承德建龍鋼鐵公司貨幣資金管理辦法-免費(fèi)閱讀
【正文】 附件一： 制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表 編碼： 制度責(zé)任人 李艷君 制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃 檢查時(shí)間 檢 查 內(nèi) 容 制度 下發(fā)次月 制度培訓(xùn)情況； 制度本身存在哪些問(wèn)題； 制度執(zhí)行中存在哪些問(wèn)題。 貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。 第 二 十 九 條 公司 對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)的外埠存款、 銀行匯票存款、承兌匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金和信用證存款等，采用其編碼： CW103002A0 頁(yè)數(shù)：第 5頁(yè) 共 7頁(yè) 他貨幣資金進(jìn)行核算。銀行存款日記賬要逐筆、序時(shí)進(jìn)行登記 ,及時(shí)反映銀行存款的收、付和結(jié)存情況。 第二十一條 現(xiàn)金出納員要 及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬。 銀行沒(méi)有給具體核定庫(kù)存現(xiàn)金限額的，由財(cái)務(wù)處按公司 5 日所需日編碼： CW103002A0 頁(yè)數(shù)：第 3頁(yè) 共 7頁(yè) 常零星開支所需核定庫(kù)存現(xiàn)金限額。 第三章 現(xiàn)金的日常管理 第十條 下列款項(xiàng)可以支付現(xiàn)金： 按規(guī)定發(fā)放的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼及勞保福利款項(xiàng)； 經(jīng)批準(zhǔn)支付給聘用人員的工資； 支付給自然人承包者的承包金、風(fēng)險(xiǎn)金或抵押金； 出差人按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)借或 報(bào)銷的差旅費(fèi)； 結(jié)算起點(diǎn)（ 1000 元）以下的零星支出； 確需支付現(xiàn)金的其他支出。
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