【正文】 銷（個(gè)人辦私事及請(qǐng)假發(fā)生的費(fèi)用不予報(bào)銷）在出差所在地有住宿和食堂情況下，生活費(fèi)和住宿費(fèi)不予報(bào)銷。c)報(bào)銷簽審流程：材料采購計(jì)劃單：資料員（生產(chǎn)隊(duì)長）→庫管員→項(xiàng)目經(jīng)理。c)報(bào)銷簽審流程：經(jīng)辦人（領(lǐng)款人）→報(bào)銷人→項(xiàng)目經(jīng)理d)有公司陪同人員參予的需陪同人員簽字確認(rèn)，票據(jù)必須有發(fā)生業(yè)務(wù)的時(shí)間和項(xiàng)目，具體招待誰不能注明在票面上。c)報(bào)銷簽審流程：領(lǐng)款人→報(bào)銷人→項(xiàng)目經(jīng)理。b)醫(yī)療費(fèi)與私人購買生活用品費(fèi)用不予報(bào)銷。，瀘定工地以每人每天≤10元標(biāo)準(zhǔn)核算。二、車、油費(fèi)制度到市里辦事（或由市里回江城）實(shí)報(bào)公交車費(fèi)，如有特殊情況打車要提前請(qǐng)示部門主管方可報(bào)銷，否則不予報(bào)銷。如遇突發(fā)事件來不及填寫請(qǐng)假單，事后要補(bǔ)請(qǐng)假單。如出差無住宿的車費(fèi)（包括主要交通費(fèi)、市內(nèi)公交費(fèi)）據(jù)實(shí)報(bào)銷，早晨飯補(bǔ)10元/人，中午（晚上）飯補(bǔ)20元/人。徐州寶利華電力設(shè)備有限公司2014年5月9日倉庫管理制度生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)車間倉庫人事進(jìn)行管理，財(cái)務(wù)部門對(duì)倉庫進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)。原材料入庫單填寫要素：送貨單位；入庫日期；貨號(hào)；名稱及規(guī)格；單位用常用最小單位計(jì)量；數(shù)量、單價(jià)、金額、合計(jì)金額；備注為計(jì)量換算情況；送貨人簽名；驗(yàn)收人，使用者及倉管管理人員簽字。發(fā)貨出庫根據(jù)銷售部開具的發(fā)貨通知單準(zhǔn)備發(fā)貨。：件件過數(shù)，全部徹底。：。成品入庫單填寫要素：入庫日期；貨號(hào)；名稱及規(guī)格；數(shù)量；備注為計(jì)量換算情況；生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)；外加工由相應(yīng)的車間倉庫開單，出庫時(shí)開具出庫單，回來時(shí)質(zhì)檢、驗(yàn)收、包裝完畢后開具入庫單交成品倉（綜合倉）。舊件由倉庫回收、核實(shí)、驗(yàn)正、保管、處置（先報(bào)批）。報(bào)銷管理程序（一）請(qǐng)款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷，原則是前賬不清，后賬不借；（二）報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門主任審核 簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬；（三）會(huì)計(jì)人員對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核；本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。出差車費(fèi)（包括主要交通費(fèi)、市內(nèi)公交費(fèi)）據(jù)實(shí)報(bào)銷，如特殊情況需要打車，差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)要寫明事由。借款后三日內(nèi)持相應(yīng)發(fā)票到財(cái)務(wù)部核銷借支記錄，核銷手續(xù)比照現(xiàn)金報(bào)銷制度流程。施工前期產(chǎn)量不多的情況下，由公司先墊付，經(jīng)最終結(jié)算超出部分的費(fèi)用從項(xiàng)目經(jīng)理工資及獎(jiǎng)金中扣除。：不屬于以上費(fèi)用全部歸在此類。b)報(bào)銷所附票據(jù)：按發(fā)票或收據(jù)報(bào)銷，票上要注明起止度數(shù)。：a)指與客戶發(fā)生的餐飲、住宿、娛樂、煙、酒、節(jié)日慰問品、顧問費(fèi)、紅包等。：a)指設(shè)備、機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料、原材料、低值易耗品、機(jī)物料等生產(chǎn)類使用材料。：a)是指因公出差發(fā)生的住宿費(fèi)、生活補(bǔ)助（遠(yuǎn)地）、交通費(fèi)、通訊費(fèi)等。e)工地全面停工結(jié)束，只對(duì)未撤場的人員報(bào)銷通訊費(fèi)，其它人不再報(bào)銷。小票粘貼要規(guī)范。xxx有限公司財(cái)務(wù)部20xx年6月1日第三篇：財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度有限公司費(fèi)用開支分類標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷制度一、費(fèi)用開支類別：、薪酬（駐地）（加工）費(fèi)二、費(fèi)用類別明細(xì)解釋：a)包括辦公設(shè)備、辦公用品、銀行往來轉(zhuǎn)賬、快遞信件、辦公用設(shè)備維修維護(hù)等。(二)報(bào)銷流程公司人力資源部每年初（10月1日前）將本員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)部，若次年沒有新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，一律按上一執(zhí)行。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。第三條本制度適用公司全體員工。，不得報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用。：（元/人/天）技術(shù)部：住宿費(fèi)80元/2人/天；100元/3人/天。當(dāng)日的交通費(fèi)不予報(bào)銷。⑥員工長途出差交通費(fèi)，部門經(jīng)理級(jí)(含)以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷。⑵員工出差返回后，填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單，按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。五、本制度附件與本制度具同等效力。三、財(cái)務(wù)部門的職責(zé)和權(quán)利財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷任何不真實(shí)的原始單據(jù)。單次金額超過限額(bbb超過300000元、ccc公司超過20xx000元、ddd超過100000元、采購單次金額超過20xx000元)經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報(bào)銷。二、費(fèi)用報(bào)銷的基本程序每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)生后的三天內(nèi)，由經(jīng)辦人將發(fā)票與單據(jù)分類進(jìn)行粘貼，填制報(bào)銷單。財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度4為加強(qiáng)公司對(duì)費(fèi)用的管理和控制，使日常開支的各種費(fèi)用納入即定軌道，使各項(xiàng)開支合理化、制度化，特制定本制度。第六條電話費(fèi)報(bào)銷制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定?；锸硺?biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。(二)審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。第三條本制度適用公司全體員工。自制報(bào)銷單據(jù)，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一設(shè)計(jì)格式，做到規(guī)范、整潔。各月應(yīng)交養(yǎng)老保險(xiǎn)金、待業(yè)保險(xiǎn)金等。職工按規(guī)定報(bào)銷的書報(bào)費(fèi)，只能報(bào)銷業(yè)務(wù)書籍，由部門負(fù)責(zé)人審批。為減少資金占用，在可能情況下力爭零庫存。20xx元以上由部門負(fù)責(zé)人提出建議，總經(jīng)理審批。所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。如計(jì)提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計(jì)提基數(shù)、提取率、提取額等。支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則規(guī)定。第十九條借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理第七部分財(cái)務(wù)管理制度第二十條原始憑證的審核各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)財(cái)務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。營銷活動(dòng)費(fèi)用支出，需附有費(fèi)用支出明細(xì)清單。第十一條業(yè)務(wù)招待費(fèi)及其他報(bào)銷制度(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。(二)審批及報(bào)銷流程參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。(二)填寫報(bào)銷單應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)，嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真填寫，注明附件張數(shù)，金額大小寫須完全一致(不得涂改)，簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由，原始單據(jù)須粘貼整齊。(三)各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。④跟單人員除遞交方案或公司宣傳資料而產(chǎn)生的打印費(fèi)及道具費(fèi)可報(bào)銷外，其他費(fèi)用一律不予以報(bào)銷，包括跟單產(chǎn)生的差旅費(fèi)、公關(guān)費(fèi)、紅包等費(fèi)用皆由跟單人自行承擔(dān)（特殊費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理批示后方可予以報(bào)銷，并要求在出團(tuán)申請(qǐng)表中予以體現(xiàn)）。⑤活動(dòng)成本：是指與合作單位開展業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用、經(jīng)總經(jīng)理批示的業(yè)務(wù)活動(dòng)開展而產(chǎn)生的費(fèi)用（跟單員、業(yè)務(wù)員拜訪客戶、業(yè)務(wù)洽談產(chǎn)生的費(fèi)用作為提成一并發(fā)放不再另外報(bào)銷）。公用費(fèi)用預(yù)支需在半月內(nèi)予以處理，私用費(fèi)用預(yù)支最遲處理期不得超過一個(gè)月，延時(shí)不處理且不作說明者，預(yù)支款項(xiàng)從工資中扣除，且處以200元罰款?！恫少徤暾?qǐng)單》的填寫：①申購日期、品名、規(guī)格或品牌、單位、數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià)、采購人、采購時(shí)間必填；②申購人為一人應(yīng)在表格左上角處注明，申購人為一人以上在備注欄予以標(biāo)注；如果是針對(duì)某次活動(dòng)而采買的活動(dòng)道具或物資需在備注欄注明活動(dòng)名稱。本制度將詳細(xì)說明與報(bào)銷相關(guān)的物資采購、預(yù)借款、費(fèi)用報(bào)銷單填制以及費(fèi)用報(bào)銷流程和相關(guān)規(guī)定。具體流程如下：物資采購報(bào)銷流程：（1）批量采購申請(qǐng)，需提早填寫批量“采購申請(qǐng)單”；（2）行政核實(shí)物品種類，財(cái)務(wù)核實(shí)價(jià)格；（3）采購物資總價(jià)超過500元需另提交總經(jīng)理批示，方可采購；（4）如果需要預(yù)支款項(xiàng)的，需填寫“借支單”；（5）財(cái)務(wù)與行政核實(shí)借支款項(xiàng)；（6）借支款項(xiàng)超過500元的需總經(jīng)理批示；（7）憑已簽字的借支單到出納處預(yù)支款項(xiàng)；（8）物資采購?fù)瓿煞祷毓拘杓皶r(shí)（三個(gè)工作日內(nèi)）按要求填寫費(fèi)用報(bào)銷單；（9）行政核實(shí)報(bào)銷款項(xiàng)是否合理，財(cái)務(wù)核實(shí)價(jià)格；（10）出納處予以報(bào)銷，提前借支的，借支單當(dāng)場作廢留作備案不予以返還；（11）出納將費(fèi)用報(bào)銷單交財(cái)務(wù)做賬?；顒?dòng)過程中的所有費(fèi)用進(jìn)出均由后勤負(fù)責(zé)，活動(dòng)結(jié)束后3天內(nèi)須將活動(dòng)款項(xiàng)到財(cái)務(wù)、行政處予以處理，實(shí)際活動(dòng)開銷不得超過計(jì)劃的3%，特殊情況除外，否則超支部分由后勤人員自行承擔(dān)。五、費(fèi)用報(bào)銷單的填寫及注意事項(xiàng)所有物資或其他事項(xiàng)產(chǎn)生的費(fèi)用都需填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，費(fèi)用報(bào)銷一般于每周四進(jìn)行。⑧固定資產(chǎn)，是指長時(shí)間使用不會(huì)改變其形態(tài)、10元以上的辦公用品和生活用品。第二篇：財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度1一、目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序，提高財(cái)務(wù)管理水平，合理控制費(fèi)用支出，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，現(xiàn)結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。第八條差旅費(fèi)報(bào)銷制度(一)借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理接款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。公司辦公室每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實(shí)際采購時(shí)填寫購置申請(qǐng)單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。第四部分工薪福利支出制度第十二條工資支付流程：每月25日由財(cái)務(wù)部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)(含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款等信息)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的工資標(biāo)準(zhǔn)予以發(fā)放。第十五條工程款及營銷費(fèi)用支付所需要的手續(xù)工程類及營銷費(fèi)用支付，合作方必須提供項(xiàng)目所屬地地稅局提供的工程發(fā)票，對(duì)確實(shí)無法提供發(fā)票的，先提供收款收據(jù)，同時(shí)按稅局規(guī)定的稅率扣除代扣代繳稅額，按照余額辦理工程款項(xiàng)支付。填制憑證單位的名稱或填制人的姓名。對(duì)外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財(cái)務(wù)專用章。預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。第二十二條記賬憑證的內(nèi)容及填制要求憑證日期：一般應(yīng)按實(shí)際受理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日期填列。第二十三條本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項(xiàng)，如因總經(jīng)理出差期間，均由董事長審批。為加強(qiáng)預(yù)算控制，同時(shí)保證費(fèi)用支出及報(bào)銷單據(jù)的合法性，公司的各種報(bào)銷單據(jù)需經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，并簽字。各部門需訂報(bào)刊、雜志，先報(bào)綜合部平衡，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由綜合部統(tǒng)一辦理。各部