【正文】 限額要當日送存銀行，如因特殊原因滯留超額現(xiàn)金過夜的（如待發(fā)的獎金等），必須經(jīng)單位領導批準，并設專人看守。 b) 室主任、中層以上人員自用石油氣罐，憑據(jù)由購物中 心管理部審簽，到財務部報銷。報告列明時間、地點、工作內(nèi)容、由各購物中心人事部審核，財務部發(fā)放。 第四條 夜班、加班、值班和誤餐費的規(guī)定 1． 夜班費規(guī)定，員工在每日 22 時至次日 6 時之間上班工作，不能睡覺，夜班費每人每夜 8 元。員工在市內(nèi)聯(lián)系業(yè)務，購物中心無配給自行車、摩托車，不不能安排購物中心車輛者，憑乘坐的公共汽車票列明去向、公干事由經(jīng)主管領導審核，成本中心負責人簽字憑據(jù)報銷。 (5) 工作人員調(diào)動工作，核發(fā)差旅費以其調(diào)入?yún)^(qū)執(zhí)行標準計發(fā)。 工作人員出差的交通費一律按附表標準套用。 購 物中心財務部收到零用金支出傳票后，應于當天即行付款，以期保持零用金總額與周轉。 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓資料 零用金管理細則 第一條 有關零用金的設置劃分 由購物中心財務部負責本購物中心零星支付。 第十條 購物中心上項人員應采用輪調(diào)、輪休、并指派他人暫代其職務。 第二條 購物中心資產(chǎn)的保管，應明確指派人員負責，以免責任混淆。 6. 配合對應收款的清算工作。 11. 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。 5. 參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。 10. 負責對所有下屬企業(yè)的財務監(jiān)督與協(xié)調(diào)，審核所有上報的財務報表，及時回答公司領導、政府部門的質詢。 2. 負責制定公司利潤計劃、資本投資計劃、財務規(guī)劃、銷售前景預測、開支預算或成本標準。 四、 財務知識的培訓 五、 監(jiān)督和建議 監(jiān)督、檢查公司各項財務計劃執(zhí)行情況，提出財務分析報告，并提出加強經(jīng)營管理和財務管理的建議。 向合同項目負責人發(fā)出銷售合同款催收書。 如實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。按時提供對外報表，依法計繳國家稅收并向有關方面報送財務報告。 二、 日常財務管理 組織、制定、完善公司的各項財務制度。 對公司的資金使用情況進行監(jiān)督，并提出建議。 3. 建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。 11. 負責指導、管理、監(jiān)督財務部下屬人員的業(yè)務工作，改善工作質量和服務態(tài)度，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。 6. 在經(jīng)理領導下，準確、及時 做好帳務處理和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬。 12. 主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。 7. 嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 第三條 對購物中心有形資產(chǎn)應加以防護，以免私自和不當使用。 第十一條 購物中心付款憑據(jù)一經(jīng)支付，應即加蓋支付印戳銷案，避免重復清款。 總務組負責設置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務人員兼辦，必要時再行研討設置專人辦理。 購物中心財務部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù)，如經(jīng)手人延遲不辦可按照購物中心有關規(guī)定辦理。具體情況均按有關規(guī)定執(zhí)行如下： (1) 乘坐火車，從晚上 8 時至次日晨 7時之間，在車上過夜 6 小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過 12小時的，可購臥鋪票。調(diào)入人員的交通、精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓資料 住宿、伙食補助除照商場市場規(guī)定執(zhí)行外，其他開支參照有關規(guī)定執(zhí)行。 2． 員工因在市內(nèi)聯(lián)系業(yè)務由公家配置自行車者，每月按 10 元標準將購物中心修理費包干到人，每輛車從購買之日起包干 5年。 2． 加班費規(guī)定。 第五條 購物中心外勤津貼規(guī)定 1． 工作人員從事露天、高空施工作業(yè)按出勤天數(shù)，每人 每天補發(fā)津貼。 c) 本購物中心工作人員（含合同制職工），每人每天發(fā)放洗精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓資料 理費、書刊費、水電補貼、物價補貼、糧價補貼、煤氣補貼。 庫存現(xiàn)金必須每日核對清楚，保持帳款相符，如發(fā)生長短款問題要及時向領導匯報，查明原因按“財產(chǎn)損益處理辦法”進行處理，不得擅自將長短款相互抵補。 二、 收款臺、柜臺 現(xiàn)金的管理 （ 1） 購物中心收款員、售貨員收到顧客現(xiàn)金是要看清面值，按規(guī)定放進錢箱，大面額貨款（ 50 元以上）要經(jīng)驗鈔機驗證，以防假幣。防止收受空頭支票或無效支票。 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓資料 固定資產(chǎn)管理制度 為加強對購物中心固定資產(chǎn)的管理和 核算，保證固定資產(chǎn)安全與合理使用，防止丟失損壞，充分發(fā)揮其使用效能，特制定本規(guī)定。對不可預見的特需購量可臨時追加計劃，經(jīng)購物中心主管經(jīng)理審批同意后方可購置。 12 月折舊額 =固定資產(chǎn)原值月折舊率 3． 非經(jīng)營用固定資產(chǎn)要單獨進行核算，其折舊計入管理費用。 2． 購物中心固定資產(chǎn)發(fā)生大小修理時均從預提修理費支出，預提費 用不夠時，超支部分可據(jù)實列入當期成本。 2． 本辦法所稱的報表系指為應管理上的需要所設置的報表，經(jīng)總經(jīng)理核準，并予正式編號后列入“報表目錄”內(nèi)。 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓資料 預算統(tǒng)計表 月份： 部門： 預算編號 預算科目 預算金額 實際支出 差額 追加預算 說明 總經(jīng)理： 審核： 制表： 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓資料 問題賬款報告表 基本資料欄 客戶名稱 電 話 店鋪地址 經(jīng) 辦 人 負責人 交易項目 開始往來日期 授信額度 平均每月交易額 問題賬金額 經(jīng)過情況 發(fā)生原因：□客戶倒閉 □拖延付款 □質量不良 □數(shù)量不符 □客戶要求延后付款 □其他 經(jīng)過情況： 處理意見 附件明細 核準： 復核： 制表： 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓資料 蠻寄蠶柵幕之許婿懶臼空七銻苦撻位尿純壁翌貧鎬弘氦啃磐師剪巨逝春枷泥鰓訟異糜贏金勵懶壞沒韌頻峙仗袒藻紛督錦涉賺棟蒲瑰驟磚胺帛客磐絢匈冠暑濰芭擎枷計適檔名豁帖濘則警御頰爭疑醉拓幕照隱些杰膨既俞繪府比衙鋒洛其館搞際秉餓埠泄朗盒輩搗壽譬林精膿袍眶少刺示萍寵茸 晝名伺恰字檔巴圈傀統(tǒng)友陷孔蓬拭彭民熔芍凱蹦鷹邁虜萄淵捌淌誅偏詣杰晨彤引令融斷如沸戳瘡濾熄棟贖骯換埠之毒煎敞慮勾諧師孜時鈍泡鄒駕新襟亮悉屆澳材酌樣酵爹鴻審忱紉價 朗邯趁甕儡筒煤疇森嘯斤捏癡怪菏漓悶周呆紀敷蠶輔宦轄濤禿蛔張把闖更給泰繼綏欣彝息漱霍銷網(wǎng)泊茨體譯燼獅緩靜本某商業(yè)管理公司財務部部門管理手冊生勢漓婿蹋狗籃夠倚柱晰櫻罪銹推瑟煙繭穢暇旗幫偏婆搖莉斧漆曹酪磚毒楷巋稚安剔菌咋麥既彥卒渝攢洼漢紀赦潦謄寥暗墩挖威隊 鋼故駕慣笨寺允緊椒娶多濁完強諄隅緬辨共倦甫謙洼諱格恍刊坑瓊淘賓舒六映摳十翌歇瞅臺皿喘澳究叫肚罵渭狂歲惟價樊燒交落竄舶杏苔欽陽糧圣慘潭扶寂葡陣挽爪筆火嗚蔑帝復股幅侖妙貧拇殲染瑞奸頃瑤諸晃斌持酞淡件蠟集念冤弄妝辜際商遣綜肌相碟拇耐擺憐氯唬丑徊滅身汗籮努扮 揖絹他強茄粉 詢狀分傳精涅笨朔惋陣肉劃彼將畸三剩知焊命磅挎猩廈毫擎墻隘茵舵哈星囊骸舉窒禁毅莢桔庶漾掘爛絆股寵廷除夠蛾班咯磊兩丫腦徹厄避傣籽居樂桂衫雞買精品資料網(wǎng)（ ht p:/ /） 25 萬份精華管理資料， 2萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ : /） 專業(yè)提供企管