【正文】 財產不受損失。附表一：詢價比價申請表附表二：詢價比價開標記錄表附表三：招標結果匯總審批表附表四：小額物資詢價比價推薦表53 / 60附表一振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司詢價比價開標記錄表序號 詢價比價項目 投標單位 第一次報價 第二次報價 備注 參加人員： 記錄人；54 / 60附表二 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司詢價結果匯總審批表項目概況估算價 承辦部門 招標方式發(fā)標時間 截標時間 開標時間投標單位 第一次報價 第一次報價 簡要評估預中標排序評標小組人員（簽名）公司招標辦公室成員（簽名）備 注55 / 60附表三振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司小額物資詢價比價推薦表序號 詢價項目 投標單位 第一次報價第二次報價推薦供貨單位分管領導： 部門負責人： 承辦人：56 / 60第 六 部 分 項 目 部 現(xiàn) 場 物 資 管 理 相 關 規(guī) 定為規(guī)范項目部現(xiàn)場物資的管理，特制訂以下規(guī)定：1． 項目現(xiàn)場物資共分為三大類：施工專用設備：施工過程中，為加快施工進程、方便施工而購賣的各類專用工具、設備、運輸工具等，施工過程中可反復使用的資產；施工材料：施工過程中的各種消耗性物資；項目安裝設備：總承包合同中，由我公司代為采購的各類設備；2． 總承包項目：項目部必須明確專職的材料保管員，負責項目現(xiàn)場所有材料的收發(fā)及保管工作；分包項目：項目部必須指定專人兼職材料保管員的工作；3． 到現(xiàn)場物資的質量、抽檢、品質的保證，由項目部經理根據(jù)具體情況，指定專業(yè)人員進行，材料保管員只負責數(shù)量、重量的確認工作；4． 材料保管員的職責：A． 根據(jù)項目采購人員的通知，對送到項目現(xiàn)場的物資，組織現(xiàn)場數(shù)量的清點工作，根據(jù)實際清點情況，簽收材料收貨單；B． 根據(jù)項目現(xiàn)場的實際情況，組織物資的臨時堆放及保管；C． 根據(jù)項目經理簽發(fā)的物資領用單，發(fā)放物資，由領用人及分包方在物資領用單上簽收；D． 對現(xiàn)場物資的管理負首要責任。各投標單位二次報價應在同一標準上報出。如要收取，必須在詢價書明確。. 承辦部門根據(jù)詢價比價項目進行詢價邀請，并進行必要的資格預審。2. 本實施細則適用于公司《招標管理辦法》和《物資管理辦法》中規(guī)定所有須詢價比價的工作。第 七 條 發(fā) 票 資 料 管 理 ： 對 于 采 購 收 到 的 發(fā) 票 做 好 及 時 審 核 工 作 ， 包 括 開 票 名 稱 、44 / 60開 票 明 細 和 開 票 金 額 ， 并 錄 入 發(fā) 票 臺 帳 。 務 部 門 主 要 職 責 月 初 第 二 個 工 作 日 提 供 前 一 個 月 項 目 合 同 付 款 情 況 表 ， 包 括43 / 60合 同 當 月 付 款 、 累 計 付 款 等 信 息 。（ 主辦部門名稱）： 主辦人： 年 月 日 評審意見或結論參 加 人 員董事長總 經 理分管領導分管領導設 計 院工程技術中心財務管理中心法務部主 辦 部 門41 / 60附表3： 合 同 會 簽 表公司領導、有關部門： 合同經過與發(fā)（承）包方初步洽商，形成合同文本(初稿)，合同金額為： 元，根據(jù)公司《經濟合同管理辦法》規(guī)定，現(xiàn)將合同文本(初稿)報請相關部門會簽和領導審批。當采用訴訟方式時，要寫明地域管轄條款；采用仲裁方式時，應明確仲裁機構。36 / 60五、未經與對方協(xié)商一致或未出現(xiàn)約定的解除條件的，不得單方解除合同。付款程序按公司財務付款程序辦理.二、分包工程合同和服務合同其至工程或服務結束、竣工驗收前，付款一般不超過總價的80%，質保金一般為結算款的5%~10%。二、合同生效后，主辦部門及協(xié)辦部門要認真履行合同，對質量、數(shù)量、價款有異議的要在法定期限或規(guī)定期限內以書面形式向合同另一方提出，同時對合同另一方在質量、數(shù)量、價款的異議也要在法定期限內給予書面答復；對確需變更或解除的合同，以書面形式經雙方確認；合同履行中發(fā)生爭議或有違約現(xiàn)象發(fā)生，要及時向公司有關領導書面匯報，以便及時有效的解決爭議。公司對外簽訂合同，在履行批準程序并由公司法定代表人或法定代表授權委托人簽字，加蓋合同專用章后方可生效。四、合同簽訂前的準備簽訂各類合同人員必須熟悉并掌握相關法律、法規(guī)、政策，嚴格執(zhí)行各類合同法定程序，本著平等互利、等價有償、誠實信用、協(xié)商一致的原則，依法進行；合同簽訂前應做好資質審查工作，詳細了解合同另一方的法人資格、經營范圍、資質等級、企業(yè)信譽及業(yè)績、履約能力、財務狀況等事項；工程合同簽訂前，合同主辦部門及業(yè)務人員應詳細了解標的、市場行情，做好合同對方報價、概預算的審核以及招標等有關工作。合同管理總結會議原則上每半年召開一次，根據(jù)項目進展情況有關部門可分別召開協(xié)調會處理有關事宜。30 / 60(2)負責合同的履行以及履行過程中合同的變更(包括單價、總價、圖紙、期限、質量、價款支付方式變更)書面材料收集，保管歸檔。以上各類合同的補充協(xié)議均與原合同屬同類合同。本辦法由公司經營采購中心負責解釋。第三十二條 中標人的投標應當符合下列條件之一：⑴能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準；⑵能夠滿足招標文件的實質性要求，并且經評審的投標價格最低。第二十六條 招標文件應要求投標人在提交投標文件的同時提交投標保函(或保證金)。投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件作出響應。國家對招標項目的技術、標準另有規(guī)定的，應當按照其規(guī)定在招標文件中提出相應要求。公司具有編制招標23 / 60文件和組織評標能力的招標項目，公司可自行辦理招標事宜。發(fā)預中標通知書；定標后的合同洽談和簽訂。第三條 公司進行的工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、調試、監(jiān)理以及與工程建設有關的設備、材料等的采購，批量物資的采購，設備運輸?shù)缺巨k法第十五條規(guī)定限額以上的采購，必須進行招標。財務部對物資收發(fā)臺賬定期進行稽核。到貨物資屬固定資產的，按照公司固定資產管理辦法，驗收時需填寫《固定資產入庫驗收單》，詳見公司《固定資產管理辦法》。見附件2《零星物資比價采購單》。設備或重要物資等有技術要求的在提出《物資申請計劃表》的需要7 / 60同時提供技術規(guī)范書。第十三條 經營采購中心門職責負責物資申請計劃匯總，并會同工程技術部做好申請計劃平衡工作；負責根據(jù)批準的物資申請計劃嚴格按照公司《招標管理辦法》確定采購方式，組織設備和大宗物資的招標、審核項目部詢價比價和零星物資比價采購結果；負責按照批準的招標或詢價比價結果進行合同談判，并按照公司《經濟合同管理辦法》簽訂訂貨合同或指導項目部簽訂訂貨合同；組織物資使用部門進行到貨驗收工作。工程類物資及固定資產由采購中心負責采購管理。第二條 本辦法規(guī)定了物資管理的原則、物資的分類、管理分工、管理職責、業(yè)務流程等。5 / 60辦公類物資由公司綜合管理部門按季度申報計劃并辦理領用手續(xù)。第三章 物資計劃管理第十五條 公司所屬各部門、項目部需用物資，必須編報《物資申請計劃表》（見附件1）。第十九條 工程施工承包合同規(guī)定由業(yè)主方供應的物資，項目部成立前由工程技術部根據(jù)承包合同要求向業(yè)主提出到貨計劃，項目部成立后由項目部負責根據(jù)合同要求提交使用計劃和催交。第二十五條 物資采購招標或詢價比價結束后，采購管理部門（或項目部）應指定專人負責整理相關資料，按照公司檔案管理要求移交公司檔案室保存。第三十條 項目部或公司物資采購管理部門根據(jù)供貨廠商提供的發(fā)票和實際驗收情況填寫《物資收料單》（見附件5）第三十一條 對于驗收合格的物資需用部門必須及時辦理領用手續(xù)，填寫《物資領用單》（見附件6）,并由部門經理或項目經理簽字。第七章 附 則第三十五條 本辦法由經營采購中心負責解釋并根據(jù)情況修訂。第五條 公司董事會或公司董事長、總經理等高層領導明確不需要招標的以外，公司的任何部門或個人不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標，必須進行招標的項目，其招標投標活動不受地區(qū)或者行業(yè)的限制。第十二條 招標方式:根據(jù)招標項目的不同可以采取公開招標、邀請招標和議標三種方式。第十七條 公司可以根據(jù)招標項目本身的要求，在招標公告或者投標邀請書中，要求潛在投標人提供有關資質證明文件和業(yè)績情況，并對潛在投標人進行資格審查。一個招標文件只能編制一個標底。第二十四條 投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將投標文件送達投標地點。第二十九條 開標會邀請所有投標人參加。第三十四條 中標人確定后，公司經營采購中心負責向中標人發(fā)出中標通知書；將中標結果通知所有未中標的投標人，退還投標保函(或保證金)。第三章 經濟合同管理機構和管理職責一、經濟合同管理實行公司統(tǒng)一領導、歸口管理、分工負責、監(jiān)督管理的原則。(2)B類合同經營采購中心主辦，市場開發(fā)中心、設計院、工程技術中心、財務管理中心、法務部協(xié)辦。合同專管（兼職）人員職責(1)保管合同及分發(fā)。合同文本由主辦單位或合同另一方草擬，由招標確定中標單位的合同文本應與招標文件中合同主要條款相一致。各類合同應按以下原則由合同管理人員統(tǒng)一編號，編號規(guī)則及及含義如33 / 60下：（1） 合同： ZF . A(B、C、) 201 振發(fā) 合同類別 項目代碼 年月份 順序號 （2）補充協(xié)議：ZF . A(B、C、) 201 振發(fā) 合同類別 項目代碼 年月份 原順序號 補充協(xié)議序號（3）技術協(xié)議：為確保設備符合設計上明確的技術參數(shù)，以及設備間的系統(tǒng)互連，合同應有技術協(xié)議做為附件，合同技術協(xié)議（附件）由設計院根據(jù)設計要求擬制，工程技術部審核確認。合同專用章是合同的專用簽章，任何其他部門不得私自亂刻合同章或借用、冒用合同專用章。五、嚴禁以簽訂合同名義謀取私利，損害本公司利益。五、承包合同和技術轉讓等合同的應收款由財務部按照合同約定及時足額辦理。二、合同索賠應注重證據(jù)，合同主辦、協(xié)辦部門和合同管理人員應及時收集與合同索賠有關的資料和證據(jù)，了解合同執(zhí)行中存在的問題，實事求是，合理索賠。合 同 主 辦 部 門 每 月 末 向 公 司 領 導 和 有 關 部 門 通 報 合 同 執(zhí) 行 情 況 報 表 ，并 在 公 司 局 域 網(wǎng) 上 共 享 。第 二 條 適 用 范 圍適 用 于 振 發(fā) 新 能 源 經 營 采 購 中 心 各 項 目 材 料 及 設 備 采 購 款 項 支 付 。 照 付 款 條 件 審 核 各 進 度 設 備 、 物 資 付 款 資 料 的 完 整 性 ， 在 資料 滿 足 付 款 條 件 時 及 時 付 款 。由經營采購中心填制，財務付款時按合同進度應分別提供到貨證明、安裝驗收證明、質保期證明及相應的財務收據(jù)和發(fā)票財務審核無誤付款。4. 詢價比價評標小組根據(jù)詢價比價項目情況，在公司進行的詢價比價應臨時成立詢價比價評標小組。51 / 60. 承辦部門根據(jù)批準的詢價比價申請表發(fā)放詢價書。. 需要二次報價的須在詢價書中明確。 10．10萬元人民幣以下2萬元人民幣及以上的小額通用物資采購，承辦部門可直接向供貨單位發(fā)詢價書，按照供貨單位的報價書的報價，填報小額物資詢價比價推薦表（見附表三），推薦供貨單位，報分管領導審查、總經理批準。7． 此規(guī)定為試行，如執(zhí)行過程中有異議，請及時溝通。14．本細則自發(fā)布之日起實行。對于各投標單位的承包、服務或供貨范圍及技術要求等合同條件要統(tǒng)一到同一標準上。是否收取詢價保證金根據(jù)詢價比價項目的重要性確定。技術規(guī)范書由工程部技術人員或項目部技術人員編寫。49 / 60附表24 振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司發(fā)票核銷單項目名稱：XXX MWp項目采購單位：江蘇振發(fā)新能源發(fā)票內容：XXXXX供應商：***有限公司合同編號：ZFC 合同金額： 發(fā)票清單：序號 貨物名稱 發(fā)票號碼 單位 數(shù)量 金額 備注12345 合 計： 張合同未開票金額：經辦人： 審核人： 接收人：50 / 60第 五 部 分 物 資 詢 價 比 價 實 施 細 則 （ 暫 行 ）1. 為了更好地執(zhí)行公司《招標管理辦法》，便于詢價比價工作的實際操作 和管理，特制訂本實施細則。 當 接 到 對 供 應 商 提 供 的 產 品 或 服 務 提 出 投 訴 或 出 現(xiàn) 重 大 不 良 品 事 故 時 ， 采購 工 程 師 應 及 時 向 上 級 主 管 領 導 匯 報 ， 得 到 上 級 領 導