)質(zhì)客戶、良性客戶、一般客戶和信用較差的客戶等。（2）按客戶設(shè)置：您可以針對(duì)不同的客戶在每一種客戶下設(shè)置不同的應(yīng)收科目和預(yù)收科目。（3）按地區(qū)分類設(shè)置：您可以針對(duì)不同的地區(qū)分類設(shè)置不同的應(yīng)收科目和預(yù)收科目。在賬套使用過(guò)程中，可以隨時(shí)修改該參數(shù)的設(shè)置。（1）按存貨分類設(shè)置：存貨分類是指根據(jù)存貨的屬性對(duì)存貨所劃分的大類，例如，您可以將存貨分為原材料、燃料及動(dòng)力、在存貨及產(chǎn)成品等大類。（2）按存貨設(shè)置：在存貨種類不多時(shí)，可以直接針對(duì)不同的存貨設(shè)置不同的科目?！? 預(yù)收款核銷方式（1）按單據(jù)核銷：根據(jù)所選定的單據(jù)，對(duì)預(yù)收款一筆一筆地進(jìn)行核銷。選擇不同的核銷方式，將影響到賬齡分析的精確性。在賬套使用過(guò)程中您可以修改該參數(shù)。（1）明細(xì)到客戶：當(dāng)您將一個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的控制科目相同，系統(tǒng)將自動(dòng)將其合并成一條分錄。（2）明細(xì)到單據(jù)：當(dāng)您將一個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將每一筆業(yè)務(wù)形成一條分錄。（3）匯總制單：當(dāng)您將多個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的控制科目相同，系統(tǒng)將自動(dòng)將其合并成一條分錄。在賬套使用過(guò)程中，可以隨時(shí)修改該參數(shù)的設(shè)置。（2） 如果您選擇了“不顯示現(xiàn)金折扣”，則系統(tǒng)既不計(jì)算也不顯示現(xiàn)金折扣。◇ 選擇錄入發(fā)票是否顯示提示信息如果您選擇了顯示提示信息，則在您錄入發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)會(huì)顯示該客戶的信用額度余額，以及最后的交易情況。在賬套使用過(guò)程中您可以修改該參數(shù)。操作步驟：①在圖731中，按要求設(shè)置參數(shù)。初始設(shè)置單擊系統(tǒng)【設(shè)置】菜單，選中【初始設(shè)置】，出現(xiàn)系統(tǒng)初始設(shè)置對(duì)話框，如圖732。系統(tǒng)根據(jù)事先定義的格式和隨時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)形成記賬憑證。操作步驟：①在初始設(shè)置窗口單擊【基本科目設(shè)置】，屏幕顯示如圖732。2）設(shè)置控制科目如果您在核算客戶的賒銷欠款時(shí)，針對(duì)不同的