小城鎮(zhèn)開發(fā)項目可行性研究報告(完整版)
【正文】 行性?？紤]到項目所在地目前商業(yè)規(guī)模比較大，商業(yè)競爭激烈，如能取得本項目地塊，在項目運作過程中，精心組織規(guī)劃設計、功能定位，加強項目建設管理，抓好宣傳、策劃和營銷工作，其經(jīng)濟效益顯而易見，且市場前景十分廣闊。工程投資、運營費用的變化對本項目效益的影響較小。隨著經(jīng)濟的高速增長，蘇南某鎮(zhèn)企業(yè)的增加，蘇南某鎮(zhèn)人口數(shù)量特別是外來人口增速加快。中的部分商業(yè)，上述投資分析指標可大大提高。酒店入住率第一年20%、第二年30%、第三年50%，以后每年保持在65%。（2）商鋪租賃收入商鋪可租賃面積17,364 M178。根據(jù)目前公司已運營項目，商業(yè)每平米經(jīng)營成本100元/年左右，酒店每間經(jīng)營成本11,000元/年左右。項目預計從2013年初正式營業(yè)，項目經(jīng)濟測算年限：從開始營業(yè)起15年，即2013年至2027年。（1）當土地競拍價達到2,800萬元時，營業(yè)成本測算如下： 單位：萬元年份2013201420152016┅┅2024202520262027總收入9,8573,6464,0424,412┅┅6,4886,8107,1477,501總成本(減項:)5,2361,9552,0252,096┅┅2,7162,8122,9123,018租賃運營費用394414434456┅┅674708743780租賃稅金547574603633┅┅9359821,0311,083客房運營費用145152160168┅┅248261274288客房稅金11173041┅┅61646770銷售成本2,787┅┅銷售稅金554┅┅折舊與攤銷797797797797┅┅797797797797大修費用6063┅┅9498103109所得稅82996193297┅┅9431,0001,0591,121每平米租賃 運營成本┅┅每間酒店 運營成本10,11,11,12,┅┅18,19,20,21,（2）當土地競拍價達到3,200萬元時，營業(yè)成本測算如下：單位：萬元年份2013201420152016┅┅2024202520262027總收入9,8573,6464,0424,412┅┅6,4886,8107,1477,501總成本(減項:)5,2851,9642,0342,105┅┅2,7252,8212,9213,027租賃運營費用394414434456┅┅674708743780租賃稅金547574603633┅┅9359821,0311,083客房運營費用145152160168┅┅248261274288客房稅金11173041┅┅61646770銷售成本2,828┅┅銷售稅金554┅┅折舊與攤銷806806806806┅┅806806806806大修費用6063┅┅9498103109所得稅81088184289┅┅9419971,0561,118每平米租賃 運營成本┅┅每間酒店 運營成本10,11,11,12,┅┅18,19,20,21,項目凈收益（1）考慮到本項目每年運營成本費用（主要是財務費用）、現(xiàn)金流回籠等因素，全部出售商務辦公房8,100 M178。序號名稱2010年2011年2012年合計1自有資金00002借貸資金注① 2,80012,2674,90719,974注② 3,20012,2674,90720,374單位：萬元注：%。降低開發(fā)成本，同時緊緊地抓住市場機會，增加銷售收入，達到先前制定的盈利目標；● 本項目由于地下室面積較大，在租賃收入測算中，將地下室一半以上面積納入商業(yè)出租計劃；● 本項目地塊還未正式掛牌出讓，經(jīng)與蘇南某鎮(zhèn)某鎮(zhèn)政府協(xié)商，未來該土地公開掛牌價擬定在2,800萬元—3,200萬元之間。）B216,5071,617 （設備用房） 555514,780 停車場B116,5074,402 （其中設備用房3,000）11,020 915 TESCO賣場、餐飲食閣L19,0827,957425 350 （門廳）350 （大堂） 以快速餐飲為主，銀行以及百貨業(yè)態(tài)銀行、社區(qū)醫(yī)療、快速餐飲、品牌店L27,9937,833 8080 電玩城L38,4345,374 2,9008080 以兒童娛樂為主，兒童用品、休閑、娛樂業(yè)、餐飲及其它影院一層、量販式KTV、愛樂游、美容美發(fā)L46,0624,842 326814（早餐廳）80 影院、健身中式酒樓、影院二層L5L96,750 6750 酒店、健身中心L10L158,100 8,100 寫字樓合計79,43532,02511,4453,2268,2148,83015,695 主要技術經(jīng)濟指標序號指標名稱單位指標值備
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