【正文】 啤酒 萬元 利稅總額 萬元 其中 :銷售稅及附加 萬元 銷售利潤 萬元 投資利稅率 % 投資利潤率 % 盈虧平衡點 以生產(chǎn)能力表示 % 以產(chǎn)品產(chǎn)量表示 噸 勞動生產(chǎn)率指標 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人年 財務指標 ８ 所得稅前 財務內部收益率 % 財務凈現(xiàn)值 (I=16%) 萬元 含建設期 年 不含建設期 年 基準表 所得稅前 財務內部收益率 % 投資回收期 : 含建設期 年 不含建設期 年 第二章 市場需求預測與建設規(guī)模 市場需求預測 國內外行業(yè)現(xiàn)狀 市場需求預測 銷售方式 銷售價格、品種及數(shù)量 生產(chǎn)規(guī)模 本項目生產(chǎn)總規(guī)模為年產(chǎn)量 75000 噸。設備新增裝機容量為 。年平均利潤總額 。 地形地貌 廠區(qū)地勢較為平坦。 交通運輸條件 本項目的實施地為 山西省長治市紫金西街邱村 ，該廠距太原東站貨場僅 2． 3 公里，外購原輔材料和產(chǎn)品銷售可直接由太原市東站發(fā)、接貨。 產(chǎn)品方案 本項目產(chǎn)品方案為年產(chǎn)即食豆腐腦 1000噸 質量標準 A. 理化指標 脂肪（ %） ≤ 蛋白質（ %）≥ 水分（ %） ≤ 灰分（ %） ≤ 細度 100目 砷（以 As計， mg/kg） ≤ 鉛（以 Pb計， mg/kg） ≤ 銅（以 Cu計， mg/kg） ≤ 衛(wèi)生指標 細菌總數(shù)（ cfu/g） ≤ 10000 大腸均群（ MFN/100g） ≤ 50 致病菌 不得檢出 第五章 工程技術方案 項目組成 本項目構成范圍主要由生產(chǎn)工程項目、輔助生產(chǎn)工程項目、公用工 １３ 程項目、通訊系統(tǒng)工程項目、運輸系統(tǒng)工程項目、廠區(qū)總圖工程項目其服務設施項目組成。 序號 貨物名稱 運輸 量 (t/a) 來源或去處 運輸方式 備注 1 運入 大豆 本省 汽車運輸 塑料袋 國內 火車 包裝箱 本省 汽車運輸 煤 本地 汽車運輸 2 運出 成品 煤渣 汽車 其他 合計 本項目廠外運輸以汽車公路運輸為主，鐵路運輸為輔。 主要建構筑物 給排水工程 全廠用水量 序號 用水部門 小時最大 小時平均 日平均 備注 m/h m/h m/d 1 原料預處理車間 10 2 速凍加工車間 6 3 凍干加工車間 5 4 鍋爐房 24 5 循環(huán)用水 10 6 生活用水 2 7 化驗室 1 8 綠化及未預見用水量 6 １８ 9 合計 8 64 10 消防 72 144 ..2 水源 廠址內使用深井水源，作為本項目水源 消防設施說明 食品工廠建筑物耐火等級均為一、二級，在危險性根據(jù)建筑物用途分類：變電室、原輔材料庫、包裝材料庫、鍋爐房屬于丁類，各生產(chǎn)車間及輔助車間屬于戊類。廠區(qū)。 全廠用電負荷 年需 380V/220 電力 195 萬 KWH。 全廠熱負荷 項目生產(chǎn)用氣量 ,生活用氣 ，采用 4t/h 的鍋爐供應。采暖凝結水同樣回至鍋爐房中循環(huán)使用。 化驗 化驗室負責全部產(chǎn)品、半成品、原輔材料檢測、監(jiān)督和質量檢查，以確保原材料和最終產(chǎn)品符合食品衛(wèi)生和有關部門頒布的質量標準及質量要求。 建筑物的安全應按照《建筑抗震設計規(guī)范》（ GBJII89）建筑設計時應按 V 度區(qū)設防。 有關生產(chǎn)中的衛(wèi)生設施 、防滑、易沖洗、耐腐蝕、無毒材料，地面排水暢通，明溝內呈弧形。 ２２ 第七章 企業(yè)組織及勞動定員 企業(yè)組織及勞動制度 企業(yè)組織 本項目試行董事長領導下的總經(jīng)理負責制，根 據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營管理需要設置如下組織機構： 工作制度 本企業(yè)年工作日為 250 天，生產(chǎn)車間及輔助車間為兩班輪流工作制，董事長 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生 產(chǎn) 車 間 財 務 科 技 檢 科 供 應 及 銷 售 科 辦 公 室 行 政 科 副總經(jīng)理 ２３ 每班工作八小時。 本項目設計工人 65 人，按總產(chǎn)值 (現(xiàn)行價格 )計算，每人每年完成產(chǎn)值 萬元。其次，對不同工序進行不同專業(yè)理論基礎配角，在設備安裝調試階段各崗位主要操作工人必須參加調試，同時模擬實際生產(chǎn)操作培訓，使工人盡快達到正常生產(chǎn)操作要求。 c．原有的蒸汽鍋爐為高效節(jié)能型，已配備省煤器，冷凝水全部回收到鍋爐重復使用。但是在項目的運行過程中如果不注意 ２７ 環(huán)境保護可能會帶來不利的影響，對項目中產(chǎn)生的污染物應按照國家有關規(guī)范進行處理達標后再進行排放。 綜合利用與治理方案 污水處理方 案 a. 污水處理工藝流程 污水 格柵 泵 格柵 沉淀池 泵 氣浮池 送鍋爐房焚燒 排放 壓濾機 污泥井 曝氣池 排放 b. 處理方案說明 污水先進可單處去粗大的物質，然后用泵提升經(jīng)格柵去除分散的懸浮物質；再進入沉砂池，清除水中無機固體物，再進入氣浮池除去油脂，同時對 BOD 和 SS 也有較好的去除效果。 噪聲處理 鍋爐引風機采取基礎減震、管道柔性連接方式消聲，空壓機、水泵等設備采用局部單獨封閉的方式隔絕噪聲源以及敷設吸音材料等方式降低噪聲。 主要是制冷壓縮機、鍋爐引風、鼓風機、空壓機等所產(chǎn)生。對有些無法降 低噪音的設備，也可局部封閉以隔離音源，還寸敷設吸音材料等降低噪音，將噪音控制在 85dB以下，達到國家規(guī)定的標準。 設備防爆及安全 a．壓力容器 如蒸氣鍋爐、分汽泡、貯氨器、化糖鍋、空壓機等必須按規(guī)定安裝壓力裝置如壓力表、安全閥、泄壓裝置或泄壓閥門；操作必須按各設備的安全技術規(guī)程和工藝規(guī)程執(zhí)行；受壓容器檢驗必須按勞動安全部門的有關要求進行，必須有壓力容器許可證。其中：建設投資 萬元，鋪底流動資金 萬元。其中：建筑工程費用 萬元，設備購置 418 萬元，安裝工程 萬元、其他費用 萬元。 漲價預備費 按國家計委投資（ 1999） 1340 號文件，漲價預備費為零。 流動資金籌措 項目所需流動資金 萬元。 產(chǎn)品成本估算依據(jù) 原輔材料、燃料動力 外購原輔材料、燃料動力均按到廠價計算。其中設備部分按 15 年折舊，建筑部份按 20 年折舊，年折舊額 萬元。 流動資金正常年應計利息為 萬元。 產(chǎn)品成本分析 經(jīng)測算項目達產(chǎn)后（第三年）總成本費用為 萬元。 產(chǎn)品成本構成如下表（以正常 年為例）。 銷售稅金及附加 所有原材料增值稅率為 17%，城市維護建設稅及教育費附加分別按 ４６ 增值稅額 7％和 3％計取。 本項目第二年盈利 萬元，第三年項目達到設計生產(chǎn)能力 100%實現(xiàn)利潤較好達 萬元。 1319 100％ =40% 2. 投資利稅率 =（年平均利稅總額247。各項指標見如下表： 財務評價指標表 指標 稅前全部投資 稅后全部投資 備注 財務凈現(xiàn)值 （萬元） 財務內部收益率 （ %） 投資回收期 (年 ) 含建設期 項目所得稅前和所得稅后財務內部收益率和投資回收期都優(yōu)于行業(yè)基準 指標，所以項目在財務上是可行。 資產(chǎn)負債表見表 107。借款還本付息估算見表 148。（年銷售收入 年可變成本 年銷售稅金及附加100％ =247。 17