【正文】 期組織價格比價，不斷提高物資采購性價比。 財務部負責對資金計劃進行平衡；籌措采購資金；負責采購物資的價格審核。 采購物資時盡量使用銀行結算，減少現(xiàn)金結算。5 供應商認定 公司物資采購應當挑選合格供應商。主要針對毛坯、螺栓、襯套材料以及使用量大的低值易耗品。 采購合同簽訂對象為合格供方。所有有固定供應商的采購單，由采購部通知供應商直接發(fā)貨到公司倉庫。采購部負責安排入庫，填寫入庫單，保管員驗收后按實收數(shù)填寫入庫數(shù)量。 8 采購付款流程 付款計劃。付款通知單內容包括收款單位、單 位賬號、付款方式、付款金額、經辦人、審核人、批準人。計算方法為前 12 個月的平均供貨額 X 月，作為鋪底資金數(shù)。 ，重新入廠時，應按原來的檢驗程序做好送檢工作。 對采購人員違返公司規(guī)定、損害公司利益的行為， 一經發(fā)現(xiàn)查實，依據(jù)公司獎懲條例處理。 (二 ) 采購實行回避制度，與供應商有利害關系的采購人員及相關人員，或者與其主要負責人有親屬關系的應當回避。單批總價或整件單價超過 5000 元的生產設備、儀器、儀表等物資，要填寫大宗物資申購單，同時提供用戶需求說明 (URS)等文字說明（含設備性能、技術參 數(shù)和驗收標準），必要時應提供結構簡圖或實物照片。第三章 物資驗收管理第十二條 驗收依據(jù) (一 ) 原輔料、包材的驗收依據(jù)：采購計劃分解表、 U8 系統(tǒng)訂單、質量部內控標準及相關文 件、供應商的送貨單和批檢報告書； (二 ) 設備、儀器、儀表的驗收依據(jù)：采購合同復印件、技術協(xié)議復印件、用戶需求說明 (URS)復印件、供應商送貨明細表、送貨單、使用說明書、合格證、安裝圖紙、售后服務說明書；第十三條 物資到庫驗收的時限（按工作日計算） (一 ) 生產設備和儀器儀表，在到貨后三至十五個工作日內驗開箱驗收完畢，安裝、運行和性能確認應在設備管理制度規(guī)定的時間內完成驗收，未能在設備管理制度規(guī)定時間內完成驗收工作須由使用部門提供書面說明； (二 ) 零星物資、辦公家具及主要輔機、備品、配件在到貨后四天內驗收完畢； (三 ) 外包材、低值易耗品等材料到貨后二天內驗收完畢； (四 ) 進口物資的驗收，應根據(jù)具體情況，一般不得超過采購合同規(guī)定驗收周期； (五 ) 對于原輔料、內包材等需做理化檢驗、微生物檢驗的物資，使用單位倉儲部門應在 共 10 頁貨到第二天提出檢驗申請，質檢部門須在一個檢驗周期內完成檢驗，如需委托國家相關專業(yè)部門檢驗的物資，由使用單位質檢部門負責提出并協(xié)調，須在一個檢驗周期內完成檢驗工作。第十九條 異常情況處理驗收人員對 驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應當立即拍照取證并向采購總部或有關部門報告，采購總部或有關部門應查明原因，及時處理。第四章 貨款支付管理第二十三條 貨款支付、審核和審批依據(jù) (一 ) 原輔料、包裝材料貨款支付依據(jù) 1. 批準的《需求計劃》或《采購申請》；批準的采購計劃分解表；采購訂單、采購合同、發(fā)票；批準的付款計劃審批表； （由采購總部提供，財務部接收） 2. 供應商《送貨單》、《驗收單》、《檢驗報告單》； (基地倉庫管 理 員提供，財務部接收 )3. U8系統(tǒng)采購入庫數(shù)據(jù) （財務部自己導出） 4. 預付款不需要 U8 系統(tǒng)數(shù)據(jù)、批準的付款計劃審批表和檢驗報告單；只需提供批準的《需求計劃》或《采購申請》，采購訂單、采購合同。生產基地財務部審核 U8 系統(tǒng)相關物資入庫明細以及檢驗報告單和付款計劃、送貨單、驗收單、采購訂單、采購合同、發(fā)票是否符合，無異議方能作為應付賬款入帳，并批準付款計劃，否則有權拒批付款計劃；同時通知采購總部拒付款原因； 3． 采購助理按生產基地批準的付款計劃做付款申請，報采購總部受權人審批； 4． 采購助理每月 15日之前將批準的付款 申請和付款計劃郵寄至財務總部，財務總部審核付款申請與付款計劃的一致性和是否經授權人審批，如有異議可拒絕付款。 第二十九條 合同、發(fā)票接收管理各生產基地財務部門接收到供應商郵寄的 “ 采購合同、發(fā)票 ”時，每月每筆進行登記，并于每月 25 號之前將登記表發(fā)到采購總部，以便采購總部與供應商結算申請工作的順利進行。 (二 ) 新供應商開發(fā)必須嚴格按照《供應商開發(fā)流程》的要求進行，新供應商開發(fā)由采購總部采購人員先對供應商進行前期調查并填寫《供應商調查表》、供應商資質收集與整理、供應商報價、供應商樣品收集、小試或中試確認、采購合同初步談判等工作；核心物料的供應商必 須組織公司有關部門進行聯(lián)合現(xiàn)場考察，各方面條件符合公司整體要求后方可談判正式采購合同，列入合格供應商體系。 (五 ) 對于采購過程中出現(xiàn)的部分采購績效不合格供應商，采購總部配合生產基地共同提出對該供應商的整改意見，并督 促該供應商整改；如該供應商經過整改輔導后仍然無法達到公司要求，采購總部必須將該供應商淘汰，再次引進將按照《新供應商開發(fā)流程》進行。 第四十條 采購合同管理 (一 ) 采購合同原則上由采購總部相關負責人編寫，原輔料、包裝材料采用固定合同格式。 (七 ) 采購合同或采購訂單原件一式三份，由生產基地財務部保存一份，公司檔案室存檔一份；供應商保存一份；采購總部留存一份采購合同或采購訂單復印件，以便建立檔案使用；采購訂單與采購合同等效，檔案原則上實行集中管理、集中存放。第二部分 采購審核與批準 第三條 采購計劃范圍內金額在 萬元以內的采購項目合同，由財務部審核后交采購部簽訂購貨合同即可。 ⒈ 真實性審核應付賬款會計應確定原始憑證是否虛假，是否存在偽造或者涂 改等情況。財會總監(jiān)對嚴重違反規(guī)定采購物資計劃的應當及時向總經理匯報第七條 付 款控制在付款時，應得到采購部經理、驗收儲存、財務部門等部門負責人的相應確認或批準。⒎ 已確認的負債應及時支付，以便按規(guī)定獲得現(xiàn)金折扣，加強與供應商的良好關系，并維持企業(yè)信用。第五部分 付賬控制中的現(xiàn)金使用第十條 現(xiàn)金使用范圍。第六部分 預付賬款的管理第十二條 原則上不允許采用預付賬款的方式采購物資，但對于一些緊俏商品以及公司急需的材料必須采用預付賬款的形式采購的，需要由具有審批權限的主管領導審批。第七部分 應付賬款管理制度第十五條 應付賬款是企業(yè)因購買原材料、商品、物資或接受勞務等而應付給供應商的款項。第二十條 及時沖抵預付賬款財務部收到供應商開具的發(fā)票以后，應該及時沖抵預付賬款。第二十七條 財務部設置應付票據(jù)賬簿，并認真做好應付票據(jù)的核算工作，票據(jù)的登記人員不得兼管票據(jù)的簽發(fā)。第三十四條 編制采購預算編制采購預算是指根據(jù)企業(yè)經營目標確定采購預算項目，建立預算標準，采用一定的編制方法和程序，將企業(yè)在未來一定時期內應達到的具體采購目標以數(shù)量和貨幣的形式表現(xiàn)出來。 ⒊ 對于超預算和預算外采購項目，財務部對需求部門提出的申請進行審核，最終由財務總監(jiān)及總經理審批后才能給予辦理。 2．折扣金額必須由財務部審核，財務總監(jiān)審核后交總經理批準。2. 采購計劃編制過程中，應考慮公司年度目標達成的可能性。（ 2）采購部應掌握各部門根據(jù)年度目標、經營計劃和生產計劃等預測的各種消耗物資的需求量。第 3 章 采 購計劃的執(zhí)行與調整第 8 條 采購計劃的執(zhí)行 1. 采購計劃的分解。第 10 條 采購計劃的增補管理 1. 各需求部門在發(fā)現(xiàn)采購物資不能滿足業(yè)務需要時，應編制 “增補需求計劃申請表 ”。 一．內部認購規(guī)定 1．銷售顧問與客戶簽定房屋認購單 銷售部門管理制度范文一、 目的：以業(yè)績?yōu)閷?，按勞分配為原則；以銷售業(yè)績和能力來拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創(chuàng)造更大業(yè)績，共創(chuàng)公司和個人雙贏局面。 5. 采購計劃增補方案經采購總監(jiān)、財務部、總經理分別審批通過后，便可作為增補采購計劃的依據(jù)。 3. 采購任務的執(zhí)行。采購計劃審核的主要內容如下。 6. 注意物資采購價格和市場信息的可能變化。第 3條 職責劃 分 1. 采購部負責組織編制年度、季度、月度采購計劃，并嚴格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。 2．采購部經理審批借項憑單后，交財務部相關人員審核，由財務總監(jiān)或總經理按權限審批。第三十六條 分析和調整采購預算差異 1．在預算執(zhí)行過程中，采購部要根據(jù)業(yè)務統(tǒng)計和財務部門核算的實際數(shù)據(jù)，即預算的實際執(zhí)行結果與預算數(shù)進行比較，編制預決算分析報告。第三十一條 應付票據(jù) 要按照號碼順序及時進行保存。第二十四條 應付賬款的檢查財物部按月從供應方取得對賬單、與應付賬款明細賬或未付憑單明細表互相核對，若有差異應查明差異產生的原因。這些憑證主要是供應商開具的發(fā)票、質量管理部門的驗收證明、銀行轉來的結算憑證等。企業(yè)應當加強對大額預付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。1．采購付款中零星的采購需要支付現(xiàn)金的，采購員向財務部提出申請。將請購單、訂購單、驗收單、外購物資入庫單、專用發(fā)票以及其他各種財務所需要的單據(jù)等支持性憑證附在記賬憑證的后面，如憑證資料較多，也可另外裝訂成冊，注明索引號后存檔。 ⒋ 收到供應商發(fā)票后，采購員將供應商發(fā)票與購貨訂單及驗收報告進行比較，確認貨物種類、數(shù)量、價格、折扣條件、付款金額及方式等是否相符，核對無誤后交財務部。 ⒊ 合法性審核。第五條 應付賬款在 萬元以 內的，由財務總監(jiān)審批；應付賬款在 —萬元的，由總經理審批。第四十三條 本制度自 2020年 01 月 01 日實施。 (五 ) 采購合同必須采用書面形式，其他任何形式的合同視為無效合同。 第三十七條 供應商考核采購總部和生產基地按季度和年度對合作供應商進行績效考核，采購總部依據(jù)各生產基地提供的供應商物料檢驗結果、包裝規(guī)范、運輸與裝卸、服務態(tài)度、到貨準確性等編寫《年度采購臺賬一覽表》，采購總部依據(jù)《年度采購臺賬一覽表》對各合格供應商進行季度和年度考核，以考核成績確定為優(yōu)秀、優(yōu)良、合格、輔導以及不合格供應商。第三十六條 供應商管理 (一 ) 采購總部采購人員需要建立電子檔《供應商信息庫》，將供應商分為：合格供應商、備選供應商、淘汰供應商進行分類管理；要求供應商信息完整，具有使用價值。第三十二條 審計部負責招標過程的監(jiān)督和評標工作紀律的制定。第二十六條 零星物資付款管理 (一 ) 付款 1. 采購負責人整理批準的《零星物資月度或季度需求計劃》、采購申請單、發(fā)票或收據(jù)、送貨單、入庫單或驗收單，填寫付款申請單； 2. 使用單位受權人審核批準的《零星物資月度或季度需求計劃》、采購申請單、發(fā)票或收據(jù)、送貨單、入庫單或驗收單，填寫付款申請單。 第二十四條 原輔料包裝材料應付款管理 (一 ) 對賬每月 25 日之前，由采購助理負責核對 U8 系統(tǒng)中采購訂單實際入庫數(shù)量與送貨單、驗收單數(shù)據(jù)是否一致，并與生產基地財務部、供應商對賬； 1． 采購助理根據(jù)與生產基地財務部核對數(shù)據(jù)，在當月將對賬單傳真供應商； 2． 對賬確認無誤后，供方應根據(jù)此金額、數(shù)量分別開具本月 25日之前供貨的全部發(fā)票，將發(fā)票、采購訂單、采購合同等郵寄至使用單位財務部； 3． 對帳過程中如發(fā)現(xiàn)我司的帳務與供方有誤差，采購助理應通知供方提供我司倉庫管理員簽收的送貨單與財務進行對帳。第二十二條 退、換貨管理 (一 ) 退換貨對象 1. 驗 收人員按照企業(yè)的驗收標準進行驗收，不符合企業(yè)驗收標準的物資； 2. 與 “送貨單 ”、采購訂單、采購合同規(guī)定內容不符的物資； 3.