《承德建龍鋼鐵公司貨幣資金管理辦法》-預(yù)覽頁
【正文】 7頁 白憑證，建立轉(zhuǎn)帳支票使用登記簿，對作廢的支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記，并在登記簿中注明，同時附在登記簿上。銀行存款日記賬要逐筆、序時進行登記 ,及時反映銀行存款的收、付和結(jié)存情況。 第二十七條 公司應(yīng)當嚴格遵守銀行結(jié)算紀律，不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票，套取銀行信用；不準簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)，套取銀行和他人資金。 第 二 十 九 條 公司 對外發(fā)生經(jīng)濟往來的外埠存款、 銀行匯票存款、承兌匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金和信用證存款等，采用其編碼： CW103002A0 頁數(shù)：第 5頁 共 7頁 他貨幣資金進行核算。嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。 貨幣資金授權(quán)批準制度的執(zhí)行情況。 票據(jù)的保管情況。 附件一： 制度執(zhí)行情況檢查計劃及制度培訓(xùn)計劃表 編碼： 制度責任人 李艷君 制度執(zhí)行情況檢查計劃 檢查時間 檢 查 內(nèi) 容 制度 下發(fā)次月 制度培訓(xùn)情況； 制度本身存在哪些問題； 制度執(zhí)行中存在哪些問題。 第九月 對執(zhí)行情況進行全面檢查 第十二月 對執(zhí)行情況進行全面檢查 培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)時間 培 訓(xùn) 人 擬培訓(xùn)單位 20xx 年 1 月 李艷君 財務(wù)處相關(guān)人員
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