承德建龍鋼鐵公司貨幣資金管理辦法(完整版)
【正文】 ，忠于職守 ，廉潔奉公，遵紀(jì)守法。其中同城結(jié)算超過起點(diǎn)的給付轉(zhuǎn)賬支票；異地結(jié)算不足匯票起點(diǎn)的，采用匯兌等方式支付。 第十八條 公司 取得的現(xiàn)金收入必須及時(shí)入賬，不得私設(shè)“小金庫”，不得賬外設(shè)賬，嚴(yán)禁收款不入賬。 各項(xiàng)結(jié)算方式必須遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，相關(guān)票據(jù)的填制嚴(yán)格按規(guī)定辦理，要求要素齊全、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字正確，力求標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，禁止涂改。如不符，應(yīng)查明原因及時(shí)處理。 第三十一條 財(cái)務(wù)專用章由出納員保管， 法人章由資金管理員保管。重點(diǎn)檢查是否存在辦理付款業(yè)務(wù)所需的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。 第六月 檢查：對執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查； 審計(jì)：審計(jì)監(jiān)察部對本制度執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。重點(diǎn)檢查票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管手續(xù)是否健全，票據(jù)保管是否存在漏洞。 第六章 監(jiān) 督檢查 第三十二條 財(cái)務(wù)處長或其授權(quán)人及審計(jì)處 對貨幣資金業(yè)務(wù)要不定期地進(jìn)行檢查。 第二十八條 公司只能 設(shè)立一個基本存款賬戶，并可根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)立幾個一般存款賬戶和臨時(shí)賬戶。 簽發(fā)支票要嚴(yán)格按規(guī)定辦理，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。 財(cái)務(wù)處長或其授權(quán)人組織財(cái)務(wù)相關(guān)人員于每月 1 日進(jìn)行現(xiàn)金的定期盤點(diǎn)，并不定期隨機(jī)抽查， 確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存 相符。 第十 五 條 公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)現(xiàn)金庫存限額的管理。 第七條 公司貨幣資金使用的付款審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司《資金支付編碼： CW103002A0 頁數(shù)：第 2頁 共 7頁 審批程序》的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越權(quán)限審批。 承德建龍鋼鐵有限公司 編 號
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