【正文】 合同的談判、編制及保存 （三） 預(yù)、決算 編制 （四） 項(xiàng)目建設(shè)用款審核及現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng) 14 二、 核算 部經(jīng)理崗位職責(zé) （一） 經(jīng)理全面負(fù)責(zé) 核算 部日常管理工作。 （六） 檢查指導(dǎo)本部門(mén)員工工作，及時(shí)糾正缺點(diǎn)、錯(cuò)誤。 （七） 負(fù)責(zé)收集、整理、保管好材料設(shè)備檔案（包括合格證、說(shuō)明書(shū)、隨機(jī)技術(shù)文件、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等）。收發(fā)臺(tái)帳記錄。處理好施工中的技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題。 及時(shí)做好各種資料的搜集、整理、歸檔工作，確保檔案移交的完整性。 （二） 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 按照 經(jīng)理 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目提出的具體實(shí)施步驟，向設(shè)計(jì)單 位委托項(xiàng) 目設(shè)計(jì)工作，并安排好出圖計(jì)劃。 （四） 負(fù)責(zé)辦理方案的報(bào)批并辦理領(lǐng)取執(zhí)照的手續(xù)。 四、 出納員崗位職責(zé) （一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)： （二） 嚴(yán)格現(xiàn)金 、有價(jià)證券管理 ， 不得白條 頂 庫(kù)， 弄虛作假 。 （九） 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，督促銷售部 及時(shí)催交 銷售回款 。 （三） 組織編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，按 時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門(mén)執(zhí)行情況 根據(jù)各部門(mén) 提 出的資金、費(fèi)用、成本 計(jì)劃 ， 匯總 編制公司的財(cái)務(wù)收支、費(fèi)用、成本預(yù)算。 定期核對(duì)內(nèi)外賬務(wù)，保證帳款、帳表、帳實(shí)內(nèi)外賬務(wù)全部相符。 （六） 負(fù)責(zé)銷售收款、 統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作， 編制銷售應(yīng)收款報(bào)表， 督促銷售部 按合同完成 銷售回 款， 并及時(shí) 存入公司指定賬戶 。 （五）每日養(yǎng)成自查、自檢的良好習(xí)慣。 公司的保安工作，確保公司財(cái)產(chǎn)安全。做好公司外部接待工作。 二、辦公室主任工作職責(zé) （一） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作； （二） 負(fù)責(zé)公司的人事管理、工資管理工作； （三） 負(fù)責(zé)公司的財(cái)產(chǎn)管理工作； （四） 督促檢查各部門(mén)執(zhí)行公司規(guī)章制度情況； （五） 行政費(fèi)用的計(jì)劃預(yù)算編制及使用情況的審核； 5 （六） 公司印章、介紹信及文件檔案的管理； （七） 公司的所有后勤保障，即：車(chē)輛安排、安保、食堂、接待、辦公用品購(gòu)置等。 山西 明超 房地產(chǎn) 開(kāi)發(fā) 有限公司 管理制度 （初稿） 編 寫(xiě) 說(shuō) 明 本匯編所包含的任何條文和條款，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。 三、辦公室文秘職責(zé) （一） 完成經(jīng)理、辦公室主任指定交辦的各項(xiàng)事務(wù)。 （ 六）打印公司文件，并負(fù)責(zé)辦公室電話、傳真、復(fù)印機(jī)等設(shè)備的使 用與管理； （ 七 ）負(fù)責(zé)報(bào)刊、信件的發(fā)放、轉(zhuǎn)送工作； （ 八 ）保證各部門(mén)聯(lián)絡(luò)暢通，并了解各部門(mén)工作內(nèi)容； （ 九 ）負(fù)責(zé)考勤登記工作； （ 十 ）登記公司員工外出內(nèi)容； （ 十一 ）布置公司會(huì)議的會(huì)場(chǎng)，負(fù)責(zé)通知參會(huì)人員會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)， 做好會(huì) 議記錄； （ 十二 ）熱 情接待來(lái)訪人員，做好信訪工作； 6 四 、 辦公室總務(wù)工作職責(zé) (一 ) 負(fù)責(zé)填報(bào)公司行政管理費(fèi)預(yù)算審批表。 營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢，財(cái)務(wù)年檢的聯(lián)系。 （六）提高駕駛技能， “寧停三分，不搶一秒” 維護(hù)道路交通的暢通。 （七） 負(fù)責(zé) 會(huì)計(jì) 憑證的編制 、 匯總 。 二、 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) 8 （一） 具體負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作 對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作 進(jìn)行 定期 安排 、 指導(dǎo)、 檢查、 督促 。 經(jīng)公司經(jīng)理簽字后，上報(bào)總公司審核批準(zhǔn)。 （十） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （三） 嚴(yán)格空白支票 領(lǐng)用、登記、保管 。 （五） 負(fù)責(zé)確定征地界限及拆遷范圍 。協(xié)助 經(jīng)理 做好圖紙技術(shù)交底的準(zhǔn)備工作。 11 完成開(kāi)發(fā)部經(jīng)理交辦的其他工作。 （二） 確認(rèn)設(shè)計(jì)變更、處理施工技術(shù)問(wèn)題、辦理工程技術(shù)洽商。 （三） 按檔案管理制度的規(guī)定收集、整理、保管好工程檔案。 （八） 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)加工材料設(shè)備的管理。 （七） 堅(jiān)持原則，維護(hù)公司利益。 （二） 主抓核算，即預(yù)決算、項(xiàng)目用款撥付、現(xiàn)場(chǎng)簽證核定等，對(duì)二次審定上報(bào)文件的審定簽署及部門(mén)內(nèi)工作進(jìn)度、組織分工及工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 (二 ) 負(fù)責(zé)全部合同、協(xié)議、招投標(biāo)文件、預(yù)算書(shū)的登記分類存檔。 根據(jù)項(xiàng)目 的賣(mài)點(diǎn)（賣(mài)點(diǎn)是可以創(chuàng)造的）和目標(biāo)客源的需求制定廣告的總方向和總精神。 （四）負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、管理。 制定并組織填寫(xiě)各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。 負(fù)責(zé)復(fù)審每日簽約的合同、認(rèn)購(gòu)單、保留單。 依照銷售工作流程，負(fù)責(zé)接待、看樓、談判、簽約工作，能獨(dú)立完成整個(gè)業(yè)務(wù)流程。 人事管理機(jī)構(gòu)及內(nèi)容 一、 公司的人事管理工作由辦公室具體負(fù)責(zé)。 （三） 招聘程序 員工的招聘須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的編制、名額進(jìn)行，各部門(mén)增加人員須向 辦公室提出用人計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。 （二）勞動(dòng)合同期限 根據(jù)崗位性質(zhì)、工作 需要及員工的具體情況而定。 （二）公司員工有義務(wù)做到： 熱愛(ài)祖國(guó)、遵守國(guó)家和政府的各項(xiàng)政策法規(guī)。此外，在正常情況下，每年有適當(dāng)調(diào)升 ，具體條件如下： （ 1）部門(mén)或個(gè)人超額完成年度任務(wù)、指標(biāo)或定額的； （ 2）在某一項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)中創(chuàng)造出突出經(jīng)濟(jì)效益或有重大貢獻(xiàn)的； （ 3）遵守公司規(guī)章制度，無(wú)違法亂紀(jì)行為和嚴(yán)重過(guò)失的； （二） 年終獎(jiǎng) 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況、員工實(shí)績(jī)發(fā)放，原則上一年發(fā)放一次。 （三） 由公司出資培訓(xùn)（含境內(nèi)、外實(shí)習(xí)、進(jìn)修）的員工，在培訓(xùn)期滿 28 后工作未滿規(guī)定的服務(wù)期年限，因給人原因辭職或自行離職的，需按公司規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償培訓(xùn)費(fèi)用，具體辦法詳見(jiàn)《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》。 員工的任免、調(diào)配和解聘、辭退 一、 員工聘用、解聘、任免、調(diào)配等的審批權(quán)限 （一） 部門(mén)經(jīng)理以上人 員的聘用、解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副 經(jīng)理提出，報(bào) 總公司批準(zhǔn)，部門(mén)經(jīng)理以 下人員的聘用解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副 經(jīng)理研究后批準(zhǔn)執(zhí)行。 公司裁減項(xiàng)目、部門(mén)、職務(wù)的。 七、員工的辭退 有下列情況之一者，公司有權(quán)將其員工辭退 違反公司保密紀(jì)律和工作紀(jì)律，影響正常工作秩序的； 由于員工未履行職責(zé)或有失職、過(guò)失行為，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重后果的； 工作態(tài)度惡劣，損害公司利益和形象的； 有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、營(yíng)私舞弊等違法行為和劣跡的； 無(wú)理取鬧、打架斗毆，嚴(yán)重影響社會(huì)秩序或犯有嚴(yán)重錯(cuò)誤，受到記過(guò)以上處分的。 （五）凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務(wù)、費(fèi)用、罰款及帳目、文件等，如不按時(shí)按規(guī)定清還，公司有權(quán)從該員工工資、獎(jiǎng)金或浮動(dòng)工資中扣除，情節(jié)嚴(yán)重的公司有權(quán)追究法律責(zé)任。 33 （四）員工要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)制度，不得無(wú)故遲到 、早退、缺勤。 （三）員工在接待來(lái)電、來(lái)訪時(shí)要用禮貌用語(yǔ)，不得在辦公場(chǎng)所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語(yǔ)言。各部門(mén)經(jīng)理因公外出，原則上派車(chē)，在公司車(chē)輛調(diào)派不出的情況下，部門(mén)經(jīng)理外出可乘坐出租車(chē)。對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)做出處理。辦公室每年要會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進(jìn)行一次清點(diǎn)?；锸逞a(bǔ)助加話費(fèi) 100 元 /人 /日。 因工作需要帶車(chē)出差時(shí)，按就近線路，據(jù)實(shí)報(bào)銷過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、加油費(fèi)。 六、出差返回后，應(yīng)在一周內(nèi)及時(shí)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)并結(jié)清預(yù)借款。 （五） 凡屬因公需要加蓋部門(mén)印章的，須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意。 三、 財(cái)務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù) 狀況，依法計(jì)算和繳納國(guó)家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。 （三） 公司根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)置財(cái)務(wù)部經(jīng)理，主持本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。 40 公司的財(cái)務(wù)制度應(yīng)報(bào)公司批準(zhǔn)。 （四 ） 公司要積極籌措、運(yùn)用和管理好各類資金，保證工程項(xiàng)目的需要。 （四） 公司的管理費(fèi)用，包括：辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、工資 等，采取在經(jīng) 總公司 批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)，按實(shí)報(bào)銷的形式，由 分公司 總經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，公司財(cái)務(wù)部控制使用，不得隨意突破限額。 四、 公司的總經(jīng)理對(duì)公司的成本管理負(fù)全面責(zé)任， 核算 部、開(kāi) 發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部對(duì)項(xiàng)目成本負(fù)有與其職能相對(duì)應(yīng)的直接責(zé)任，在做好成本管理工作的前提下，公司應(yīng)在成本管理中逐 步推行 責(zé)任 成本管理。 參與 核算 部和工程部、開(kāi)發(fā)部、材料設(shè)備部對(duì) 公司 下達(dá)的目標(biāo)成本進(jìn)行的指標(biāo)分析。 第五章 經(jīng)營(yíng) 管理制度 總 則 為規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)管理 工作，確保項(xiàng)目的合同管理有序、成本控制有效、 44 資金使用合理，特制定本制度： 經(jīng)濟(jì)管理工作是以對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)工作過(guò)程中實(shí)施有效管理。有關(guān)部門(mén)具體職能按工作計(jì)劃執(zhí)行。 五、 其它經(jīng)濟(jì)開(kāi)支均列入 核算 部的審核范圍，并按程序逐級(jí) 審批 并對(duì)各 項(xiàng)經(jīng)濟(jì)預(yù)算設(shè)立臺(tái)帳，如有超出應(yīng)作出超預(yù)算分析報(bào)告，并按審批程序得到批準(zhǔn)，據(jù)以調(diào)整。 二、 《工程聯(lián)系單》均應(yīng)有簽證事項(xiàng)、工作量 等，屬設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)還需有草圖、設(shè)計(jì)洽商及估、預(yù)算書(shū)，經(jīng)簽證提報(bào)人、 監(jiān)理、 工程部經(jīng)理（屬設(shè)計(jì)變更由總工簽署）簽署意見(jiàn)后報(bào) 核算 管理部審核。 二、 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的主要職能： （一） 根據(jù) 建設(shè)工程招標(biāo)管理的法規(guī)、制度以及合作 總 公司的決定，對(duì)本公司建設(shè)工程招工作進(jìn)行組織管理和具體實(shí)施。具體包括以下內(nèi)容： 招標(biāo)工程綜合說(shuō)明； 確定招標(biāo)方式草案報(bào) 總公司 審查確定； 有材料設(shè)備部確定甲供材料范圍（包括特殊材料）與設(shè)備地供應(yīng)方式以及材料價(jià)差處理方法； 由 核算 部提出工程款項(xiàng)支付方式及預(yù)付款的百分比并報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組正、副組長(zhǎng)審核確定； 由 核算部編制現(xiàn)行《 建筑安裝工程合同》文本內(nèi)容需修改和添加的條款； （三） 由 核算 部負(fù)責(zé)編制標(biāo)底文件后直接報(bào)公 司招標(biāo)小組正、副組長(zhǎng)及 總公司審批后，由招標(biāo)小組報(bào) 招標(biāo)辦核準(zhǔn)。 （十） 由公司招標(biāo)小組主持召開(kāi)招標(biāo)會(huì)議，向投標(biāo)企業(yè)介紹招標(biāo)工程情況，解答有關(guān)問(wèn)題。 二、 招標(biāo)工作各階段工作期限 按由 總公司 審查通過(guò)的招標(biāo)工作計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行。 二、 設(shè)備、材料部根據(jù)工程部提供的材料、設(shè)備清單進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，編制采購(gòu)計(jì)劃（包括資金計(jì)劃）交由 核算 部、財(cái)務(wù)部審核后報(bào)總工審核確定。對(duì)不符合國(guó)家規(guī)定和設(shè)計(jì)的行為提出整改要求。但必須陳述“拒絕”的正當(dāng)理由，并得到建設(shè)單位和監(jiān)理的確認(rèn)。并對(duì)已確認(rèn)的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)（但并不免除施工單位對(duì)施工質(zhì)量的責(zé)任）。 圖紙、文件是否互相矛盾。 六、施工組織設(shè)計(jì) （一） 施工 組織設(shè)計(jì)由施工單位編制。 （二） 施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出，經(jīng)建設(shè)單位同意后提交設(shè)計(jì)單位書(shū)面批準(zhǔn)后可以變更施工。 十一、技術(shù)檢驗(yàn) 施工規(guī)程、規(guī)范、和技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)檢驗(yàn)（比如：強(qiáng)度、壓力、 絕緣、探傷等）一律按有關(guān)規(guī)定由施工單位進(jìn)行，不得任意減少內(nèi)容和降低標(biāo)準(zhǔn)。施工單位應(yīng)將檢驗(yàn)報(bào)告提交監(jiān)理審查登記。 （三） 不影響結(jié)構(gòu)建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在得到建設(shè)單位及設(shè)計(jì)人同意的前提下先施工，后補(bǔ)充洽商記錄。 （二） 施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括下列主要內(nèi)容： 54 工程概況； 施工總平面圖； 綜合計(jì)劃：包括進(jìn)度、材料、預(yù)制件、設(shè)備、勞動(dòng)力、施工機(jī)具、臨時(shí)設(shè)施計(jì)劃； 施工方法及技術(shù)措施； 季節(jié)施工措施； 質(zhì)量保證措施； 安全技術(shù)措施； 環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。 土建與安裝的銜接有無(wú)問(wèn)題。 三、技術(shù)質(zhì)量管理體系 （一） 建設(shè)單位、施工、監(jiān)理都應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況，建立以總工 53 程師為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)。 （三）監(jiān)理單位 根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、設(shè)計(jì)文件代表建設(shè)單位對(duì)施工單位的施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理。 （二）施工單位 嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件。 四、 一般材料、設(shè)備采購(gòu)由設(shè)備材料部編寫(xiě)調(diào)查報(bào)告報(bào) 核算 部及總工審核后實(shí)施。具體辦法另行規(guī)定。 （十二） 由公司招標(biāo)小組主持召開(kāi)開(kāi)標(biāo)會(huì)議。 （五） 按 招標(biāo)辦批準(zhǔn)的招標(biāo)方式，由公司招標(biāo)小組發(fā)出招標(biāo)通知和向擬 49 選擇的投標(biāo)企業(yè)發(fā)出投標(biāo)資格預(yù)審?fù)ㄖ獣?shū)。 招 標(biāo) 工 作 程 序 一、 進(jìn)行本公司建設(shè)工程招標(biāo)工作，應(yīng)遵循下列程序： 48 （一） 凡按規(guī)定應(yīng)實(shí)行招標(biāo)的本公司建設(shè)工程，由招標(biāo)小組到招標(biāo)辦進(jìn)行招標(biāo)登記。 四、 超過(guò) 20200 元以上的簽證事項(xiàng)，應(yīng)采用補(bǔ)充合同，按合同審批程序辦理。其用款由相關(guān)承辦部門(mén)根據(jù)用款內(nèi)容，做用款申請(qǐng)單（申請(qǐng)單附后，用款申請(qǐng)人、用款部門(mén)簽署） 并 以 核算 部專職審核人員根據(jù)政策繳費(fèi)依據(jù)、繳費(fèi)率、已完工程量、材料設(shè)備價(jià)格 核實(shí)后 ，比照合同付款方式進(jìn)行審核。其他項(xiàng)目的招標(biāo)參照該辦法執(zhí)行。 工程招投管理 一、 工程建設(shè)施工單位和甲供材料、設(shè)備的供應(yīng)單位的選擇，必須采用公開(kāi)招投標(biāo)（包括邀、議標(biāo)）的方式進(jìn)行，任何招標(biāo)須有 3 個(gè)以上施工單位（供應(yīng)廠家）參加競(jìng)、議標(biāo)。 每月編制成本報(bào)表，在次月七日前報(bào) 分公司經(jīng)理 。 （二） 公司以 總公司 批準(zhǔn)的項(xiàng)目目標(biāo)編制項(xiàng)目預(yù)算成本。 （六） 嚴(yán)格 固定資產(chǎn)的