【正文】 t) 煤 (t／ t) ２６ 指 標(biāo) 36 100 b．綜合能耗指標(biāo)及年耗量見表 102 表 8— 2 綜合能源指標(biāo)及年耗量表 能源種類 水 (t/a) 電(kWh/a) 煤 (t 標(biāo)煤 /a) 綜合能耗 (t 標(biāo)煤／ a) 單位產(chǎn)品綜合能耗 (t 標(biāo)煤／ t) 指 標(biāo) 120xx 100000 200 212 能措施綜述 a．生產(chǎn)設(shè)備同等價格和質(zhì)量上選用節(jié)能型。實(shí)施中嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)配套消除污染設(shè)施，嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)排放。在廠區(qū)車間四周，道路兩旁設(shè)置針葉樹、闊葉林、灌木花草等綠色植物，形成一個綠樹成蔭、綠地連片、環(huán)境優(yōu)美、舒暢衛(wèi)生的廠區(qū)環(huán)境。廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)形道路，建筑物之間硫有足夠的防火間隔。 投資構(gòu)成分析表 序號 項(xiàng)目 投資額（萬元） 比率（ %） 報批總投資 1319 1 建設(shè)投資 80 建筑工 程 設(shè)備購置 418 32 安裝工程 其他費(fèi)用（第二部分費(fèi)用） 基本預(yù)備費(fèi) 7 漲價預(yù)備費(fèi) 0 投資方向調(diào)節(jié)稅 0 建設(shè)期利息 2 流動資金 ３４ 建設(shè)投資估算 設(shè)備１現(xiàn)行價計算，安裝工程投資及第二部分其他費(fèi)用按照《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》估算。 流動資金估算 按分項(xiàng)詳細(xì)估算方法，投產(chǎn)第一年流動資金估算額 萬元，達(dá)產(chǎn)年增加至 104 萬元。年計算，總共 萬元 折舊和攤銷 建設(shè)投資 萬元中，遞延資產(chǎn) 15 萬元，其余費(fèi)用計入固定資 ４３ 產(chǎn)原值。 a. 管理費(fèi)用：工資及福利的 1 倍計，為 萬元。 項(xiàng)目經(jīng)營期 16 年，生產(chǎn)期 15 年。 利潤指標(biāo) 根據(jù)損益表計算的各項(xiàng)靜態(tài)指標(biāo)如下： 1. 投資利潤率 =（年平均利潤總額247。通過該表可以看出項(xiàng)目除能得做到資金收支平衡外，還有盈余。 通過以上分析可知項(xiàng)目具有較強(qiáng)的清償能力。 評價結(jié)論 綜合上述計算分析得出結(jié)論，本項(xiàng)目投資效果好，有較強(qiáng)的清償債務(wù)的能力，具備一定的抗風(fēng)險能力 ，從財務(wù)的角度看項(xiàng)目可行。盈虧平衡圖見圖 141 20 敏感性分析 項(xiàng)目對建設(shè)投資、經(jīng)營成本及銷售收入等因素變化的敏感性分析見下表。流動比率在第五年后均大于 ，且逐年增加，說明項(xiàng)目償還負(fù)擔(dān)的能力較強(qiáng)。 1319 100%=% 該項(xiàng)目的投資利潤率和投資利稅率均遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于食品行業(yè)平均利潤率（ 16％）和平均利稅率（ 21％），從投資盈利的靜態(tài)角度來說項(xiàng)目可行。 利潤估算 利潤估算及分析 生產(chǎn)期各年的利潤估算及分配見損益表 145?？勺兂杀举M(fèi)用約占總成本費(fèi)用 ４４ 等 80％，固定成本占總成本費(fèi)用的 20％。 修理費(fèi) 按年折舊費(fèi)的 50%估算，每年約 萬元。 投資指標(biāo) a. 單位產(chǎn)品占 用總投資 萬元 /噸產(chǎn)品 b. 單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資 萬 /頓產(chǎn)品 c. 單位產(chǎn)品占用流動資金 萬元 /噸產(chǎn)品 第十四章 財務(wù)評價 項(xiàng)目完成后，生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)即食豆腐腦 1000 噸。 建設(shè)投資估算表 單位： 萬元 序號 工程和費(fèi)用名稱 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他 費(fèi)用 合計 一 第一部分工程費(fèi)用 主要生產(chǎn)工程項(xiàng)目 原料預(yù)處理車間 噴霧干燥生產(chǎn)車間 輔助生產(chǎn)工程項(xiàng)目 原輔材料庫 包裝材料庫 成品庫 冷庫 中心化驗(yàn)室 ３５ 公用工程項(xiàng)目 變電室 鍋爐房 運(yùn)輸工程項(xiàng)目 汽車庫 通訊工程項(xiàng)目 環(huán)保工程項(xiàng)目 污水處理站 綠化 廠區(qū)工程項(xiàng)目 廠區(qū)給排水管網(wǎng) 廠區(qū)供熱管網(wǎng) 廠區(qū)電力線路 廠區(qū) 道路 服務(wù)性工程項(xiàng)目 辦公樓 食堂 廠外工程項(xiàng)目 廠外電力線路 ３６ 廠外排水管網(wǎng) 第一部分合計 二 第二部分工程費(fèi)用 待攤投資 建設(shè)單位管理費(fèi) 科研及設(shè)計費(fèi) 聯(lián)合試車費(fèi) 供電貼費(fèi) 辦公及生活家器具購置費(fèi) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 遞延資產(chǎn) 職工培訓(xùn)費(fèi) 第二部分小計 第一、第二部分合計 三 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 漲價預(yù)備費(fèi) 四 投資方向調(diào)節(jié)稅 ３７ 五 建設(shè)期利息 總計 各部分所占的比例％ 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 依據(jù)國家鼓勵投資展廳征收固 定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅有關(guān)精神，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為零。 即食豆腐腦加工工程實(shí)施進(jìn)度表 序號 月份 階段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 編制科研 2 設(shè)計 3 施工準(zhǔn)備 ３２ 4 土建工程 5 設(shè)備訂貨 6 設(shè)備安裝 7 人員培訓(xùn) 8 單機(jī)聯(lián)機(jī)試車 9 負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn) 10 投產(chǎn) 第十三章 投資估算與資金籌措 估算依據(jù)及說明 a.《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》輕總規(guī)劃（ 1996） 60 號； b.《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦 法》（ QBJ103）； ； 3～ 5 年貸款利率 %； ，同類建筑五近期單位造價； 6%。 噴霧干燥車間由于干燥塔完全密閉，所以基本沒有粉塵。 ２８ 煙塵處理方案 由鍋爐成套設(shè)備中的除塵設(shè)備對煙塵進(jìn)行除塵處理，經(jīng)除塵后煙塵濃度 180mg/Nm3，小于 250mg/Nm3的國家標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)車間的照明燈具選用節(jié)能型燈具。 人員培訓(xùn) ２５ 工種技術(shù)水平要求 該項(xiàng)目生產(chǎn)縣特點(diǎn)是自動化程度較高，全廠生產(chǎn)工人技術(shù)水平二級工以上要求，生產(chǎn)工人必須準(zhǔn)確掌握各自工序設(shè)備的操作要領(lǐng)，能熟練地操作和維護(hù)、保養(yǎng) 設(shè)備，大要求嚴(yán)格執(zhí)行工藝技術(shù)條件，以保證投產(chǎn)后生產(chǎn)的正常運(yùn)行。 、紗窗或空氣風(fēng)幕，內(nèi)窗臺城下斜 45 度角。 職業(yè)安全衛(wèi)生 工廠衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及要求 區(qū)各項(xiàng)設(shè)施的建設(shè)應(yīng)按照《食品加工廠衛(wèi)生規(guī)范》的各項(xiàng)要求進(jìn)行。 熱能綜合利用 根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)備特點(diǎn)，各生產(chǎn)用汽點(diǎn)凝結(jié)水大部分可回收利用。 污水處理系統(tǒng) 加工廢水中含有 一定數(shù)量的污染物主要是泥土及皮渣，其中皮渣中主要為有機(jī)物，如果直接排放會增加水中的生物耗氧量，對環(huán)境有一定的污染，本項(xiàng)目廠內(nèi)設(shè)有污水處理池，污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排出廠外。 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，配備一臺箱式貨車。 物料供應(yīng)條件 社會經(jīng)濟(jì)條件 長治市是山西省地級市之一，是晉東南地區(qū)商業(yè)中心，居民區(qū)、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、學(xué)校在市內(nèi)星羅棋布，市委市政府近年來加大了基礎(chǔ)設(shè)施的投入，長治的社會經(jīng)濟(jì)條 件將會向更好方向發(fā)展。 自然條件 長治市屬暖溫帶大陸性氣候，四季，分明春季干旱多雨，日照充足，蒸發(fā)量大；夏季高溫炎熱，雨量集中；秋季多雨，天高氣爽；冬季寒冷、干燥、少雪。 第三章 建設(shè)條件 根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)、技改的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為：即食豆腐腦的生產(chǎn)能力為 4t／ d。