【正文】 字后方可報銷。財務(wù)每月應(yīng)匯總各機構(gòu)費用明細(xì)、費用開支實際情況明細(xì)表報董事長、財務(wù)總監(jiān)、各機構(gòu)負(fù)責(zé)人審閱。財務(wù)費用報銷制度5一、辦公費辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。①員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。⑷員工差旅費報銷規(guī)定：①住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付(如有特殊情況，超標(biāo)部分由財務(wù)部核實后報董事長審批方可報銷)，節(jié)約歸已。借款報銷的審批權(quán)限，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報銷。，不再享受出差補貼。(二)各項借款金額超過1000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。(二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。、住宿及交通工具等將不予報銷任何費用，但出差補貼正常支付。財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。（二）報銷流程1．購置申請：首先由部門經(jīng)理提出季度大方面的辦公用品采購需求，其它特殊少數(shù)辦公用品由需求人提出，部門經(jīng)理批準(zhǔn)。油費報銷，馬曉萍油費報銷額度為300元/月，特殊情況特殊對待。如領(lǐng)導(dǎo)不在，要打電話請示。八、話費報銷制度銷售人員話費元/月采購人員話費80元/月第五篇：公司財務(wù)費用報銷制度公司財務(wù)費用報銷制度為了加強公司的財務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。車間倉庫配合生產(chǎn)部逐步建立和完善物料儲備定額和消耗定額，力求科學(xué)合理，即不脫節(jié)，又不積壓。原材料出庫：車間原料倉庫根據(jù)生產(chǎn)計劃單由車間主任計算配料而開具的當(dāng)天限額領(lǐng)料單發(fā)料。公司規(guī)定由成品倉統(tǒng)一向外發(fā)貨。，寫出原因。并將外加工出庫單、入庫單的記帳聯(lián)、查對聯(lián)和收發(fā)清單及時上交財務(wù)部。某些常用零星配件、低值易耗品由倉庫領(lǐng)發(fā)。本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。省內(nèi)出差補助120元/人/天（包括住宿、飯費），省外出差補助150元/人/天（包括住宿、飯費）。五、請假制度員工請假要填寫請假單，領(lǐng)導(dǎo)簽字方可準(zhǔn)假。xxx有限公司財務(wù)部20xx年6月1日第四篇：財務(wù)費用報銷制度財 務(wù) 報 銷 制 度一、簽字制度所有需報銷的原始單據(jù)都要填寫報銷單，采購材料必須有入庫單，沒有入庫單的原始單據(jù)都要有第二個證明人簽字，會計審核簽字，總經(jīng)理簽字后方可報銷。(二)報銷流程公司人力資源部每年初（10月1日前）將本員工手機費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財務(wù)部，若次年沒有新標(biāo)準(zhǔn)出臺，一律按上一執(zhí)行。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。第三條本制度適用公司全體員工。，不得報銷與此相關(guān)的費用。：（元/人/天）技術(shù)部：住宿費80元/2人/天；100元/3人/天。當(dāng)日的交通費不予報銷。⑥員工長途出差交通費，部門經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷。⑵員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。五、本制度附件與本制度具同等效力。三、財務(wù)部門的職責(zé)和權(quán)利財務(wù)有權(quán)拒絕報銷任何不真實的原始單據(jù)。單次金額超過限額(bbb超過300000元、ccc公司超過20xx000元、ddd超過100000元、采購單次金額超過20xx000元)經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷。二、費用報銷的基本程序每項經(jīng)濟活動發(fā)生后的三天內(nèi)，由經(jīng)辦人將發(fā)票與單據(jù)分類進行粘貼，填制報銷單。財務(wù)費用報銷制度4為加強公司對費用的管理和控制，使日常開支的各種費用納入即定軌道，使各項開支合理化、制度化，特制定本制度。第六條電話費報銷制度及流程(一)費用標(biāo)準(zhǔn)移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定?；锸硺?biāo)準(zhǔn)、交通費用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補貼。簡述費用內(nèi)容或事由。(二)審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。第三條本制度適用公司全體員工。自制報銷單據(jù)，由財務(wù)部統(tǒng)一設(shè)計格式，做到規(guī)范、整潔。各月應(yīng)交養(yǎng)老保險金、待業(yè)保險金等。職工按規(guī)定報銷的書報費，只能報銷業(yè)務(wù)書籍，由部門負(fù)責(zé)人審批。為減少資金占用，在可能情況下力爭零庫存。20xx元以上由部門負(fù)責(zé)人提出建議，總經(jīng)理審批。所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細(xì)則規(guī)定。第十九條借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上時間限制，可隨時辦理第七部分財務(wù)管理制度第二十條原始憑證的審核各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。營銷活動費用支出，需附有費用支出明細(xì)清單。第十一條業(yè)務(wù)招待費及其他報銷制度(一)費用標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)實際需要據(jù)實支付。(二)審批及報銷流程參照日常費用報銷制度及流程辦理。(二)填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)，嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真填寫，注明附件張數(shù)，金額大小寫須完全一致(不得涂改)，簡述費用內(nèi)容或事由，原始單據(jù)須粘貼整齊。(三)各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。，所有付款單據(jù)必須由經(jīng)辦人、項目經(jīng)理（隊長）簽字批準(zhǔn)、收款人簽字、所有實物必須要經(jīng)過驗收并經(jīng)驗收人簽字才可支付報銷。（指春節(jié)七天，大年三十至初六在工地留守）在此期間未滿七天按天數(shù)比例計算。內(nèi)容填寫必須真實完整，簽審齊全：c)報銷簽審流程：項目經(jīng)理（隊長）、項目出納、資料員、申請人簽字。：a)指機械設(shè)備租賃費、進場費、b)報銷所附票據(jù)：發(fā)票或收據(jù)、機械設(shè)備租賃費用結(jié)算清單（要有我方保管員簽字）、租憑合同（注明名稱、租賃時間、租賃單價）、入庫單、出庫單（退租單）。b)報銷所附票據(jù)：發(fā)票、附機械設(shè)備修理計劃安排表（或報修表）。f)各項目出納回公司報帳時間長短，根據(jù)情況不同，分別單獨決定。b)報銷時所附單據(jù)：運費發(fā)票（收據(jù)、收條）、采購入庫單復(fù)印件；裝卸費結(jié)算單：。c)報銷簽審流程：領(lǐng)款人→報銷人→項目經(jīng)理d)報銷要求：對于固定報銷電話費的人員，由項目部根據(jù)工作需要和公司的報銷標(biāo)準(zhǔn)每月列出清單崗位金額。c)報銷簽審流程：派車單：用車人申請→項目經(jīng)理（生產(chǎn)隊長）簽字；報銷單：領(lǐng)款人→報銷人→用車人→項目經(jīng)理簽字→財務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）簽字→總經(jīng)理簽字。一、本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申請單》到財務(wù)部辦理借款預(yù)借差旅費。公司業(yè)務(wù)招待由市場運營部和人事行政部統(tǒng)一安排，公司其他來客招待原則上由人事行政部統(tǒng)一安排。報銷單上所有內(nèi)容均需完整填寫，嚴(yán)禁用圓珠筆填寫報銷單、嚴(yán)禁涂改，報銷單的“經(jīng)辦人”務(wù)必由本人親筆簽名，單據(jù)填寫不齊全和涂改的，一律不予受理。報銷時提供的原始單據(jù)必須是由稅務(wù)部門監(jiān)制的發(fā)票或由財政部門監(jiān)制的收據(jù)，以及預(yù)算報告、專項申請等附件。大額支付款項必須使用支票或其他銀行結(jié)算方式，超過1萬元而用現(xiàn)金支付的，報銷時必須詳細(xì)說明原因，經(jīng)財務(wù)部審核，無正當(dāng)?shù)睦碛?，一律退回。相關(guān)預(yù)算外費用在發(fā)生費用前，應(yīng)該先書面請求總經(jīng)理，得到批準(zhǔn)后才可以發(fā)生相關(guān)費用，堅決杜絕“先斬后奏”的現(xiàn)象，事先申請以總經(jīng)理簽名的日期為準(zhǔn)。第二部分 報銷原則預(yù)算內(nèi)的費用方可直接報銷。二、審批原則：費用報銷需經(jīng)辦人的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得自行批準(zhǔn)自己的報銷費用。三、報銷、審批及審批的責(zé)任經(jīng)辦人：因公辦理業(yè)務(wù)時應(yīng)向?qū)Ψ剿魅∠鄳?yīng)的原始單據(jù)，經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生后應(yīng)及時準(zhǔn)確的填寫報銷單據(jù)，對經(jīng)辦的經(jīng)濟業(yè)務(wù)及提供的原始單據(jù)的真實性負(fù)有直接責(zé)任，并有責(zé)任及時向財務(wù)人員提供其審核所需的相應(yīng)文件或資料。無預(yù)算或預(yù)算外的費用報銷須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽署意見、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可列支。關(guān)于報帳時限：上月28日后至當(dāng)月28日的期間費用必須在當(dāng)月報銷，差旅費用必須在結(jié)束后三天內(nèi)報銷。由代理人在領(lǐng)款表上簽字，無書面代理書，其他人不得代領(lǐng)，發(fā)放人員有權(quán)拒絕。無“顧客名稱”的發(fā)票，不需填寫。員工因私事所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由員工個人承擔(dān)，不得到財務(wù)部報銷入帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司有權(quán)從該員工下月工資中扣回多報銷的業(yè)務(wù)招待費。（差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內(nèi)的有價商品等，不予報銷。三、文具辦公費： 文具、辦公用品、低值易耗品、網(wǎng)絡(luò)配件等物料用品一律由營運部門/辦公室統(tǒng)一采購，其他員工不得私自采購。b)辦公用品的領(lǐng)用實行領(lǐng)用登記和以壞換新制度。e)每次出車發(fā)生的費用必須一次性報銷，不能分開報銷。工程全部結(jié)束后，不再報銷該費用。b)報銷時所附單據(jù)：派差單、發(fā)票、領(lǐng)款單，c)報銷簽審流程：派差單：申請人→項目經(jīng)理，d)注明出差事由，人數(shù)，人員明細(xì)，寫個清單。b)報銷所附票據(jù)：總收據(jù)或發(fā)票、采購明細(xì)單（供貨清單）、材料采購計劃單（并注明具體用途）、入庫單。b)報銷所附票據(jù)：發(fā)票或收據(jù)或領(lǐng)款單。用量、單價、金額。三、其他a)如開車出差，發(fā)生的油費、過路過橋費、停車費計入車輛使用費，產(chǎn)生的住宿、生活補助計入差旅費。四、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，白條一律不予報銷，請各工地出納人員認(rèn)真執(zhí)行，公司出納員也會依照以上要求審核執(zhí)行。第三篇：財務(wù)費用報銷制度財務(wù)費用報銷制度財務(wù)費用報銷制度1一、目的為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，統(tǒng)一各部門的報銷程序，提高財務(wù)管理水平，合理控制費用支出，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，現(xiàn)結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。第八條差旅費報銷制度(一)借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理接款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款