【正文】 指標包括投資回收期、投資利潤率、投資利稅率。說明項目有一定的抗風(fēng)險能力。 與知名企業(yè)相比，技術(shù)力量薄弱，市場開拓能力及營銷經(jīng)驗欠缺。在產(chǎn)品形成品牌，有一定的市場占有率和知名度后，投資開發(fā)果汁飲料和茶飲料等技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加值較高的產(chǎn)品，形成產(chǎn)業(yè) 。本項目產(chǎn)品是市場上的新品牌，新產(chǎn)品上市后，能否盡快切入市場，搶占市場份額，形成品牌，需要高水平 的營銷策劃和大量資金作后盾。 九、 結(jié)論及存在的問題 （一） 結(jié)論 純凈水瓶裝生產(chǎn)線項目引進一條 10m3/h 生產(chǎn)線，利用一級反滲透技凈水廠項目 初步可行性 報告 第 22 頁 共 25 頁 22 術(shù)生產(chǎn) 600ml、 400ml 兩種規(guī)格的瓶裝純凈水，該項目經(jīng)可行性分析，經(jīng)濟效益明顯，在財務(wù)上是可行的。本項目達產(chǎn)第三年資產(chǎn)負債率為 36%，流動比例和速動比例均大于 2，表明本項目的流動資產(chǎn)在短期債務(wù)到期以前可以變現(xiàn)用于償還流 動負債的能力和各年流動資產(chǎn)中可以立即用于償還流動負債的能力均很強，不存在財務(wù)風(fēng)險。公益金提取比例為 5%。 1總成本費用估算表見附表一： （二）損益計算 產(chǎn)品銷售收入 凈水廠項目 初步可行性 報告 第 18 頁 共 25 頁 18 項目初期主要生產(chǎn) 600ml 規(guī)格的瓶裝純凈水。項目初期按一班次生產(chǎn)，定員 42 人（達產(chǎn)年定員 64 人）。按照投資多元化以及“股權(quán)平等，利益共享，風(fēng)險共擔(dān)”的原則，項目所需資金采取多渠道 融資方式，融資方案設(shè)想如下： 項目生產(chǎn)所需流動資金向農(nóng)業(yè)銀行申請扶貧貼息貸款。 五、 組織機構(gòu)及人員設(shè)置 新公司擬組建為有限責(zé)任公司。實行區(qū)域?qū)诠芾?，即區(qū)域銷售人員負責(zé)該區(qū)域經(jīng)銷商的產(chǎn)品訂貨計劃的管理、貨款回籠、指導(dǎo)并協(xié)助其促銷活動的開展等。 廣告策劃 瓶裝水屬廣告導(dǎo)向類產(chǎn)品，其廣告策略的選擇是奪取市場關(guān)鍵的一步。 在研究成功營銷策劃案的基礎(chǔ)上，結(jié) 合項目產(chǎn)品特點、所處市場環(huán)境和企業(yè)實際情況，提出如下營銷方案。 ３、建設(shè)方案 瓶裝水項目場址備選方案 在湖北省南水北調(diào)源頭所在地丹江口市。 ２、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 方案比較和選擇： 根據(jù)市場調(diào)查與項目分析情況，結(jié)合現(xiàn)有純凈水桶裝線設(shè)備情況，現(xiàn)提出三個方案： 方案一，引進 3m3/h 瓶裝純凈水生產(chǎn)線，保留 1m3/h 的桶裝水生產(chǎn)線； 方案二，引進 6m3/h 的瓶裝純凈水生產(chǎn)線，保留 1m3/h 的桶裝水生產(chǎn)線； 方案三，引進 10m3/h 瓶裝純凈水生產(chǎn)線，保留 1m3/h 的桶裝水生產(chǎn)線，經(jīng)技術(shù)改造使兩套制水系統(tǒng)互為備用使用。資料顯示： 20xx 年在央視廣告凈水廠項目 初步可行性 報告 第 8 頁 共 25 頁 8 投入最大 的前三名都是飲料行業(yè)，他們分別是健力寶、娃哈哈、匯源果汁，投入都超過 1 億元人民幣。宜昌生產(chǎn)基地的投資額為 9800 萬元，產(chǎn)能是年產(chǎn) 4 億瓶（平均產(chǎn)量在 3－ 5 萬瓶 /小時左右）。 （四）競爭狀況 目前，五省市市場上活躍著二十余種水產(chǎn)品，產(chǎn)地主要 分布在北京、天津、杭州、上海、黑龍江、吉林、內(nèi)蒙等地，飲用水產(chǎn)品的種類主要有礦泉水、礦物質(zhì)水、純凈水、生態(tài)水、天然水等。 年輕人和老年人之間對瓶裝水的接受程度差別極大。 （三）市場定位 眾所周知，南水北調(diào)中線工程從丹江口 水庫引水，輸水路線沿唐白河和黃淮海平原西部邊緣，跨江、淮、黃、海四大流域，自流到京、津及華北地區(qū)，以解決京、津、冀、豫、鄂五省市生活和工業(yè)用水。 天然水生產(chǎn)廠家極少，其中主要品牌是“農(nóng)夫山泉”。 1997 年，碳酸飲料 萬噸，占 46%；瓶裝飲用水（主要是礦泉水） 萬噸，占 %；果汁飲料 萬噸，占 %； 20xx 年，瓶裝飲用水 554 萬噸，占 %；碳酸飲料 462 萬噸，占 %；茶飲料 185凈水廠項目 初步可行性 報告 第 4 頁 共 25 頁 4 萬噸，占 %；果汁飲料 97 萬噸，占 %。 （三）項目內(nèi)容 按全部流動資金計算，項目總投資 萬元（其中固定資產(chǎn)投資6400 萬元，流動資金 1000 萬元） 。企業(yè)注冊資金 160 萬 元，實收資本 100 萬 元，現(xiàn)有固定資產(chǎn) 1692300 元（其中已計提折舊 元）。良好的水源是一個得天獨厚的條件，良好的水源是純凈水瓶裝線立項最大的優(yōu)勢。全國飲料總產(chǎn)量 1980年 萬噸， 1990 年 330 萬噸， 1997 年 1069 萬噸， 1999 年 1186 萬噸，20xx 年 1491 萬噸， 20 年間增長了 50 倍，年均增長率達到 %。 今后一個時期，隨著國內(nèi)環(huán)保工作的開展，純凈水熱將逐步降溫，發(fā)展速度將逐步變緩；碳酸飲料仍將占據(jù)主導(dǎo)地位，并保持一定的發(fā)展速度，但市場占有率會緩慢下降；而優(yōu)質(zhì)天然水將有很大的發(fā)展空間；果汁飲料品種將進一步增加，產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量將明顯提高；茶飲料異軍突起，在世界和我國市場都將獲得較快發(fā)展；含乳飲料發(fā)展前景良好。 至于蒸餾水、活性水等其它瓶裝水產(chǎn)品，大約占瓶裝水市場 10%的份額。相比之下，純凈水消費者的消費深度與礦泉水消費較接近，重、中、輕度消費者結(jié)構(gòu)比是 %、 %和 %，也就是說，雖然城市消費者中已有近七成的人已接受了瓶裝水，但這些認同者中卻有高達七成以上的人只是偶爾嘗試一下， 中國的消費者主要還是以輕度消費為主，市場深度還有待開發(fā)。最 堅實的塔基由青少年組成， 也是各生產(chǎn)廠家重點開發(fā)的市場；而 中青年 、 中老年 人市場是一個理智的消費市場，由于消費頻度不高，消費量相對較小，因此不為廠家所重視，對這塊市場的關(guān)注度不高，開發(fā)力度不夠。目前，瓶裝水生產(chǎn)線已經(jīng)全線啟動，其設(shè)計生產(chǎn)能力為 6 萬瓶 /小時（產(chǎn)品主要有 550 毫升、 升、 4 升、10 升、 19 升瓶裝和桶裝飲用天然水），全部采用自動化操作。 天津雀巢礦泉水公司主要產(chǎn)品有 600 毫升、 750 毫升、 1500 毫升、 1250毫升、 237 毫升五種礦泉水產(chǎn)品。預(yù)測數(shù)據(jù)如下： 20xx 年銷量大約為 820 萬噸（折 600ml 產(chǎn)品 億瓶）， 20xx 年為 萬噸（ 億瓶）， 20xx 年 1066 萬噸（ 億瓶），以后年份的銷量維持在 20xx 年的水平上。本項目的核心產(chǎn)品 是 600ml 瓶裝水 、400ml 瓶裝水、 350 ml 金銀花露飲料瓶 裝 飲料、 350 ml 涼茶瓶裝飲料、 350 ml 葛汁茶瓶裝飲料等幾 種規(guī)格的瓶裝純凈水。 另外，市區(qū)居民對瓶裝飲用水的品牌相當注重，表明品牌的形象對市民的消費心理和消費意向有直接的影響。在財力允許的情況下，從目標市場中選擇 1～ 2 個局部市場（如北京市、天津市）作為市 場開拓的重點，借助整合營銷的優(yōu)勢，爭取在 2 年內(nèi)獲得 5%左右的市場份額；然后在維持市場份額的基礎(chǔ)上，重點開拓其他目標市場，力爭 5 年內(nèi)實現(xiàn)整個目標市場 2%的市場占有率，形成區(qū)域性知名品牌。 由于消費者分散、為了盡可能提高產(chǎn)品鋪貨率，充分共享廣告效應(yīng)，凈水廠項目 初步可行性 報告 第 13 頁 共 25 頁 13 采用選擇性分銷策略組建分銷渠道，即根據(jù)省會城市的面積大小、人口分布情況，按城區(qū)、郊區(qū)等大致分工，精選幾家經(jīng)銷商，充分發(fā)揮他們在資金、庫存、配送及多年經(jīng)營的渠道優(yōu)勢，去組織發(fā)展二級批 發(fā)商，再由二級批發(fā)商將“南水北調(diào)”純凈水產(chǎn)品遍布城鄉(xiāng)的零售柜臺（如下圖所示）。 價格策略 作為市場追隨者，在考慮產(chǎn)品成本、經(jīng)銷商利益和競爭者價格的基礎(chǔ)上進行產(chǎn)品定價。生產(chǎn)人員根據(jù)開工情況和生產(chǎn)需要靈活聘用，具體組成見下表： 部門 經(jīng)理 辦公室 市場營銷部 生產(chǎn)部 財務(wù)部 人數(shù) 2 2 10 26 2 六、 項目投資估算及資金籌措 本項目投資估算包括建設(shè)投資估算及流動資金估算。