《承德建龍鋼鐵公司貨幣資金管理辦法》-全文預(yù)覽
【正文】 2 月 5 日 貨幣資金管理辦法實(shí)施細(xì)則 生效日期： 20xx 年 12 月 5 日 編 制 人： 李艷君 審 核 人： 潘 平 編制部門(mén)：財(cái)務(wù)處 批 準(zhǔn) 人： 顧興鈞 頁(yè) 數(shù)：第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè) 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng) 承德建龍鋼鐵有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“承德鋼鐵”或“公司”） 貨幣資金的內(nèi)部控制，保證貨幣資金的安全， 根據(jù)建龍鋼鐵控股有限公司《貨幣資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合承德鋼鐵的實(shí)際情況 制定本辦法。 第四條 本辦法適用于 承德建龍鋼鐵有限公司。出納人員應(yīng)定期進(jìn)行崗位輪換。 第三章 現(xiàn)金的日常管理 第十條 下列款項(xiàng)可以支付現(xiàn)金： 按規(guī)定發(fā)放的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼及勞保福利款項(xiàng)； 經(jīng)批準(zhǔn)支付給聘用人員的工資； 支付給自然人承包者的承包金、風(fēng)險(xiǎn)金或抵押金； 出差人按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)借或 報(bào)銷(xiāo)的差旅費(fèi)； 結(jié)算起點(diǎn)（ 1000 元）以下的零星支出； 確需支付現(xiàn)金的其他支出。 第十 四 條 退回購(gòu)貨余款，一律通過(guò)轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得以現(xiàn)金支付。 銀行沒(méi)有給具體核定庫(kù)存現(xiàn)金限額的，由財(cái)務(wù)處按公司 5 日所需日編碼： CW103002A0 頁(yè)數(shù)：第 3頁(yè) 共 7頁(yè) 常零星開(kāi)支所需核定庫(kù)存現(xiàn)金限額。 第十九條 公司 應(yīng)當(dāng)定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)。 第二十一條 現(xiàn)金出納員要 及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬。 第二十三條 財(cái)務(wù)處要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管轉(zhuǎn)賬支票和未使用的空編碼： CW103002A0 頁(yè)數(shù)：第 4頁(yè) 共
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