【正文】 銷（個人辦私事及請假發(fā)生的費用不予報銷）在出差所在地有住宿和食堂情況下，生活費和住宿費不予報銷。c)報銷簽審流程：材料采購計劃單：資料員（生產(chǎn)隊長）→庫管員→項目經(jīng)理。c)報銷簽審流程：經(jīng)辦人（領(lǐng)款人）→報銷人→項目經(jīng)理d)有公司陪同人員參予的需陪同人員簽字確認，票據(jù)必須有發(fā)生業(yè)務(wù)的時間和項目，具體招待誰不能注明在票面上。c)報銷簽審流程：領(lǐng)款人→報銷人→項目經(jīng)理。b)醫(yī)療費與私人購買生活用品費用不予報銷。，瀘定工地以每人每天≤10元標(biāo)準(zhǔn)核算。二、車、油費制度到市里辦事（或由市里回江城）實報公交車費，如有特殊情況打車要提前請示部門主管方可報銷，否則不予報銷。如遇突發(fā)事件來不及填寫請假單，事后要補請假單。如出差無住宿的車費（包括主要交通費、市內(nèi)公交費）據(jù)實報銷，早晨飯補10元/人，中午（晚上）飯補20元/人。徐州寶利華電力設(shè)備有限公司2014年5月9日倉庫管理制度生產(chǎn)部負責(zé)對車間倉庫人事進行管理，財務(wù)部門對倉庫進行業(yè)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)。原材料入庫單填寫要素：送貨單位；入庫日期；貨號；名稱及規(guī)格；單位用常用最小單位計量；數(shù)量、單價、金額、合計金額；備注為計量換算情況；送貨人簽名；驗收人，使用者及倉管管理人員簽字。發(fā)貨出庫根據(jù)銷售部開具的發(fā)貨通知單準(zhǔn)備發(fā)貨。：件件過數(shù)，全部徹底。：。成品入庫單填寫要素：入庫日期；貨號；名稱及規(guī)格；數(shù)量；備注為計量換算情況；生產(chǎn)計劃單號；外加工由相應(yīng)的車間倉庫開單，出庫時開具出庫單，回來時質(zhì)檢、驗收、包裝完畢后開具入庫單交成品倉（綜合倉）。舊件由倉庫回收、核實、驗正、保管、處置（先報批）。報銷管理程序（一）請款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；（二）報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門主任審核 簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)部報賬；（三）會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核；本規(guī)定由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。出差車費（包括主要交通費、市內(nèi)公交費）據(jù)實報銷，如特殊情況需要打車，差旅費報銷時要寫明事由。借款后三日內(nèi)持相應(yīng)發(fā)票到財務(wù)部核銷借支記錄，核銷手續(xù)比照現(xiàn)金報銷制度流程。施工前期產(chǎn)量不多的情況下，由公司先墊付，經(jīng)最終結(jié)算超出部分的費用從項目經(jīng)理工資及獎金中扣除。：不屬于以上費用全部歸在此類。b)報銷所附票據(jù)：按發(fā)票或收據(jù)報銷，票上要注明起止度數(shù)。：a)指與客戶發(fā)生的餐飲、住宿、娛樂、煙、酒、節(jié)日慰問品、顧問費、紅包等。：a)指設(shè)備、機具、周轉(zhuǎn)材料、原材料、低值易耗品、機物料等生產(chǎn)類使用材料。：a)是指因公出差發(fā)生的住宿費、生活補助（遠地）、交通費、通訊費等。e)工地全面停工結(jié)束，只對未撤場的人員報銷通訊費，其它人不再報銷。小票粘貼要規(guī)范。xxx有限公司財務(wù)部20xx年6月1日第三篇：財務(wù)費用報銷制度有限公司費用開支分類標(biāo)準(zhǔn)及報銷制度一、費用開支類別：、薪酬（駐地）（加工）費二、費用類別明細解釋：a)包括辦公設(shè)備、辦公用品、銀行往來轉(zhuǎn)賬、快遞信件、辦公用設(shè)備維修維護等。(二)報銷流程公司人力資源部每年初（10月1日前）將本員工手機費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財務(wù)部，若次年沒有新標(biāo)準(zhǔn)出臺，一律按上一執(zhí)行。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。第三條本制度適用公司全體員工。，不得報銷與此相關(guān)的費用。：（元/人/天）技術(shù)部：住宿費80元/2人/天；100元/3人/天。當(dāng)日的交通費不予報銷。⑥員工長途出差交通費，部門經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷。⑵員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。五、本制度附件與本制度具同等效力。三、財務(wù)部門的職責(zé)和權(quán)利財務(wù)有權(quán)拒絕報銷任何不真實的原始單據(jù)。單次金額超過限額(bbb超過300000元、ccc公司超過20xx000元、ddd超過100000元、采購單次金額超過20xx000元)經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷。二、費用報銷的基本程序每項經(jīng)濟活動發(fā)生后的三天內(nèi)，由經(jīng)辦人將發(fā)票與單據(jù)分類進行粘貼，填制報銷單。財務(wù)費用報銷制度4為加強公司對費用的管理和控制，使日常開支的各種費用納入即定軌道，使各項開支合理化、制度化，特制定本制度。第六條電話費報銷制度及流程(一)費用標(biāo)準(zhǔn)移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定?；锸硺?biāo)準(zhǔn)、交通費用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補貼。簡述費用內(nèi)容或事由。(二)審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。第三條本制度適用公司全體員工。自制報銷單據(jù)，由財務(wù)部統(tǒng)一設(shè)計格式，做到規(guī)范、整潔。各月應(yīng)交養(yǎng)老保險金、待業(yè)保險金等。職工按規(guī)定報銷的書報費，只能報銷業(yè)務(wù)書籍，由部門負責(zé)人審批。為減少資金占用，在可能情況下力爭零庫存。20xx元以上由部門負責(zé)人提出建議，總經(jīng)理審批。所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則規(guī)定。第十九條借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上時間限制，可隨時辦理第七部分財務(wù)管理制度第二十條原始憑證的審核各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。營銷活動費用支出，需附有費用支出明細清單。第十一條業(yè)務(wù)招待費及其他報銷制度(一)費用標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)實際需要據(jù)實支付。(二)審批及報銷流程參照日常費用報銷制度及流程辦理。(二)填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)，嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認真填寫，注明附件張數(shù)，金額大小寫須完全一致(不得涂改)，簡述費用內(nèi)容或事由，原始單據(jù)須粘貼整齊。(三)各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。④跟單人員除遞交方案或公司宣傳資料而產(chǎn)生的打印費及道具費可報銷外，其他費用一律不予以報銷，包括跟單產(chǎn)生的差旅費、公關(guān)費、紅包等費用皆由跟單人自行承擔(dān)（特殊費用經(jīng)總經(jīng)理批示后方可予以報銷，并要求在出團申請表中予以體現(xiàn)）。⑤活動成本：是指與合作單位開展業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的相關(guān)費用、經(jīng)總經(jīng)理批示的業(yè)務(wù)活動開展而產(chǎn)生的費用（跟單員、業(yè)務(wù)員拜訪客戶、業(yè)務(wù)洽談產(chǎn)生的費用作為提成一并發(fā)放不再另外報銷）。公用費用預(yù)支需在半月內(nèi)予以處理，私用費用預(yù)支最遲處理期不得超過一個月，延時不處理且不作說明者，預(yù)支款項從工資中扣除，且處以200元罰款?！恫少徤暾垎巍返奶顚懀孩偕曩徣掌凇⑵访?、規(guī)格或品牌、單位、數(shù)量、預(yù)計單價、采購人、采購時間必填；②申購人為一人應(yīng)在表格左上角處注明，申購人為一人以上在備注欄予以標(biāo)注；如果是針對某次活動而采買的活動道具或物資需在備注欄注明活動名稱。本制度將詳細說明與報銷相關(guān)的物資采購、預(yù)借款、費用報銷單填制以及費用報銷流程和相關(guān)規(guī)定。具體流程如下：物資采購報銷流程：（1）批量采購申請，需提早填寫批量“采購申請單”；（2）行政核實物品種類，財務(wù)核實價格；（3）采購物資總價超過500元需另提交總經(jīng)理批示，方可采購；（4）如果需要預(yù)支款項的，需填寫“借支單”；（5）財務(wù)與行政核實借支款項；（6）借支款項超過500元的需總經(jīng)理批示；（7）憑已簽字的借支單到出納處預(yù)支款項；（8）物資采購?fù)瓿煞祷毓拘杓皶r（三個工作日內(nèi)）按要求填寫費用報銷單；（9）行政核實報銷款項是否合理，財務(wù)核實價格；（10）出納處予以報銷，提前借支的，借支單當(dāng)場作廢留作備案不予以返還；（11）出納將費用報銷單交財務(wù)做賬。活動過程中的所有費用進出均由后勤負責(zé)，活動結(jié)束后3天內(nèi)須將活動款項到財務(wù)、行政處予以處理，實際活動開銷不得超過計劃的3%，特殊情況除外，否則超支部分由后勤人員自行承擔(dān)。五、費用報銷單的填寫及注意事項所有物資或其他事項產(chǎn)生的費用都需填寫《費用報銷單》，費用報銷一般于每周四進行。⑧固定資產(chǎn)，是指長時間使用不會改變其形態(tài)、10元以上的辦公用品和生活用品。第二篇：財務(wù)費用報銷制度財務(wù)費用報銷制度財務(wù)費用報銷制度1一、目的為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，統(tǒng)一各部門的報銷程序，提高財務(wù)管理水平，合理控制費用支出，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，現(xiàn)結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。第八條差旅費報銷制度(一)借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理接款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。公司辦公室每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實際采購時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。第四部分工薪福利支出制度第十二條工資支付流程：每月25日由財務(wù)部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)(含人員變動、額度變動、扣款等信息)轉(zhuǎn)交財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)審批后的工資標(biāo)準(zhǔn)予以發(fā)放。第十五條工程款及營銷費用支付所需要的手續(xù)工程類及營銷費用支付，合作方必須提供項目所屬地地稅局提供的工程發(fā)票，對確實無法提供發(fā)票的，先提供收款收據(jù)，同時按稅局規(guī)定的稅率扣除代扣代繳稅額，按照余額辦理工程款項支付。填制憑證單位的名稱或填制人的姓名。對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用章。預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。第二十二條記賬憑證的內(nèi)容及填制要求憑證日期：一般應(yīng)按實際受理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的日期填列。第二十三條本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項，如因總經(jīng)理出差期間，均由董事長審批。為加強預(yù)算控制，同時保證費用支出及報銷單據(jù)的合法性，公司的各種報銷單據(jù)需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核，并簽字。各部門需訂報刊、雜志，先報綜合部平衡，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由綜合部統(tǒng)一辦理。各部