【正文】 息后,PE團隊中得分析員會著手進行調(diào)研,行業(yè)研究的首要工作是精確的定義目標公司的主營業(yè)務,從大行業(yè)到細分行業(yè),再到商業(yè)模式、盈利模式,乃至目標客戶,通過對產(chǎn)業(yè)鏈、市場容量、行業(yè)周期、技術(shù)趨勢、競爭格局和政策等方面的分析,獲得對目標公司所在行業(yè)的初步、全景式了解。步驟三:盡職調(diào)查(1盡職調(diào)查的概述盡職調(diào)查的內(nèi)容一般情況下,財務和稅務盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查和運營盡職調(diào)查是必不可少的調(diào)查內(nèi)容。B、企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿?、C、未來影響企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流、營運資金、資本支出、資產(chǎn)處置等的重大事項。B、現(xiàn)行會計報表的合并原則及范圍。B、應收賬款分析。D、與關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務往來的文件法律盡職調(diào)查重點問題A、目標公司簽署的合同或相關(guān)文件的真實性。1公司近三年前五大主要原料供應商、供應原料、供應量、供貨額1公司主要產(chǎn)品、服務及其產(chǎn)能列表(如有近三年各自收入額最好、收入占比1公司模式(經(jīng)營模式、研發(fā)模式、生產(chǎn)模式、盈利模式1公司自成立起合同糾紛、法律問題、違規(guī)記錄等是否存在及處理情況 公司與法律、會計、審計等中介機構(gòu)合作關(guān)系(通常合作伙伴2公司主要優(yōu)勢(要點、有現(xiàn)成資料參考最好2公司主要競爭對手名錄（二、本次融資投資項目情況項目名稱為項目準備的自有資金額度(XX億元、承建的項目公司名稱(子公司還是母公司項目地址房產(chǎn)獲取價格、面積項目規(guī)劃方案定位預計收入經(jīng)營計劃起止時間(按照可研,是否可以相應調(diào)整項目目標客戶及相關(guān)材料項目計劃安排的管理團隊主要負責人簡介、組織結(jié)構(gòu)、用工人數(shù)及來源項目建設需要購買的主要設備項目利潤水平范圍、服務定價項目稅費項目項目主要的競爭對手1對私募對象的要求(規(guī)模、退出時限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)利、收益分配方式(逐年、還是其他等,可初稿后討論1募集時間限制(1年之內(nèi)1募集資金投資計劃、不足資金解決方法、多余資金處置方法(無規(guī)劃,我們按照標準設置（三、相關(guān)資料信息收集項目在建設地區(qū)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境、競爭對手資料行業(yè)相關(guān)的發(fā)展趨勢研究資料二、編制物聯(lián)網(wǎng)應用平臺項目商業(yè)計劃書專業(yè)團隊構(gòu)成目前我們擁有60多人的專職研究與咨詢精英團隊,其中專職研究員30名,專職咨詢師10人,博導、教授10名,博士10位?！就辍康诙何锪黜椖可虡I(yè)計劃書甲級資質(zhì)**物流項目商業(yè)計劃書甲級資質(zhì)**第一章 執(zhí)行摘要一、項目背景您現(xiàn)在看到的是鄭州經(jīng)略智成向您推薦的關(guān)于物流的項目商業(yè)計劃書的甲級資質(zhì)**案例，我們憑借26個行業(yè)的甲級資質(zhì)截止到目前已經(jīng)承接了1000多個項目的**，在當今的航運界里，物流是一個比較時髦的詞匯，在西方的工商管理碩士(MBA)課程中，設有物流專業(yè)。一是隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展和我國融入世界經(jīng)濟的步伐加快，全球采購、全球生產(chǎn)和全球銷售的發(fā)展模式要求加快發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，優(yōu)化資源配置，提高市場響應速度和產(chǎn)品供給時效，降低企業(yè)物流成本，增強國民經(jīng)濟的競爭力。在整個行業(yè)的供應鏈中，企業(yè)與上下游之間的信息流沒有打通，流通環(huán)節(jié)多面導致流通陳本居高不下，這又是因為很多物流企業(yè)信息建設層次較低，造成信息不暢所致。這樣，信息的可得性就能減少作業(yè)上和制定計劃的不確定性。同時，由于市場前景的看好和利潤機會的增多，吸引了大批新的競爭者進入市場，尤其是運輸企業(yè)和運輸代理企業(yè)，他們不斷引入新的產(chǎn)品特點，進一步擴大了市場，整個產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展階段。六、行業(yè)政策 第四章 競爭分析一、有無行業(yè)壟斷二、從市場細分看競爭者市場份額三、主要競爭對手情況：實力、產(chǎn)品情況四、潛在競爭對手情況和市場變化分析五、物流產(chǎn)品競爭優(yōu)勢第五章 產(chǎn)品制造（項目產(chǎn)品、技術(shù)及工程建設）第一節(jié) 產(chǎn)品制造一、生產(chǎn)方式二、生產(chǎn)設備三、成本控制第二節(jié) 項目主要產(chǎn)品及規(guī)模目標一、主要產(chǎn)品質(zhì)量指標二、本項目主要產(chǎn)品特點三、本項目主要產(chǎn)品工藝流程四、本項目主要產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃第六章 物流項目建設計劃 第一節(jié) 項目建設主要內(nèi)容一、建設規(guī)模與目標二、項目建設內(nèi)容三、項目建設布局與進度安排 第二節(jié) 廠址選擇一、項目建設地點二、區(qū)位優(yōu)勢分析三、廠址選擇及理由 第三節(jié) 原材料保證 第四節(jié) 建設工期計劃 第五節(jié) 主要設備選型 第七章 物流項目市場營銷一、概述營銷計劃二、物流銷售政策的制定三、物流銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務四、主要業(yè)務關(guān)系狀況五、物流銷售隊伍情況及銷售福利分配政策六、促銷和市場滲透、媒體評估七、物流產(chǎn)品價格方案八、銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。玉米淀粉工業(yè)化生產(chǎn)的副產(chǎn)品包括玉米胚玉米蛋白水(麩質(zhì)水)、玉米漿及玉米渣。因此以玉米為原料的系列加工食品有廣闊的市場前景。中國玉米加工業(yè)雖然起步較晚，從20世紀80年代幾十萬噸消費量到90年代以每年10%的速度快速增長，如今開發(fā)了上百個產(chǎn)品，2005年工業(yè)消費達1100萬噸，%%。近年來我國玉米工業(yè)加工迅速發(fā)展，消費的玉米大幅度增加，對我國乃至世界的玉米供求平衡和流通格局都產(chǎn)生了重大的影響。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，物流業(yè)已經(jīng)由過去的末端行業(yè)，上升為引導生產(chǎn)、促進消費的先導行業(yè)。目前Unisys公司選擇聯(lián)邦快遞(Fedex)、TNT和Fritz等公司承擔物流運輸?？傻眯缘牧硪环矫媸谴嫒∷璧男畔ⅲ缬嗀浶畔⒌哪芰?，無論如何是管理上的、消費者的、還是產(chǎn)品訂貨位置方面的。第二節(jié) 物流目標市場分析研究一、物流市場規(guī)模分析及預測二、物流目標客戶的購買力三、物流市場中關(guān)鍵影響因素四、物流細分市場分析研究五、物流項目計劃擁有的市場份額 第四章 物流行業(yè)分析從信息化建設的角度來看，中國物流企業(yè)還處于相對比較原始、低級的階段。一是要解決當前物流企業(yè)面臨的困難，需要加快企業(yè)重組步伐，做強做大，提高產(chǎn)業(yè)集中度和抗風險能力，保持產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展；二是物流業(yè)自身需要轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，向以信息技術(shù)和供應鏈管理為核心的現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，通過提供低成本、高效率、多樣化、專業(yè)化的物流服務，適應復雜多變的市場環(huán)境，提高自身競爭力；三是物流業(yè)對其他產(chǎn)業(yè)的調(diào)整具有服務和支撐作用，發(fā)展第三方物流可以促進制造業(yè)和商貿(mào)業(yè)優(yōu)化內(nèi)部分工、專注核心業(yè)務、降低物流費用，提高這些產(chǎn)業(yè)的競爭力，增強其應對國際金融危機的能力。博思遠略致力于為各級政府部門、內(nèi)外資企業(yè)集團、成長期高科技企業(yè)、科研院所、投資機構(gòu)等提供360度全方位專業(yè)決策咨詢服務,服務范圍涉及產(chǎn)業(yè)研究分析、市場調(diào)查與研究、項目投資分析(發(fā)改委甲級資質(zhì)、IPO上市咨詢、市場競爭情報分析、高新企業(yè)發(fā)展咨詢、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃咨詢及管理咨詢服務。步驟三:投資方案設計、達成一致后簽署法律文件投資方案設計包括估值定價、董事會席位、否決權(quán)和其他公司治理問題、退出策略、確定合同條款清單并提交投資委員會審批等步驟。B、目標公司的國家及地方稅務證、稅務賬目的明細賬、稅務機關(guān)的稅務審查報告、稅收減免或是優(yōu)惠的相關(guān)證明。F、對未來損益影響因素的判斷。E、對目標公司的組織、分工及管理制度進行了解。盡職調(diào)查的作用中國內(nèi)地很多的企業(yè)家并不完全理解PE進行盡職調(diào)查工作的重要性,有些企業(yè)家甚至認為被調(diào)查就是不被信任,就是有經(jīng)濟問題。(4條款清單條款清單是PE與企業(yè)主就未來的投資交易所達成的原則性約定。步驟二:可行性核查對于PE,選擇投資的目標企業(yè),是整個基金投資行為的起點,這一“淘金”的過程主要包括兩個方面:一是有足夠多的項目可供篩選,二是用經(jīng)濟的方法篩選出符合投資標準的目標公司。第四部分物聯(lián)網(wǎng)應用平臺項目商業(yè)計劃書內(nèi)容節(jié)選一、項目合作方式內(nèi)容節(jié)選二、項目實施外部環(huán)境分析三、項目實施進度安排方案四、項目設備選型方案設計項目設備總計投資 ,安裝調(diào)試費 。四、一份成功的商業(yè)計劃書應重點回答的19個核心問題? 一份好的商業(yè)計劃書首先應用來說服創(chuàng)業(yè)者自己,其次才能用來說服投資者。現(xiàn)在有另一家風投企業(yè)對我們的交友網(wǎng)站D有興趣,現(xiàn)在討論估值,那么就可以適當參照上述成交估值,主要參照坐標:客戶定位、當前注冊人數(shù)、日均IP點擊數(shù)、增長率等,進行談判修正。并用圖表統(tǒng)計表示出來,附在本計劃中一、組織結(jié)構(gòu)二、管理團隊介紹三、管理團隊建設與完善 四、人員招聘與培訓計劃五、人員管理制度與激勵機制六、成本控制管理第七章物聯(lián)網(wǎng)應用平臺項目風險分析與規(guī)避對策(我們的編寫要點:詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險及控制、防范手段。如果有對外借貸,抵押或擔保措施是什么?一、說明投入資金的用途和使用計劃二、希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司并說明原因三、擬向投資方出讓多少權(quán)益及計算依據(jù)四、預計未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率五、投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力六、如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃,公司與管理層向投資方承擔哪些責任七、投資方以何種方式收回投資,具體方式和執(zhí)行時間八、在與公司業(yè)務有關(guān)的稅種和稅率方面,公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況(如:市場準入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策九、需要對投資方說明的其它情況第九章物聯(lián)網(wǎng)應用平臺項目財務預算及財務計劃(我們的編寫要點:未來3—5年的項目盈虧平衡表、項目資產(chǎn)負債表、項目損益表、項目現(xiàn)金流量表、項目銷售計劃表、項目產(chǎn)品成本表。問題二:產(chǎn)品定位不準確,現(xiàn)實客戶與潛在客戶區(qū)別不清。準確定義并區(qū)別用戶與客戶的關(guān)系(用戶反饋及驗證需求。行業(yè)和企業(yè)規(guī)模(如銷售額的要求,投資者對行業(yè)和規(guī)模的側(cè)重各有不同,金融投資者會從投資組合分散風險的角度來考察一項投資對其投資組合的意義。(3公司調(diào)研主要包括:證實目標公司在商業(yè)計劃書中所陳述的經(jīng)營信息的真實性。分別由會計師事務所、律師事務所PE團隊來提供。簡言之,盡職調(diào)查的任務就是“發(fā)現(xiàn)價值、發(fā)現(xiàn)問題”。3損益表分析: A、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。C、存貨分析。B、目標公司擁有的權(quán)利、資質(zhì)憑證是否完備、是否已經(jīng)過期。專職研究與咨詢團隊由具有多年工作經(jīng)驗的產(chǎn)業(yè)研究員、數(shù)據(jù)分析師、技術(shù)工程師、工商管理碩士(MBA、注冊咨詢師、注冊會計師、經(jīng)濟管理類博士、各領域?qū)＜医淌诘冉M成。在近四十年中，物流作業(yè)涉及一個企業(yè)以上的情況變得較為突出。二是為了適應國際產(chǎn)業(yè)分工的變化，要求加快發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，完善物流服務體系，改善投資環(huán)境，抓住國際產(chǎn)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移的機遇，吸引國際投資，促進我國制造業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第一節(jié) 物流行業(yè)分析一、物流產(chǎn)業(yè)基本情況二、物流行業(yè)存在的問題及機會三、物流行業(yè)投資前景分析 第二節(jié) 企業(yè)競爭力分析一、企業(yè)在整個行業(yè)中的地位二、和同類型企業(yè)對比分析三、競爭對手分析四、SWOT分析五、企業(yè)核心競爭優(yōu)勢 第三節(jié) 企業(yè)競爭策略 第五章 公司介紹 第一節(jié) 公司概況 第二節(jié) 公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 第三節(jié) 公司管理架構(gòu) 第四節(jié) 公司管理團隊第五節(jié) 20092011年公司資產(chǎn)負債情況 第六節(jié) 20092011年公司經(jīng)營情況 第七節(jié) 企業(yè)主要競爭資源 第八節(jié) 戰(zhàn)略和未來計劃 第六章 產(chǎn)品介紹 第一節(jié) 產(chǎn)品介紹 第二節(jié) 產(chǎn)品性能 第三節(jié) 技術(shù)特點 第四節(jié) 產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢 第五節(jié) 典型客戶 第六節(jié) 盈利能力 第七節(jié) 市場進入壁壘分析 第七章 研究與開發(fā) 第一節(jié) 產(chǎn)品與技術(shù)一、專利