承德建龍鋼鐵公司貨幣資金管理辦法-文庫吧在線文庫
【正文】 過相應(yīng)結(jié)算起點(diǎn)的款項(xiàng)，一律采用轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式支付，不得支付現(xiàn)金。 第十七條 公司 嚴(yán)禁擅自挪用、借出現(xiàn)金。 第四章 銀行存款的日常管理 第二十二條 銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式包括支票、匯兌、銀行本票、銀行匯票、商業(yè)匯票、委托收款、異地托收承付等七種結(jié)算方式。 第二十六條 由 財(cái)務(wù)處資金管理員每月初定期核對銀行存款賬戶，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)節(jié)未達(dá)帳項(xiàng)，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單相符。 第五章 票據(jù)及有關(guān)印章的管理 第 三十 條 公司要按照《 承德建龍鋼鐵有限公司 票據(jù)管理規(guī)定》加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)票據(jù)的使用和管理。 支付款項(xiàng)印章的保管情況。 第三月 與上月檢查結(jié)果對比，執(zhí)行情況是否有所改進(jìn)。 第七章 附 則 編碼： CW103002A0 頁數(shù)：第 6頁 共 7頁 第三十四條 本辦法涉及的相關(guān)制度有： 《承德建龍鋼鐵有限公司關(guān)于修訂發(fā)票入帳程序、資金支付程序的通知》 第三十五條 本辦法由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第三十三條 貨幣資金監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括： 貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。公司任何部門和個(gè)人不準(zhǔn)出租、出借公司的賬戶。 支票丟失、被盜，應(yīng)及時(shí)向銀行辦理掛失手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)不符，必須及時(shí)查明原因進(jìn)行處理。 銀行核定的庫存現(xiàn)金限額要嚴(yán)格遵守。 出納人員應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。 第二條 本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。 第六條 公司出納人員應(yīng)當(dāng)具備良好的職業(yè)道德
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1