【正文】 項(xiàng)目、采購(gòu)進(jìn)度、數(shù)量、價(jià)格以及供應(yīng)商合理性；《月度零星物資采購(gòu)臺(tái)賬明細(xì)表》將作為采購(gòu)人員的月度考核重要依據(jù)。單批總價(jià)或整件單價(jià)超過 5000 元的生產(chǎn)設(shè)備、儀器、儀表等物資，要填寫大宗物資申購(gòu)單，同時(shí)提供用戶需求說明 (URS)等文字說明（含設(shè)備性能、技術(shù)參 數(shù)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)），必要時(shí)應(yīng)提供結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖或?qū)嵨镎掌?(六 ) 采購(gòu)總部必須依據(jù)人力資源總部提供的生效的分權(quán)手冊(cè)檢查采購(gòu)申請(qǐng)單或需求計(jì)劃表是否經(jīng)過相關(guān)受權(quán)領(lǐng)導(dǎo)在受權(quán)范圍內(nèi)審批。 (二 ) 采購(gòu)實(shí)行回避制度，與供應(yīng)商有利害關(guān)系的采購(gòu)人員及相關(guān)人員，或者與其主要負(fù)責(zé)人有親屬關(guān)系的應(yīng)當(dāng)回避。第二條 定義本制度將藥品、食品生產(chǎn)型子公司、控股公司統(tǒng)稱生產(chǎn)基地；非生產(chǎn)型各中心、分公司、直屬一級(jí)部門統(tǒng)稱直屬部門。 對(duì)采購(gòu)人員違返公司規(guī)定、損害公司利益的行為， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實(shí)，依據(jù)公司獎(jiǎng)懲條例處理。 12 監(jiān)督 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 ，重新入廠時(shí)，應(yīng)按原來(lái)的檢驗(yàn)程序做好送檢工作。批量供貨一定時(shí)間 后，通過協(xié)議確定鋪底資金規(guī)模。計(jì)算方法為前 12 個(gè)月的平均供貨額 X 月，作為鋪底資金數(shù)。 付款回執(zhí)。付款通知單內(nèi)容包括收款單位、單 位賬號(hào)、付款方式、付款金額、經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人。 計(jì)劃批準(zhǔn)。 8 采購(gòu)付款流程 付款計(jì)劃。貨未入庫(kù)、發(fā)票先到的不予入賬，財(cái) 務(wù)調(diào)節(jié)稅源的業(yè)務(wù)除外。采購(gòu)部負(fù)責(zé)安排入庫(kù)，填寫入庫(kù)單，保管員驗(yàn)收后按實(shí)收數(shù)填寫入庫(kù)數(shù)量。毛坯、鋼材、羅栓、銅材、刀具等大宗物資，到廠后應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量部抽檢，認(rèn)定合格后方可入庫(kù)。所有有固定供應(yīng)商的采購(gòu)單，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商直接發(fā)貨到公司倉(cāng)庫(kù)。 7 采購(gòu)流程 。 采購(gòu)合同簽訂對(duì)象為合格供方。對(duì)年度考核不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商強(qiáng)制性清退。主要針對(duì)毛坯、螺栓、襯套材料以及使用量大的低值易耗品。采購(gòu)部負(fù)責(zé)新用戶的認(rèn)定組織工作，質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部共同參與評(píng)審小組。5 供應(yīng)商認(rèn)定 公司物資采購(gòu)應(yīng)當(dāng)挑選合格供應(yīng)商。 無(wú)《采購(gòu)計(jì)劃單》不 得進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)不得予以入庫(kù)。 采購(gòu)物資時(shí)盡量使用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算。 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)資金計(jì)劃進(jìn)行平衡；籌措采購(gòu)資金；負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的價(jià)格審核。 計(jì)劃管 理 員負(fù)責(zé)扎口審核各部門呈報(bào)的物資采購(gòu)計(jì)劃的審核和呈批。 定期組織價(jià)格比價(jià)，不斷提高物資采購(gòu)性價(jià)比。 負(fù)責(zé)辦理物資入庫(kù)手續(xù)。 負(fù)責(zé)按《采購(gòu)計(jì)劃單》執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)，按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成物資采購(gòu)工作。 本制度文件由公司總經(jīng)辦擬定，公司財(cái)務(wù) 總監(jiān)審定，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬歸公司總經(jīng)辦。 采購(gòu)和銷售管理制度 (共 4篇 ) 采購(gòu)和銷售管理制度 1 目的及適用范圍 資采購(gòu)過程中的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、付款、質(zhì)量索賠和供應(yīng)商認(rèn)證等事項(xiàng)，確保公司物資采購(gòu)全過程處于受控狀態(tài)，保證物資供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，合理庫(kù)存，加強(qiáng)監(jiān)督，特制定本制度。 本制度文件從 2020年 5 月 20 日起執(zhí)行。 、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)，保證公司物資采購(gòu)價(jià)格修理，維護(hù)公司利益。 1 江蘇 XX機(jī)械有限公司 程序文件編號(hào)：CGGL0522020 A/ 負(fù)責(zé)料廢退賠和不合格品清退。 收集采購(gòu)價(jià)格信息、供應(yīng)商資料，積累各種物資的歷史數(shù)據(jù)。 的編制、審核；負(fù)責(zé)提供采購(gòu)過程中的技術(shù)支持（如對(duì)工裝的設(shè)計(jì)會(huì)簽等）；參與對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，對(duì)供應(yīng)商的工藝保證能力進(jìn)行評(píng)審。 2 江蘇 XX 機(jī)械有限公司 程序文件編號(hào)： CGGL0522020 A/品、日常維修備件采購(gòu)計(jì)劃的編制；負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的入庫(kù)驗(yàn)收、保管。 本地區(qū)能解決的，不到外地采購(gòu)。大宗采購(gòu)主要使用承兌匯票。 采購(gòu)計(jì)劃的制定、審批、執(zhí)行實(shí)行授權(quán)分開。合格供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)一定的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、 3 資金實(shí)力和正常的質(zhì)量保證體系。 鋪底資金。 供應(yīng)商評(píng)審。退出后保留一定的貨款，待市場(chǎng)銷售周期完成后方予清賬。采購(gòu)部應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同，最終合同文本簽字前，應(yīng)交上級(jí)部門審閱。各部門有采購(gòu)業(yè)務(wù)，按范圍職責(zé)申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃，填《采購(gòu)計(jì)劃單》提交計(jì)劃審核員。臨時(shí)采購(gòu)由采購(gòu)部按照技術(shù)部門要求的資質(zhì)單位向供應(yīng)廠商下單 發(fā)貨。低值易耗品有固定品牌且正常使用的，可不需驗(yàn)收。 發(fā)票入賬。 資金付款。每月月末，采購(gòu)部根據(jù)當(dāng)月采購(gòu)量和發(fā)票入賬情況，結(jié)合供應(yīng)商資質(zhì)，制定付款計(jì)劃。付款計(jì)劃由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。財(cái)務(wù)部依據(jù)付款通知單付款。所有銀行付款方式以外的承兌付款必須提供收款方收據(jù)作為財(cái)務(wù)入賬附件。 油料供應(yīng)單位確定付款周期為 1 個(gè)月。 10 質(zhì)量索賠 采購(gòu)、外協(xié)件出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，采購(gòu)部根據(jù)質(zhì)檢部的認(rèn)定結(jié)果，及時(shí)向供方反饋，按《采購(gòu)合同》和《質(zhì)量事故處罰規(guī)定》進(jìn)行處理和索賠。 11 意外事項(xiàng)處置 采購(gòu)問好未能及時(shí)完成 采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理，通報(bào)生產(chǎn)部門，采取相應(yīng)補(bǔ)救措施。 部每年至少兩次和供應(yīng)商核對(duì)賬目，對(duì)發(fā)現(xiàn)的差異應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，查明原因后解決。 13 解釋與修訂 公司根據(jù)運(yùn)行的實(shí)際情況及時(shí)補(bǔ)充和修訂。第三條 采購(gòu)物資的范圍 (一 ) 成批采購(gòu)的原料（含中藥材及其飲片）、輔料、包裝材料、廣告畫冊(cè)、促銷用品； (二 ) 單批總價(jià)或整件單價(jià)超過 5000 元以上的成批采購(gòu)的生產(chǎn)設(shè)備、儀器、儀表、設(shè)備的備品備件、耗材等；低于 5000 元的走零星物質(zhì)采購(gòu)管理流程 。 (三 ) 生產(chǎn)基地或直屬部門所屬采購(gòu)人員作為采購(gòu)總部的駐地代表，業(yè)務(wù)上歸采購(gòu)總部管控，考核以及工資調(diào)整受采購(gòu)總部與生產(chǎn)基地或直屬部門雙重管理，并接受生產(chǎn)基地或直屬部門行政管理。第二章 物 資采購(gòu)計(jì)劃編制與實(shí)施管理第五條 各生產(chǎn)基地和直屬部門在公司授權(quán)范圍內(nèi)，有提出物資月度需求計(jì)劃和緊急物質(zhì)采購(gòu)申請(qǐng)權(quán)以及審批權(quán)，超出授權(quán)范圍的月度需求計(jì)劃或緊急采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)按《公司授權(quán)管理制度》規(guī)定的直屬上級(jí)單位履行審批手續(xù)。允許申購(gòu)單位建議二家以上備選供貨商，并預(yù)估價(jià)格，經(jīng)申購(gòu)單位受權(quán)人在受權(quán)范圍內(nèi)簽字審批 ,交公司設(shè)備總監(jiān)審核； (二 ) 公司設(shè)備總監(jiān)負(fù)責(zé)向申購(gòu)單位核實(shí)采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)際需求情況，并調(diào)查公司其他單位同類物資使用情況，給出調(diào)撥、不予采購(gòu)、暫緩采購(gòu)或建議采購(gòu)的決定； (三 ) 申購(gòu)非標(biāo)生產(chǎn)設(shè)備、儀器、儀表，原則上由使用單位生產(chǎn)、設(shè)備部門負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)標(biāo)的交流，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，對(duì)設(shè)備、儀器、儀表的性能和質(zhì)量及其它相關(guān)參數(shù)確認(rèn)后，由采購(gòu)總部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的洽談； (四 ) 申購(gòu)技術(shù) 成熟型的生產(chǎn)設(shè)備、儀器、儀表，使用單位可推薦使用原生產(chǎn)廠家或代理商，在設(shè)備未進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和公司性質(zhì)、管理模式未發(fā)生重大改變的情況下，原則上可不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察；但是單批總價(jià)或整件單價(jià)超過 20 萬(wàn)元的生產(chǎn)設(shè)備、儀器、儀表等物資采購(gòu)需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合考察確認(rèn)后方可采購(gòu)； (五 ) 預(yù)估總價(jià)超過 10 萬(wàn)元的采購(gòu)申請(qǐng)必須附申請(qǐng)單位由受權(quán)領(lǐng)導(dǎo)、使用部門、設(shè)備部門、財(cái)務(wù)部門以及其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的專題會(huì)議紀(jì)要；第八條 公司指定需集中采購(gòu)的其它物資采購(gòu) (一 ) 可成批采購(gòu)的辦公用品、生活用品、勞保用品、化學(xué)試劑等，由各生產(chǎn)基地、直屬 部門按年度進(jìn)行預(yù)算，按月度或季度申報(bào)需求計(jì)劃。第十條 緊急采購(gòu)管理 (一 ) 緊急采購(gòu)必須按照正常采購(gòu)申請(qǐng)流程執(zhí)行； (二 ) 預(yù)估采購(gòu)金額超過 5萬(wàn)元以上需緊急采購(gòu)的物資，申購(gòu)單位必須填寫《緊急采購(gòu)報(bào)告》并提供用戶需求說明 (URS)等文字說明（含設(shè)備性能、技術(shù)參數(shù)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)），必要時(shí)應(yīng)提供結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖或?qū)嵨镎掌瑫r(shí)預(yù)估采購(gòu)金額，需建議二家以 上供貨商，經(jīng)申購(gòu)單位按《公司授權(quán)管理制度》規(guī)定請(qǐng)示受權(quán)領(lǐng)導(dǎo)同意后（注意：《緊急采購(gòu)報(bào)告》必須注明已經(jīng)請(qǐng)示受權(quán)領(lǐng)導(dǎo)同意執(zhí)行），由申請(qǐng)單位、采購(gòu)總部和財(cái)務(wù)總部配合，按要求縮短采購(gòu)全過程時(shí)間實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)結(jié)束后必須按照正常采購(gòu)流程完善后續(xù)相關(guān)審批手續(xù)； (三 ) 預(yù)估采購(gòu)金額 5萬(wàn)元以下需緊急采購(gòu)的物資，申購(gòu)單位填寫《零星物資采購(gòu)申請(qǐng)單》或《大宗物資采購(gòu)申請(qǐng)單》，在申請(qǐng)單的頂端空白處注明 “緊急采購(gòu) ”字樣 ,并說明緊急采購(gòu)的原因 ,經(jīng)申請(qǐng)單位總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,由申請(qǐng)單位采購(gòu)負(fù)責(zé)人立即實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)結(jié)束后必須按照正常采購(gòu)流程完善后 續(xù)相關(guān)審批手續(xù)。第十四條 原輔料、包材的驗(yàn)收、退貨和換貨管理 (一 ) 采購(gòu)總部采購(gòu)助理根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃分解表負(fù)責(zé) U8 系統(tǒng)訂單入錄，并將采購(gòu)計(jì)劃分解表發(fā) 送到生產(chǎn)部和使用單位倉(cāng)庫(kù)，明確采購(gòu)物資到貨產(chǎn)品名稱、數(shù)量、到貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)和運(yùn)輸方式、需要基地協(xié)助事項(xiàng)等內(nèi)容；生產(chǎn)部將采購(gòu)計(jì)劃分解表內(nèi)容確認(rèn)后及時(shí)傳真到采購(gòu)總部相關(guān)人員； (二 ) 使用單位倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)安排收貨，并核對(duì)送貨單上標(biāo)明的供應(yīng)商名稱、物資品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品批號(hào)等是否與采購(gòu)計(jì)劃分解表相符，重點(diǎn)檢查產(chǎn)品批號(hào)、清點(diǎn)數(shù)量、生產(chǎn)日期、批檢報(bào)告單、外包裝破損與污染等，如有異常應(yīng)及時(shí)拍照取證并及時(shí)與采購(gòu)總部聯(lián)系； (三 ) 原輔料、包材驗(yàn)收工作應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成 ,并將檢驗(yàn)結(jié)果通知采購(gòu)總部；同時(shí)將實(shí)際入庫(kù)數(shù)量上傳至公 司 U8系統(tǒng)中；(四 ) 采購(gòu)總部負(fù)責(zé)關(guān)閉公司 U8 系統(tǒng)中已到貨的訂單（采購(gòu)總部每月定時(shí)檢查訂單完成情況并關(guān)閉已完成訂單或雖未完成但不執(zhí)行的訂單）； (五 ) 如果出現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收不合格物料由使用單位倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)電話通知采購(gòu)總部并填寫《退換貨通知單》；內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)或使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料則由質(zhì)量部負(fù)責(zé)通知采購(gòu)總部，同時(shí)將《不合格品通知單》傳真給采購(gòu)總部負(fù)責(zé)人，由采購(gòu)總部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)不合格物資的退貨、換貨或者就地銷毀工作，使用單位采購(gòu)負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人配合采購(gòu)總部完成不合格物料的退貨、換貨或就地銷毀工作。第十八條 緊急采購(gòu)物資的驗(yàn)收、退貨和換貨管理 (一 ) 緊急采購(gòu)物資到貨后，若尚未收到 “采購(gòu)申請(qǐng)單 ”、 “采購(gòu)合同 ”或 “U8系統(tǒng)無(wú)訂 共 10 頁(yè)單 ”。 (一 ) 無(wú)采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)合同或 U8 系統(tǒng)無(wú)訂單的物資，一律不得簽收； (二 ) 驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)所接收的物資與 “送貨單 ”、采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同內(nèi)容不符，應(yīng)通知采購(gòu)總部進(jìn)行處理； (三 ) 驗(yàn)收過程發(fā)現(xiàn)貨物有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常情況，驗(yàn)收人員應(yīng)該立即拍照取證、拒收并及時(shí)通知采購(gòu)總部，以利于采購(gòu)總部處理。 (二 ) 不屬于退換貨范圍 成物資污染、破損、霉變、潮濕、過有效期等原因造成的不合格物料，原則上采購(gòu)總部不負(fù)責(zé)退換貨處理； 計(jì)劃部門計(jì)劃不嚴(yán)謹(jǐn)、數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤、公司戰(zhàn)略調(diào)整、銷售銷售計(jì)劃改變或不暢而導(dǎo)致物資采購(gòu)過多、積壓、不配套、庫(kù)存物資在有效期內(nèi)不能使用完，采購(gòu) 總部應(yīng)盡量與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜，以減少公司損失，原則上不屬于退換貨范圍。（由采購(gòu)總部提供，財(cái)務(wù)部接收） (二 ) 設(shè)備、儀器、儀表貨款支付依據(jù) 1. 批準(zhǔn)的《大宗 物資采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)單》；批準(zhǔn)的《用戶需求說明 (URS)》、《專題會(huì)議紀(jì)要》；批準(zhǔn)的《采購(gòu)價(jià)格審批表》和采購(gòu)合同；使用單位相關(guān)部門簽字確認(rèn)的《驗(yàn)收跟蹤確認(rèn)單》、發(fā)票；（由采購(gòu)總部提供，財(cái)務(wù)部接收）2. 預(yù)付貨款支付不需要《驗(yàn)收跟蹤確認(rèn)單》、發(fā)票為依據(jù)，只需要提供批準(zhǔn)的《大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)單》；批準(zhǔn)的《用戶需求說明 (URS)》、《專題會(huì)議紀(jì)要》；批準(zhǔn)的《采購(gòu)